الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢١٣٬٤٩٥٬٠٣٣
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AXBAX - محفظة كولومبيا لتخصيص رأس المال القوية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢١٣٬٤٩٥٬٠٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAXBAX - Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio Class A هي Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٦٦ ١٨٧٫٩٢ ١٥٫٣٢١٢ ١٫٤٣٢٤
٣٫٤٠ ٦١٫٦٨ ٥٫٠٢٨٥ ٠٫٤١٥١
٥٫٦٠ ٧٦٫٣٦ ٦٫٢٢٥٥ ٠٫٢٩٠١
٨٫١٩ ٨٨٫٨٥ ٧٫٢٤٤١ ٠٫٢٤٢٧
٥٫٣٠ ٤٨٫٠٥ ٣٫٩١٧٣ ٠٫٢٠٨٦
٢٫٣٨ ٠٫١٩٣٧ ٠٫١٩٣٧
١٫٨١ ٠٫١٤٧٧ ٠٫١٤٧٧
٢٫٤٠ ٢٤٫٠٧ ١٫٩٦٢٤ ٠٫١٣٨٤
٠٫٩٩ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٨٠٥
٠٫٩٩ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٨٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٩ ١٧٥٫٥٥ ١٤٫٣١٢٦ ؜١٫٣٠١٠
٧٫٨٥ ٧٫٨٥ ٠٫٦٤٠٠ ؜٠٫٧٢٩٥
٨٫٨٠ ١٧٢٫٣٩ ١٤٫٠٥٥٣ ؜٠٫٦٩٢٣
٥٫١٧ ١٧٨٫٣٠ ١٤٫٥٣٦٨ ؜٠٫٤٦٨٧
؜٢٫٦٨ ؜٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٢١٨٥
٠٫٧١ ١٨٫٣٠ ١٫٤٩٢٠ ؜٠٫١٩١٦
٠٫٩٠ ١٨٫٣٦ ١٫٤٩٧٢ ؜٠٫١٤٧٤
؜٠٫٩٢ ؜٠٫٠٧٤٦ ؜٠٫٠٧٤٦
؜٠٫٩١ ؜٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٧٤١
؜٠٫٧٨ ؜٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٦٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COSOX / كولومبيا فاندز سيريز تراست 2 - صندوق كولومبيا أوفرسيز الأساسي فئة المؤسسية 3 ١٦٫٦٦ ؜٥٫٢٠ ١٨٧٫٩٢ ٢٫٩٢ ١٥٫٣٢١٢ ١٫٤٣٢٤
COFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست I - صندوق كولومبيا المتناقض الأساسي فئة Inst3 ٥٫١٧ ؜١٫١٣ ١٧٨٫٣٠ ؜٩٫٦٢ ١٤٫٥٣٦٨ ؜٠٫٤٦٨٧
CGFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للنمو ذو رأس المال الكبير فئة Inst3 ٢٫٤٩ ؜٤٫١٧ ١٧٥٫٥٥ ؜١٤٫٤٨ ١٤٫٣١٢٦ ؜١٫٣٠١٠
CLEYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الأموال - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم ذات رأس المال الكبير المؤسسي من الدرجة الثالثة ٨٫٨٠ ؜٠٫٦٩ ١٧٢٫٣٩ ؜١١٫٠٩ ١٤٫٠٥٥٣ ؜٠٫٦٩٢٣
NVLEX / صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة ٩٫٠٦ ٠٫٢٥ ١٤٦٫٥٥ ؜٦٫٣٥ ١١٫٩٤٨٧ ٠٫٠٤٥١
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا للسندات ذات العائد المرتفع فئة Inst3 ٨٫١٩ ؜١٫٩٦ ٨٨٫٨٥ ؜٣٫٤٧ ٧٫٢٤٤١ ٠٫٢٤٢٧
CEKYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للأسواق الناشئة فئة Inst3 ٥٫٦٠ ؜٢٫٥٨ ٧٦٫٣٦ ؜٢٫١٥ ٦٫٢٢٥٥ ٠٫٢٩٠١
CUGYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق الائتمانية II - صندوق كولومبيا لدخل الجودة المؤسسي من الدرجة الثالثة ٣٫٤٠ ؜٢٫٠٧ ٦١٫٦٨ ١٫٦٩ ٥٫٠٢٨٥ ٠٫٤١٥١
LIIAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق دخل الشركات في كولومبيا من الفئة أ ٥٫٣٠ ؜١٫٦٨ ٤٨٫٠٥ ؜١٫٤٦ ٣٫٩١٧٣ ٠٫٢٠٨٦
CUTYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - فئة مؤشر خزانة كولومبيا الأمريكية المؤسسية 3 ٢٫٤٠ ؜١٫٦٣ ٢٤٫٠٧ ٠٫٣٧ ١٫٩٦٢٤ ٠٫١٣٨٤
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا Select Small Cap Value Fund المؤسسي من الدرجة 3 ٠٫٩٠ ؜٠٫٠٠ ١٨٫٣٦ ؜١٥٫٠٦ ١٫٤٩٧٢ ؜٠٫١٤٧٤
CGOAX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق I - نمو رأس المال الصغير Fd I USD Cls A ٠٫٧١ ؜٠٫٥٣ ١٨٫٣٠ ؜١٧٫٣٢ ١٫٤٩٢٠ ؜٠٫١٩١٦
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٧٫٨٥ ؜٥٦٫٤٠ ٧٫٨٥ ؜٥٦٫٤٠ ٠٫٦٤٠٠ ؜٠٫٧٢٩٥
CEBYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست II - سندات كولومبيا الناشئة للأسواق المؤسسية من الدرجة الثالثة ٠٫٦٧ ؜٢٫٥٣ ٦٫٣٥ ؜٣٫٢٦ ٠٫٥١٨٠ ٠٫٠١٨٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٢٫٣٨ ٠٫١٩٣٧ ٠٫١٩٣٧
SWISS FRANC / DFE (000000000) ١٫٨١ ٠٫١٤٧٧ ٠٫١٤٧٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٩٩ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٨٠٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٩٩ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٨٠٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٧٠ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٥٦٨
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) ٠٫٦٣ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٥١٤
JAPANESE YEN / DFE (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٥٠ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٠٤٠٣ ٠٫٠٤٠٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٦ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٣٧٢
BRITISH POUND / DFE (000000000) ٠٫٤٣ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٣٥١
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
SWISS FRANC / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٢٧٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٥٧ ؜٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٤٦٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٦٦ ؜٠٫٠٥٣٦ ؜٠٫٠٥٣٦
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٦٩ ؜٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٥٦١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٦٤٠
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٩١ ؜٠٫٠٧٤١ ؜٠٫٠٧٤١
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٩٢ ؜٠٫٠٧٤٦ ؜٠٫٠٧٤٦
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٢٫٦٨ ؜٠٫٢١٨٥ ؜٠٫٢١٨٥