الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٢٬٧٢٢٬٨٣٣
المواقع الحالية ١٠٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ALDAX - صندوق ائتمان كولومبيا محدود المدة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٢٬٧٢٢٬٨٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتALDAX - Columbia Limited Duration Credit Fund Class A هي COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Bacardi Ltd (BM:US067316AF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , CenterPoint Energy Inc (US:US15189TBF30) , and Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) . تشمل مواقع ALDAX - Columbia Limited Duration Credit Fund Class A الجديدة Bacardi Ltd (BM:US067316AF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) , CenterPoint Energy Inc (US:US15189TBF30) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , and Citigroup Inc (US:US172967MS77) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٦٦ ٤٫٠٠٦٤ ٤٫٠٠٦٤
١٣٫٤٤ ٢٫٦٠٧٧ ٢٫٦٠٧٧
١٣٫٨٩ ٢٫٦٩٣٢ ٢٫١٢٩٥
٨٫٠٢ ١٫٥٥٥١ ١٫٥٥٥١
٧٫٣٧ ١٫٤٢٩٧ ١٫٤٢٩٧
٦٫٤٧ ١٫٢٥٤٣ ١٫٢٥٤٣
٨٫٧٥ ١٫٦٩٦٤ ١٫٢٤٩٣
٥٫٤٦ ١٫٠٥٨٥ ١٫٠٥٨٥
٥٫٤٤ ١٫٠٥٥٤ ١٫٠٥٥٤
٥٫٣٧ ١٫٠٤٢٤ ١٫٠٤٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٤٩ ١٨٫٤٨ ٣٫٥٨٥٣ ؜٣٫١٤٦٦
٤٫٣٩ ٠٫٨٥١٣ ؜١٫٢٢٥٢
٠٫٧٦ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٨٦٤٣
٢٫٢٨ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٧١٢٢
٤٫٨٠ ٠٫٩٣٠٩ ؜٠٫٥٤٣٩
١٦٫٩٧ ٣٫٢٩١٢ ؜٠٫٥١٤٩
٣٫٣٣ ٠٫٦٤٥٣ ؜٠٫٤٥٦١
٢٫٩١ ٠٫٥٦٤٤ ؜٠٫٤٣٥٩
١٫٩٤ ٠٫٣٧٧٢ ؜٠٫٣٥٤٩
٠٫٩٦ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٣٢٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GML04) ٢٠٫٦٦ ٤٫٠٠٦٤ ٤٫٠٠٦٤
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٨٫٤٩ ؜٤٨٫١٥ ١٨٫٤٨ ؜٤٨٫١٦ ٣٫٥٨٥٣ ؜٣٫١٤٦٦
US067316AF68 / باكاردي المحدودة ١٦٫٩٧ ؜١٥٫٨٣ ٣٫٢٩١٢ ؜٠٫٥١٤٩
US91282CEU18 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٦٫٤٩ ٠٫٣٣ ٣٫١٩٨٨ ٠٫٠٩٥٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٨٩ ٣٦٥٫٠٠ ٢٫٦٩٣٢ ٢٫١٢٩٥
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) ١٣٫٦٨ ؜٧٫٤٣ ٢٫٦٥٢٨ ؜٠٫١٣٦٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٣٫٤٤ ٢٫٦٠٧٧ ٢٫٦٠٧٧
US15189TBF30 / شركة سنتربوينت للطاقة ١١٫٦٠ ٠٫١٣ ٢٫٢٤٩٤ ٠٫٠٦٢٨
US375558BF95 / شركة جلعاد للعلوم ١٠٫٦٨ ٠٫٣٤ ٢٫٠٧١٢ ٠٫٠٦٢٠
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٠٢ ؜١٢٫٦٢ ١٫٩٤٤٠ ؜٠٫٢٢١٦
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ٨٫٧٥ ٢٦٩٫٣٤ ١٫٦٩٦٤ ١٫٢٤٩٣
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026 ٨٫٦٨ ٠٫٥٨ ١٫٦٨٣٠ ٠٫٠٥٤٢
US74256LEP04 / التمويل العالمي للحياة الرئيسية II ٨٫٥٢ ١٫٢٤ ١٫٦٥١٩ ٠٫٠٦٣٦
US666807BK73 / شركة نورثروب جرومان ٨٫٤٤ ٠٫٨٨ ١٫٦٣٧١ ٠٫٠٥٧٥
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٨٫٣١ ٤٥٫٦٧ ١٫٦١١٧ ٠٫٥٣٤٨
US29103DAJ54 / Emera الولايات المتحدة المالية LP ٨٫٠٦ ٠٫٢٦ ١٫٥٦٣٨ ٠٫٠٤٥٦
US85208NAE04 / شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م ٨٫٠٥ ؜٧٫٣٣ ١٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠٧٨٦
US423012AF03 / هاينكن نيفادا ٨٫٠٢ ١٫٥٥٥١ ١٫٥٥٥١
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٤٨ ٦٧٫٣٣ ١٫٤٥١٦ ٠٫٦٠٧٢
MARS INC / DBT (US571676AY11) ٧٫٣٧ ١٫٤٢٩٧ ١٫٤٢٩٧
US75513ECH27 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٧٫٢٥ ٢٧٠٫٤٨ ١٫٤٠٧١ ١٫٠٣٧٤
US125896BP44 / شركة سي إم إس للطاقة ٧٫٠٦ ٠٫٣٠ ١٫٣٦٨٤ ٠٫٠٤٠٣
US55903VBB80 / شركة وارنرميديا القابضة ٧٫٠٢ ٧٫٩٠ ١٫٣٦٢٥ ٠٫١٣٣٤
US72650RBL50 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٦٫٨٤ ٠٫٥٦ ١٫٣٢٦٢ ٠٫٠٤٢٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٥٠ ؜٨٫٦٦ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫٠٨٢٦
US694308JW85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٦٫٤٧ ٢٫٤٤ ١٫٢٥٥٧ ٠٫٠٦٢٤
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٤٧ ١٫٢٥٤٣ ١٫٢٥٤٣
US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٦٫٤٦ ٠٫١٩ ١٫٢٥٢٨ ٠٫٠٣٥٦
US196500AA09 / شركة كولورادو إنترستيت غاز ذ.م.م / شركة كولورادو إنترستيت للإصدار ٦٫٠٧ ٠٫٤٥ ١٫١٧٦٧ ٠٫٠٣٦٣
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٥٫٧٩ ١٫٦٣ ١٫١٢٢٣ ٠٫٠٤٧٤
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAG41) ٥٫٥٥ ١٫٣١ ١٫٠٧٦٩ ٠٫٠٤٢٢
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ٥٫٥٠ ٢٫١٧ ١٫٠٦٦٨ ٠٫٠٥٠٥
US98389BAW00 / شركة اكسيل للطاقة ٥٫٥٠ ٢٫٣٥ ١٫٠٦٦٣ ٠٫٠٥٢٢
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٥٫٤٦ ١٫٠٥٨٥ ١٫٠٥٨٥
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) ٥٫٤٤ ١٫٠٥٥٤ ١٫٠٥٥٤
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) ٥٫٤٠ ٠٫٧٨ ١٫٠٤٧٧ ٠٫٠٣٥٨
CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RBW16) ٥٫٣٧ ١٫٠٤٢٤ ١٫٠٤٢٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٣٢ ١٫٠٣١٨ ١٫٠٣١٨
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٧ ١٫٣٧ ١٫٠٢٢٧ ٠٫٠٤٠٧
US15135BAV36 / سنتين كورب 3.375% 15/02/2030 ٥٫٢١ ١٫٧٨ ١٫٠٠٩٧ ٠٫٠٤٤٢
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٥٫١٣ ؜٢٢٫٥٠ ٠٫٩٩٤٧ ؜٠٫٢٥٤٧
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٤٫٩١ ؜٥٫٣١ ٠٫٩٥١٤ ٠٫٤٦٦٥
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC / DBT (US68233JCW27) ٤٫٨٠ ؜٣٨٫٥٦ ٠٫٩٣٠٩ ؜٠٫٥٤٣٩
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٩ ١٢١٫٠٢ ٠٫٩٠٩٨ ٠٫٥٠٩١
US00130HCE36 / ملاحظة: ٤٫٦٨ ٠٫٧٥ ٠٫٩٠٧٧ ٠٫٠٣٠٨
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) ٤٫٤٦ ١٫٤١ ٠٫٨٦٥٠ ٠٫٠٣٤٩
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٤٫٤٤ ١٫٢٥ ٠٫٨٦٢٠ ٠٫٠٣٣٢
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٤٫٣٩ ؜٦٠٫١٠ ٠٫٨٥١٣ ؜١٫٢٢٥٢
US13645RBF01 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٤٫٢٣ ٠٫٨١٩٥ ٠٫٨١٩٥
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٨ ٠٫٧٩٠٩ ٠٫٧٩٠٩
US458140BH27 / شركة إنتل ٤٫٠٣ ١٫٧٤ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٠٣٤٠
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY / DBT (US13645RBJ23) ٣٫٩٤ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٧٦٣٧
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٣٫٩٠ ٠٫٣٩ ٠٫٧٥٦٢ ٠٫٠٢٣٠
US00108WAM29 / شركة ايه اي بي تكساس ٣٫٨٧ ؜٢٥٫٨٣ ٠٫٧٥١٥ ؜٠٫٢٣٤٦
US25243YBK47 / دياجيو كابيتال بي إل سي ٣٫٨٤ ٠٫١٦ ٠٫٧٤٣٩ ٠٫٠٢١٠
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٣ ؜٣١٫٨٤ ٠٫٧٢٤٢ ؜٠٫٣٠٩٩
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٩ ٣٧٫٩٢ ٠٫٧١٦١ ٠٫٢١٠٦
US87264ABD63 / ملاحظة: ٣٫٤٣ ٠٫٩٧ ٠٫٦٦٥٤ ٠٫٠٢٤٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٣ ؜٤٣٫٠٢ ٠٫٦٤٥٣ ؜٠٫٤٥٦١
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٩ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٦٣٩١ ؜٠٫١٦٦٨
HCA INC / DBT (US404119CZ09) ٣٫٢٥ ٠٫٦٣٠١ ٠٫٦٣٠١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٢ ٠٫٦٢٤٨ ٠٫٦٢٤٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٢ ١٫٢٣ ٠٫٦٢٤٦ ٠٫٠٢٤٠
US05523UAP57 / شركة بي أيه إي سيستمز هولدنجز ٣٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢٣٢ ٠٫٠١٦٦
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٣٫١٧ ٠٫٦١٥٤ ٠٫٦١٥٤
US87264ABF12 / ملاحظة: ٢٫٩٩ ٠٫٥٧٩١ ٠٫٥٧٩١
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING / DBT (US66815L2S71) ٢٫٩٥ ٢٤١٫٥٥ ٠٫٥٧٢٤ ٠٫٤٠٩١
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING / DBT (US66815L2U28) ٢٫٩١ ؜٤٥٫٠٩ ٠٫٥٦٤٤ ؜٠٫٤٣٥٩
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٧ ٠٫٣٩ ٠٫٥٥٦٤ ٠٫٠١٦٩
US21036PBE79 / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٢٫٧٤ ؜٣٨٫٩٠ ٠٫٥٣١٩ ؜٠٫٣١٥٤
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) ٢٫٧٢ ٠٫٥٢٧٠ ٠٫٥٢٧٠
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٦ ٠٫٥١٦٥ ٠٫٥١٦٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٢ ٤٠٫١٤ ٠٫٥٠٨٧ ٠٫١٥٥٧
APA CORP (US) / DBT (US03743QAF54) ٢٫٥٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٠١٠٥
FDX / شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٨ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٥٠٠٤
US91324PDP45 / شركة يونايتد هيلث جروب ٢٫٥٧ ٠٫٤٩٩٣ ٠٫٤٩٩٣
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US64952WFK45) ٢٫٤٦ ؜٣٧٫٨٢ ٠٫٤٧٧٣ ؜٠٫٢٦٩٨
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٦ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٤٧٦٩
BACARDI LTD / DBT (US05634WAA09) ٢٫٣٩ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٨ ؜٦٢٫٧١ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٧١٢٢
US202795JR27 / شركة الكومنولث اديسون ٢٫٢٤ ٢٫٧٠ ٠٫٤٣٥٣ ٠٫٠٢٢٧
US771196CG59 / شركة روش القابضة ٢٫١٧ ؜٣١٫٠٥ ٠٫٤٢٠٠ ؜٠٫١٧٢٨
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٨ ١٫٣٨ ٠٫٣٨٣٩ ٠٫٠١٥٢
US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية ١٫٩٤ ؜٤٩٫٨٦ ٠٫٣٧٧٢ ؜٠٫٣٥٤٩
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٠ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٣٦٩٢
US92343VER15 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٨٥ ٠٫٣٥٩٠ ٠٫٣٥٩٠
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٣ ١٫٧٣ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٠١٥٢
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫٦٩ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٣٢٦٩
US097023CD51 / شركة بوينغ / ١٫٥٢ ١٫٨٨ ٠٫٢٩٤٨ ٠٫٠١٣٣
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBD92) ١٫٤٣ ١٫١٣ ٠٫٢٧٨٠ ٠٫٠١٠٣
US66815L2D03 / التمويل العالمي المشترك الشمالي الغربي ١٫٣٨ ١٫٩٣ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٠١٢١
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٣٠ ٠٫٦٢ ٠٫٢٥٢٧ ٠٫٠٠٨٣
US92939UAM80 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٠٥٧
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2J25) ١٫٠١ ١٫١٠ ٠٫١٩٦٥ ٠٫٠٠٧٣
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) ٠٫٩٦ ؜٦٤٫٨١ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٣٢٨٤
TREASURY NOTE / DBT (US91282CMC28) ٠٫٩١ ٣٫٠٥ ٠٫١٧٧١ ٠٫٠٠٩٨
US708696CA52 / شركة بنسلفانيا للكهرباء ٠٫٨٦ ؜٠٫١٢ ٠٫١٦٧٥ ٠٫٠٠٤٣
US976657AL02 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٠٫٧٨ ٠٫٢٦ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٠٤٤
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٦ ؜٨٥٫٧٩ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٨٦٤٣
US30040WAK45 / طاقة متعددة المصادر 1.65% 15/08/2030 ٠٫٦٨ ؜٦٧٫٨٧ ٠٫١٣١٣ ؜٠٫٢٦٦١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٣٧٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜١٫٦٢ ؜٠٫٣١٣٣ ؜٠٫٣١٣٣