الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٨٨٦٬٠٦٨
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OSCBX - محفظة إكمال SMA الخارجية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٨٨٦٬٠٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio هي ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . تشمل مواقع OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio الجديدة Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٤٫٧٣٥٣ ٣٫٣٤٨٢
٠٫٤٢ ٠٫٣٣ ٥٫٥٢٣٣ ٢٫٣٥٧١
٠٫٠١ ٠٫١٢ ١٫٩٥٦٤ ١٫١٧٥٠
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٠٣٤٠ ١٫٠٣٤٠
٠٫٠٦ ٠٫٢٢ ٣٫٦٥٩٢ ٠٫٧٤٨٩
٠٫٠٥ ٠٫٣١ ٥٫٢٦٤٨ ٠٫٦٩٣٠
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٦٧٧٢ ٠٫٦٧٧٢
٠٫٠٤ ٠٫١٩ ٣٫٢٩٨٩ ٠٫٣٦٤٠
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٢٫٧٥٨٤ ٠٫٢٩٩١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٦١٥٧ ٠٫١٦٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٣٫١٩٥٨ ؜١٫٩٨٥١
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨٧٠٤ ؜١٫٣٤٩٣
٠٫٠٢ ٠٫١٧ ٢٫٩١٠٨ ؜٠٫٩٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٠٤٢٥ ؜٠٫٨١٥٣
٠٫٠٣ ٠٫١٥ ٢٫٤٦٤٠ ؜٠٫٧٩٤٩
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٢٫١٧٩٤ ؜٠٫٧٣٤٥
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٢٫٥٤١٥ ؜٠٫٦٥٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٤٤٩٧ ؜٠٫٦٢٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٤٫٣٨٩٨ ؜٠٫٥٧٣١
٠٫٠٦ ٠٫٢٠ ٣٫٣٥٣٧ ؜٠٫٤٦٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ASRNL / ASR هولندا NV ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٠٫٣٣ ١٥٫٨٥ ٥٫٥٩٠٢ ؜٠٫٠٧٦٢
BCP / بانكو كوميرشال بورتوغيس، سا ٠٫٤٢ ٤٦٫٢٣ ٠٫٣٣ ١٠٤٫٤٠ ٥٫٥٢٣٣ ٢٫٣٥٧١
BKP / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٣١ ٣٥٫٣٧ ٥٫٢٦٤٨ ٠٫٦٩٣٠
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٠٫٢٨ ٣٠٠٫٤٧ ٠٫٢٨ ٣٠٤٫٣٥ ٤٫٧٣٥٣ ٣٫٣٤٨٢
6417 / شركة سانكيو المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٨ ٠٫٢٧ ١٧٫٧٠ ٤٫٥٢٣٣ ٠٫٠١٧٣
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٧٫٥٨ ٠٫٢٦ ٣٫٦١ ٤٫٣٨٩٨ ؜٠٫٥٧٣١
SHAOF / شركة شيمامورا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٢٤ ١٧٫٥٠ ٣٫٩٩٣٩ ٠٫٠٠٦٩
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫٠٦ ٥٢٫١٣ ٠٫٢٢ ٤٧٫٢٦ ٣٫٦٥٩٢ ٠٫٧٤٨٩
BTL / بي تي جروب بي ال سي ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢١ ١٤٫٨٤ ٣٫٥٥١٩ ؜٠٫٠٧٢٢
TCAP / مجموعة تي بي إيكاب بي إل سي ٠٫٠٦ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢٠ ٣٫١٤ ٣٫٣٥٣٧ ؜٠٫٤٦٢٨
7167 / مجموعة ميبوكي المالية، وشركة ٠٫٠٤ ١٣٫٥١ ٠٫١٩ ٣١٫٩٧ ٣٫٢٩٨٩ ٠٫٣٦٤٠
TPX / شركة توبان القابضة ٠٫٠١ ؜١٩٫٣٢ ٠٫١٩ ؜٢٧٫٦٩ ٣٫١٩٥٨ ؜١٫٩٨٥١
JR0 / جست جروب بي ال سي ٠٫٠٩ ١١٫٦٤ ٠٫١٨ ٧٫١٤ ٣٫٠٥٥٧ ؜٠٫٢٨٥١
DCNSF / شركة داي-إيتشي لايف هولدنجز ٠٫٠٢ ٢٣٣٫٣٣ ٠٫١٧ ؜١٢٫٣١ ٢٫٩١٠٨ ؜٠٫٩٨٠١
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٢٦ ٠٫١٦ ٣١٫٧١ ٢٫٧٥٨٤ ٠٫٢٩٩١
TYTMF / شركة طوكيو تاتيمونو المحدودة ٠٫٠١ ٦٫٠٢ ٠٫١٦ ١٧٫٤٢ ٢٫٦٤٢٠ ٠٫٠٠٦٩
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٠١ ؜٤٫٢٦ ٠٫١٦ ١١٫٥١ ٢٫٦٣٢٠ ؜٠٫١٤٢٥
DWBOF / شركة دايوابو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٣٠ ٠٫١٥ ؜٦٫٨٧ ٢٫٥٤١٥ ؜٠٫٦٥٧٠
Z1L / مجموعة ليروي للمأكولات البحرية ASA ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٦ ٠٫١٥ ؜١١٫٠٤ ٢٫٤٦٤٠ ؜٠٫٧٩٤٩
VEM / شركة فينشر المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٣ ؜١٢٫٣٣ ٢٫١٧٩٤ ؜٠٫٧٣٤٥
MSMKF / ماتسوكييو كوكوكارا وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٦٩ ٠٫١٢ ٢٦٫٨٠ ٢٫٠٨٥٤ ٠٫١٤٧٨
XST / شركة سانوا القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٥ ٠٫١٢ ؜١٦٫٠٨ ٢٫٠٤٢٥ ؜٠٫٨١٥٣
109 / شركة كيندر ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٢ ٢٢٫٦٨ ٢٫٠١٧٣ ٠٫٠٨٧١
NP9 / شركة نيبون القابضة للتليفزيون ٠٫٠١ ١٤٢٫٨٦ ٠٫١٢ ١٩٤٫٨٧ ١٫٩٥٦٤ ١٫١٧٥٠
3132 / شركة ماكنيكا القابضة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٠ ٠٫١١ ٣٫٦٤ ١٫٩٤٩٣ ؜٠٫٢٤٠٩
59Z / شركة ميديبال القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫٩٥ ٠٫١١ ٢٫٧٠ ١٫٩٣٥٢ ؜٠٫٢٧٤٤
DCCPF / شركة دي سي سي ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٩ ٠٫١١ ؜٣١٫٦٨ ١٫٨٧٠٤ ؜١٫٣٤٩٣
FGR / شركة فيرست جروب ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٨ ٠٫١٠ ٣١٫٩٤ ١٫٦١٥٧ ٠٫١٦٩٨
KGX / مجموعة كيون ايه جي ٠٫٠٠ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٩ ١٠٫٣٩ ١٫٤٥٥٣ ؜٠٫٠٩٠٥
JD. / جي دي للأزياء الرياضية ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٨ ٩٫٣٣ ١٫٤٠٣٩ ؜٠٫٠٩٤٤
0WH / مجموعة WH المحدودة ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٠٫٠٨ ٨٫٠٠ ١٫٣٨٧٦ ؜٠٫١٢٣٢
SDGCF / شركة سوندروغ المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨٫٨٢ ١٫٢٦٦٨ ؜٠٫٠٩٦٩
111770 KS / شركة يونجون ٠٫٠٠ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٧ ٢٩٫٠٩ ١٫٢٠٤٣ ٠٫١٠٨٧
DUE / دور Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٦ ١٫١٦٧١ ؜٠٫٢٧٥٣
JP3149700001 / شركة ايوجين القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٠٣٤٠ ١٫٠٣٤٠
BZU / طيران نيوزيلندا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ١٫٠١٥١ ؜٠٫٠٧٤٩
SHHPF / شركة شيب للرعاية الصحية القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٨ ٠٫٩٦٣٦ ؜٠٫٢١١٠
BNKHF / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٦٧٧٢ ٠٫٦٧٧٢
BEZQ / بيزك شركة الاتصالات الإسرائيلية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٨٤ ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٩٤ ٠٫٤٤٩٧ ؜٠٫٦٢٢٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥