الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٩١٬٩٣٩٬٨٠٨
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NBIAX - تخصيص رأس المال في كولومبيا، محفظة عدوانية معتدلة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٩١٬٩٣٩٬٨٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A هي Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٤٥ ٢٠٨٫٠٨ ١٢٫٩٣٨٧ ٠٫٩٢٤٨
٥٫٩٤ ١٠٧٫٧٦ ٦٫٧٠٠٩ ٠٫٤٥١٨
٤٫٤٧ ١٣٣٫٩٧ ٨٫٣٣٠٥ ٠٫٤٢٧٢
١٣٫٦٨ ١٤٨٫٣٧ ٩٫٢٢٦١ ٠٫٢٣٦٩
٩٫٨٥ ٨٩٫٣٢ ٥٫٥٥٣٨ ٠٫٢٠١٣
٢٫٨١ ٠٫١٧٥٠ ٠٫١٧٥٠
٥٫٣١ ٥٣٫٣٣ ٣٫٣١٦٠ ٠٫١٧١٨
٢٫٠٦ ٠٫١٢٨١ ٠٫١٢٨١
٤٫٨٣ ٦٥٫٨٢ ٤٫٠٩٢٩ ٠٫١١٥٤
١٫٤٣ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٨٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧٨ ١٩٥٫٤٨ ١٢٫١٥٥١ ؜١٫٢٣٣٣
١٣٫٧٢ ١٣٫٧١ ٠٫٨٥٢٧ ؜٠٫٦٦٩٢
٨٫٦٠ ١٦٨٫٥٢ ١٠٫٤٧٨٩ ؜٠٫٥٧٦١
٥٫٣٦ ١٨٤٫٧٥ ١١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٤٧٧٢
؜٣٫٠٥ ؜٠٫١٨٩٨ ؜٠٫١٨٩٨
٠٫٧٣ ١٨٫٨٣ ١٫١٧٠٩ ؜٠٫١٦٤٥
٠٫٩٤ ١٩٫١٤ ١٫١٩٠٠ ؜٠٫١٢٦٨
؜١٫٠٥ ؜٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٦٥٠
؜١٫٠٤ ؜٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٦٤٦
؜٠٫٨٥ ؜٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٥٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COSOX / كولومبيا فاندز سيريز تراست 2 - صندوق كولومبيا أوفرسيز الأساسي فئة المؤسسية 3 ١٨٫٤٥ ؜٦٫٧٦ ٢٠٨٫٠٨ ١٫٢٢ ١٢٫٩٣٨٧ ٠٫٩٢٤٨
CGFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للنمو ذو رأس المال الكبير فئة Inst3 ٢٫٧٨ ؜٤٫٣٨ ١٩٥٫٤٨ ؜١٤٫٦٧ ١٢٫١٥٥١ ؜١٫٢٣٣٣
COFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست I - صندوق كولومبيا المتناقض الأساسي فئة Inst3 ٥٫٣٦ ؜١٫٢٨ ١٨٤٫٧٥ ؜٩٫٧٦ ١١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٤٧٧٢
CLEYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الأموال - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم ذات رأس المال الكبير المؤسسي من الدرجة الثالثة ٨٫٦٠ ؜٠٫٥٠ ١٦٨٫٥٢ ؜١٠٫٩١ ١٠٫٤٧٨٩ ؜٠٫٥٧٦١
NVLEX / صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة ١٠٫١٦ ٠٫٩١ ١٦٤٫٤٤ ؜٥٫٧٣ ١٠٫٢٢٤٩ ٠٫٠٣٠٨
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا للسندات ذات العائد المرتفع فئة Inst3 ١٣٫٦٨ ؜٢٫٠٢ ١٤٨٫٣٧ ؜٣٫٥٤ ٩٫٢٢٦١ ٠٫٢٣٦٩
CNDAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق سندات كولومبيا فئة أ ٤٫٤٧ ؜٣٫٢٢ ١٣٣٫٩٧ ؜٠٫٩٣ ٨٫٣٣٠٥ ٠٫٤٢٧٢
CUGYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق الائتمانية II - صندوق كولومبيا لدخل الجودة المؤسسي من الدرجة الثالثة ٥٫٩٤ ؜٢٫٩٤ ١٠٧٫٧٦ ٠٫٧٨ ٦٫٧٠٠٩ ٠٫٤٥١٨
LIIAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق دخل الشركات في كولومبيا من الفئة أ ٩٫٨٥ ؜٢٫٦٩ ٨٩٫٣٢ ؜٢٫٤٨ ٥٫٥٥٣٨ ٠٫٢٠١٣
CEKYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للأسواق الناشئة فئة Inst3 ٤٫٨٣ ؜٣٫٧١ ٦٥٫٨٢ ؜٣٫٢٨ ٤٫٠٩٢٩ ٠٫١١٥٤
CUTYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - فئة مؤشر خزانة كولومبيا الأمريكية المؤسسية 3 ٥٫٣١ ؜٢٫٨٥ ٥٣٫٣٣ ؜٠٫٨٨ ٣٫٣١٦٠ ٠٫١٧١٨
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا Select Small Cap Value Fund المؤسسي من الدرجة 3 ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ١٩٫١٤ ؜١٥٫٠٦ ١٫١٩٠٠ ؜٠٫١٢٦٨
CGOAX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق I - نمو رأس المال الصغير Fd I USD Cls A ٠٫٧٣ ؜٠٫٨٥ ١٨٫٨٣ ؜١٧٫٥٩ ١٫١٧٠٩ ؜٠٫١٦٤٥
CEBYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست II - سندات كولومبيا الناشئة للأسواق المؤسسية من الدرجة الثالثة ١٫٧٤ ؜٣٫٠٥ ١٦٫٤٩ ؜٣٫٧٦ ١٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٣٩
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٣٫٧٢ ؜٤٧٫٣٣ ١٣٫٧١ ؜٤٧٫٣٤ ٠٫٨٥٢٧ ؜٠٫٦٦٩٢
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٢٫٨١ ٠٫١٧٥٠ ٠٫١٧٥٠
SWISS FRANC / DFE (000000000) ٢٫٠٦ ٠٫١٢٨١ ٠٫١٢٨١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫٤٣ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٨٨٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫٢٠ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٧٤٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٨٢ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٥١٢
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) ٠٫٧٢ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٤٤٧
JAPANESE YEN / DFE (000000000) ٠٫٧١ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٤٤٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٣٧٠
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٥٦ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٣٥٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٥٤ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
BRITISH POUND / DFE (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
SWISS FRANC / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠١٨٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٦٧ ؜٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٤١٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٧٥ ؜٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٤٦٦
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٤٨٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٨٥ ؜٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٥٢٨
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜١٫٠٤ ؜٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٦٤٦
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) ؜١٫٠٥ ؜٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٦٥٠
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٣٫٠٥ ؜٠٫١٨٩٨ ؜٠٫١٨٩٨