الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٣١٣٬٤٤٤
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPCX - SPAC والإصدار الجديد ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٣١٣٬٤٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPCX - The SPAC and New Issue ETF هي Colombier Acquisition Corp. II (US:CLBR) , Cantor Equity Partners II, Inc. (US:CEPT) , M3-Brigade Acquisition V Corp. (US:MBAV) , Aldel Financial II Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:ALDFU) , and Berto Acquisition Corp. (US:TACO) . تشمل مواقع SPCX - The SPAC and New Issue ETF الجديدة Cantor Equity Partners II, Inc. (US:CEPT) , M3-Brigade Acquisition V Corp. (US:MBAV) , Berto Acquisition Corp. (US:TACO) , GSR III Acquisition Corp. (US:GSRT) , and Columbus Circle Capital Corp I - Debt/Equity Composite Units (US:CCCMU) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٠٫٩٣ ٩٫٧٢٦٣ ٦٫٨٧٦٣
٠٫٠٤ ٠٫٥٠ ٥٫٢٠٤٤ ٥٫٢٠٤٤
٠٫٠٤ ٠٫٤٤ ٤٫٥٨٧٢ ٤٫٥٨٧٢
٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ٤٫٣٧٠٣ ٤٫٣٧٠٣
٠٫٠٤ ٠٫٣٨ ٣٫٩٥٩٨ ٣٫٩٥٩٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ٣٫٦٢٣٨ ٣٫٦٢٣٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٤ ٣٫٥٣٨٨ ٣٫٥٣٨٨
٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣٣٧٠ ٣٫٣٣٧٠
٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣١٨٦ ٣٫٣١٨٦
٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣٠٦٠ ٣٫٣٠٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٠٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٩٨٧
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٥٥٠٥ ؜٢٫٨١٣٦
٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٧٤٥٨ ؜٢٫٣٧٥٧
٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٢٫١٦٤٢ ؜٢٫٣٤٣٥
٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٦٥١٥ ؜٢٫٣٣٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١١٦٩
٠٫٠٣ ٠٫٣٣ ٣٫٤٠٨٣ ؜٠٫٢٦٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CLBR / شركة كولومبييه للمشتريات ثانيا ٠٫٠٦ ١٤٩٫٦٨ ٠٫٩٣ ٢٦٣٫٥٣ ٩٫٧٢٦٣ ٦٫٨٧٦٣
CEPT / كانتور إكويتي بارتنرز 2، المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٥٠ ٥٫٢٠٤٤ ٥٫٢٠٤٤
MBAV / M3-لواء الاستحواذ الخامس ٠٫٠٤ ٠٫٤٤ ٤٫٥٨٧٢ ٤٫٥٨٧٢
ALDFU / شركة ألديل المالية الثانية - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٤٤ ٤٫٤٠٣٩ ؜٠٫١٦١٧
TACO / شركة بيرتو للاستحواذ ٠٫٠٤ ٠٫٤٢ ٤٫٣٧٠٣ ٤٫٣٧٠٣
GSRT / شركة GSR III للاستحواذ ٠٫٠٤ ٠٫٣٨ ٣٫٩٥٩٨ ٣٫٩٥٩٨
CCCMU / شركة كولومبوس سيركل كابيتال كورب 1 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٥ ٣٫٦٢٣٨ ٣٫٦٢٣٨
YORKU / شركة يوركفيل للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٤ ٣٫٥٣٨٨ ٣٫٥٣٨٨
CCIRU / شركة كوهين سيركل للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٫٥٢ ٣٫٤٠٨٣ ؜٠٫٢٦٦٤
RTACU / شركة ريناتوس للاستحواذ التكتيكي I - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣٣٧٠ ٣٫٣٣٧٠
CAEP / كانتور إكويتي بارتنرز 3، المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣١٨٦ ٣٫٣١٨٦
IPCXU / شركة نقطة الانعطاف للاستحواذ III - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٢ ٣٫٣٠٦٠ ٣٫٣٠٦٠
RAAQU / شركة الاستحواذ على الأصول الحقيقية - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣١ ٣٫٢٥٢٦ ٣٫٢٥٢٦
DRDB / شركة رومان دي بي دي آر للاستحواذ الثانية ٠٫٠٣ ٠٫٣١ ٣٫٢٤٣١ ٣٫٢٤٣١
RAC / شركة ريثم للاستحواذ ٠٫٠٣ ٠٫٣١ ٣٫٢٠٥٤ ٣٫٢٠٥٤
FIGXU / شركة FIGX Capital Acquisition Corp. - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٠ ٣٫١٥٠٣ ٣٫١٥٠٣
OBAWU / شركة أوكسلي بريدج للاستحواذ المحدودة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٣٠ ٣٫١٤٨٨ ٣٫١٤٨٨
CCIX / شركة تشيرتشيل كابيتال كورب IX ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٢٫٧٥٧٧ ٢٫٧٥٧٧
SDHIU / شركة سيدهي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ ٢٫٧٠٢٦ ٢٫٧٠٢٦
SBXD / شركة سيلفر بوكس الرابعة ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ٢٫٢٩٨٤ ٢٫٢٩٨٤
CCCM / شركة كولومبوس سيركل كابيتال كورب الأولى ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٢٫٢٢٧١ ٢٫٢٢٧١
DMAAU / شركة الأدوية الأمريكية - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٤٩٫٠١ ٢٫١٦٤٢ ؜٢٫٣٤٣٥
CCCXU / شركة تشيرشل كابيتال كورب إكس - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٢ ٠٫٢١ ٢٫١٦٠٠ ٢٫١٦٠٠
ATIIU / شركة أرخميدس تك SPAC Partners II - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٢٫١٣٢٧ ؜٠٫١١٢٢
HOND / شركة HCM II للاستحواذ ٠٫٠١ ؜٥٧٫١٤ ٠٫١٧ ؜٥٥٫١٤ ١٫٧٤٥٨ ؜٢٫٣٧٥٧
MACI / شركة ميلار للاستحواذ ٠٫٠١ ؜٥٧٫١٤ ٠٫١٦ ؜٥٦٫١٥ ١٫٦٥١٥ ؜٢٫٣٣٥٦
DAAQU / شركة الاستحواذ على الأصول الرقمية - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫١٤١٩ ١٫١٤١٩
LPBB / إطلاق شركتي استحواذ ٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٠٩٢٦ ١٫٠٩٢٦
EGHAU / شركة إي جي إتش للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٠٦٨٥ ١٫٠٦٨٥
OYSEU / شركة أويستر إنتربرايزز 2 للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٠٦١١ ١٫٠٦١١
COPL.U / شركة كوبلي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
CCIR / شركة كوهين سيركل للاستحواذ ٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٨٨٣٥ ٠٫٨٨٣٥
COLOMBIER ACQUISITION CORP II / DE (KYG2283U1186) ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٠٫٧٨٦٤ ٠٫٧٨٦٤
DAAQ / شركة الاستحواذ على الأصول الرقمية ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٦٦٩٧ ٠٫٦٦٩٧
HVIIU / شركة هينيسي كابيتال للاستثمار ٧ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٠٥ ؜٨٢٫٧٨ ٠٫٥٥٠٥ ؜٢٫٨١٣٦
LWACU / شركة لايت ويف أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٥٢٦٩ ٠٫٥٢٦٩
CLEAN ENERGY SPECIAL SITUATIONS CORP / EC (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
CLEAN ENERGY SPECIAL SITUATIONS CORP / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٤٥٩
DHAI / دي إتش القابضة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
NHICU / شركة نيوهولد للاستثمار 3 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٣٦
GSHRU / شركة غيشر للاستحواذ 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١١٦٩
NBSTW / شركة Newbury Street Acquisition Corporation – ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
SILVER SPIKE SPONSOR II LLC / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ESCROW / EC (005ESC017) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SVCCU / شركة ستيلر في كابيتال - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٥٠٧٧
KYG063621265 / شركة Aura FAT لإقتناء المشاريع ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠١٦٠
SAIL / شركة سيل بوينت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٨٨
KFIIU / شركة كيه آند إف جروث أكويزيشن كورب 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٣٨٢
PLMKU / شركة بلوم أكويزيشن كورب الرابعة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٤٩٨٧
KYG6529L1216 / ضمان شركة VISTA للاستحواذ الجديد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠