الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٬٧٨٠٬٨٩٨
المواقع الحالية ٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RSEE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم المنهجية النادرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٬٧٨٠٬٨٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRSEE - Rareview Systematic Equity ETF هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

RSEE - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم المنهجية النادرة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٣٫٠٤ ٢٤٫٠١٩٣ ٦٫٠٢٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٥٫٢٣ ٤٦٫٤٦٠٢ ؜١٫٨٩٩٠
٠٫٣١ ١٧٫٧٢ ٣٢٫٦٢٢٠ ؜٠٫٩٩١٦
٠٫٠٣ ١٤٫٥٢ ٢٦٫٧٣٦٩ ؜٠٫٥٩٩٨
٠٫١٤ ٧٫١١ ١٣٫٠٩١٤ ؜٠٫٥٠٤٩
٠٫٠٣ ٧٫١٦ ١٣٫١٩٣٦ ؜٠٫٤٥٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ؜١٦٫٦٩ ٢٥٫٢٣ ؜٧٫٩١ ٤٦٫٤٦٠٢ ؜١٫٨٩٩٠
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٣١ ؜١٧٫٠٦ ١٧٫٧٢ ؜٦٫٩٧ ٣٢٫٦٢٢٠ ؜٠٫٩٩١٦
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٣١ ١٤٫٥٢ ؜٦٫٢٥ ٢٦٫٧٣٦٩ ؜٠٫٥٩٩٨
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫١٤ ٣٨٫٢٦ ١٣٫٠٤ ٣٨٫٢٠ ٢٤٫٠١٩٣ ٦٫٠٢٢٧
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ؜١٣٫٢٩ ٧٫١٦ ؜٧٫٣٣ ١٣٫١٩٣٦ ؜٠٫٤٥٣٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫١٤ ؜١٥٫٥٥ ٧٫١١ ؜٧٫٧٠ ١٣٫٠٩١٤ ؜٠٫٥٠٤٩