الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬٦٧٢٬٣٥٤
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GHTA - صندوق الاستثمار المتداول للتخصيص التكتيكي Goose Hollow عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬٦٧٢٬٣٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETF هي Collaborative Investment Series Trust - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (US:GHMS) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (US:DXJ) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) . تشمل مواقع GHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETF الجديدة WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (US:DXJ) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , and Intel Corporation (US:INTC) .

GHTA - صندوق الاستثمار المتداول للتخصيص التكتيكي Goose Hollow - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫١١ ٥٫١٠٢٣ ٥٫١٠٢٣
٠٫٠٢ ٢٫٠٥ ٤٫٩٦٦٧ ٤٫٩٦٦٧
٠٫٠٣ ١٫٢٠ ٢٫٩١٤٥ ٢٫٩١٤٥
٠٫٠١ ١٫١٤ ٢٫٧٧٤١ ٢٫٧٧٤١
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٢٫٥٥٨٦ ٢٫٥٥٨٦
٠٫٠٤ ٠٫٩٨ ٢٫٣٧٥٣ ٢٫٣٧٥٣
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٢٫٣٣٩٠ ٢٫٣٣٩٠
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٢٫٢٨٦٩ ٢٫٢٨٦٩
٠٫٠٧ ٠٫٩٢ ٢٫٢٤٠٣ ٢٫٢٤٠٣
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٢٫١٣٠٧ ٢٫١٣٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٨٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫١٦٢٣
٠٫٢٢ ٢٫٠٤ ٤٫٩٣٩٩ ؜٤٫٥٥١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٦٦٠
٠٫٠٢ ١٫٠٣ ٢٫٥٠٥٩ ؜٢٫٨٥٢٩
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٨٣٠٤ ؜٢٫٠٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٦١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٨٨٧
٠٫٠٤ ١٫١٤ ٢٫٧٥٦٦ ؜٠٫٩٦٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GHMS / صندوق سلسلة الاستثمار التعاوني - صندوق غوس هولو للدخل متعدد الإستراتيجيات ٠٫٢٠ ١١٫٦٨ ٥٫٢٢ ١٢٫٧٤ ١٢٫٦٥٧٧ ١٫٠٧٤٦
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫٠٦ ٢٧٫٣٩ ٣٫٢٣ ٢٧٫٣٦ ٧٫٨١٩٣ ١٫٤٨٦٤
DXJ / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree Japan للأسهم المغطاة ٠٫٠٢ ٢٫١١ ٥٫١٠٢٣ ٥٫١٠٢٣
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٢ ٢٫٠٥ ٤٫٩٦٦٧ ٤٫٩٦٦٧
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٢٢ ؜٤٤٫٠٤ ٢٫٠٤ ؜٤٦٫٣١ ٤٫٩٣٩٩ ؜٤٫٥٥١٧
EWZ / iShares, Inc. - صندوق iShares MSCI البرازيل المتداول في البورصة ٠٫٠٤ ؜٢١٫٩٥ ١٫٢٤ ؜١٢٫٨٧ ٣٫٠٠٣١ ؜٠٫٥٥٣٠
KSA / iShares Trust - صندوق iShares MSCI السعودية المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ١٫٢٠ ٢٫٩١٤٥ ٢٫٩١٤٥
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ١١٫٥٤ ١٫١٧ ٤٣٫٥٠ ٢٫٨٣٩٦ ٠٫٧٩٧٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫١٤ ٢٫٧٧٤١ ٢٫٧٧٤١
COLO / صناديق جلوبال إكس - صندوق صناديق الاستثمار المتداولة جلوبال إكس MSCI كولومبيا ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٢١ ١٫١٤ ؜٢٣٫٦٤ ٢٫٧٥٦٦ ؜٠٫٩٦٨٥
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٢٫٥٥٨٦ ٢٫٥٥٨٦
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI تايلاند ETF ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٣٣ ١٫٠٣ ؜٥٠٫١٩ ٢٫٥٠٥٩ ؜٢٫٨٥٢٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ١١٫٦٨ ١٫٠٢ ٣٧٫٨٢ ٢٫٤٨٤١ ٠٫٦٢٥٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٤ ٠٫٩٨ ٢٫٣٧٥٣ ٢٫٣٧٥٣
EVVTY / Evolution AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٢٫٣٣٩٠ ٢٫٣٣٩٠
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٢٫٢٨٦٩ ٢٫٢٨٦٩
PLTM / جرانيت شيرز بلاتينيوم تراست ٠٫٠٧ ٠٫٩٢ ٢٫٢٤٠٣ ٢٫٢٤٠٣
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٢٫١٣٠٧ ٢٫١٣٠٧
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٦ ١١٫٦٨ ٠٫٨١ ٤٩٫٧٢ ١٫٩٥٨٣ ٠٫٦٠٨٤
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٨٠ ١٫٩٤٠١ ١٫٩٤٠١
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫٦٢ ٠٫٧٥ ٤٩٫٩٠ ١٫٨٠٥٨ ٠٫٥٦٢٠
DLO / دي لوكال المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٧٤ ١٫٧٨٥٦ ١٫٧٨٥٦
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١١٫٦٨ ٠٫٦٠ ١٧٫٧٢ ١٫٤٤٩٨ ٠٫١٧٨٧
IMPUY / إمبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٥٩ ١٫٤٢١١ ١٫٤٢١١
XHE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P لمعدات الرعاية الصحية ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ١٫٢٥٦٨ ١٫٢٥٦٨
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ١٫١٦٧٥ ١٫١٦٧٥
OXY.WS / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٥٫٢١ ١٫١٠٢٣ ؜٠٫٤١٦٨
SOFR 1YR MIDCURVE SEP25C / DIR (N/A) ٠٫٤٥ ١٫٠٩٠٧ ١٫٠٩٠٧
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٩٨٠٩ ٠٫٩٨٠٩
DVCMY / Davide Campari-Milano NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٤٠ ٠٫٩٦٤٢ ٠٫٩٦٤٢
AKBTY / Akbank TAS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٥٧٫٦١ ٠٫٣٧ ٨٣٫٥٠ ٠٫٨٩١٥ ٠٫٣٨٩٧
JBS / جيه بي إس نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٣٧ ٠٫٨٨٥٣ ٠٫٨٨٥٣
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٨٨٤٢ ٠٫٨٨٤٢
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٦ ٠٫٨٧٥٠ ٠٫٨٧٥٠
TAN / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو للطاقة الشمسية المتداولة ٠٫٠١ ؜٧٣٫١٧ ٠٫٣٤ ؜٦٩٫٨٧ ٠٫٨٣٠٤ ؜٢٫٠٠٨١
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) ٠٫٢٩ ٠٫٦٩١٢ ٠٫٦٩١٢
3 MONTH SOFR OPT OCT25C / DIR (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٦٢١٧ ٠٫٦٢١٧
3 MONTH SOFR OPT OCT25C / DIR (N/A) ٠٫٢٦ ٠٫٦٢١٧ ٠٫٦٢١٧
VALARIS LTD / DE (BMG9460G1197) ٠٫٠٥ ١١٫٦٧ ٠٫٢١ ؜١٥٫١٦ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫١٠٩٥
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٤٣٩٩ ٠٫٤٣٩٩
ATEYY / شركة Advantest - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٤٣٠٢ ٠٫٤٣٠٢
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٤١٩٤ ٠٫٤١٩٤
CHGCY / شركة Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٤٠٨٧ ٠٫٤٠٨٧
SFTBY / SoftBank Group Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٤٠٦٢ ٠٫٤٠٦٢
TKGBY / Turkiye Garanti Bankası AS - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٧ ٠٫٤٠٣٠ ٠٫٤٠٣٠
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٤٠١٧ ٠٫٤٠١٧
KMTUY / كوماتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٣٩٩٩ ٠٫٣٩٩٩
US BOND FUTR OPTN AUG25C / DIR (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٣٩٧٧ ٠٫٣٩٧٧
US BOND FUTR OPTN AUG25C / DIR (N/A) ٠٫١٦ ٠٫٣٩٧٧ ٠٫٣٩٧٧
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٣٩١٢ ٠٫٣٩١٢
MTSUY / شركة ميتسوبيشي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٣٨٧٣ ٠٫٣٨٧٣
ITOCY / شركة ITOCHU - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٣٨٠٨ ٠٫٣٨٠٨
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٣٧٥٥ ٠٫٣٧٥٥
DFKCY / شركة Daifuku Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٣٧٥٢ ٠٫٣٧٥٢
NJDCY / شركة Nidec - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫١٥ ٠٫٣٥٤٧ ٠٫٣٥٤٧
BP CURR 9AM DEC25C / DE (BGAZ5C140) ٠٫١٠ ٠٫٢٥١٥ ٠٫٢٥١٥
HG COPPER FUT OPT AUG25C / DCO (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٢٢٠٦
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C745) ٠٫٠٩ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٢١٥٧
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C745) ٠٫٠٩ ٠٫٢١٥٧ ٠٫٢١٥٧
ITB / iShares Trust - مؤسسة iShares US Home Construction ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧٠٦
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٨٨٧
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٦١٩
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫١٦٢٣
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٦٦٠
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٢٨٨٥
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C077) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٧٠٣ ؜٠٫٠٧٠٣
BP CURR 9AM DEC25C / DE (BGAZ5C145) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٨٩٤
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٣٣١٤ ؜٠٫٣٣١٤
SOFR 1YR MIDCURVE SEP25C / DIR (N/A) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٦٢١١ ؜٠٫٦٢١١