الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٥٢٧٬٨٢١
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IPDPX - فئة أداء الأرباح الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٥٢٧٬٨٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIPDPX - Dividend Performers Class I هي HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . تشمل مواقع IPDPX - Dividend Performers Class I الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fastenal Company (US:FAST) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٢٦٠٠ ٢٫٢٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٠٣٠٠ ٢٫٠٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠١٠٠ ٢٫٠١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٤٠٠ ١٫٩٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٩٠٠٠ ١٫٩٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٨٧٠٠ ١٫٨٧٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫٣٥٠٠ ٠٫٣٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫١٢٠٠ ٠٫١٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫٠٧٠٠ ٠٫١٦٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٤٢٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٧٨٠٠ ؜٠٫٤٠٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٧٥٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٨٩٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٩٩٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٤٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٫٠٤٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠١٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-02-25 لفترة التقرير 2021-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٨٫٠٠ ٢٫٣٥٠٠ ٠٫٣٣٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٢٦٠٠ ٢٫٢٦٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٩ ٠٫٣٨ ١٥٫٥٥ ٢٫١٦٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٧ ٠٫٣٨ ١٣٫٢٥ ٢٫١٤٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٤ ٠٫٣٧ ٢٩٫٠٧ ٢٫١٢٠٠ ٠٫١٧٠٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ١١٫٥٣ ٠٫٣٧ ٢٤٫١٦ ٢٫١٠٠٠ ٠٫٠٩٠٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ١١٫٦٥ ٠٫٣٧ ٢٦٫١٢ ٢٫٠٩٠٠ ٠٫١٣٠٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٤٫٤١ ٢٫٠٩٠٠ ٠٫١١٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٠٫٣٧ ٢٣٫١٥ ٢٫٠٩٠٠ ٠٫٠٨٠٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٥٫٨٦ ٢٫٠٨٠٠ ٠٫١٣٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٨٫٥٢ ٢٫٠٧٠٠ ٠٫١٦٠٠
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٠٫٣٦ ١٩٫٨٠ ٢٫٠٧٠٠ ٠٫٠٣٠٠
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٥٫١٧ ٠٫٣٦ ٢٥٫٣٥ ٢٫٠٥٠٠ ٠٫١١٠٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٤ ٠٫٣٦ ٨٫٤٦ ٢٫٠٤٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
SRCE / شركة المصدر الأول ٠٫٠١ ٧٫٤٤ ٠٫٣٦ ١٢٫٨٩ ٢٫٠٤٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٤٫٤٧ ٠٫٣٦ ٢٠٫٦٨ ٢٫٠٣٠٠ ٠٫٠٤٠٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٠٣٠٠ ٢٫٠٣٠٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٠١٠٠ ٢٫٠١٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٥٫١٧ ٠٫٣٥ ٢٢٫١٥ ٢٫٠١٠٠ ٠٫٠٦٠٠
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ؜٢٫٨١ ٠٫٣٥ ١٠٫٣١ ٢٫٠١٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٠ ٠٫٣٥ ١٦٫٨٩ ٢٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ١٢٫٦٤ ٠٫٣٥ ١٤٫٢٩ ٢٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٦٤ ٠٫٣٥ ٢٠٫٦٢ ٢٫٠٠٠٠ ٠٫٠٤٠٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٣٥ ٦٫٣٦ ٢٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٩٩٠٠ ١٫٩٩٠٠
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ٩٫٥٤ ٠٫٣٥ ١٥٫١٨ ١٫٩٩٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ١٥٫٢٠ ٠٫٣٥ ٢٠٫٣٤ ١٫٩٩٠٠ ٠٫٠٤٠٠
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٤ ٠٫٣٥ ٦٫٠٨ ١٫٩٩٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٨٫٣٧ ١٫٩٨٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٧ ٠٫٣٥ ١٦٫٠٥ ١٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٣٣ ٠٫٣٥ ١٥٫٦٧ ١٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٥٫٧٧ ١٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٠ ١٠٫٢٧ ٠٫٣٥ ٩٫٨٧ ١٫٩٦٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠١ ١٥٫٣٨ ٠٫٣٤ ١٩٫٠٣ ١٫٩٦٠٠ ٠٫٠٢٠٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ١٧٫٦٩ ٠٫٣٤ ١٦٫٢٢ ١٫٩٦٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ١٧٫١٨ ٠٫٣٤ ١٩٫٠٣ ١٫٩٦٠٠ ٠٫٠١٠٠
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ١٣٫٨٧ ٠٫٣٤ ١٣٫٥٨ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ١٧٫٠٤ ٠٫٣٤ ١٣٫٩٥ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٧ ٠٫٣٤ ٧٫١٩ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٥٫٢٠ ١٫٩٤٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٩٤٠٠ ١٫٩٤٠٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٣ ٠٫٣٤ ٦٫٩٢ ١٫٩٤٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ٠٫٣٤ ١٤٫٠٩ ١٫٩٤٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٢٫٣١ ٠٫٣٤ ١٥٫٧٠ ١٫٩٣٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
TNC / شركة تينانت ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٠٫٨٢ ١٫٩٢٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٩٠٠٠ ١٫٩٠٠٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ٠٫٣٣ ٣٫٧٤ ١٫٨٩٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٨٧٠٠ ١٫٨٧٠٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٣ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٠ ١٫٧٨٠٠ ؜٠٫٤٠٠٠
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫٠١ ١٢٫٤١ ٠٫٣١ ١٫٩٩ ١٫٧٥٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $384.00 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $375.00 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $365.00 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021 Put @ $380.00 / DE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $445.00 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $455.00 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫١٣٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $457.00 / DE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٤٢٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠