الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٩٬٩٨٣٬٣٨٩
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كودكس كابيتال لإدارة الأصول ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٩٬٩٨٣٬٣٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCodex Capital Asset Management L.L.C. هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . تشمل مواقع Codex Capital Asset Management L.L.C. الجديدة Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٣٩٫٥٠ ١٥٫٨٠٠٠ ٣٫٠٣١١
٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ١٫٨٧٤٥ ١٫٨٧٤٥
٠٫٠٢ ١٢٫٣٦ ٤٫٩٤٥٨ ١٫٥٨٦٨
٠٫٠٤ ١٩٫٤٠ ٧٫٧٦٠١ ٠٫٨٥٣٣
٠٫٠٣ ٢٠٫٣٧ ٨٫١٤٩١ ٠٫٦٥٢٤
٠٫٠٥ ١٣٫٨٢ ٥٫٥٢٨٧ ٠٫٤٥٦٤
٠٫٣٢ ٤٫٢٨ ١٫٧١٢٨ ٠٫٢٤٥٤
٠٫٠١ ٥٫٨١ ٢٫٣٢٣٦ ٠٫١٢٨٧
٠٫٠٣ ٨٫١٢ ٣٫٢٤٧٢ ٠٫٠٣٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٣٫٢٥ ٥٫٣٠١٢ ؜١٫٣١٥٦
٠٫٠٢ ٨٫٥١ ٣٫٤٠٥٥ ؜٠٫٩٩٣١
٠٫٠١ ٥٫٢٢ ٢٫٠٨٨٣ ؜٠٫٩٣١٠
٠٫٠١ ٢٫٦٢ ١٫٠٥٠١ ؜٠٫٦٦٨٦
٠٫٠١ ٥٫٢٣ ٢٫٠٩٢٦ ؜٠٫٥٩٢١
٠٫٠٢ ١٫٨٦ ٠٫٧٤٣١ ؜٠٫٥٠٣٢
٠٫٠١ ٥٫٥٠ ٢٫١٩٩٥ ؜٠٫٤٩١٨
٠٫٠١ ٧٫٩٢ ٣٫١٦٩٦ ؜٠٫٤٦٦٨
٠٫٠٢ ٦٫١١ ٢٫٤٤٢٩ ؜٠٫٣٩٧٨
٠٫٠٤ ٣٫٠٥ ١٫٢٢٠٤ ؜٠٫٣٤٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٠ ٤٥٫٧٧ ١٥٫٨٠٠٠ ٣٫٠٣١١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٠٫٣٧ ٢٨٫٠٦ ٨٫١٤٩١ ٠٫٦٥٢٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٠ ٣٢٫٣٦ ٧٫٧٦٠١ ٠٫٨٥٣٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٢ ٢٨٫٤٠ ٥٫٥٢٨٧ ٠٫٤٥٦٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٥ ؜٥٫٦١ ٥٫٣٠١٢ ؜١٫٣١٥٦
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٦ ٧٣٫٤٧ ٤٫٩٤٥٨ ١٫٥٨٦٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٧ ١٠٫٤٦ ٤٫٢٦٨٤ ؜٠٫٢٨٤٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٦ ١٥٫٣١ ٤٫١٨٦٢ ؜٠٫٠٩٠٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٥١ ؜٨٫٧٩ ٣٫٤٠٥٥ ؜٠٫٩٩٣١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫١٢ ١٨٫٩١ ٣٫٢٤٧٢ ٠٫٠٣٠٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٩٢ ٢٫٦٨ ٣٫١٦٩٦ ؜٠٫٤٦٦٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٣٫١٨ ٦٫٧٤ ١١٫٠٦ ٢٫٦٩٦٥ ؜٠٫١٦٣٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٤ ٦٫٥٠ ٩٫٨١ ٢٫٦٠١٣ ؜٠٫١٨٩١
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫١١ ١٫٣١ ٢٫٤٤٢٩ ؜٠٫٣٩٧٨
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٨٢ ٩٫٩٩ ٢٫٣٢٩٠ ؜٠٫١٦٥٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٢ ٥٫٨١ ٢٤٫٧٢ ٢٫٣٢٣٦ ٠٫١٢٨٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ؜٣٫٧١ ٢٫١٩٩٥ ؜٠٫٤٩١٨
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜٨٫١٦ ٢٫٠٩٢٦ ؜٠٫٥٩٢١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٢ ؜١٨٫٥١ ٢٫٠٨٨٣ ؜٠٫٩٣١٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ١٫٧٨ ٢٫٠١٨٠ ؜٠٫٣١٨٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ١٫٨٧٤٥ ١٫٨٧٤٥
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ٣٧٫٥٢ ١٫٧١٢٨ ٠٫٢٤٥٤
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ١٧٫٦٥ ١٫٤٩٦١ ؜٠٫٠٠٢١
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٥ ؜٨٫٢٤ ١٫٢٢٠٤ ؜٠٫٣٤٦١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ؜١٣٫٠٤ ٢٫٦٢ ؜٢٨٫٠٠ ١٫٠٥٠١ ؜٠٫٦٦٨٦
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ١٤٫٩٩ ٠٫٩١٧٧ ؜٠٫٠٢٢٨
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٢٫٩٦ ٠٫٨١٩٨ ؜٠٫١١٨٥
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٩٫٢٩ ٠٫٨١٨٩ ؜٠٫٠٦٤٢
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٤٤٫١٩ ١٫٨٦ ؜٢٩٫٧٧ ٠٫٧٤٣١ ؜٠٫٥٠٣٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٩٫٧٠ ٠٫٤٣٤٨ ؜٠٫٠٣٢١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٧٫٦٦ ٠٫٢٤٦٢ ؜٠٫٠٦٧٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٣٫٧٤ ٠٫٢٣٧١ ؜٠٫٠٥٢٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠