الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٤٣٠٬٤٢٩
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CMFIX - صندوق الدخل الثابت CM Advisors عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٤٣٠٬٤٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCMFIX - CM Advisors Fixed Income Fund هي PHI Group, Inc. (US:PHIG) , JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 06/22/26 1.1% due 06/22/2026 (US:US48128G4A54) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , and Wells Fargo Treasury Plus Money Market Fund (US:US94975H2967) . تشمل مواقع CMFIX - CM Advisors Fixed Income Fund الجديدة JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 06/22/26 1.1% due 06/22/2026 (US:US48128G4A54) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , Wells Fargo Treasury Plus Money Market Fund (US:US94975H2967) , and CORP. NOTE (US:US87612BBN10) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ١٫١٤٥٤ ١٫١٤٥٤
٠٫٢٠ ٠٫٧٧٥٤ ٠٫٧٧٥٤
٠٫٢٠ ٠٫٧٦٦٤ ٠٫٧٦٦٤
٠٫٢٠ ٠٫٧٥٦٠ ٠٫٧٥٦٠
٠٫٤٥ ١٫٧١٨٩ ٠٫٦١٩٢
٠٫١٤ ٠٫٥٤٦٤ ٠٫٥٤٦٤
٠٫٢٧ ١٫٠٤٠٧ ٠٫٤٩٩٧
٠٫٣٩ ١٫٤٩٧٦ ٠٫٤٤١٦
٠٫١١ ٢٫٧٣ ١٠٫٤٨٢٦ ٠٫٤١٣٨
٠٫٠٩ ٠٫٣٤٩٩ ٠٫٣٤٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٢ ٢٫٣٦٦٤ ؜٢٫٣٥٣٤
٠٫٢٠ ٠٫٧٥٠٧ ؜٠٫٣٨٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PHIG / مجموعة فاي، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٠٫١٨ ١٠٫٤٨٢٦ ٠٫٤١٣٨
US48128G4A54 / JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 22/06/26 1.1% مستحق 22/06/2026 ٠٫٦٢ ٠٫٩٧ ٢٫٣٨٩٦ ٠٫١٠٩٤
US912920AK17 / Us West Communications 7.25٪ ملاحظات عليا 15/9/25 ٠٫٦٢ ؜٠٫١٦ ٢٫٣٧٩٢ ٠٫٠٨٥٥
US911365BF09 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧٨٤ ٠٫٠٨٧٨
US94975H2967 / صندوق ويلز فارجو للخزانة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٦٢ ؜٥١٫٧٢ ٢٫٣٦٦٤ ؜٢٫٣٥٣٤
US87612BBN10 / ملاحظة: ٠٫٦١ ؜٠٫٤٩ ٢٫٣٤٤٧ ٠٫٠٧٧٣
US674599DE26 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٦٠ ؜٢٫٥٨ ٢٫٣١٨٩ ٠٫٠٢٨٧
US458140CD04 / شركة إنتل ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٢٫٣٠١٨ ٠٫٠٨٣٥
US210371AF74 / كوكبة الطاقة Grp 7.600٪ ملاحظات 01/04/32 ٠٫٥٦ ؜٠٫٧٠ ٢٫١٦٥٠ ٠٫٠٦٧٤
US574599AT32 / شركة ماسكو 7.750% سندات 08/01/29 ٠٫٥٥ ؜١٫٠٨ ٢٫١١٨٧ ٠٫٠٥٩٢
US731068AA07 / شركة بولاريس ٠٫٥٢ ؜١٫٨٩ ١٫٩٨٨١ ٠٫٠٣٨٤
US219350AR68 / شركة كورنينج 7.25٪ ملاحظات 15/08/36 ٠٫٥١ ؜٠٫٧٧ ١٫٩٦٨٧ ٠٫٠٥٨٧
US91282CJE21 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٩٢١٦ ٠٫٠٦٧٣
US91282CHL81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٩١٧٤ ٠٫٠٧٠١
US65339KCG31 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ١٫٩١٧٢ ٠٫٠٧٣٤
US30161MAS26 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ٠٫٥٠ ٠٫٦٠ ١٫٩١٧٢ ٠٫٠٧٩٩
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ٠٫٦٣ ١٫٨٣٦٢ ٠٫٠٨٠٩
US458140AS90 / شركة إنتل ٠٫٤٧ ٠٫٤٢ ١٫٨١٨١ ٠٫٠٧٢٨
US680665AK27 / شركة أولين ٠٫٤٧ ؜٠٫٤٢ ١٫٨١٤٦ ٠٫٠٥٩٥
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ٠٫٤٧ ؜٣٫١١ ١٫٧٩٢٥ ٠٫٠١٣١
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٣٧٤ ٠٫٠٦٣٥
US854502AS01 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٢٥٧ ٠٫٠٦٣٧
US423452AG66 / شركة هيلمريش آند باين ٠٫٤٥ ٥٠٫٨٤ ١٫٧١٨٩ ٠٫٦١٩٢
US212015AS02 / شركة الموارد القارية / موافق ٠٫٤٤ ؜٠٫٦٨ ١٫٦٨٧١ ٠٫٠٥٢١
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٤٣ ٠٫٩٤ ١٫٦٤٨٠ ٠٫٠٧٧٢
US469814AA50 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٤١ ؜٠٫٧٣ ١٫٥٧١٥ ٠٫٠٤٨٦
US303901AB88 / فيرفاكس فينل هول بوند ٠٫٣٩ ؜٠٫٧٦ ١٫٥٠٤٣ ٠٫٠٤٤٠
US843452AZ62 / شركة الغاز الوطنية الجنوبية ارتفعت أرباحها بنسبة 8% في 32/03/32 ٠٫٣٩ ٣٦٫٣٦ ١٫٤٩٧٦ ٠٫٤٤١٦
US302491AW57 / شركة اف ام سي ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ١٫١٥٧٦ ٠٫٠٤٩٩
US717265AL61 / فيليبس دودج كورب 9.500٪ ملاحظات أولية 01/06/31 ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ١٫١٥٥٢ ٠٫٠٣٦٥
US37045VAZ31 / شركة جنرال موتورز ٠٫٣٠ ؜١٫٣١ ١٫١٥٤٤ ٠٫٠٢٨٢
US958254AF13 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤٦٨ ٠٫٠٤٠٧
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ١٫١٤٥٤ ١٫١٤٥٤
US887389AK07 / شركة تيمكين ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤٠٠ ٠٫٠٤٠٤
US251799AA02 / ديفون للطاقة 7.95% دبس 15/04/32 ٠٫٢٨ ؜١٫٧٥ ١٫٠٨٠٠ ٠٫٠٢١٧
US302491AU91 / شركة اف ام سي ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٨٧ ٠٫٠٤٠١
US31620RAJ41 / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٤٣٥ ٠٫٠٣٩١
US00751YAH99 / شركة التقدم لقطع غيار السيارات ٠٫٢٧ ٨٥٫٦٢ ١٫٠٤٠٧ ٠٫٤٩٩٧
US501889AF63 / شركة إل كي كيو ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٩٩٧٤ ٠٫٠٣٢٢
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٣٧ ٠٫٠٣٩٥
US00751YAJ55 / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٩٧٣٥ ٠٫٠٤٤٣
U.S. Treasury Notes 4.5%, Due 03/31/2026 / DBT (US91282CKH33) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦٠٨ ٠٫٠٣٤٦
U.S. Treasury Notes 4.25%, Due 01/31/2026 / DBT (US91282CJV46) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٠٣٤٩
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٢٫٠٥ ٠٫٩٥٧٠ ٠٫٠٥٢٩
US928881AB78 / شركة فونتير ٠٫٢٤ ٠٫٨٣ ٠٫٩٣٤٧ ٠٫٠٤٣٧
US55279HAQ39 / شركة ثقة المصنعين والتجار ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢٩٦ ٠٫٠٣٦٣
US302491AX31 / إف إم سي كورب 5.65% 18/05/2033 ٠٫٢٤ ؜٣٫٢٣ ٠٫٩٢٢٠ ٠٫٠٠٦٦
US23355LAM81 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫٨٧٧٦ ٠٫٠٣١١
US20602DAB73 / كونسنتريكس كورب 6.6 8/28 ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٨٤٣٧ ٠٫٠٣٥٠
US058498AZ97 / شركة الكرة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨١٩ ٠٫٠٣١٤
US345397D260 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٥٤ ٠٫٧٧٥٤
US452327AN93 / شركة إلومينا ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٧٦٩٤ ٠٫٠٢٦٣
Bank America Corp Fr 5% Due 03/13/2030 / DBT (US06055JKJ78) ٠٫٢٠ ٠٫٧٦٦٤ ٠٫٧٦٦٤
US756109BQ63 / شركة الدخل العقاري ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦٥٣ ٠٫٠٢٧٣
US911365BL76 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية Inc 5.25% 15/01/2030 ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٦٢٠ ٠٫٠٣٢٢
US345370CR99 / فورد موتور كومب بوند ٠٫٢٠ ٠٫٧٥٦٠ ٠٫٧٥٦٠
US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜٣٦٫٤٨ ٠٫٧٥٠٧ ؜٠٫٣٨٢٥
US928881AD35 / شركة فونتير ٠٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫٧١٨٩ ٠٫٠٣٨٤
US446413AZ96 / شركة هنتنغتون إينغلس للصناعات ٠٫١٨ ١٫٦٦ ٠٫٧٠٦٨ ٠٫٠٣٧١
US260543BJ10 / شركة داو كيميكال 7.375% سندات 11/01/29 ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٥٩٠٦ ٠٫٠١٥٩
US452327AP42 / شركة إلومينا ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٥٨٦٠ ٠٫٠١٩٠
US780153AG79 / الرحلات البحرية الملكية الكاريبية 7.5% ملاحظات كبار 15/10/27 ٠٫١٤ ٠٫٥٤٦٤ ٠٫٥٤٦٤
US458140CE86 / شركة إنتل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٣٧ ٠٫٠١٩٠
MTNA / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٠١ ٠٫٠١٦٦
US785592AV86 / شركة سابين باس للتسييل ذ.م.م ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٨٥٧ ٠٫٠١٢٩
JOHN DEERE CAPITAL CORP ADJ, DUE 04/19/2027 / DBT (US24422EXQ78) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٤١ ٠٫٠١٣٠
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠١٣١
US976657AL02 / شركة مجموعة الطاقة WEC ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٠١٥٨
US303901BJ06 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٣٤٩٩ ٠٫٣٤٩٩
US205887AR36 / Conagra Inc 7.000% ملاحظات أولية 10/01/28 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫٠٠٩٣
US278058AQ52 / شركة إيتون 6.500٪ سندات 01/06/25 ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٩٢ ٠٫٠٠٨٥
US905581AR55 / يونيون كاربايد 7.5% ملاحظات 1/6/25 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٠١ ٠٫٠٠٧٧