الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٧٬٥٣٦٬٦٢٠
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كليو لإدارة الأصول ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٧٬٥٣٦٬٦٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتClio Asset Management LLC هي O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . تشمل مواقع Clio Asset Management LLC الجديدة Palvella Therapeutics, Inc. (US:PVLA) , .

كليو لإدارة الأصول ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٣٫٠٥ ١٠٫٢٣٤٢ ٢٫٥٣٠٧
٠٫٠١ ١١٫١٨ ٨٫٧٦٦٤ ١٫٨١٧٧
٠٫٠٩ ٢٫٠٦ ١٫٦١٧٣ ١٫٦١٧٣
٠٫٠٤ ١١٫٩٠ ٩٫٣٣٣٠ ١٫١٧٨٧
٠٫٠٣ ٩٫٦٢ ٧٫٥٣٩٧ ٠٫٧٨٦٥
٠٫٠٧ ١١٫٧٣ ٩٫٢٠٠١ ٠٫٧٥٩٥
٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٠٣٢١ ٠٫١٢٤١
٠٫٠١ ٦٫٩٥ ٥٫٤٥١٢ ٠٫٠٨٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٠٫٧١٦٩ ؜٣٫٣٨٩٦
٠٫٢٥ ٢٢٫٥٥ ١٧٫٦٨٣٧ ؜٣٫٣١٠٠
٠٫٠٣ ١٢٫٣٧ ٩٫٧٠٠٤ ؜١٫١٧٦٧
٠٫٠٠ ١٤٫١١ ١١٫٠٦٠٧ ؜٠٫٥٤٥٤
٠٫٠٣ ٣٫٥٨ ٢٫٨٠٤٥ ؜٠٫٢٦٢٥
٠٫٠٢ ٦٫٠٤ ٤٫٧٣٢٢ ؜٠٫١٩٢٦
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠١٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٢٥ ١٬٢٥٨٫١٧ ٢٢٫٥٥ ؜١٤٫٥٥ ١٧٫٦٨٣٧ ؜٣٫٣١٠٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١ ١٤٫١١ ؜٣٫٣٢ ١١٫٠٦٠٧ ؜٠٫٥٤٥٤
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٣ ١٣٫٠٥ ٣٤٫٧٧ ١٠٫٢٣٤٢ ٢٫٥٣٠٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٣ ؜٠٫٨١ ١٢٫٣٧ ؜٩٫٥٤ ٩٫٧٠٠٤ ؜١٫١٧٦٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٠ ١١٫٩٠ ١٦٫١٢ ٩٫٣٣٣٠ ١٫١٧٨٧
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٧ ؜٠٫٧٨ ١١٫٧٣ ١٠٫٥٧ ٩٫٢٠٠١ ٠٫٧٥٩٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٩ ١١٫١٨ ٢٧٫٩٨ ٨٫٧٦٦٤ ١٫٨١٧٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ١١٫٧٩ ٩٫٦٢ ١٣٫٢٥ ٧٫٥٣٩٧ ٠٫٧٨٦٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜٠٫٧٨ ٦٫٩٥ ٢٫٩٦ ٥٫٤٥١٢ ٠٫٠٨٠٦
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٧ ٦٫٠٤ ؜٢٫٥٢ ٤٫٧٣٢٢ ؜٠٫١٩٢٦
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٨ ٣٫٥٨ ؜٧٫٢٤ ٢٫٨٠٤٥ ؜٠٫٢٦٢٥
PVLA / تخدمه شركة Therapeutics, Inc. ٠٫٠٩ ٢٫٠٦ ١٫٦١٧٣ ١٫٦١٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١٥٫٣٤ ١٫٠٣٢١ ٠٫١٢٤١
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠١ ؜٨٢٫٢٩ ٠٫٩١ ؜٨٢٫٢٩ ٠٫٧١٦٩ ؜٣٫٣٨٩٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١١٫٤٨ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠١٨٤