الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٬٨٥٣٬٥٣٠
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الثروات العميل الأول، LLC عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٬٨٥٣٬٥٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتClientfirst Wealth Management, LLC هي Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع Clientfirst Wealth Management, LLC الجديدة ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٢٫٠٠ ١٢٫٢٦٣٦ ٠٫٦٩٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٨٢٥ ٠٫٢٨٢٥
٠٫١١ ٤٥٫٢٤ ٤٦٫٢٣٥٩ ٠٫٢٧٥٥
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٦١٤٦ ٠٫٢٥٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٢١٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٦٣٨٠ ٠٫١٩٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٥٣٥٦ ٠٫٠٨٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٤٦٩٥ ٠٫٠٧٧٢
٠٫٠٤ ٢٫٢٢ ٢٫٢٦٧٠ ٠٫٠٣٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٠٣٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٩٥ ٣٫٠١٩٧ ؜٠٫٥٧٤٤
٠٫٠١ ٢٫٨١ ٢٫٨٧٣٩ ؜٠٫٢١٤٦
٠٫٠١ ١٫٨٩ ١٫٩٢٩٥ ؜٠٫١٥٩٧
٠٫٠١ ٢٫٤١ ٢٫٤٥٩٥ ؜٠٫١٥٧٨
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٣٦٨٩ ؜٠٫١١١٧
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫١٠٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٣١١٢ ؜٠٫١٠٤٨
٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٢٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٩٦٩
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٦١٦٢ ؜٠٫٠٨٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٧٦٨٠ ؜٠٫٠٨٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DDS / شركة ديلاردز ٠٫١١ ؜٤٫٣٥ ٤٥٫٢٤ ١١٫٦٠ ٤٦٫٢٣٥٩ ٠٫٢٧٥٥
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٧٫٥٩ ١٢٫٢٦٣٦ ٠٫٦٩٣٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ١٠٫٤٣ ٥٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٢٢٠
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٣٫٩٣ ١١٫٣٣ ٤٫٠١٧٠ ٠٫٠١٤٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٩١ ٢٫٩٥ ؜٦٫٨١ ٣٫٠١٩٧ ؜٠٫٥٧٤٤
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ٣٫٢٣ ٢٫٨٧٣٩ ؜٠٫٢١٤٦
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠١ ؜٣٫٦٣ ٢٫٤١ ٤٫٢٥ ٢٫٤٥٩٥ ؜٠٫١٥٧٨
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٤ ٠٫٥٢ ٢٫٢٢ ١٢٫٧٦ ٢٫٢٦٧٠ ٠٫٠٣٦٢
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٦٫٢٢ ٢٫١٦٥٧ ؜٠٫٠٩٦٩
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٢٫٥٠ ١٫٩٢٩٥ ؜٠٫١٥٩٧
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ١٠٫٥٠ ١٫٥١٧١ ؜٠٫٠٠٦٠
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ٨٫١٦ ١٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٢٥٧
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫١٠ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫١٠٥٣
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٤٫٩٩ ٠٫٩٤٦٥ ؜٠٫٠٥٤٣
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٫٥٨ ٠٫٨١٢٠ ؜٠٫٠٦٦٥
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٠٫١٣ ٠٫٧٦٨٠ ؜٠٫٠٨٥٤
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٦١٫٦٦ ٠٫٦٣٨٠ ٠٫١٩٩٨
RWR / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Dow Jones REIT ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٥ ٠٫٦١٦٢ ؜٠٫٠٨٦٤
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ٤٦٫٠٩ ٠٫٦٠ ٩١٫٤٠ ٠٫٦١٤٦ ٠٫٢٥٧٧
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٩٫٠٩ ٠٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٠٨٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٦٫٤٥ ٠٫٥٢ ٣٠٫٦٧ ٠٫٥٣٥٦ ٠٫٠٨٠٢
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٠ ٠٫٥١٧٧ ؜٠٫٠٥٣٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٩٫٣٢ ٠٫٤٧٩٦ ؜٠٫٠٠٦٩
FBTC / صندوق فيديليتي وايز أوريجين بيتكوين ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٠٫٤٦ ٣٢٫٦٦ ٠٫٤٦٩٥ ٠٫٠٧٧٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٨٫٤٨ ٠٫٤٤٥٦ ٠٫٠٢٧٣
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٢ ٠٫٤٠ ؜٥٫٨٥ ٠٫٤١٠٩ ؜٠٫٠٧٣٩
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٩٫١٧ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٠٦٢
GDX / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Gold Miners ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٣٫٤٠ ٠٫٣٧٢٤ ٠٫٠٠٧٦
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF ٠٫٠١ ؜٢٧٫٤٠ ٠٫٣٦ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٣٦٨٩ ؜٠٫١١١٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٠٫٦٠ ٠٫٣٤١٧ ؜٠٫٠٠١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٥٫٣٠ ٠٫٣٣١٨ ٠٫٠١٢٦
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٨٫٠١ ٠٫٣٢٨١ ٠٫٠١٨٩
VXF / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Extended Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١١٫٦٨ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٠٠٢٦
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٨ ٠٫٣٠ ؜١٦٫٩٤ ٠٫٣١١٢ ؜٠٫١٠٤٨
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٣١٠١ ؜٠٫٠٣٧٧
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٣٫٣٣ ٠٫٢٨٥٢ ؜٠٫٠٢١٣
DBC / صندوق تتبع مؤشر السلع Invesco DB ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٣٫١٤ ٠٫٢٨٤٧ ؜٠٫٠٤١١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٨٢٥ ٠٫٢٨٢٥
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٨٫٧٨ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٠١٨٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٧٫٨٠ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٠٣٥٩
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٫٣٥ ٠٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠٢٢٧
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٣٫٠٣ ٠٫٢٦١٧ ؜٠٫٠٣٨٢
PHYS / صندوق سبروت للذهب المادي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٥٫٤٢ ٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٠١٣٧
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٢٫١٥ ٠٫٢٤٥٧ ٠٫٠٠٢١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١١٫٥٩ ٠٫٢٣٦٣ ٠٫٠٠٠٩
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٥٫٣٥ ٠٫٢٣٥٦ ؜٠٫٠٤٠٢
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٣٥ ٠٫٢٣١٥ ؜٠٫٠٢١٧
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٢١٥٥