الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٨٬٠٤٤٬٧١٧
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Clearbridge Energy Mlp Total Return Fund Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٨٬٠٤٤٬٧١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتClearbridge Energy Mlp Total Return Fund Inc. هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) .

Clearbridge Energy Mlp Total Return Fund Inc. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ١٧٫٠٠ ١٠٫٢٧٢٠ ٤٫٨٩٦٥
٠٫٣٩ ١٦٫٥٩ ١٠٫٠١٩٨ ٤٫٨٧٧٣
٠٫٥١ ١١٫٠٠ ٦٫٦٤٥١ ٣٫٣٩٦٩
٠٫٦٢ ١١٫١٦ ٦٫٧٤٠٦ ٣٫٢٨٣٠
٠٫٥٦ ١٠٫٧٥ ٦٫٤٩٤٩ ٣٫١٩٩٠
١٫٥١ ٢٤٫٣٣ ١٤٫٦٩٦٠ ٢٫٩٨٨٩
٠٫٦٩ ١٠٫٢٢ ٦٫١٧١٢ ٢٫٨٨٢١
٠٫٢٥ ٩٫٢٤ ٥٫٥٧٩٧ ٢٫٧٧١٣
٠٫٥٦ ٧٫٧٦ ٤٫٦٨٥٢ ٢٫٣٩٥٦
٠٫١٢ ٦٫٥٧ ٣٫٩٦٨٧ ١٫٩٤٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٤٢ ٦٫٤٢ ٣٫٨٧٦٨ ؜٨٫٠١٢٨
٠٫٤٨ ١٤٫١٤ ٨٫٥٤٢٨ ؜٠٫٤٣٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-10-28 لفترة التقرير 2024-08-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ١٫٥١ ؜٣٣٫٩٠ ٢٤٫٣٣ ؜٣٢٫٠٩ ١٤٫٦٩٦٠ ٢٫٩٨٨٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٦ ؜٥٠٫٠٠ ٢٣٫٩١ ؜٣٧٫٨٨ ١٤٫٤٤٥١ ١٫٨٦٦٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٣ ؜٤٩٫٩٠ ٢١٫٥٦ ؜٤٢٫٨٨ ١٣٫٠٢٢٣ ٠٫٦٨٩٦
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٠ ٣٫٣٧ ١٠٫٢٧٢٠ ٤٫٨٩٦٥
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٩ ٥٫٤١ ١٠٫٠١٩٨ ٤٫٨٧٧٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣١ ؜٥٠٫٠٠ ١٤٫٢٧ ؜٤٤٫٨٧ ٨٫٦١٨٦ ٠٫١٦١٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٤٨ ؜٤٩٫٩٧ ١٤٫١٤ ؜٤٨٫٥٠ ٨٫٥٤٢٨ ؜٠٫٤٣٠٩
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٣٠ ؜٤٩٫٩٩ ١١٫٩٨ ؜٤٥٫٠٧ ٧٫٢٣٤٩ ٠٫١٠٩٣
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ١١٫١٦ ٥٫٤٦ ٦٫٧٤٠٦ ٣٫٢٨٣٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١١٫٠٠ ١٠٫٦٨ ٦٫٦٤٥١ ٣٫٣٩٦٩
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٥ ٦٫٦١ ٦٫٤٩٤٩ ٣٫١٩٩٠
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٢ ١٫٥٠ ٦٫١٧١٢ ٢٫٨٨٢١
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٩٫٢٤ ٧٫٤٨ ٥٫٥٧٩٧ ٢٫٧٧١٣
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٧٫٧٦ ١٠٫٧١ ٤٫٦٨٥٢ ٢٫٣٩٥٦
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٦٫٢١ ٣٫٩٦٨٧ ١٫٩٤٧٣
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٦٫٤٢ ؜٨٢٫٣٦ ٦٫٤٢ ؜٨٢٫٣٦ ٣٫٨٧٦٨ ؜٨٫٠١٢٨
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ٤٫٢٢ ٣٫٢٨٤٥ ١٫٥٧٩٥
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - سندات/سندات الشركات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٣٧ ١١٫٢٩ ٣٫٢٤٦٦ ١٫٦٦٨٣
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫١٠ ؜٤٩٫٩٩ ٤٫٤٧ ؜٣٩٫٩٠ ٢٫٦٩٨٠ ٠٫٢٦٩٤
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ؜١٣٫٩٣ ١٫٥٩٣٨ ٠٫٥٩٢١
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ١٫٦٩ ١٫٤٤٩٨ ٠٫٦٧٨٤
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٩٫٥١ ٠٫٥٠٨٠ ٠٫٢٥٦٩