الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٦٬٩٧٦٬٥٣٣
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Clayton Street Trust - سلسلة التخصيص الديناميكي للحياة الوقائية - محفظة معتدلة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٦٬٩٧٦٬٥٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتClayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Clayton Street Trust - سلسلة التخصيص الديناميكي للحياة الوقائية - محفظة معتدلة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ١٨٥٫٧٢ ٢٦٫٢٨٢٥ ٢٠٫٠٩٠١
٠٫٢٩ ٦٩٫٨٤ ٩٫٨٨٤٠ ٢٫٣٧٨٩
٠٫٧٤ ٢٣٫٧٣ ٣٫٣٥٧٨ ٠٫٠٤٩٩
٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٥٧
٠٫٠٨ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
٠٫٤٣ ٢٣٫٧٠ ٣٫٣٥٣٥ ٠٫٠٠١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٩ ٢٣٦٫٧٣ ٣٣٫٥٠١٢ ؜٢٫٤٢٧٥
٠٫٦١ ٤٧٫٦٣ ٦٫٧٤٠٩ ؜٠٫٦٠٥١
١٫٥٣ ٤٦٫٧٢ ٦٫٦١١٣ ؜٠٫٤٩٢٧
٠٫٣٢ ٧٢٫٤٩ ١٠٫٢٥٨٩ ؜٠٫٢٤٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٢٫٣٩ ؜٤٫٤٢ ٢٣٦٫٧٣ ؜٤٫١٥ ٣٣٫٥٠١٢ ؜٢٫٤٢٧٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٣٣ ٢٩٤٫٧٤ ١٨٥٫٧٢ ٣٣٦٫٣١ ٢٦٫٢٨٢٥ ٢٠٫٠٩٠١
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٣٢ ؜٩٫١٦ ٧٢٫٤٩ ؜١٫٩٧ ١٠٫٢٥٨٩ ؜٠٫٢٤٢٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٢٩ ٣٣٫٩٩ ٦٩٫٨٤ ٣٢٫١٥ ٩٫٨٨٤٠ ٢٫٣٧٨٩
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٦١ ؜١٤٫٥٤ ٤٧٫٦٣ ؜٥٫٦٧ ٦٫٧٤٠٩ ؜٠٫٦٠٥١
FLGB / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس المملكة المتحدة إتف ١٫٥٣ ؜١٠٫٤٨ ٤٦٫٧٢ ؜٤٫٣٣ ٦٫٦١١٣ ؜٠٫٤٩٢٧
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٧٤ ؜٤٫٥٨ ٢٣٫٧٣ ٤٫٣٥ ٣٫٣٥٧٨ ٠٫٠٤٩٩
BBAX / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - جي بي مورغان بيتا بيلدرز صندوق الاستثمار المتداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق لليابان ٠٫٤٣ ؜٨٫١٩ ٢٣٫٧٠ ٢٫٨٦ ٣٫٣٥٣٥ ٠٫٠٠١٨
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) ٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٥٧
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤