الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬٢٣٣٬٢٦٠
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة غير متاح - سلسلة التخصيص الديناميكي للحياة الوقائية - المحفظة المحافظة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬٢٣٣٬٢٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتN/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolio هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٨٫٢٠ ٢٠٫٣٩٣٤ ١٥٫٦٥٠٢
٠٫٠١ ٣٫١١ ٧٫٧٢٤٦ ١٫٩١٠٢
٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫١٥١١ ٠٫١٥١١
٠٫٠٢ ١٫٠٥ ٢٫٦١٧٢ ٠٫٠٦٩٠
٠٫٠٣ ١٫٠٤ ٢٫٥٩٠٤ ٠٫٠٦٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٩٫٤٣ ٤٨٫٣٣٣٥ ؜٢٫٦٣٨٧
٠٫٠٣ ٢٫٠٩ ٥٫٢٠٦٠ ؜٠٫٣٩٦٧
٠٫٠٧ ٢٫٠٤ ٥٫٠٨٥٨ ؜٠٫٣٥٦٦
٠٫٠١ ٣٫٢١ ٧٫٩٧٦٥ ؜٠٫١٣٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٢٠ ؜٤٫٩٨ ١٩٫٤٣ ؜٤٫٧١ ٤٨٫٣٣٣٥ ؜٢٫٦٣٨٧
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠١ ٢٩٠٫٩٠ ٨٫٢٠ ٣٣٢٫١٠ ٢٠٫٣٩٣٤ ١٥٫٦٥٠٢
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠١ ؜٩٫٥٦ ٣٫٢١ ؜٢٫٤٠ ٧٫٩٧٦٥ ؜٠٫١٣٩٩
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٣٣٫٧٧ ٣٫١١ ٣١٫٩٦ ٧٫٧٢٤٦ ١٫٩١٠٢
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤١ ٢٫٠٩ ؜٦٫٦٥ ٥٫٢٠٦٠ ؜٠٫٣٩٦٧
FLGB / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس المملكة المتحدة إتف ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٣ ٢٫٠٤ ؜٦٫١١ ٥٫٠٨٥٨ ؜٠٫٣٥٦٦
BBAX / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - جي بي مورغان بيتا بيلدرز صندوق الاستثمار المتداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ السابق لليابان ٠٫٠٢ ؜٧٫٨٧ ١٫٠٥ ٣٫٢٤ ٢٫٦١٧٢ ٠٫٠٦٩٠
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٧ ١٫٠٤ ٣٫٠٧ ٢٫٥٩٠٤ ٠٫٠٦٤٢
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٠٫١٥١١ ٠٫١٥١١
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦