الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٠٬٤٩٢٬٢٢٠
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CJM مستشاري الثروة المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٠٬٤٩٢٬٢٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCJM Wealth Advisers, Ltd. هي Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . تشمل مواقع CJM Wealth Advisers, Ltd. الجديدة GE Vernova Inc. (US:GEV) , Intuit Inc. (GB:0JCT) , RTX Corporation (US:RTX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and .

CJM مستشاري الثروة المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣٫٤٤ ١٫١٤٣٣ ٠٫٦٤٦٣
٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٠٫٨٢٥٥ ٠٫١٧٣٤
٠٫٠٢ ٧٫٢٤ ٢٫٤١٠٦ ٠٫١٥٤١
٠٫٠١ ٣٫٣٩ ١٫١٢٧١ ٠٫١٢٢٦
٠٫٠٦ ٣٫٣٢ ١٫١٠٦١ ٠٫٠٨٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٨٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٨١٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٦٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٦٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٧٫٣٣ ٢٫٤٤٠٦ ؜٠٫٤٤٩٥
٠٫٠٥ ٥٫٠٠ ١٫٦٦٢٤ ؜٠٫٢٨٢٢
٠٫٠٢ ٤٫٤٦ ١٫٤٨٣٢ ؜٠٫٢٤٥٠
٠٫٥٥ ٣٤٫٣٩ ١١٫٤٤٦٢ ؜٠٫٢٣١٩
٠٫٠٩ ١٦٫٣١ ٥٫٤٢٩٣ ؜٠٫١٣٠٠
٠٫٠٩ ٥١٫٠٩ ١٧٫٠٠٠٩ ؜٠٫١٠٧٦
٠٫٢١ ٢٢٫٤٥ ٧٫٤٦٩٨ ؜٠٫٠٩٠١
٠٫٠١ ١٫٥٨ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٧٠٠
٠٫٠١ ٢٫١٩ ٠٫٧٢٩٣ ؜٠٫٠٣٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫١٣٦٤ ؜٠٫٠٣٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫١٦ ؜٣٫٨١ ٩٣٫٤٣ ٦٫٣٢ ٣١٫٠٩٣٢ ٠٫٠٦٣٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣٧ ٥١٫٠٩ ٥٫٤٤ ١٧٫٠٠٠٩ ؜٠٫١٠٧٦
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٥٥ ؜٢٫١٦ ٣٤٫٣٩ ٤٫٠٠ ١١٫٤٤٦٢ ؜٠٫٢٣١٩
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٢١ ٠٫٣١ ٢٢٫٤٥ ٤٫٨٤ ٧٫٤٦٩٨ ؜٠٫٠٩٠١
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٩ ١٫٢٨ ١٦٫٣١ ٣٫٦٢ ٥٫٤٢٩٣ ؜٠٫١٣٠٠
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜١٫٧٦ ٧٫٣٣ ؜١٠٫٤٠ ٢٫٤٤٠٦ ؜٠٫٤٤٩٥
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٠ ٧٫٢٤ ١٣٫٣٥ ٢٫٤١٠٦ ٠٫١٥٤١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٧ ٥٫٠٠ ؜٩٫٣٠ ١٫٦٦٢٤ ؜٠٫٢٨٢٢
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٢ ؜١٫٣١ ٤٫٩٥ ٨٫٥٦ ١٫٦٤٥٧ ٠٫٠٣٧٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜١٫٤١ ٤٫٤٦ ؜٨٫٩٥ ١٫٤٨٣٢ ؜٠٫٢٤٥٠
CGDV / صندوق استثمار قيمة توزيعات الأرباح لمجموعة كابيتال جروب ٠٫٠٩ ١٢٠٫٣٠ ٣٫٤٤ ١٤٤٫١٤ ١٫١٤٣٣ ٠٫٦٤٦٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٣٫٣٩ ١٩٫٠٦ ١٫١٢٧١ ٠٫١٢٢٦
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٦ ٢٫٧٣ ٣٫٣٢ ١٥٫٢٢ ١٫١٠٦١ ٠٫٠٨٧٥
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠١ ؜٢٫١٨ ٢٫٧٣ ١٣٫٧٣ ٠٫٩٠٩٩ ٠٫٠٦٠٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٢٫٤٨ ٣٤٫٣٤ ٠٫٨٢٥٥ ٠٫١٧٣٤
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ؜٣٫٦٩ ٢٫١٩ ٠٫٨٣ ٠٫٧٢٩٣ ؜٠٫٠٣٨٢
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٥٫٥٥ ٠٫٦٩٦٢ ؜٠٫٠٠٤٠
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٣٫٢٦ ٠٫٦٨٥٠ ؜٠٫٠١٩١
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٨٫٢٣ ٠٫٥٧٧٨ ٠٫٠١١٠
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ١٫٦٤ ٧٫٣٣ ٠٫٥٤٦١ ٠٫٠٠٦٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٥٧ ١٫٦١ ٤٫٢٢ ٠٫٥٣٤٧ ؜٠٫٠٠٩٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٥٨ ؜٦٫٤٠ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٧٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٥٫٢٦ ١٫٤٢ ٩٫٢٢ ٠٫٤٧٣١ ٠٫٠١٣٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٣٣ ١٫٤٥ ٠٫٤٤١٠ ؜٠٫٠٢٠٣
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٢٫٤١ ٠٫٤٢٤٢ ؜٠٫٠١٥٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ١٫١٦ ٧٫٩٤ ٠٫٣٨٤٦ ٠٫٠٠٦٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫١٣ ١٨٫٢٦ ٠٫٣٧٥٢ ٠٫٠٣٨٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٣٫٠٦ ١٫٠٧ ١٠٫٠٤ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٠١٢٩
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٠٫٧٤ ٠٫٣٥٦٨ ٠٫٠١٤٨
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG US Stock ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١١٫٨٨ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٠١٦٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٩٥ ؜١٫٥٦ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫٠٢٤٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫٠٢ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫٠١٣٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٤٫٠١ ٠٫٢٦٠٠ ٠٫٠١٧٩
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ٠٫٧٧ ٥٧٫٠٣ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٨٣٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٢٨٫٦١ ٠٫٧١ ٣١٫٧٨ ٠٫٢٣٦٠ ٠٫٠٤٥٧
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠١٣٠
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٦٫٩٧ ٠٫١٩٢٩ ٠٫٠١٧٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٦٨ ؜٠٫٠١١٣
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠١ ؜٣٫٤٧ ٠٫٥٦ ؜٥٫١٣ ٠٫١٨٤٩ ؜٠٫٠٢١٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٥٫٤٩ ٠٫١٨٣٤ ؜٠٫٠٢٢٨
FTXP / استكشاف التلال، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣١٫٩٤ ٠٫١٧٨٩ ٠٫٠٣٤٨
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٢ ١٠٫٤٩ ٠٫١٧٢٠ ٠٫٠٠٧٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٥٦٫٥٢ ٠٫١٦٧٨ ٠٫٠٥٣٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٧ ؜٧٫٨٤ ٠٫١٥٦٧ ؜٠٫٠٢٣٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٤٧ ١٧٫٦٨ ٠٫١٥٥٣ ٠٫٠١٥٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٨٫٤٩ ٠٫١٥٠٢ ٠٫٠٢٦٣
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٢٫١١ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫٠٣١٠
VSGX / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard ESG International Stock ETF ٠٫٠١ ٥٩٫٣٨ ٠٫٤١ ٧٦٫٨٢ ٠٫١٣٧٤ ٠٫٠٥٥١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ؜١٤٫٤٤ ٠٫١٣٦٤ ؜٠٫٠٣٢٧
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٦ ٤٫٣٧ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠١٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٥ ؜٦٫٤٠ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠١٥٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١١٫٢٢ ٠٫١٠٩٠ ٠٫٠٠٥٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٫٣١ ٠٫١٠٦٦ ٠٫٠٠٠٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٨٫٣٦ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠١٠٦
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫٠٠٥٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ١٫٠١ ٠٫٢٩ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٩٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٣٥ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫٠٠٥٣
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٣٨ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٠٥١
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٧٩ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٤٥
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٤٧ ٠٫٢٥ ٨٫٧٣ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٢٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٢٥ ١٫٢٤ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠٣٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٨١٦
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
0JCT / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٦٩٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٦٨٦
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٦٨١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٦٦٩
MRT / شركة مارتي تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٫٨٥ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٣١
DSM / صندوق BNY Mellon الاستراتيجي للسندات البلدية، Inc. ٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INDV / PLC غير قابل للتجزئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠