الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٬٢٤٨٬٠٠٠
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سيف لإدارة الأصول المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٬٢٤٨٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCIF Asset Management Ltd هي ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) , BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BGNE) , Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BILI) , and RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RLX) . تشمل مواقع CIF Asset Management Ltd الجديدة RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RLX) , .

سيف لإدارة الأصول المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٨٤ ٥٠٫٤٣ ٥٩٫١٦٠٣ ١٠٫٩٧٨٧
٠٫٩٨ ٤٫٤٢ ٥٫١٨٢٥ ٥٫١٨٢٥
٠٫٠٢ ٧٫٤٤ ٨٫٧٢٩٨ ٢٫٠٠٩٤
٠٫٠٣ ٢٫٣٧ ٢٫٧٧٦٦ ٠٫١٥٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٨٫١٨ ٩٫٥٩٢٠ ؜١٠٫٨٠٤٢
٠٫١٠ ٦٫٦٤ ٧٫٧٨٥٥ ؜٣٫٨٨٩٠
٠٫٤٧ ٣٫٤٢ ٤٫٠١٦٥ ؜٢٫٩٦٧٦
٠٫٠١ ٢٫١٥ ٢٫٥١٨٥ ؜٠٫٦٢٢٤
٠٫٠٣ ٠٫٢٠ ٠٫٢٣٨١ ؜٠٫٠٤٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-12 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ ٥٫٨٤ ٥٫٩٠ ٥٠٫٤٣ ؜٠٫٠١ ٥٩٫١٦٠٣ ١٠٫٩٧٨٧
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٨٫١٨ ؜٦١٫٧٠ ٩٫٥٩٢٠ ؜١٠٫٨٠٤٢
BGNE / BeiGene, Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤٤ ٥٫٧٩ ٨٫٧٢٩٨ ٢٫٠٠٩٤
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ؜٤٥٫٦٩ ٧٫٧٨٥٥ ؜٣٫٨٨٩٠
RLX / RLX Technology Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٨ ٤٫٤٢ ٥٫١٨٢٥ ٥٫١٨٢٥
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٣٫٤٢ ؜٥٣٫١٧ ٤٫٠١٦٥ ؜٢٫٩٦٧٦
IMAB / I-Mab - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜١٣٫٦٤ ٢٫٧٧٦٦ ٠٫١٥٨٢
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ؜٣٤٫٧٠ ٢٫٥١٨٥ ؜٠٫٦٢٢٤
ZEPP / Zepp Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٢٣٨١ ؜٠٫٠٤٥٦