الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٬٩٥٢٬٤٣٤
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة تشارلز كارول فايننشال بارتنرز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٬٩٥٢٬٤٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCharles Carroll Financial Partners, LLC هي Apple Inc. (US:AAPL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . تشمل مواقع Charles Carroll Financial Partners, LLC الجديدة iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .

تشارلز كارول فايننشال بارتنرز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٥ ٢٫٣٠٨٧ ١٫٢٨٦٠
٠٫٠١ ٢٫٠٠ ٢٫١٥١٥ ١٫٢٠٧٢
٠٫٠١ ٧٫٩٧ ٨٫٥٧٤٩ ١٫٠٩١٥
٠٫٠١ ١٫٩٩ ٢٫١٤٢١ ٠٫٨٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٧٣٩٦ ٠٫٧٣٩٦
٠٫٠٢ ٦٫٧٤ ٧٫٢٤٥٧ ٠٫٥٩٥٥
٠٫٠١ ٦٫٧٠ ٧٫٢٠٩٥ ٠٫٥٨٢٣
٠٫٠١ ١٫٦١ ١٫٧٣٦٠ ٠٫٥٦٥٩
٠٫٠٣ ٥٫٩٤ ٦٫٣٨٧٦ ٠٫٤٦١٧
٠٫٠١ ٢٫٩٥ ٣٫١٧٠١ ٠٫٤٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٢٧ ١٫٣٧٠٨ ؜٢٫٤٣٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٤٠٩
٠٫٠٥ ٩٫٩٨ ١٠٫٧٣٥٥ ؜٠٫٨٩٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٥٤٥٦ ؜٠٫٨٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨١٩٠
٠٫٠٥ ٧٫٠٨ ٧٫٦١٤٥ ؜٠٫٥٣٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٤٣٩٥ ؜٠٫٤٠٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٤١١٧ ؜٠٫٣٦٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨١٥
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٧٢٧٦ ؜٠٫٢٧١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-02-06 لفترة التقرير 2023-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ؜٥٫٢٧ ٩٫٩٨ ٦٫٥١ ١٠٫٧٣٥٥ ؜٠٫٨٩٧٨
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ٢٫٥٥ ٧٫٩٧ ٣٢٫٢٦ ٨٫٥٧٤٩ ١٫٠٩١٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٨٥ ٧٫٠٨ ٧٫٨٠ ٧٫٦١٤٥ ؜٠٫٥٣٨٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٥٫٦٠ ٦٫٧٤ ٢٥٫٧٧ ٧٫٢٤٥٧ ٠٫٥٩٥٥
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٧٠ ٢٥٫٥٨ ٧٫٢٠٩٥ ٠٫٥٨٢٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٦٫٠٨ ٥٫٩٤ ٢٤٫٤٤ ٦٫٣٨٧٦ ٠٫٤٦١٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٥٫١٩ ٢١٫٩٦ ٥٫٥٨٥٧ ٠٫٢٩٨٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٢٫٢٤ ٤٫٧٥ ١٥٫٧٤ ٥٫١١١٥ ٠٫٠١٣٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ١٦٫٩٨ ٤٫١٥٩١ ٠٫٠٥٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٫٥٨ ٣٫٠٠ ٩٫٢٠ ٣٫٢٣١٧ ؜٠٫١٨٤٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ١٤٫٤٣ ٢٫٩٥ ٣٤٫٨٩ ٣٫١٧٠١ ٠٫٤٥٨٠
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ؜٤٫٠١ ٢٫٦٥ ٣٠٫٥٨ ٢٫٨٥٣٣ ٠٫٣٣٠٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٠ ٢٫٢٣ ١٤٫٩٩ ٢٫٤٠٢١ ؜٠٫٠٠٨٥
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠١ ٧٠٫٨٣ ٢٫١٥ ١٦٠٫٦٣ ٢٫٣٠٨٧ ١٫٢٨٦٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ١٠٢٫٦٧ ٢٫٠٠ ١٦٣٫٠٣ ٢٫١٥١٥ ١٫٢٠٧٢
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠١ ٦٢٫٣٥ ١٫٩٩ ٨٨٫٧٢ ٢٫١٤٢١ ٠٫٨٣١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٥٫٧٣ ١٫٨٢ ٢٦٫٣٧ ١٫٩٥٩٩ ٠٫١٦٩٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٢٫٠٤ ١٫٧٨ ٣٫٩٠ ١٫٩١٨٥ ؜٠٫٢١٣٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٤٦٫٧٠ ١٫٦١ ٧١٫٢٣ ١٫٧٣٦٠ ٠٫٥٦٥٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ؜١٥٫٦١ ١٫٥٢ ٣٫٧٦ ١٫٦٣٥١ ؜٠٫١٨٣٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ٢٫٦٨ ١٫٤١ ٤٧٫٢٩ ١٫٥١٨٦ ٠٫٣٢٧٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٢٠٫١٦ ١٫٣٦ ٣١٫٦٥ ١٫٤٥٩٣ ٠٫١٨٠١
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ؜٦٢٫٧٠ ١٫٢٧ ؜٥٨٫٤٦ ١٫٣٧٠٨ ؜٢٫٤٣٨٥
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٧٫٥١ ٠٫٨٤٥٢ ٠٫٠١٥٠
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٤٫٨٩ ٠٫٧٦٤٠ ؜٠٫٠٠٣٥
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٧٣٩٦ ٠٫٧٣٩٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٩ ٠٫٦٨ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٧٢٧٦ ؜٠٫٢٧١٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٦٫٥٥ ٠٫٦١٥٦ ٠٫٠٥٣٤
GLP / الشركاء العالميون LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٩٫٨٧ ٠٫٦١٠٠ ٠٫٠٢٢٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٥٥٫٧٦ ٠٫٥٤٥٦ ؜٠٫٨٧٨٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٤٫٤٢ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫٠٥٣٨
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٢٤ ٠٫٤١ ؜٤٠٫١٨ ٠٫٤٣٩٥ ؜٠٫٤٠٧٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٦٫٢٠ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠٣٦١
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٧٫١٧ ٠٫٣٨ ؜٣٨٫٩٨ ٠٫٤١١٧ ؜٠٫٣٦٦٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٤٫٨٤ ٠٫٣١٦٩ ؜٠٫٠٠٢٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٠٧ ٠٫٢٢ ؜٢٩٫٩٠ ٠٫٢٣٤٩ ؜٠٫١٥٢٣
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢١٦٥ ٠٫٢١٦٥
BRKL / بروكلين بانكورب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٩٫٧٨ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠٤٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨١٩٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨١٥
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٤٠٩