الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٤٬٧٩٢٬٢٨٢
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCLA لإدارة الاستثمارات المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٤٬٧٩٢٬٢٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCLA Investment Management Ltd هي Abbott Laboratories (US:ABT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع CCLA Investment Management Ltd الجديدة PTC Inc. (US:PTC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .

CCLA لإدارة الاستثمارات المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٧ ١١٨٫٨١ ٩٥٫٢٠٤٩ ٩٣٫٢٨٦١
٠٫٥٥ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٧٥٨
١٫٦١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٦ ٠٫٣٣ ٠٫٢٦٤٦ ؜٣٫٨٦٧١
١٫١١ ٠٫٢٤ ٠٫١٩٤٤ ؜٣٫٤٥٧٥
٣٫٨٩ ٠٫١٣ ٠٫١٠٤٤ ؜٢٫٩٤٩٦
٠٫٣٠ ٠٫١٧ ٠٫١٣٦٠ ؜٢٫٨٩٣٦
٠٫٥٢ ٠٫١٨ ٠٫١٤٧٩ ؜٢٫٨٧٧٢
١٫٢٩ ٠٫٢٣ ٠٫١٨٣٣ ؜٢٫٧٣٠٠
٠٫٣٣ ٠٫١٧ ٠٫١٤٠١ ؜٢٫٦٦٢٨
٢٫٢٦ ٠٫١٦ ٠٫١٢٧٩ ؜٢٫٦٥٢٩
١٫١١ ٠٫١٦ ٠٫١٣٠٥ ؜٢٫٦١١٣
٠٫٥٦ ٠٫١٥ ٠٫١٢٣٥ ؜٢٫٤٩٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٨٧ ٦٫٩٣ ١١٨٫٨١ ١٠٩٬٩٠٧٫٤١ ٩٥٫٢٠٤٩ ٩٣٫٢٨٦١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٦٦ ٦٫٦٦ ٠٫٣٣ ٤١٫٦٣ ٠٫٢٦٤٦ ؜٣٫٨٦٧١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫١١ ١٫٩٩ ٠٫٢٤ ١٧٫٤٨ ٠٫١٩٤٤ ؜٣٫٤٥٧٥
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٢٩ ٢٢٫٣٠ ٠٫٢٣ ٣٩٫٠٢ ٠٫١٨٣٣ ؜٢٫٧٣٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٥٢ ٦٫٦٤ ٠٫١٨ ٨٫٢٤ ٠٫١٤٧٩ ؜٢٫٨٧٧٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٣٣ ٦٫٥١ ٠٫١٧ ١٠٫١٣ ٠٫١٤٠١ ؜٢٫٦٦٢٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٣٠ ٣٫١٦ ٠٫١٧ ؜١٫١٧ ٠٫١٣٦٠ ؜٢٫٨٩٣٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٨٩ ٦٫٥١ ٠٫١٦ ١٣٫١٩ ٠٫١٣١٠ ؜٢٫٤٢٥٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٣ ٦٫٥٢ ٠٫١٦ ٢٣٫٤٨ ٠٫١٣٠٩ ؜٢٫٢٢١٥
TW / شركة تريدويب ماركتس ١٫١١ ٦٫٥٩ ٠٫١٦ ٥٫١٩ ٠٫١٣٠٥ ؜٢٫٦١١٣
KO / شركة كوكا كولا ٢٫٢٦ ٢٫٩٠ ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫١٢٧٩ ؜٢٫٦٥٢٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٣١ ٦٫٥٦ ٠٫١٦ ٢٧٫٦٤ ٠٫١٢٦٥ ؜٢٫٠٦٦٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٢٠ ؜٣٫٦٩ ٠٫١٦ ٢٣٫٨١ ٠٫١٢٥٦ ؜٢٫١١٩٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٥٦ ٠٫١٦ ٠٫١٥ ٤٫٠٥ ٠٫١٢٣٥ ؜٢٫٤٩٧٢
FTNT / شركة فورتينت ١٫٤٦ ٦٫٦٣ ٠٫١٥ ١٦٫٧٩ ٠٫١٢٣٣ ؜٢٫٢٠٢٢
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٤٣ ٢٫٨٦ ٠٫١٥ ١٤٫٣٩ ٠٫١٢١٤ ؜٢٫٢٢٧٦
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٩٦ ١٤٫٨٩ ٠٫١٥ ٨٫٧٦ ٠٫١١٩٩ ؜٢٫٣١٣٥
TRU / TransUnion ١٫٦٥ ٣٩٫٠٥ ٠٫١٥ ٤٧٫٩٦ ٠٫١١٦٦ ؜١٫٦٢٨٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٥٣ ٢٣٫٨٢ ٠٫١٤ ١٠٢٫٨٢ ٠٫١١٦١ ؜١٫١٤١٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٦٤ ٦٫٦٧ ٠٫١٤ ؜٤٫١١ ٠٫١١٢٤ ؜٢٫٤٨٥٠
SYK / شركة سترايكر ٠٫٣٥ ٧٫٦٦ ٠٫١٤ ١٤٫١٧ ٠٫١١٠٥ ؜٢٫٠٢٤٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ٦٫٨٥ ٠٫١٤ ٩٫٦٠ ٠٫١١٠٣ ؜٢٫١١٣٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٤٢ ٦٫٥١ ٠٫١٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫١٠٨٢ ؜٢٫٣١٤٠
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٣٫٨٩ ؜٣٢٫٨٨ ٠٫١٣ ؜٢٤٫٤٢ ٠٫١٠٤٤ ؜٢٫٩٤٩٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٣٢ ١٨٫٩٧ ٠٫١٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫١٠٣٢ ؜٢٫٢٥٠٤
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٦٫٥٨ ٠٫١٢ ١٧٫٦٥ ٠٫٠٩٦٢ ؜١٫٧٢٢٣
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٥٥ ٦٫٤٦ ٠٫١٢ ٢٢٫٦٨ ٠٫٠٩٥٥ ؜١٫٦٢٩٣
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ١٫٢٦ ١٬٤٠٣٫٠٥ ٠٫١١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٠٩١٢ ؜٢٫٠٣٩٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٥٤ ٥٫٠٢ ٠٫١١ ٢١٫٩٨ ٠٫٠٨٩٣ ؜١٫٥٣٧٩
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٩٣ ٣١٫٧٠ ٠٫١١ ٣٢٫٩٣ ٠٫٠٨٨٠ ؜١٫٣٧٤٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٢٥ ؜١٥٫٠٨ ٠٫١١ ١٠٫٢٠ ٠٫٠٨٧٠ ؜١٫٦٥٦٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٣٧ ؜١٫١٩ ٠٫١١ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٨٥٩ ؜١٫٩٦٥٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٢٠ ٠٫٤٣ ٠٫١٠ ٨٫٤٢ ٠٫٠٨٢٩ ؜١٫٦٠٢٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٥١ ٢٣٫٦١ ٠٫١٠ ١٨٫٨٢ ٠٫٠٨١٣ ؜١٫٤٢٥٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٨٠ ٧٫٦٥ ٠٫١٠ ٨٫٨٩ ٠٫٠٧٨٩ ؜١٫٥١٧٧
IR / شركة انجرسول راند ١٫١٥ ١٩٫٢٥ ٠٫١٠ ٢٣٫٣٨ ٠٫٠٧٦٧ ؜١٫٢٩٠٤
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٥٥ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٧٥٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٤٢ ٣٫٩٦ ٠٫٠٩ ٥٫٦٨ ٠٫٠٧٤٨ ؜١٫٤٩١١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٢٣ ٠٫٠٩ ٢٨٫٧٩ ٠٫٠٦٨٦ ؜١٫١٠٣٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٣٦ ؜٦٫٢٧ ٠٫٠٨ ؜٨٫٨٩ ٠٫٠٦٦٠ ؜١٫٥٣٢٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٢٧ ٦٫٣٧ ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٦٤٧ ؜١٫٣٣٩٠
BXSL / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٢٫٢٦ ؜٢٩٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٦٥ ٠٫٠٥٥٧ ؜١٫٧٨٥٦
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٨٣ ٤٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨١ ٠٫٠٤٨٥ ؜١٫٢٥٥٤
BEPI / Brookfield BRP Holdings (كندا) Inc. - سندات/سندات الشركات ٢٫٣٦ ؜١١٫١٨ ٠٫٠٦ ٣٫٤٥ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٩٩٤٧
ARCC / شركة آريس كابيتال ٢٫٧٢ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٤٧٩ ؜١٫٠٥٠٠
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٢٤ ٧٫٦٠ ٠٫٠٤ ١٣٫٥١ ٠٫٠٣٤٤ ؜٠٫٦٣٦٥
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ١٫٦١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٣ ١٠٫٨٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫١٧١٣
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٦٧٩
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٦ ؜٤٫٤٢ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٦٢٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ١٫٠٦ ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٧٢٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ١٦٫٧٣ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٤٦٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٢١٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٢٨١
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠