US91282CCB54
/ ملاحظات 1.625% 15/05/2031
|
|
|
|
|
|
١٫٥٢
|
٣٫٥٤ |
٦٫٤٧١٢ |
٠٫٠٦١٨ |
U S TREASURY NOTE
/ DBT (US91282CMM00) |
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
١٧٫٩١ |
٥٫٤٠٠٦ |
١٫٤٧٤٠ |
U S TREASURY NOTE
/ DBT (US91282CKQ32) |
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
١٫٠٩ |
٤٫٢٥٢٩ |
٠٫٢٤٠١ |
TREASURY INFLATION INDEX
/ DBT (US91282CLE92) |
|
|
|
|
|
٠٫٦٦
|
٤٤٫١٨ |
٢٫٧٨٨٦ |
٠٫٧٦٦٥ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
٣٫٥٩ |
٢٫٠٥٦٢ |
٠٫١٧١٠ |
US14956P8106
/ سوق كافانال هيل للأوراق المالية الحكومية
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
١٥٫٠٩ |
٠٫٤٨
|
١٥٫٠٠ |
٢٫٠٢٤٠ |
٠٫٤٦٧٤ |
FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
|
١٫٩٧٩٠ |
١٫٩٧٩٠ |
US31418ED649
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١٧٤٫٥٦ |
١٫٩٧٤٨ |
١٫٢٢٠٠ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
|
١٫٧٢٣٦ |
١٫٧٢٣٦ |
US31418ET595
/ FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٣٫٢٧ |
١٫٦٣٧٠ |
٠٫١٣٤٥ |
US912810FT08
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٫٩١ |
١٫٥٢٨٠ |
٠٫١٠٠٥ |
US912810TB44
/ ت1 7/8 15/11/51
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٩٫٥٠ |
١٫٤٩٢٦ |
٠٫٤٤٥٢ |
US912810SA79
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٢٩٫١٣ |
١٫٣٨٥٣ |
٠٫٦٦١٥ |
US10638CAB81
/ صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول BREAN 2021-RM1
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٢٫٢٧ |
١٫٣٣٩٣ |
٠٫٠٣١٦ |
US912810QN19
/ سندات الخزانة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٤٫٠٠ |
١٫٣٢٧٧ |
٠٫١١٩٣ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٣٫٧٠ |
١٫٣٢٧٦ |
٠٫١١١٩ |
US912810TS78
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٤٫٦٦ |
١٫٣٠٧٢ |
٠٫١٢٦١ |
TREASURY INFLATION INDEX
/ DBT (US91282CLV18) |
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
١٫٣٢ |
١٫٣٠٦٧ |
٠٫٠٤٢٥ |
US3132DWD674
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
١٫٢٦٧٥ |
١٫٢٦٧٥ |
US31418EXT27
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٢٫٧٢ |
١٫٢١٩١ |
٠٫٠٨٩٢ |
AMT
/ شركة البرج الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٠٠ |
١٫١٢٤٢ |
٠٫٠٥١١ |
US345397D591
/ شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
١٫٥٤ |
١٫٠٨٤٨ |
٠٫٠٦٧٣ |
US91282CEP23
/ مع الخزينة N / B REGD 2.87500000
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
١٫٠٥٦٦ |
٠٫٠٤٨٦ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
|
١٫٠٣٣٢ |
١٫٠٣٣٢ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٤٫٣٥ |
١٫٠٣١٨ |
٠٫٠٩٦١ |
US3132DWJL81
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٤٫٠٢ |
١٫٠١٩٠ |
٠٫٠٨٧١ |
US400489AL49
/ مجموعة بوساداس SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٤٣ |
٠٫٩٩٥١ |
٠٫٠٤٢٧ |
US3132DWEC38
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٤٫٥٥ |
٠٫٩٨٤٨ |
٠٫٠٩٠٥ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٣٫٧٨ |
٠٫٩٧٣٧ |
٠٫٠٨٤٥ |
US600814AN71
/ ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٫٨٤ |
٠٫٩٣٩٢ |
٠٫٠٢٨٨ |
US31418EJ687
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٤٫٠٥ |
٠٫٩٠٨٤ |
٠٫٠٨٢٠ |
TREASURY INFLATION INDEX
/ DBT (US91282CKL45) |
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٨٩٩٩ |
٠٫٨٩٩٩ |
GRUPO NUTRESA SA
/ DBT (US40055CAA18) |
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٨٧٧١ |
٠٫٨٧٧١ |
US60937LAH87
/ حكومة منغوليا 7.875% 06/05/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٨٦٩٩ |
٠٫٨٦٩٩ |
US49461MAB63
/ كينيتك القابضة إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٤٩ |
٠٫٨٦٤٧ |
٠٫٠٤٤٢ |
US021151AA35
/ ألسيا ساب دي السيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٠ |
٠٫٨٥٩٨ |
٠٫٠٣٢٦ |
BRAZIL
/ السندات الحكومية البرازيلية الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٨٤١٤ |
٠٫٠٢٩٦ |
US46284VAE11
/ شركة الجبل الحديدي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٨٤٠٦ |
٠٫٨٤٠٦ |
IL0011677825
/ ليفياثان بوند المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٨٣٩٢ |
٠٫٠٣٨٠ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٩٧ |
٠٫٨٣٥١ |
٠٫٠٦٤٨ |
US40052CAC01
/ مجموعة KUO SAB للسيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠١ |
٠٫٨٣٤٣ |
٠٫٠٤٧٧ |
US59284BAF58
/ Orbia Advance Corp SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٠٨ |
٠٫٨٣٣٤ |
٠٫٠٢٠٤ |
US401494AP46
/ سندات حكومة غواتيمالا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٥٥ |
٠٫٨٣٣٢ |
٠٫٠٢٧٣ |
FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٤٨ |
٠٫٨٢٥٠ |
٠٫٠٦٨٩ |
US056732AJ97
/ سندات حكومة جزر البهاما الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٨٢٣٥ |
٠٫٨٢٣٥ |
US31418EHJ29
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٩٨ |
٠٫٨٢٠٢ |
٠٫٠٧٤٣ |
US36256WAA27
/ مطار جي إم آر حيدر أباد الدولي المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٨١٥٨ |
٠٫٨١٥٨ |
U S TREASURY BOND
/ DBT (US912810UG12) |
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٨٠٨٥ |
٠٫٨٠٨٥ |
US3132DWJJ36
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫٠٤ |
٠٫٨٠٨٢ |
٠٫٠٧٣٥ |
US31418EW227
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٠٨ |
٠٫٨٠٣٩ |
٠٫٠٦٤٥ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٣٫٥٩ |
٠٫٨٠٣١ |
٠٫٠٦٣٣ |
US68622TAA97
/ أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٧٩٨٠ |
٠٫٧٩٨٠ |
TREASURY INFLATION INDEX
/ DBT (US912810TY47) |
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٦٫٥٠ |
٠٫٧٩٥١ |
٠٫٠٩٣٢ |
US3622AB4U36
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٥٫١٣ |
٠٫٧٩٠٢ |
٠٫٠٧٨٧ |
US3140QPSD01
/ FNMA 30YR 3.5% 07/01/2052#CB4115
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٤٫١٥ |
٠٫٧٨٩٦ |
٠٫٠٧١٧ |
US03969YAA64
/ Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٥ |
٠٫٧٨١٦ |
٠٫٠٢٨٣ |
US25470DBJ72
/ ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٢٫٧٦ |
٠٫٧٥٠٥ |
٠٫٠٥٥٦ |
US698299BK97
/ سندات حكومة بنما الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫٧٤ |
٠٫٧٤٥٧ |
٠٫٠٢٠٥ |
US3132DWFE84
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٣٫٩٣ |
٠٫٧٢٨١ |
٠٫٠٦٥١ |
US3132DWE748
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٣٫٩٨ |
٠٫٧٢٢٠ |
٠٫٠٦٢٢ |
US36179XHW92
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٥٫٧٨ |
٠٫٦٩٦١ |
٠٫٠٧٦١ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٣٫٦٨ |
٠٫٦٦٨٠ |
٠٫٠٥٧٧ |
US3132DWJD65
/ FNCL UMBS 4.5 SD8360 09-01-53
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٣٫٢١ |
٠٫٦٤١٨ |
٠٫٠٥٤٢ |
US914906AU68
/ شركة يونيفيجن للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٣٧٧ |
٠٫٠٢٩٩ |
US494550BK12
/ كيندر مورغان إنر الجزء 5.625% ملاحظات عليا 01/09/41
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٣٫٩٠ |
٠٫٦٣١٨ |
٠٫٠٥٥٨ |
STLD
/ شركة ستيل دايناميكس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٦٢٦٥ |
٠٫٦٢٦٥ |
US15239XAA63
/ شركة تعبئة أمريكا الوسطى / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٦١٦٦ |
٠٫٦١٦٦ |
U S TREASURY BOND
/ DBT (US912810UB25) |
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٤٫٦٤ |
٠٫٦١٢٠ |
٠٫٠٥٩٣ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٧٢ |
٠٫٦٠٨٨ |
٠٫٠٤٤٦ |
US816851BM02
/ سيمبرا للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٠٫٦٠١٧ |
٠٫٦٠١٧ |
US6174468G77
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٨٩٦ |
٠٫٠٢٣٧ |
US3140QSKM21
/ FN CB6599
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٤٫٨٦ |
٠٫٥٨٣٧ |
٠٫٠٥٥٩ |
US36179XX681
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٤٫٩٦ |
٠٫٤٩٢٤ |
٠٫٠٤٨٨ |
US3132DWF323
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٤٫٢٧ |
٠٫٤٧٨٣ |
٠٫٠٤٣٣ |
US31418ESR26
/ FNMA 30YR 4% 05/01/2053#
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٧٤ |
٠٫٤٣٩٠ |
٠٫٠٣٨٧ |
US95000U3E14
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٣٥٧ |
٠٫٠١٩٦ |
US25714PDT21
/ سندات جمهورية الدومينيكان الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٢٧٣ |
٠٫٠١٩٢ |
US443628AH54
/ شركة هدباي للمعادن
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠١ |
٠٫٤٢٦٦ |
٠٫٠١٦٩ |
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC
/ DBT (US86614JAA34) |
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫٧٦ |
٠٫٤٢٥٩ |
٠٫٠٤١٠ |
US06051GLH01
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٠ |
٠٫٤٢٤٩ |
٠٫٠٢١٩ |
XS2264968665
/ سندات حكومة ساحل العاج الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٢٢٧ |
٠٫٠٢٠٢ |
FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٤٢١٣ |
٠٫٤٢١٣ |
FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫٩٧ |
٠٫٤١٦٩ |
٠٫٠٣٤٤ |
US46625HHF01
/ جي بي مورجان تشيس 6.4% ملاحظات 15/05/38
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٠٠ |
٠٫٤١٥٤ |
٠٫٠٢٩١ |
INTERNATIONAL BANK FR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT
/ DBT (US45906M5P23) |
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٤١٤٦ |
٠٫٠٢١٨ |
US3132DWDZ32
/ فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٩٦ |
٠٫٤١٢٦ |
٠٫٠٣٧١ |
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC
/ DBT (US61965RAC97) |
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٫٠٠ |
٠٫٤٠٩٧ |
٠٫٠٣٦٧ |
KRAKEN OIL GAS PARTNERS LLC
/ DBT (US50076PAA66) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥٢٫٠٤ |
٠٫٤٠٣٠ |
٠٫٤٦٨٩ |
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION CORP
/ DBT (US92676AAA51) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥١٫٥٥ |
٠٫٤٠٠٨ |
٠٫٤٦٤١ |
US037833EQ92
/ شركة أبل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫١٢ |
٠٫٣٩٦٤ |
٠٫٠٣٧٣ |
US75281ABJ79
/ شركة موارد المدى
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٩٢٩ |
٠٫٠١٨٨ |
US31418EJ430
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫١٧ |
٠٫٣٩٢١ |
٠٫٠٣٥٥ |
US31418EKT63
/ FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥٫٢١ |
٠٫٣٩٠٨ |
٠٫٠٣٥٧ |
US38141GYH19
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١١ |
٠٫٣٨٢٠ |
٠٫٠١٨٧ |
US3132DWD757
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫٣٠ |
٠٫٣٨١١ |
٠٫٠٣٣٥ |
US01F0226344
/ الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫٣٥ |
٠٫٣٧٧٩ |
٠٫٠٣١٩ |
US36179XND48
/ بركة جيني ماي الثانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٫٤٠ |
٠٫٣٧٢٦ |
٠٫٠٣٣٩ |
US06051GHD43
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٦ |
٠٫٣٧٠٩ |
٠٫٠١٥١ |
US17888HAC79
/ شركة موارد المدينة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٧٫١٤ |
٠٫٣٣٥٣ |
٠٫٠٣٨٨ |
US185899AN14
/ شركة كليفلاند كليفس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٠٫٠٠ |
٠٫٣٠٩١ |
٠٫٠٤٦٧ |
US92556VAE65
/ شركة فياتريس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫٣٠١٧ |
٠٫٣٠١٧ |
US3132DWGZ05
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٩٩ |
٠٫٢٧٦٦ |
٠٫٠٢٥٢ |
US31418ELW83
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٤٫٤٨ |
٠٫٢٧٦٠ |
٠٫٠٢٣٣ |
US31418EDE77
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٤٫٤٨ |
٠٫٢٧٥٦ |
٠٫٠٢٤٦ |
US55903VBE20
/ شركة وارنرميديا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫٢٧٥٢ |
٠٫٢٧٥٢ |
US912810RE01
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٤٫٩٢ |
٠٫٢٤٨٩ |
٠٫٠٢٤٦ |
US912810SU34
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٧٥٫٥٧ |
٠٫٢٣١٩ |
١٫٠٨٢٣ |
US3132DWE664
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٫٠٨ |
٠٫٢٠١١ |
٠٫٠١٧٧ |