الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٧٤٬٣٠٦
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AAWVX - صندوق الأسهم الأساسية ذات رأس المال المتوسط من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٧٤٬٣٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS A هي CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , EQT Corporation (US:EQT) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٠٫١٥ ٦٫٤٨٨٢ ٣٫٧١٤٣
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٢٣٣٤ ١٫٢٣٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫١٦٦٥ ٠٫٦٥٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٨١٠١ ٠٫٤٥٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٢١٠٣ ٠٫٣٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٩٤٢٠ ٠٫٣٤٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٠٨٥٨ ٠٫٣٣٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٤٦٧٩ ٠٫٣١١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٧٦١٥ ٠٫٣٠٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٥٨٧٧ ٠٫٢٥٥٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٦٦٤ ؜٠٫٤٧٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٠٤٢٩ ؜٠٫٤٣٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٩٠٢٧ ؜٠٫٤٣٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٩٦٤٥ ؜٠٫٤١١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٣٤٩٥ ؜٠٫٣٠١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-07-25 لفترة التقرير 2023-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US14956P8106 / سوق كافانال هيل للأوراق المالية الحكومية ٠٫١٥ ١٢٦٫٦٤ ٠٫١٥ ١٢٩٫٢٣ ٦٫٤٨٨٢ ٣٫٧١٤٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٠٫١٠ ٣٦٫٦٢ ٤٫٢٣٣٤ ١٫٢٣٤٩
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٠٦ ٧٫٢٧ ٢٫٥٨٧٧ ٠٫٢٥٥٠
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٦ ٥٫٤٥ ٢٫٥٢٤١ ٠٫١٨٨٠
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٢٫٤٦٤٦ ٠٫٠٥٠٥
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫٠٦ ؜٣٫٥١ ٢٫٤١٣٩ ٠٫٠٠٢٦
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢٢٧ ٠٫٠٨٥٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ٢٫٢٣٧٠ ؜٠٫١٨٠٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٢٫٢٢٨١ ٠٫١٤٤٦
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢١٧٥ ٠٫٠٦٨٨
TDC / شركة تيراداتا ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٠٫٠٥ ١٦٫٢٨ ٢٫٢١٠٣ ٠٫٣٩٢٠
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٠٥ ٤٫١٧ ٢٫١٨٦٧ ٠٫١٥٦٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٠٫٠٠ ٢٫١٦٦٥ ٠٫٦٥٩٠
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠٥ ١٤٫٦٣ ٢٫٠٨٥٨ ٠٫٣٣٣٩
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٢٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠١٧١
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٠٫٠٥ ؜١١٫٥٤ ٢٫٠١٢٢ ؜٠٫١٨١٠
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٤ ١٫٩٦٤٥ ؜٠٫٤١١٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠٤ ١٨٫٩٢ ١٫٩٤٢٠ ٠٫٣٤٨٤
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ١٫٩١٨٦ ٠٫١٢٤٣
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٨٢ ١٫٩٠٢٧ ؜٠٫٤٣٣٦
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠٤ ٢٨٫١٣ ١٫٨١٠١ ٠٫٤٥٨٤
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ١٫٧٨١٢ ٠٫٠٢٥٧
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٠٫٠٤ ١٧٫٦٥ ١٫٧٦١٥ ٠٫٣٠٩٢
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠٤ ؜٩٫٠٩ ١٫٧٥٤٤ ؜٠٫١١٠٨
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ٢٫٥٣ ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٢ ١٫٤٦٧٩ ٠٫٣١١١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ١٫٤٥٢٢ ؜٠٫٠٩٢١
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٧ ١٫٤١٠٩ ؜٠٫٠٨٢٥
PEAK / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥١ ١٫٣٩٧٠ ؜٠٫١٩٧٢
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٥١ ١٫٣٤٩٥ ؜٠٫٣٠١٠
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٨٦١ ٠٫٠٥٨٢
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٠٫٠٣ ٧٫٤١ ١٫٢٧٢٤ ٠٫١٢١١
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧١ ١٫٢٦٩٠ ؜٠٫١٨٢٧
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٠٫٠٣ ١٢٫٠٠ ١٫٢٥٤٤ ٠٫١٨٦٩
SAIC / الشركة الدولية لتطبيقات العلوم ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ١٫١٧٢٠ ؜٠٫٠٤٠٨
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫٠٣ ؜٧٫٤١ ١٫١١٦٩ ؜٠٫٠٣٢٣
KSS / شركة كول ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٠٦٦٤ ؜٠٫٤٧٩٧
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٢٩ ١٫٠٤٢٩ ؜٠٫٤٣٥١
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ١٫٠١٤٠ ٠٫١٢٧٠
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫٠٩٤٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫٩٧٨٧ ؜٠٫٠٠٠٣
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٩٣٧٢ ؜٠٫٠٧٦٨
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٨٩١٢ ؜٠٫٠٩٦١
TTC / شركة تورو ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٨٨٨٨ ؜٠٫٠٦٤٨
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥٢٠ ٠٫٠٣٤٨
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٨٢٢٣ ؜٠٫٠٣١٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٨١٨٢ ؜٠٫٠٣٩٦
JHG / مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٧٧٨٠ ٠٫٠٠٨٨
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٧٠ ٠٫٠٤١٤
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٧٧١٤ ؜٠٫١٠٣٣
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٠٫٧٤٥٥ ٠٫٠٩٧٣
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٧٢٢١ ٠٫٠٥٩٨
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٦ ٠٫٦٥٣٢ ؜٠٫٠٨٧٩
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٦٤١٣ ؜٠٫٠٤٩٧
RH / ر.س ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٦٣٩٠ ؜٠٫١٠٤٢
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٦٠٤٠ ؜٠٫١٠٨٩
MRCY / شركة ميركوري سيستمز ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٦٠٣٥ ؜٠٫١٣٢٩
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٢١ ٠٫٠٣٩٦
AES / شركة AES ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٦٠٠٧ ؜٠٫١١٠٤
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٥٧٦٢ ؜٠٫٠٤٢٢
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ٢٫٧٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٥٦٧٢ ؜٠٫٠٦٣٧
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٩٦ ٠٫٠٢١٢
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٥٥٧٥ ٠٫٠٨٤٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫٥١٤٤ ٠٫١٣٩٦
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٣٣ ٠٫٠٠٤٨
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫٤٩٣٠ ٠٫١٣٥٩
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٤٥٤٣ ؜٠٫١٠٢٧
JWN / نوردستروم، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٤١٩٧ ؜٠٫٠٨٦٦
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٨٩ ؜٠٫٠٠٠١
ARMK / ارامارك ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٣٩٩٩ ٠٫٠٤٨٠
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٣٨٩٥ ٠٫٠٠٦١
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٩ ؜٠٫٠٦٧٦
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٧٧ ؜٠٫٠١٢٦
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٠٥٤٩
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٠٣٦٠
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٢٤٧٦ ؜٠٫٠٧٣١
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٣٨ ٠٫٠١٢٨
BLL / شركة الكرة ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠١٠٨
SRCL / ستيريسيكل، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٢٣٦٤ ؜٠٫٠١٦٧
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠٠٠٩
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٤٠ ؜٠٫٠٠٤٤
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٣ ٠٫٠١٠٩
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٦ ؜٠٫٠٥١٣
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٤٢
OSH / شركة أوك ستريت هيلث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٦٢٤
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٨٦
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٢٣
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٣٠