الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٥٩٩٬٦٦٣٬٤١٨
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كاسل هوك بارتنرز إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٥٩٩٬٦٦٣٬٤١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCastle Hook Partners LP هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . تشمل مواقع Castle Hook Partners LP الجديدة Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Citigroup Inc. (US:C) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) .

كاسل هوك بارتنرز إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٢٦ ٣٬١٢٦٫٤٦ ١٧٫٧٦٤٣ ١٧٫٧٦٤٣
٢٫٠٥ ١٬٥٩٨٫٩٧ ٩٫٠٨٥٢ ٩٫٠٨٥٢
١٫٥٤ ٧٦٥٫٢٧ ٤٫٣٤٨٢ ٤٫٣٤٨٢
٤٫١٠ ٧٢٧٫٧٦ ٤٫١٣٥١ ٤٫١٣٥١
٣٫٣٤ ٦٤٨٫١٣ ٣٫٦٨٢٦ ٢٫٥٣٧٨
٥٫٠٠ ٤٢٥٫٦٠ ٢٫٤١٨٢ ٢٫٤١٨٢
١٫٠٣ ٢٨٥٫٨٠ ١٫٦٢٣٩ ١٫٦٢٣٩
٠٫٣٣ ٢٣٠٫٥٦ ١٫٣١٠٠ ١٫٣١٠٠
٢٫٦٣ ٢٤٦٫١٣ ١٫٣٩٨٥ ١٫١٥٨٤
٠٫٩٢ ١٩٦٫٦٢ ١٫١١٧٢ ١٫١١٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٣٠ ٣٬٨٩٤٫٨٠ ٢٢٫١٣٠٠ ؜٣١٫٢٨٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٩١٥٣
٠٫١١ ٨٢٫٢٠ ٠٫٤٦٧١ ؜٢٫٢٢٩٨
٣٫١٨ ١٣٨٫٠٦ ٠٫٧٨٤٥ ؜١٫٣٦٤٨
١٫٣٢ ٢١٠٫٩٩ ١٫١٩٨٨ ؜١٫٠٦٠٦
٠٫٣٠ ٢٩٫٧٣ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٨٧٩٣
٧٫٤٥ ٤٣٤٫٥٢ ٢٫٤٦٨٩ ؜٠٫٨٧٤٥
١٫٧٣ ٢٠١٫٨٢ ١٫١٤٦٧ ؜٠٫٨٤٦٣
١٫٦٧ ٢٨٢٫٩١ ١٫٦٠٧٥ ؜٠٫٦٨٩٧
٥٫٢٢ ٣٢٧٫٦٦ ١٫٨٦١٧ ؜٠٫٦٤٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٦٫٣٠ ؜٢٨٫٣٧ ٣٬٨٩٤٫٨٠ ؜٢٤٫٤٨ ٢٢٫١٣٠٠ ؜٣١٫٢٨٠٩
GLD / صندوق SPDR الذهبي Call ١٠٫٢٦ ٣٬١٢٦٫٤٦ ١٧٫٧٦٤٣ ١٧٫٧٦٤٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه Call ٢٫٠٥ ١٬٥٩٨٫٩٧ ٩٫٠٨٥٢ ٩٫٠٨٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت Call ١٫٥٤ ٧٦٥٫٢٧ ٤٫٣٤٨٢ ٤٫٣٤٨٢
GOOG / شركة الأبجدية Call ٤٫١٠ ٧٢٧٫٧٦ ٤٫١٣٥١ ٤٫١٣٥١
VST / شركة فيسترا ٣٫٣٤ ٢٥٥٫٢٦ ٦٤٨٫١٣ ٤٨٦٫٢٨ ٣٫٦٨٢٦ ٢٫٥٣٧٨
C / شركة سيتي جروب ٥٫٤٠ ٧٩٫٥٦ ٤٥٩٫٧٣ ١١٥٫٣٠ ٢٫٦١٢١ ٠٫٤٠٠٨
EQT / شركة اي كيو تي ٧٫٤٥ ٢٣٫٣٠ ٤٣٤٫٥٢ ٣٤٫٥٩ ٢٫٤٦٨٩ ؜٠٫٨٧٤٥
C / شركة سيتي جروب Call ٥٫٠٠ ٤٢٥٫٦٠ ٢٫٤١٨٢ ٢٫٤١٨٢
CVNA / شركة كارفانا ١٫٢٠ ٢٠٫٠٩ ٤٠٣٫٧٦ ٩٣٫٥٤ ٢٫٢٩٤٢ ٠٫١٣٣٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٥٫٢٢ ٢٨٫٦٨ ٣٢٧٫٦٦ ٣٥٫٢٥ ١٫٨٦١٧ ؜٠٫٦٤٧١
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٤٫٩٥ ٢٣١٫٠٨ ٣٠٣٫٢٧ ٣٣٢٫٩٤ ١٫٧٢٣٢ ٠٫٩٩٧٧
KMI / شركة كيندر مورغان ١٠٫٠٤ ٤٣٫٣٧ ٢٩٥٫٠٥ ٤٧٫٧٤ ١٫٦٧٦٤ ؜٠٫٣٩١٧
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ١٫٠٣ ٢٨٥٫٨٠ ١٫٦٢٣٩ ١٫٦٢٣٩
NTRA / شركة ناتيرا ١٫٦٧ ٦٫٧٦ ٢٨٢٫٩١ ٢٧٫٥٤ ١٫٦٠٧٥ ؜٠٫٦٨٩٧
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٢٫٦٣ ٣٧١٫٩٢ ٢٤٦٫١٣ ٩٦١٫٦٤ ١٫٣٩٨٥ ١٫١٥٨٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٣٣ ٢٣٠٫٥٦ ١٫٣١٠٠ ١٫٣١٠٠
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٢ ؜٢١٫١٠ ٢١٠٫٩٩ ؜٣٫٢٩ ١٫١٩٨٨ ؜١٫٠٦٠٦
EXE / شركة توسيع الطاقة ١٫٧٣ ؜٠٫١٧ ٢٠١٫٨٢ ٤٫٨٧ ١٫١٤٦٧ ؜٠٫٨٤٦٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٩٢ ١٩٦٫٦٢ ١٫١١٧٢ ١٫١١٧٢
WELL / شركة ويل تاور ١٫١٠ ١٧٫٦٦ ١٦٩٫٧٠ ١٨٫٠٦ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٥٢٤٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٧٣ ١٥٩٫١٥ ٠٫٩٠٤٣ ٠٫٩٠٤٣
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF Call ٢٫٥٠ ١٥٣٫٠٣ ٠٫٨٦٩٥ ٠٫٨٦٩٥
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫١٩ ٤٩٫١٤ ١٤٨٫٤٠ ١٠٨٫٠٧ ٠٫٨٤٣٢ ٠٫١٠٤٦
SHOP / شركة شوبيفاي ١٫٢٢ ٦٦٫٠٣ ١٤٠٫٦٠ ١٠٠٫٥٨ ٠٫٧٩٨٩ ٠٫٠٧٣٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٣٫١٨ ؜٤١٫٩٠ ١٣٨٫٠٦ ؜٣٣٫٤٨ ٠٫٧٨٤٥ ؜١٫٣٦٤٨
U / شركة الوحدة للبرمجيات ٥٫٦٨ ١٣٧٫٤٤ ٠٫٧٨٠٩ ٠٫٧٨٠٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫١٥ ١٢٠٫٣٨ ٠٫٦٨٤٠ ٠٫٦٨٤٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call ٠٫٥٠ ١٠٧٫٨٩ ٠٫٦١٣١ ٠٫٦١٣١
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٧٣ ١٠٥٫٦٢ ٠٫٦٠٠١ ٠٫٦٠٠١
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ٨٥٫٠٥ ٠٫٤٨٣٢ ٠٫٤٨٣٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١١ ؜٦٦٫٥٦ ٨٢٫٢٠ ؜٦٨٫٤٣ ٠٫٤٦٧١ ؜٢٫٢٢٩٨
APP / شركة ابلوفين ٠٫٢٣ ؜١٤٫٣٣ ٧٩٫١٨ ١٣٫١٩ ٠٫٤٤٩٩ ؜٠٫٢٧٤٦
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٢٢ ٧٠٫٦٥ ٠٫٤٠١٤ ٠٫٤٠١٤
TWLO / شركة تويليو ٠٫٥٦ ٦٩٫٤٩ ٠٫٣٩٤٨ ٠٫٣٩٤٨
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٩٣ ٦٩٫١٤ ٠٫٣٩٢٩ ٠٫٣٩٢٩
ATI / وشركة ٠٫٧٤ ٦٤٫٢٩ ٠٫٣٦٥٣ ٠٫٣٦٥٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٥٨ ؜٣٠٫١٣ ٦٢٫٢١ ؜٢٥٫٦١ ٠٫٣٥٣٥ ؜٠٫٥١٢٥
WWD / شركة وودوارد ٠٫٢٣ ٥٧٫٥٩ ٠٫٣٢٧٢ ٠٫٣٢٧٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٠ ٩٫٣٥ ٥٢٫٧٢ ١٩٫٩٨ ٠٫٢٩٩٦ ؜٠٫١٥٥٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٣٠ ٥٢٫٥٣ ٠٫٢٩٨٥ ٠٫٢٩٨٥
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٧١ ٥٢٫٣٠ ٠٫٢٩٧٢ ٠٫٢٩٧٢
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٧١ ٤٥٫٦٠ ٠٫٢٥٩١ ٠٫٢٥٩١
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٤٥ ٤٥٫٥٦ ٠٫٢٥٨٨ ٠٫٢٥٨٨
SGI / شركة سومني جروب الدولية ٠٫٥٦ ١٨٫٢٠ ٣٨٫٢١ ٣٤٫٣٢ ٠٫٢١٧١ ؜٠٫٠٧٧٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٢٦ ٣٦٫٧٩ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٢٠٩٠
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ٣٥٫٢٦ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٢٠٠٣
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٨٧ ٣٠٫٩٥ ٠٫١٧٥٩ ٠٫١٧٥٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٣٠ ؜٧٣٫٦٣ ٢٩٫٧٣ ؜٧٠٫٦٢ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٨٧٩٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٣٩ ٢٧٫٧٣ ٠٫١٥٧٦ ٠٫١٥٧٦
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٥٣ ؜٥٨٫٣٤ ٢١٫٢٤ ؜٥٨٫٥١ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٤٠٩٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ٩٫١٨ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٥٢١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٥ ٧٫٥٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٤٢٦
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٥ ٧٢٫٩٨ ٥٫٠٥ ٨٣٫١١ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٣٫٥٦ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٥٤ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٣٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ١٫٧١ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
ZVIA / زيفيا بي بي سي ٠٫٥٠ ١٫٦١ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٣٥ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
INVESCO QQQ TR / UNIT SER 1 (46090E903) Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MT / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٩١٥٣
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SLG / شركة إس إل جرين العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠