الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬٠٧٠٬١٠٣
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CWSIX - صندوق كاريلون تشارتويل ذو القيمة السوقية الصغيرة فئة تشارتويل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٠٧٠٬١٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell هي Renasant Corporation (US:RNST) , nVent Electric plc (US:NVT) , Old National Bancorp (US:ONB) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . تشمل مواقع CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell الجديدة Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , Five Below, Inc. (US:FIVE) , and Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ١٫٣٠٥١ ١٫٣٠٥١
٠٫٠٥ ٠٫٧٥ ١٫٢٧٦٢ ١٫٢٧٦٢
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ١٫٢٦٦٨ ١٫٢٦٦٨
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٢٣١٢ ١٫٢٣١٢
٠٫٠٢ ١٫١٣ ١٫٩٢٦٩ ١٫٠١٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫٨٧٧٢ ٠٫٨٧٧٢
٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ٠٫٧٣٨٩ ٠٫٧٣٨٩
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٦٣٤٨ ٠٫٦٣٤٨
٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٠٫٥١٩٧ ٠٫٥١٩٧
٠٫٠٢ ١٫٢٠ ٢٫٠٤٨٥ ٠٫٤٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ١٫٠٦٠٧ ؜٠٫٧٢٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٢ ٠٫٧١٤٣ ؜٠٫٤٩٨٣
٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٫٠٦٠٨ ؜٠٫٤٦١٦
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٤٣٦٥
٠٫١٠ ٠٫٥٨ ٠٫٩٨٢١ ؜٠٫٤١١٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٠٫٩٤٢٨ ؜٠٫٣٥٠٣
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٦٥٩١ ؜٠٫٣٢١٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٤ ١٫٠٨٦٣ ؜٠٫٢٧٥٤
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ١٫١٦٩٦ ؜٠٫٢٤٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٠٣ ٣٫٩٠ ١٫٢٣ ١٠٫٠٥ ٢٫٠٩٠٧ ٠٫٣٥٢٠
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٣٩ ١٫٢٠ ؜٤٧٫١٩ ٢٫٠٤٨٥ ٠٫٤٦٣٣
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠٦ ١٫٧١ ١٫٢٠ ٢٫٤٨ ٢٫٠٤٤٨ ٠٫٢١٨٢
DIOD / الثنائيات إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٥٧٫٥٠ ١٫١٣ ٩٣٫١٦ ١٫٩٢٦٩ ١٫٠١٣٢
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ١٫١٣ ؜١٢٫٤٣ ١٫٩٢١٦ ؜٠٫٠٨٧١
TOWN / تاونبانك ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ١٫١١ ؜١١٫١١ ١٫٨٩٦٩ ؜٠٫٠٥٥١
2IY / شركة كوشمان آند ويكفيلد المحدودة ٠٫١٠ ؜١١٫٠٦ ١٫٠٨ ؜٣٫٦٧ ١٫٨٣٣٤ ٠٫٠٩٢٠
VC / شركة فيستون ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ١٫٠٧ ٦٫٩٧ ١٫٨٣١٢ ٠٫٢٦٤٠
FNB / شركة فنب ٠٫٠٧ ؜١١٫٠٦ ١٫٠٧ ؜٣٫٦٠ ١٫٨٢٨٨ ٠٫٠٩٣٢
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠١ ٣٫٤١ ١٫٠٣ ٢٫٤٩ ١٫٧٥٩٤ ٠٫١٨٩٣
UBSI / يونايتد بانك شيرز، وشركة ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ١٫٠٢ ؜٦٫٥٧ ١٫٧٤٧١ ٠٫٠٣٦٦
TRS / شركة تريماس ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ١٫٠٢ ٨٫٦٧ ١٫٧٣١٠ ٠٫٢٧٢٧
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٤ ٣٫٣٧ ٠٫٩٨ ؜٣٫٠٦ ١٫٦٧٢٦ ٠٫٠٩٣٣
KFY / كورن فيري ٠٫٠١ ؜١١٫٠٥ ٠٫٩٦ ؜٣٫٨٢ ١٫٦٣٢٧ ٠٫٠٧٩٢
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٩٤ ؜٢٫٣٨ ١٫٦٠٩٦ ٠٫٠٩٩٧
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٢ ٤٫٦٦ ٠٫٩٣ ٢٦٫٦٧ ١٫٥٨٨٩ ٠٫٤٤١٥
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٤ ؜٣٢٫٨٧ ٠٫٩٢ ؜١٦٫٠٠ ١٫٥٦٧١ ؜٠٫١٤٠٣
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٩٠ ؜١٠٫٠١ ١٫٥٣٤٢ ؜٠٫٠٢٤٦
CVBF / شركة سي في بي المالية ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٨٩ ؜٤٫٧٣ ١٫٥١٣٩ ٠٫٠٦١١
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٩ ٠٫٨٨ ؜١٣٫٦١ ١٫٤٩٣٦ ؜٠٫٠٨٩٦
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٣ ٠٫٨٥ ؜٣٫٧٣ ١٫٤٥٢١ ٠٫٠٧١٥
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٥ ٠٫٨٥ ؜٢١٫٢١ ١٫٤٤٥٥ ؜٠٫٢٣١٩
UCB / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٨٢ ؜٥٫٧٦ ١٫٣٩٥٣ ٠٫٠٣٩٩
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٠٫٠٥ ٣٩٫٥٩ ٠٫٨٠ ؜٠٫١٢ ١٫٣٧٠٩ ٠٫١١٤٧
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٤ ؜١١٫١٨ ٠٫٧٩ ٠٫٦٤ ١٫٣٤٧٠ ٠٫١٢١٣
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ١٫٣٠٥١ ١٫٣٠٥١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٦ ؜١٠٫٦٠ ١٫٢٩٤٣ ؜٠٫٠٣١٤
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٠٥ ٠٫٧٥ ١٫٢٧٦٢ ١٫٢٧٦٢
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠٢ ؜١١٫١٨ ٠٫٧٥ ؜١١٫٠٦ ١٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠٣٧٣
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ١٫٢٦٦٨ ١٫٢٦٦٨
HLIO / شركة هيليوس تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٢٫٤٧ ٠٫٧٤ ١٦٫٨٨ ١٫٢٦٤٨ ٠٫٢٧٥٣
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٤ ؜٤٫٠٤ ١٫٢٥٨٠ ٠٫٠٥٨٦
PFS / شركة بروفيدنت للخدمات المالية ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٤ ؜٩٫٢٥ ١٫٢٥٥٨ ؜٠٫٠٠٩٦
CNX / شركة موارد CNX ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٣ ؜٤٫٨٢ ١٫٢٤٥٤ ٠٫٠٤٧٩
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٣ ؜٢٣٫٠٩ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٢٣٥١
FFBC / فيرست فاينانشال بانكورب. ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٢ ؜١٣٫٦٢ ١٫٢٣٣٨ ؜٠٫٠٧٣٢
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٢٣١٢ ١٫٢٣١٢
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠١ ١٧٫٤٦ ٠٫٧٢ ١٫١٣ ١٫٢٢٥٣ ٠٫١١٦٧
MLKN / شركة ميلر نول ٠٫٠٤ ٦٫٧٠ ٠٫٧١ ٨٫٢٤ ١٫٢٠٩٠ ٠٫١٨٧٢
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٧٠ ؜٩٫٢٢ ١٫١٩٣٢ ؜٠٫٠٠٨٥
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٩ ؜٢٢٫٦٢ ١٫١٧٨٥ ؜٠٫٢١٥٨
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٧ ٠٫٦٩ ؜٢٤٫١٢ ١٫١٦٩٦ ؜٠٫٢٤٠٩
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٠٢ ؜١١٫١٧ ٠٫٦٩ ؜١٦٫٢٦ ١٫١٦٩١ ؜٠٫١٠٧٦
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠١ ؜١١٫٠٥ ٠٫٦٨ ؜١٧٫٧٥ ١٫١٦٢٤ ؜٠٫١٣٠٣
AIR / شركة آر ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٨ ٩٫١٩ ١٫١٥٥٨ ٠٫١٨٨٠
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٧ ؜١٥٫١٩ ١٫١٤٣٠ ؜٠٫٠٨٩٦
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٥ ؜١٩٫٩٥ ١٫١١٥١ ؜٠٫١٦٠٤
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠١ ؜١١٫٢٠ ٠٫٦٥ ؜١٩٫٥٨ ١٫١٠٦٦ ؜٠٫١٥٢٤
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠١ ؜١١٫٠٢ ٠٫٦٥ ؜٧٫٣١ ١٫١٠٣٨ ٠٫٠١٤٥
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٤ ؜٢٦٫٩٥ ١٫٠٨٦٣ ؜٠٫٢٧٥٤
FCPT / شركة فور كورنرز بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٤ ؜١٦٫٦٧ ١٫٠٨٣٥ ؜٠٫١٠٥٣
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٠ ؜١١٫١٩ ٠٫٦٣ ٥٫٠٠ ١٫٠٧٥٨ ٠٫١٣٩٦
CNMD / شركة كونميد ٠٫٠١ ١٥٫١٤ ٠٫٦٣ ؜٠٫٧٩ ١٫٠٧١٨ ٠٫٠٨٤١
THS / تري هاوس فودز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٢ ؜٣٦٫٢١ ١٫٠٦٠٨ ؜٠٫٤٦١٦
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦٢ ؜١٦٫٨٤ ١٫٠٦٠٨ ؜٠٫١٠٧٦
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٢٫٦٩ ٠٫٦٢ ؜٤٥٫٧٢ ١٫٠٦٠٧ ؜٠٫٧٢٨٥
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦١ ؜٣٫٣٣ ١٫٠٣٩٧ ٠٫٠٥٥٩
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫١٠ ؜١٠٫٦٠ ٠٫٥٨ ؜٣٥٫٥٠ ٠٫٩٨٢١ ؜٠٫٤١١٣
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٨ ؜٢٤٫٥٤ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٢٠٩١
ICHR / شركة ايكور القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٧ ؜٢٢٫٧٠ ٠٫٩٧٥٩ ؜٠٫١٧٩٩
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٥ ٠٫٥٧ ؜٦٫٧١ ٠٫٩٧٣٤ ٠٫٠١٨٨
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٤٢٫٣٠ ٠٫٥٧ ؜٢٨٫٥٤ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٢٧٠٠
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠٣ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٦ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٩٥٥٨ ؜٠٫٢٢٤٣
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١١٫٠١ ٠٫٥٥ ؜٧٫٠٥ ٠٫٩٤٤٨ ٠٫٠١٤٢
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٥ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٩٤٢٨ ؜٠٫٣٥٠٣
PLXS / شركة بليكسس ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٢ ٠٫٥٤ ؜٦٫٠٤ ٠٫٩٢٧٦ ٠٫٠٢٤٤
PEB / فندق بيبلبروك تراست ٠٫٠٥ ؜١١٫٠٦ ٠٫٥٢ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٨٨٣٤ ؜٠٫٠٣٨٢
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز ٠٫٠٢ ٠٫٥١ ٠٫٨٧٧٢ ٠٫٨٧٧٢
CTS / شركة سي تي اس ٠٫٠١ ؜١١٫٠٥ ٠٫٤٩ ؜٨٫٧٥ ٠٫٨٣٥٥ ؜٠٫٠٠٢٦
BLKB / شركة بلاك باود ٠٫٠١ ؜٤٢٫٤١ ٠٫٤٨ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٤٣٦٥
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠١ ؜١١٫٠٥ ٠٫٤٧ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٧٩٦٧ ؜٠٫١٤٩٣
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜١١٫٠٥ ٠٫٤٦ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٧٨٤٦ ؜٠٫١٢٠٣
PLYM / بليموث الصناعية ريت، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٤٣ ٠٫٧٣٨٩ ٠٫٧٣٨٩
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٥١ ٠٫٤٢ ؜٤٦٫٢٠ ٠٫٧١٤٣ ؜٠٫٤٩٨٣
OXM / أكسفورد للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٣٩ ؜٣٨٫٥٤ ٠٫٦٥٩١ ؜٠٫٣٢١٥
AMWD / شركة وودمارك الأمريكية ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٦٣٤٨ ٠٫٦٣٤٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٠٫٥١٩٧ ٠٫٥١٩٧
VSCO / فيكتوريا سيكريت وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٠٫٧٠ ٠٫٢٩ ؜١١٫١١ ٠٫٤٩٢٣ ؜٠٫٠١٣٨