الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٩٬٤٦٠٬٥٤٤
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CWFIX - صندوق Carillon Chartwell قصير المدة ذو العائد المرتفع فئة تشارتويل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٩٬٤٦٠٬٥٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell هي Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) . تشمل مواقع CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell الجديدة Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٥٣ ١٫٩٨١٣ ١٫٩٨١٣
٤٫٨٢ ١٫٧٢٩٠ ١٫٧٢٩٠
٣٫٨٨ ١٫٣٨٨٨ ١٫٣٨٨٨
٣٫٦٣ ١٫٣٠٠٦ ١٫١١٦٠
٢٫٨٤ ١٫٠١٦٤ ١٫٠١٦٤
٢٫٦٥ ٠٫٩٥٠٠ ٠٫٩٥٠٠
٢٫١٢ ٠٫٧٥٨٧ ٠٫٧٥٨٧
١٫٣٥ ٠٫٤٨٤٣ ٠٫٤٨٤٣
١٫٦٤ ٠٫٥٨٨٣ ٠٫٣٤٠٣
٠٫٩٢ ٠٫٣٣١١ ٠٫٣٣١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٦ ٠٫٤١٧٥ ؜١٫٦١٢٥
٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٩٦٥٦
١٫٤٩ ٠٫٥٣٣٤ ؜٠٫٨٥٧٩
١٫٤٠ ٠٫٥٠٠٥ ؜٠٫٣٤٣٧
٠٫٧٢ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٣٠٦٠
٦٫٦٤ ٢٫٣٨٠٣ ؜٠٫٠٨١٥
٦٫٢٦ ٢٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٧١٧
٦٫٣٤ ٢٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٧٠١
٦٫٧٠ ٢٫٤٠٢٥ ؜٠٫٠٦٩٥
٦٫٣٣ ٢٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٦٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US18539UAC99 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م ٦٫٨٩ ١٠٫٦٦ ٢٫٤٦٩٤ ٠٫١٥٧٩
US34960PAD33 / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ٦٫٨٨ ٤٫٨٢ ٢٫٤٦٤٧ ٠٫٠٢٨٨
US47216FAA57 / جاز للأوراق المالية DAC ٦٫٨٤ ١٫٦٦ ٢٫٤٥٢٤ ؜٠٫٠٤٦٦
US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي ٦٫٧٠ ٠٫٦٨ ٢٫٤٠٢٥ ؜٠٫٠٦٩٥
US92840VAA08 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٦٫٦٤ ٠٫١٧ ٢٫٣٨٠٣ ؜٠٫٠٨١٥
ESAB / شركة إيساب ٦٫٦١ ٠٫٩٢ ٢٫٣٦٨٤ ؜٠٫٠٦٢٨
US78410GAD60 / شركة اس بي ايه للاتصالات ٦٫٤٣ ١٫٢٤ ٢٫٣٠٤٠ ؜٠٫٠٥٣٣
US82967NBL10 / شركة راديو سيريوس XM ٦٫٣٧ ١٫٢٧ ٢٫٢٨٣٦ ؜٠٫٠٥٢٢
VICI / شركة فيسي للعقارات ٦٫٣٤ ٠٫٤٩ ٢٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٧٠١
US460599AD57 / الدولية لتكنولوجيا الألعاب PLC ٦٫٣٣ ٠٫٥٢ ٢٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٦٩٤
US103304BU40 / ملاحظة: ٦٫٣٣ ١٫٤٤ ٢٫٢٦٧٥ ؜٠٫٠٤٧٨
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ٦٫٢٦ ٠٫٣٨ ٢٫٢٤٤٠ ؜٠٫٠٧١٧
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ٥٫٩٧ ٠٫٨٦ ٢٫١٣٩٤ ؜٠٫٠٥٨١
US15135BAR24 / شركة سينتين ٥٫٨٢ ٠٫٩٤ ٢٫٠٨٥٨ ؜٠٫٠٥٥٠
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) ٥٫٥٣ ١٫٩٨١٣ ١٫٩٨١٣
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ٥٫٥٢ ٠٫٩١ ١٫٩٧٩١ ؜٠٫٠٥٢٤
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٥٫٣٩ ٠٫٩٢ ١٫٩٣٠٩ ؜٠٫٠٥١٢
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٥٫٢٢ ٠٫٠٢ ١٫٨٧٠٥ ؜٠٫٠٦٦٨
HRI / شركة هيرك القابضة ٥٫١٩ ٢٫٢٧ ١٫٨٥٨٦ ؜٠٫٠٢٣٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٥٫١٩ ٢٫٢٧ ١٫٨٥٨٦ ؜٠٫٠٢٣٩
US71880K1016 / شركة فينيا ٥٫١٧ ١٫٩٥ ١٫٨٥١٣ ؜٠٫٠٣٠٠
US87901JAF21 / شركة تيجنا ٥٫٠١ ١٫٠٥ ١٫٧٩٥٥ ؜٠٫٠٤٥٠
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) ٤٫٩١ ١٫٧٠ ١٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٣٢٦
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ٤٫٨٢ ١٫٧٢٩٠ ١٫٧٢٩٠
US361841AH26 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٤٫٦٨ ؜٠٫٢٨ ١٫٦٧٧٥ ؜٠٫٠٦٥٣
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027 ٤٫٤٢ ٠٫١٦ ١٫٥٨٥٣ ؜٠٫٠٥٤٣
BCO / شركة ذا برينك ٤٫٣١ ١٫٦٨ ١٫٥٤٢٩ ؜٠٫٠٢٨٩
US85571BAU98 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٤٫٢٩ ١٫٤٤ ١٫٥٣٦٦ ؜٠٫٠٣٢٣
US451102BZ91 / ملاحظة: ٤٫٢٥ ١٫٩٢ ١٫٥٢٢٦ ؜٠٫٠٢٥٠
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٤٫١٠ ٢٫١٧ ١٫٤٧٠٠ ؜٠٫٠٢٠٧
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٤٫٠٥ ٤٫٢٨ ١٫٤٥٠٤ ٠٫٠٠٩٧
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٣٫٩٨ ٠٫٦٦ ١٫٤٢٥٧ ؜٠٫٠٤١٤
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٣٫٩٣ ٠٫٦٤ ١٫٤٠٨٨ ؜٠٫٠٤١٢
US237266AJ06 / دارلينج إنغرينتس إنك ٣٫٨٨ ١٫٣٨٨٨ ١٫٣٨٨٨
US36170JAB26 / GGAM المالية المحدودة ٣٫٨٣ ؜٠٫٠٨ ١٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٥٠٤
US88033GDM96 / ملاحظة: ٣٫٨١ ٢٫٩٥ ١٫٣٦٤١ ؜٠٫٠٠٨٦
US78442PGE07 / شركة إس إل إم ٣٫٧٩ ١٫٤٧ ١٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٢٨٥
US428104AA14 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٣٫٦٣ ٦٣٠٫١٨ ١٫٣٠٠٦ ١٫١١٦٠
US98310WAS70 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٣٫٦٢ ٠٫٣٦ ١٫٢٩٧٠ ؜٠٫٠٤١٧
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ٣٫٥٦ ٢٫٣٣ ١٫٢٧٤١ ؜٠٫٠١٥٥
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) ٣٫٣٢ ٢٠٫٧٥ ١٫١٩١١ ٠٫١٦٩٤
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) ٣٫٣٢ ٢٠٫٧٥ ١٫١٩١١ ٠٫١٦٩٤
US88033GDB32 / ملاحظة: ٣٫١٠ ١٫٣٤ ١٫١١٠٩ ؜٠٫٠٢٤٨
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer ٣٫٠٦ ٣٫٨٠ ١٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٢٤
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc لاحظ M/w Clbl Bond ٢٫٩٣ ؜٠٫٢٠ ١٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٣٩٨
US36170JAC09 / GGAM المالية المحدودة ٢٫٨٥ ١٠٫٨٥ ١٫٠٢١٦ ٠٫٠٦٧٠
US432833AH41 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي ٢٫٨٤ ١٫٠١٦٤ ١٫٠١٦٤
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٢٫٧٥ ٢٫١٢ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٠١٤٣
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٢٫٦٥ ٠٫٩٥٠٠ ٠٫٩٥٠٠
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) ٢٫٦٥ ٢٫٢٨ ٠٫٩٤٨٤ ؜٠٫٠١٢٢
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) ٢٫٦٥ ٢٫٢٨ ٠٫٩٤٨٤ ؜٠٫٠١٢٢
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) ٢٫٦٤ ١٫٥٤ ٠٫٩٤٦٧ ؜٠٫٠١٨٩
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) ٢٫٦٤ ١٫٥٤ ٠٫٩٤٦٧ ؜٠٫٠١٨٩
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) ٢٫٥٤ ١٫٨٠ ٠٫٩١٠٩ ؜٠٫٠١٦٠
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) ٢٫٢٢ ٢٫٢٦ ٠٫٧٩٥٥ ؜٠٫٠١٠١
US88167AAQ40 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٢٫١٢ ٠٫٧٥٨٧ ٠٫٧٥٨٧
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp ٢٫٠٩ ٠٫٣٤ ٠٫٧٤٩٢ ؜٠٫٠٢٤١
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٢٫٠٠ ١٫٩٤ ٠٫٧١٥٣ ؜٠٫٠١١٦
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ١٫٩٤ ٠٫٥٢ ٠٫٦٩٥١ ؜٠٫٠٢١٣
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp ١٫٨٣ ٢٫١٧ ٠٫٦٥٧٣ ؜٠٫٠٠٩٣
US682691AC47 / شركة وان مين للتمويل ١٫٨٣ ٦٦٫٧٦ ٠٫٦٥٤٦ ٠٫٢٤٧٩
US87901JAJ43 / شركة تيجنا ١٫٧٢ ٢٫٧٦ ٠٫٦١٤٧ ؜٠٫٠٠٥١
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc ١٫٦٤ ١٤٥٫٦٦ ٠٫٥٨٨٣ ٠٫٣٤٠٣
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ١٫٤٩ ؜٦٠٫٣٠ ٠٫٥٣٣٤ ؜٠٫٨٥٧٩
US88167AAP66 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ١٫٤٠ ؜٣٨٫٦١ ٠٫٥٠٠٥ ؜٠٫٣٤٣٧
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ١٫٣٨ ٠٫٢٩ ٠٫٤٩٣٩ ؜٠٫٠١٦٣
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC ١٫٣٥ ٠٫٤٨٤٣ ٠٫٤٨٤٣
US42704LAA26 / هيرك القابضة، وشركة ١٫٣٢ ٠٫٤٦ ٠٫٤٧١٣ ؜٠٫٠١٤٨
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ١٫٢٩ ٠٫٦٢ ٠٫٤٦٢٩ ؜٠٫٠١٣٦
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) ١٫٢٥ ٠٫٩٧ ٠٫٤٤٨٩ ؜٠٫٠١١٥
US109696AA22 / شركة برينك (ال) ١٫١٩ ٤٩٫٣٧ ٠٫٤٢٧٣ ٠٫١٣٠٧
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ١٫١٦ ؜٧٨٫٧١ ٠٫٤١٧٥ ؜١٫٦١٢٥
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) ٠٫٩٢ ٠٫٣٣١١ ٠٫٣٣١١
US432891AK52 / هيلتون العالمية للتمويل ذ.م.م / شركة هيلتون العالمية للتمويل ٠٫٨٢ ٠٫٧٣ ٠٫٢٩٥٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٧٢ ؜٥٢٫٧٠ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٣٠٦٠
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٦٢ ٠٫٦٥ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٠٦٥
US98310WAN83 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٣٨ ٠٫١٣٧٤ ٠٫١٣٧٤
US88167AAK79 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٢٦ ١٫١٧ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠٢٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٠ ؜٩٦٫٠١ ٠٫١٠ ؜٩٦٫٠٢ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٩٦٥٦