الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٨٬٧١٦٬٨٨٦
المواقع الحالية ١٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BERIX - فئة صندوق دخل كاريلون تشارتويل تشارتويل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٨٬٧١٦٬٨٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBERIX - Carillon Chartwell Income Fund Class Chartwell هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PS15) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) . تشمل مواقع BERIX - Carillon Chartwell Income Fund Class Chartwell الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PS15) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
٨٫١١ ٨٫١١ ٣٫٢٠٩٤ ١٫٥٩٧١
٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٤ ٠٫٥٧١١ ؜٢٫٠٧٦٣
٢٫٥٨ ١٫٠٢١٣ ؜١٫٥٦٩٧
٥٫٠٥ ١٫٩٩٦٧ ؜٠٫٧٦٢٣
٠٫٠١ ٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٢ ؜٠٫٤٤٠٣
٠٫٠٧ ١٫٢٩ ٠٫٥١٠٠ ؜٠٫١٨١٠
٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫١٤٣٤
٦٫٢٢ ٢٫٤٦٠٤ ؜٠٫١٣٥٠
٢٫٠٥ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
٢٫٠٥ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
٢٫٠٥ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٣٢ ٠٫١٢ ٤٫٤٧٨٤ ؜٠٫١٢٦٥
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫٨٩ ١٤٫٥٨ ٣٫٩١١٦ ٠٫٣٩٦٩
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫٣١ ٠٫١٤ ٣٫٦٨٢٥ ؜٠٫١٠٣٤
US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫٣٠ ٠٫٦٢ ٣٫٦٨٠٦ ؜٠٫٠٨٥٤
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫١٨ ٣٢٫٩٦ ٣٫٦٣٠١ ٠٫٨١٨٩
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫١٨ ٠٫٧٧ ٣٫٦٢٩٣ ؜٠٫٠٧٨٧
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٩٤ ٠٫٩٩ ٣٫٥٣٤٨ ؜٠٫٠٦٨٦
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٩٣ ٤١٫٢٧ ٣٫٥٣٤٠ ٠٫٩٥٨٥
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٦٥ ٠٫٤٩ ٣٫٤٢٣٠ ؜٠٫٠٨٣٨
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) ٨٫٥٢ ٠٫٧٢ ٣٫٣٧٠٢ ؜٠٫٠٧٤٨
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) ٨٫٥٢ ٠٫٧٢ ٣٫٣٧٠٢ ؜٠٫٠٧٤٨
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CKL45) ٨٫٥٢ ٠٫٧٢ ٣٫٣٧٠٢ ؜٠٫٠٧٤٨
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٢٨ ١٫٣١ ٣٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠٥٣٣
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٨٫١١ ١٠٤٫٩٣ ٨٫١١ ١٠٤٫٩٣ ٣٫٢٠٩٤ ١٫٥٩٧١
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٨٦ ٠٫٦٥ ٣٫١٠٨٨ ؜٠٫٠٧١٣
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ٧٫٦٩ ٠٫٣٣ ٣٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٧٩٥
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٧٫٤٥ ٠٫٧٣ ٢٫٩٤٧١ ؜٠٫٠٦٥١
US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 ٧٫٣٦ ٠٫٢٠ ٢٫٩١١٥ ؜٠٫٠٨٠١
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٩٠ ١٫٣١ ٢٫٧٢٩٨ ؜٠٫٠٤٤٦
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٢٠ ١٤٫٢٩ ٦٫٥٦ ٢١٫٠٠ ٢٫٥٩٥٧ ٠٫٣٨٧١
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٢٢ ؜٢٫٤٠ ٢٫٤٦٠٤ ؜٠٫١٣٥٠
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٠٥ ؜٢٥٫٤٩ ١٫٩٩٦٧ ؜٠٫٧٦٢٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797RD17) ٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797RD17) ٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797RD17) ٤٫٩٣ ١٫٩٥١٩ ١٫٩٥١٩
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫٤٢ ؜٥٫٥٦ ٣٫٧٧ ٤١٫٣٣ ١٫٤٨٩٥ ٠٫٤٠٤٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٠١ ؜٠٫٢٣ ١٫١٩١٨ ؜٠٫٠٣٧٧
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) ٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) ٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) ٣٫٠١ ١٫١٨٨٧ ١٫١٨٨٧
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٢٫٧٤ ١٫٠٨٥٣ ١٫٠٨٥٣
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٧ ٢٫٧٤ ؜٢٦٫٧٦ ١٫٠٨٥٢ ؜٠٫٤٤٠٣
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٦ ١٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ١٠٫٠٤ ١٫٠٤٩٦ ٠٫٠٦٧٧
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٩٫٠٣ ١٫٠٢٧٦ ٠٫٠٥٧٤
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٨ ؜٥٩٫٤٣ ١٫٠٢١٣ ؜١٫٥٦٩٧
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ5 / ABS-MBS (US36268ABJ60) ٢٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٠٢٨١
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ5 / ABS-MBS (US36268ABJ60) ٢٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٠٢٨١
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ٢٫٣٣ ؜١٠٫٩٢ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫١٤٣٤
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٤ ؜١٣٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٫٩٧ ٠٫٩٢١٥ ؜٠٫٠٠٩٠
US30259RAE53 / FMC GMSR جهة الإصدار ٢٫٢١ ٠٫١٤ ٠٫٨٧٥٤ ؜٠٫٠٢٤٤
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٧ ٢٫٢٠ ٠٫٨٦٩٤ ٠٫٨٦٩٤
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٦٫١٥ ٠٫٨٦٦٩ ٠٫٠٢٦٢
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫١٠ ٠٫٨٢٩٨ ٠٫٨٢٩٨
AAVVF / ميزة الطاقة المحدودة. ٠٫٢٤ ٢٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٣٨٫٣٨ ٠٫٨٢٤٧ ٠٫٢١١٢
US36270FAD50 / GS الرهن العقاري المدعومة الأوراق المالية الثقة ٢٫٠٥ ؜٣٫٩٧ ٠٫٨١٢٧ ؜٠٫٠٥٨٤
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AD99) ٢٫٠٥ ؜١١٫٠٨ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AD99) ٢٫٠٥ ؜١١٫٠٨ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AD99) ٢٫٠٥ ؜١١٫٠٨ ٠٫٨٠٩٣ ؜٠٫١٢٧٩
IAG / شركة IAMGOLD ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ١٧٫٦٠ ٠٫٧٥٥٩ ٠٫٠٩٤١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٣ ١٫٨٦ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٧٣٧٠
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AW70) ١٫٧٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٩٧٦ ؜٠٫٠٢٢٧
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AW70) ١٫٧٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٩٧٦ ؜٠٫٠٢٢٧
JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 / ABS-MBS (US465986AW70) ١٫٧٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٩٧٦ ؜٠٫٠٢٢٧
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ١٫٧٠ ٣٨٫٣٩ ٠٫٦٧١٩ ٠٫١٧٢١
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ١٫٧٠ ٣٨٫٣٩ ٠٫٦٧١٩ ٠٫١٧٢١
SOIL / شركة ساتورن للنفط والغاز ١٫٧٠ ٣٨٫٣٩ ٠٫٦٧١٩ ٠٫١٧٢١
TGB / مناجم تاسيكو المحدودة ٠٫٥٢ ١٫٦٢ ٠٫٦٤١٧ ٠٫٦٤١٧
US35910EAA29 / جهة الإصدار الحدودية ذ.م.م ١٫٦٢ ؜٠٫٢٥ ٠٫٦٣٨٩ ؜٠٫٠٢٠٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٧ ١٫٥٧ ٠٫٦٢٠٢ ٠٫٦٢٠٢
OBX 2023-J2 Trust / ABS-MBS (US673920AL89) ١٫٥٢ ؜٠٫١٣ ٠٫٦٠٠٠ ؜٠٫٠١٨٣
OBX 2023-J2 Trust / ABS-MBS (US673920AL89) ١٫٥٢ ؜٠٫١٣ ٠٫٦٠٠٠ ؜٠٫٠١٨٣
OBX 2023-J2 Trust / ABS-MBS (US673920AL89) ١٫٥٢ ؜٠٫١٣ ٠٫٦٠٠٠ ؜٠٫٠١٨٣
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٥٩٠٤ ؜٠٫٠١٣٩
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٥٩٠٤ ؜٠٫٠١٣٩
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫٥٩٠٤ ؜٠٫٠١٣٩
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٣٣٫٥٨ ٠٫٥٨٠٩ ٠٫١٣٣٤
US46657CAG78 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-8 ١٫٤٧ ؜٠٫١٤ ٠٫٥٧٩٥ ؜٠٫٠١٨٠
US3132E0JA12 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٤٥ ؜٣٫٠٢ ٠٫٥٧٢٦ ؜٠٫٠٣٥١
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٤٤ ؜٧٧٫٨٠ ٠٫٥٧١١ ؜٢٫٠٧٦٣
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٢٥ ١٫٤٤ ٠٫٥٦٨٦ ٠٫٥٦٨٦
BIREF / بيرتشكليف للطاقة المحدودة ٠٫٢٥ ١٫٣٧ ٠٫٥٤٢٥ ٠٫٥٤٢٥
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) ١٫٣٥ ٠٫٦٧ ٠٫٥٣٢٦ ؜٠٫٠١٢٠
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) ١٫٣٥ ٠٫٦٧ ٠٫٥٣٢٦ ؜٠٫٠١٢٠
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) ١٫٣٥ ٠٫٦٧ ٠٫٥٣٢٦ ؜٠٫٠١٢٠
Rate Mortgage Trust 2024-J4 / ABS-MBS (US75408TAD81) ١٫٣٣ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥٢٤٤ ؜٠٫٠٣٤٩
Rate Mortgage Trust 2024-J4 / ABS-MBS (US75408TAD81) ١٫٣٣ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥٢٤٤ ؜٠٫٠٣٤٩
Rate Mortgage Trust 2024-J4 / ABS-MBS (US75408TAD81) ١٫٣٣ ؜٣٫٥٠ ٠٫٥٢٤٤ ؜٠٫٠٣٤٩
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜١٦٫٧٣ ٠٫٥٢٤١ ؜٠٫١٢٣٧
37C / CNH الصناعية NV ٠٫١٠ ١٫٣٠ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٥١٢٦
CWH / شركة كامبينج وورلد هولدنجز ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٢٩ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٥١٠٠ ؜٠٫١٨١٠
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-4 / ABS-MBS (US61775WAK09) ١٫٢٥ ٠٫٤٨ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٠١٢٣
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-4 / ABS-MBS (US61775WAK09) ١٫٢٥ ٠٫٤٨ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٠١٢٣
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-4 / ABS-MBS (US61775WAK09) ١٫٢٥ ٠٫٤٨ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٠١٢٣
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ١٫٢٢ ٢٫٤٤ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫٠٠٢٤
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ١٫٢٢ ٢٫٤٤ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫٠٠٢٤
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ١٫٢٢ ٢٫٤٤ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫٠٠٢٤
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) ١٫٠٩ ١٫٢١ ٠٫٤٣٠٤ ؜٠٫٠٠٧٥
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) ١٫٠٩ ١٫٢١ ٠٫٤٣٠٤ ؜٠٫٠٠٧٥
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) ١٫٠٩ ١٫٢١ ٠٫٤٣٠٤ ؜٠٫٠٠٧٥
Radian Mortgage Capital Trust LLC 2024-J1 / ABS-MBS (US75023DAF33) ٠٫٩٥ ؜٥٫٢٩ ٠٫٣٧٥٥ ؜٠٫٠٣٢٩
Radian Mortgage Capital Trust LLC 2024-J1 / ABS-MBS (US75023DAF33) ٠٫٩٥ ؜٥٫٢٩ ٠٫٣٧٥٥ ؜٠٫٠٣٢٩
Radian Mortgage Capital Trust LLC 2024-J1 / ABS-MBS (US75023DAF33) ٠٫٩٥ ؜٥٫٢٩ ٠٫٣٧٥٥ ؜٠٫٠٣٢٩
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية ٠٫٩٢ ٨٫٩٦ ٠٫٣٦٥٩ ٠٫٠٢٠٤
US816943BF01 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2023-3 ٠٫٩٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٣٥٧١ ؜٠٫٠١٦٦
US76971EAA29 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٨٢ ؜٥٫٦٦ ٠٫٣٢٣٤ ؜٠٫٠٢٩٤
US36270XBB91 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2023-PJ4 ٠٫٧٦ ؜٨٫٣٧ ٠٫٢٩٩٠ ؜٠٫٠٣٦٨
US465989AC55 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-6 ٠٫٧٤ ؜٨٫٣٥ ٠٫٢٩٠٩ ؜٠٫٠٣٥٩
US16159PAK57 / تشيس هوم إقراض صندوق الرهن العقاري 2023-1 ٠٫٧٢ ؜٠٫١٤ ٠٫٢٨٦٢ ؜٠٫٠٠٨٩
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 ٠٫٧٠ ؜٢٫٦٥ ٠٫٢٧٦٢ ؜٠٫٠١٥٨
RITM.PRC / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٢٫٤٣ ٠٫٢٢٢٩ ؜٠٫٠١٢٤
US433674AA63 / سلسلة السندات المضمونة ذات الانتشار الزائد NRZ 2020-PLS1 ٠٫٣٨ ؜٦٫٨٨ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫٠١٦٠
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫٣٥ ؜٢٠٫٠٥ ٠٫١٣٧٥ ؜٠٫٠٣٩٤
US62955MAB28 / NRZ فائض الأوراق المضمونة بالسبريد ٠٫١٧ ؜٣٫٩٣ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٠٥٠