الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٤٬٢١١٬٢٠٦
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة كابستون لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٤٬٢١١٬٢٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCapstone Wealth Management Group, Llc هي iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) . تشمل مواقع Capstone Wealth Management Group, Llc الجديدة iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Welltower Inc. (US:WELL) , and UGI Corporation (US:UGI) .

مجموعة كابستون لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٢٣٫٥٣ ٢٢٫٥٧٤٦ ١٥٫٦٧٩٠
٠٫٠٣ ١٠٫٢٩ ٩٫٨٧٠٩ ٨٫٠١٩٤
٠٫٠٨ ١١٫٠٨ ١٠٫٦٣٥٩ ٤٫١٩٨٣
٠٫٠١ ٥٫٨٠ ٥٫٥٦٨٠ ٤٫١٧٨٥
٠٫٠٤ ٤٫٩٦ ٤٫٧٥٥٨ ٣٫٣٤٠٤
٠٫٠٣ ٣٫٤٧ ٣٫٣٣٠٨ ٣٫٣٣٠٨
٠٫٠١ ٢٫٣٦ ٢٫٢٦٢٦ ٢٫٠٠٩١
٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١٫٨٥٨٨ ١٫٨٥٨٨
٠٫٠٢ ٤٫٢٤ ٤٫٠٧٠٨ ١٫٥٨٠٩
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٢٫٣٤٩٥ ١٫٠٨٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٢٠ ١٫١٥٣٨ ؜٢٫٤٣٢١
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫٨٤٤٧ ؜١٫٧٩٦٤
٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫١٥٩٦ ؜٠٫٢٩٢١
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٣١٠٨ ؜٠٫٠٨٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٣٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٢١ ٩٤٫٧٤ ٢٣٫٥٣ ٩٤٫٦٨ ٢٢٫٥٧٤٦ ١٥٫٦٧٩٠
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٨ ؜٤٫٩٦ ١١٫٠٨ ؜١٫٧٦ ١٠٫٦٣٥٩ ٤٫١٩٨٣
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٣ ١٦٧٫٤٢ ١٠٫٢٩ ٢١٧٫٠٨ ٩٫٨٧٠٩ ٨٫٠١٩٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٧٩٫٨٢ ٥٫٨٠ ١٣٨٫٢٨ ٥٫٥٦٨٠ ٤٫١٧٨٥
MGV / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Value ETF ٠٫٠٤ ٩٦٫٢٠ ٤٫٩٦ ٩٩٫٨٤ ٤٫٧٥٥٨ ٣٫٣٤٠٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٥٫٦٩ ٤٫٢٤ ؜٢٫٧٧ ٤٫٠٧٠٨ ١٫٥٨٠٩
IGV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares ٠٫٠٣ ٣٫٤٧ ٣٫٣٣٠٨ ٣٫٣٣٠٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٨٫٤٣ ٢٫٧٨ ؜١٥٫٤٢ ٢٫٦٦٩٩ ٠٫٧٩٢٨
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٧ ٢٫٦٠ ؜١٤٫٢٤ ٢٫٤٩٦١ ٠٫٧٦٥٤
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠١ ٧٫٧٤ ٢٫٤٥ ١٠٫٢٢ ٢٫٣٤٩٥ ١٫٠٨٢١
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠١ ٢٦٤٫٠٠ ٢٫٣٦ ٤٣٠٫٨٦ ٢٫٢٦٢٦ ٢٫٠٠٩١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٫٠٢ ٢٫١١ ٢٧٫٠٦ ٢٫٠٢٨١ ١٫٠٧٨٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١٫٨٥٨٨ ١٫٨٥٨٨
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠١ ١١٫٧٢ ١٫٥٩ ١٧٫٨٥ ١٫٥٢٧٤ ٠٫٧٥٦٩
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٣ ١٣٫١٥ ١٫٤٣ ١٥٫٩٥ ١٫٣٦٧٨ ٠٫٦٦٦٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٧٤ ١٫٣٠ ؜٢٧٫٣١ ١٫٢٤٧٣ ٠٫٢٢٧١
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٥ ١٫٢٧ ؜٢٫٩٠ ١٫٢٢٢٢ ٠٫٤٧٣٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٥٨٫٣٢ ١٫٢١ ؜٥٢٫٥٢ ١٫١٥٩٦ ؜٠٫٢٩٢١
SPLB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات طويلة الأجل ETF ٠٫٠٥ ؜٨٠٫٨٧ ١٫٢٠ ؜٨٠٫٨٧ ١٫١٥٣٨ ؜٢٫٤٣٢١
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٩٫١٦ ١٫١٦ ؜٢٫٩٣ ١٫١١٣٧ ٠٫٤٣١٦
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٢٢٫٢٧ ١٫٠٨٥٩ ٠٫٥٥٧٩
SPYD / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 ETF عالي الأرباح ٠٫٠٢ ٢٫٨٦ ١٫٠٤ ؜١٫٣٢ ١٫٠٠٢١ ٠٫٣٩٧٩
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٠٫٥٢ ٠٫٩٨٨٦ ٠٫٤٥٦٧
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠١ ؜٧٫٢٤ ١٫٠٢ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٩٧٩٩ ٠٫٣٠٨٠
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٦٣ ٠٫٩٢ ؜٢٦٫٦٦ ٠٫٨٧٩٥ ٠٫١٦٦٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٩٢ ؜١٧٫١٠ ٠٫٨٧٩٣ ٠٫٢٤٨٨
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠١ ؜٨٠٫٣٨ ٠٫٨٨ ؜٨٠٫٩٩ ٠٫٨٤٤٧ ؜١٫٧٩٦٤
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٩١ ٠٫٧٢ ؜٣٠٫٦٩ ٠٫٦٨٩٣ ٠٫٠٩٧٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٤ ٠٫٦٨ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٦٤٨٨ ٠٫١٨٦٣
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٤٫١٥ ٠٫٦٥ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٦٢٧٨ ٠٫٢١١٨
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٫٥٦ ٠٫٦١٦٨ ٠٫٢٥٩٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١١٫٦٩ ٠٫٦١ ١٫١٦ ٠٫٥٨٩١ ٠٫٢٤٣١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٥٠٤٥ ٠٫٥٠٤٥
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٥٠ ١١٫٥٦ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٢٢٥٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٤٤٨٩ ٠٫٤٤٨٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٤٥ ؜٣٫٢٤ ٠٫٤٣٠٨ ٠٫١٦٦٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٨٫٣١ ٠٫٤١٥٧ ٠٫٢٠٦٦
ULST / SSGA Active Trust - صندوق SPDR SSGA للسندات قصيرة الأجل للغاية ٠٫٠١ ١٫١١ ٠٫٤٣ ١٫١٩ ٠٫٤٠٨٣ ٠٫١٦٨٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٦ ٠٫٤٠ ٥٢٫٠٩ ٠٫٣٨٤٥ ٠٫٢٣٤١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٧ ٠٫٣٤ ؜١٨٫٨٥ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٠٨٧٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٣٢٤٤ ٠٫٣٢٤٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٤٣٫٠٢ ٠٫٣٣ ٣٤٫١٦ ٠٫٣١٣٢ ٠٫١٧٤٠
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٤١ ٠٫٣٢ ؜٥٣٫٩٢ ٠٫٣١٠٨ ؜٠٫٠٨٩٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٨٦ ٠٫٢٩٣٦ ٠٫١٠٨٧
SPMD / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 400 Mid Cap ETF ٠٫٠١ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٢٨ ؜٢٨٫٢٠ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠٤٥٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٤٫٧١ ٠٫٢٦٢٢ ٠٫١٢٦٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤٤٨ ٠٫٢٤٤٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٠ ٠٫٢٤ ؜٤٨٫٣١ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٣٥١
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٢٤ ١٢٫٩٨ ٠٫٢٢٦٢ ٠٫١٠٧٢
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠١ ؜١٫٣٢ ٠٫٢٣ ؜٧٫٣٨ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠٧٧٧
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٢٢ ٢٫٣٠ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٠٨٩٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٢٠٨٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٩٨١ ٠٫١٩٨١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٩٢٢ ٠٫١٩٢٢
BSCQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2026 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XMMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P MidCap Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAAU / جولدمان ساكس فيزيكال جولد إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P 500 Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GSY / صندوق Invesco المُدار بشكل فعال في البورصة - صندوق Invesco Ultra Short Duration ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XSMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P SmallCap Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 منخفض التقلب ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPVM / صندوق Invesco المتداول في البورصة - Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TUA / تبسيط الصناديق المتداولة في البورصة - تبسيط استراتيجية صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHLD / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس لتكنولوجيا الدفاع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠