الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٧٬٧٥٦٬٢٣٦
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كابستون كابيتال ويلث أدفيزورز عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٧٬٧٥٦٬٢٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCapstone Capital Wealth Advisors هي Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٤ ٦٢٫٢٣ ٤٥٫١٧٣٤ ٠٫٦١٩٨
١٫٠٦ ٣٢٫٨٨ ٢٣٫٨٦٨٤ ٠٫٣٧٩٧
٠٫٥٢ ١٥٫٤٥ ١١٫٢١٨٦ ٠٫٢٢٣١
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٤٤٠٢ ٠٫١١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٦٠١٩ ٠٫٠٨٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٧٨٨ ٠٫٠١٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫٠١٤٧
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٣١٩٨ ٠٫٠٠٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٨٫٧٦ ٦٫٣٦٠٥ ؜٠٫٦٣١٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫١٣٤٣
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٦٠٨٣ ؜٠٫٠٨٨٢
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫٣٨٣٣ ؜٠٫٠٦٣٦
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ٠٫٥٠٥٧ ؜٠٫٠٥٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٥٨٠ ؜٠٫٠٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٢٩٨١ ؜٠٫٠٤٤١
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٧٤٩ ؜٠٫٠٣١٨
٠٫٠٣ ٠٫٢٩ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٠٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٣٥١ ؜٠٫٠٢٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ١٫٧٤ ٣٫١٣ ٦٢٫٢٣ ١٢٫٠٤ ٤٥٫١٧٣٤ ٠٫٦١٩٨
DFIC / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم الدولية الأساسية 2 ١٫٠٦ ٠٫٣٠ ٣٢٫٨٨ ١٢٫٢٩ ٢٣٫٨٦٨٤ ٠٫٣٧٩٧
DFEM / صندوق ETF الأبعاد - صندوق الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة الأبعاد 2 ETF ٠٫٥٢ ٠٫٥١ ١٥٫٤٥ ١٢٫٧٥ ١١٫٢١٨٦ ٠٫٢٢٣١
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫١٤ ٩٫٧٦ ١٠٫٩٩ ١٠٫٥٤ ٧٫٩٧٦٠ ٠٫٠٠٢٧
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫١٨ ١٫٧٣ ٨٫٧٦ ٠٫٥٢ ٦٫٣٦٠٥ ؜٠٫٦٣١٨
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠١ ؜٤٫٨٤ ٠٫٨٤ ؜٣٫٥٧ ٠٫٦٠٨٣ ؜٠٫٠٨٨٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧ ٠٫٨٣ ٢٨٫٧٣ ٠٫٦٠١٩ ٠٫٠٨٤٦
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco للسندات البلدية الخاضعة للضريبة ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٠٫٥٧ ٠٫٥٠٥٧ ؜٠٫٠٥٦٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٦٧ ؜١٣٫٤٤ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫١٣٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ٠٫٦١ ٥١٫٥٠ ٠٫٤٤٠٢ ٠٫١١٨٩
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ؜٤٫٣٥ ٠٫٥٣ ؜٥٫٢١ ٠٫٣٨٣٣ ؜٠٫٠٦٣٦
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٤٤ ١٢٫٨٢ ٠٫٣١٩٨ ٠٫٠٠٦٧
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜٤٫٤١ ٠٫٤١ ؜٣٫٧٦ ٠٫٢٩٨١ ؜٠٫٠٤٤١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٨ ٠٫٣٢ ١٫٥٧ ٠٫٢٣٥١ ؜٠٫٠٢٠٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٨٫٢٥ ٠٫٢٢٥٨ ٠٫٠١٤٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٣١ ٤٣٫٨٧ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠٥٠٧
MMU / صندوق البلديات الغربية المدارة للأصول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٩٦ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٠٣١٤
DFUS / صندوق Dimensional ETF Trust - صندوق Dimensional US Equity Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٠٫٨٤ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠٠٠٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ٠٫٢٥ ٢١٫١٨ ٠٫١٧٨٨ ٠٫٠١٥٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦ ٠٫٢٤ ؜٦٫٦١ ٠٫١٧٤٩ ؜٠٫٠٣١٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٥ ٠٫٢٢ ؜١٦٫٥٤ ٠٫١٥٨٠ ؜٠٫٠٥٠٧
XMHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P MidCap Quality ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FMB / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade Fund III - صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة First Trust Managed Municipal ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠