الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٧٣٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة عوائد رأس المال، ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٧٣٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCapital Returns Management, LLC هي Benefytt Technologies Inc (US:) , Argo Group International Holdings, Inc. (US:ARGO) , FBL Financial Group Inc (US:US30239F1066) , James River Group Holdings, Ltd. (US:JRVR) , and Chubb Limited (US:CB) . تشمل مواقع Capital Returns Management, LLC الجديدة FBL Financial Group Inc (US:US30239F1066) , Procentury Corp (US:74268T108) , .

إدارة عوائد رأس المال، ذ م م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٫٥٧ ٩٫٢٢٢٣ ٩٫٢٢٢٣
٠٫٢٤ ٢٫٧٢ ٧٫٠١٤٩ ٧٫٠١٤٩
٠٫٤٣ ٩٫٨٤ ٢٥٫٤٠٢٨ ٦٫٠١٤٥
٠٫١٤ ٤٫٧٩ ١٢٫٣٥٦٧ ٢٫٢٤١٦
٠٫٠٤ ١٫٩٦ ٥٫٠٦٠٤ ٠٫٦٥٩١
٠٫٠٣ ٣٫٤٨ ٨٫٩٩٥١ ٠٫٢٣١٨
٠٫٢٠ ٢٫٦٩ ٦٫٩٥٠٣ ٠٫١٨٦٩
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ٠٫٩٦٨٢ ٠٫٠٩٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٩٩٧
٠٫٠٧ ٢٫١٩ ٥٫٦٦٤٦ ؜٤٫٢٤٩٩
٠٫٠١ ١٫٦١ ٤٫١٦٤٥ ؜٢٫٩٣٨٠
٠٫٠١ ١٫٩٤ ٥٫٠٠٣٦ ؜٠٫٦٣٤١
٠٫٠٨ ٣٫٥٦ ٩٫١٩٦٥ ؜٠٫١٤٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-11-16 لفترة التقرير 2020-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
/ شركة بينفيت تكنولوجيز ٠٫٤٣ ؜١٤٫٨٤ ٩٫٨٤ ١٧٫٠٦ ٢٥٫٤٠٢٨ ٦٫٠١٤٥
ARGO / مجموعة أرجو الدولية القابضة المحدودة ٠٫١٤ ١٠٫٤١ ٤٫٧٩ ٩٫١٤ ١٢٫٣٥٦٧ ٢٫٢٤١٦
US30239F1066 / شركة مجموعة إف بي إل المالية ٠٫٠٧ ٣٫٥٧ ٩٫٢٢٢٣ ٩٫٢٢٢٣
JRVR / مجموعة جيمس ريفر القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜١١٫١١ ٣٫٥٦ ؜١٢٫٠٥ ٩٫١٩٦٥ ؜٠٫١٤٥٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٨ ؜٨٫٢٩ ٨٫٩٩٥١ ٠٫٢٣١٨
74268T108 / شركة بروسينشري ٠٫٢٤ ٢٫٧٢ ٧٫٠١٤٩ ٧٫٠١٤٩
BWINA / بالدوين وليونز، وشركة ٠٫٢٠ ٥٫٣٦ ٢٫٦٩ ؜٨٫١٩ ٦٫٩٥٠٣ ٠٫١٨٦٩
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٠٠ ٢٫١٩ ؜٤٨٫٩٥ ٥٫٦٦٤٦ ؜٤٫٢٤٩٩
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ٢٫٧٣ ٥٫٠٦٠٤ ٠٫٦٥٩١
ESGR / مجموعة انستار المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٩٤ ؜٢٠٫٧٠ ٥٫٠٠٣٦ ؜٠٫٦٣٤١
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٤٧٫٢٢ ١٫٦١ ؜٤٧٫٦١ ٤٫١٦٤٥ ؜٢٫٩٣٨٠
/ Watford Holdings Ltd. 8.5% من الأسهم الممتازة التراكمية القابلة للاسترداد ٠٫٠٣ ٢٣٫٥٢ ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٩٦٨٢ ٠٫٠٩٦٢
/ شركة بينفيت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٩٩٧