الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬٧٤٥٬٩١٩٬٠٥٢
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CGDV - فئة أسهم صندوق الاستثمار المتداول لقيمة أرباح مجموعة كابيتال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٧٤٥٬٩١٩٬٠٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and General Electric Company (US:GE) . تشمل مواقع CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Class الجديدة NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , DTE Energy Company (US:DTE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٨٨ ٩٤٠٫٣٨ ٥٫٦٣٨٨ ٣٫٠١٤٧
٢٫٥٦ ٣٤٦٫٣٣ ٢٫٠٧٦٧ ٢٫٠٧٦٧
٢٫٣٢ ١٬٠٦٩٫٣٤ ٦٫٤١٢٠ ١٫٩٣٥٥
١٢٫٨٢ ٢٥١٫٠٦ ١٫٥٠٥٤ ١٫٥٠٥٤
٥٫١٣ ٤٣٠٫٩٦ ٢٫٥٨٤٢ ١٫٤١٢٥
٢٫٢٥ ٢١٢٫٥٢ ١٫٢٧٤٤ ١٫٢٧٤٤
٠٫٨٠ ٥٨٩٫٨٤ ٣٫٥٣٦٨ ١٫٠٥٣١
١٫٤٣ ١٥٥٫٦٦ ٠٫٩٣٣٤ ٠٫٩٣٣٤
١٥٫١٦ ٦٨١٫٠٦ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٩١٩٠
٠٫٥٥ ١٥٣٫١٣ ٠٫٩١٨٢ ٠٫٩١٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٣ ٥٤٠٫٠٠ ٣٫٢٣٨٠ ؜٢٫٧٣١٣
٠٫٥٢ ١٥٧٫٤١ ٠٫٩٤٣٩ ؜٢٫٤٩٩٢
٣٫٥٠ ٢٩٦٫٣٩ ١٫٧٧٧٣ ؜٢٫٣٤٧٢
٢٫٣٠ ١٦١٫٩٥ ٠٫٩٧١١ ؜١٫٧٣٦٢
٢٫٥٦ ٤٦٢٫٧٦ ٢٫٧٧٤٨ ؜١٫٣٦٤٢
١٫٢١ ١٦١٫٥٩ ٠٫٩٦٩٠ ؜٠٫٨١٧٩
١٫٣٩ ١٥٢٫٥٤ ٠٫٩١٤٧ ؜٠٫٧٧٥٢
١٫٧٠ ٢٩١٫٩٠ ١٫٧٥٠٣ ؜٠٫٧٢٤٧
١٫١١ ٢٤٥٫٥٦ ١٫٤٧٢٥ ؜٠٫٤٨٣٩
٠٫٥٧ ١٦٣٫٧٦ ٠٫٩٨١٩ ؜٠٫٤٥٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٢٫٣٢ ٤٤٫٧٧ ١٬٠٦٩٫٣٤ ٦٧٫٨٨ ٦٫٤١٢٠ ١٫٩٣٥٥
AVGO / شركة برودكوم ٣٫٨٨ ١٠٧٫٥٠ ٩٤٠٫٣٨ ١٥١٫٨٦ ٥٫٦٣٨٨ ٣٫٠١٤٧
RTX / شركة آر تي إكس ٥٫٧٠ ١٠٫١٥ ٧٧٧٫٥١ ١٣٫٠٤ ٤٫٦٦٢٢ ؜٠٫١٧١٩
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ١٥٫١٦ ٣٠٫٧٤ ٦٨١٫٠٦ ٥١٫٢٤ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٩١٩٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٢٫٧٧ ١٢٫٨٤ ٦٨٠٫٩٥ ٣٤٫٠٦ ٤٫٠٨٣١ ٠٫٥١٣٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٨٠ ١٠٨٫٣٠ ٥٨٩٫٨٤ ٦٦٫٩٠ ٣٫٥٣٦٨ ١٫٠٥٣١
US14020B1026 / صندوق النقد المركزي لمجموعة رأس المال ٥٫٥٧ ١٥٫٨٢ ٥٥٦٫٩٢ ١٥٫٨٠ ٣٫٣٣٩٥ ؜٠٫٠٤٠٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٨٣ ؜٣٤٫٣٩ ٥٤٠٫٠٠ ؜٣٦٫٤٢ ٣٫٢٣٨٠ ؜٢٫٧٣١٣
CARR / شركة الناقل العالمية ٧٫٤٣ ؜٤٫٣٢ ٥٢٩٫١٩ ٥٫١٣ ٣٫١٧٣٢ ؜٠٫٣٦٤٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٢٫٥٦ ؜٣٢٫٤٤ ٤٦٢٫٧٦ ؜٢١٫٤٢ ٢٫٧٧٤٨ ؜١٫٣٦٤٢
SBUX / شركة ستاربكس ٥٫١٣ ١٬٣٠٩٫٠٧ ٤٣٠٫٩٦ ١٬١١٤٫٠١ ٢٫٥٨٤٢ ١٫٤١٢٥
AAPL / شركة أبل ٢٫٠٧ ٢١٫٩١ ٤١٦٫٠٣ ١٫٢٥ ٢٫٤٩٤٦ ؜٠٫٣٩٣٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٤١ ٣٣٫٧٣ ٣٧١٫٧٢ ٣٣٫٤٠ ٢٫٢٢٩٠ ٠٫٢٧٠٥
NVDA / شركة نفيديا ٢٫٥٦ ٣٤٦٫٣٣ ٢٫٠٧٦٧ ٢٫٠٧٦٧
IP / شركة الورق الدولية ٧٫٠٥ ٢٦٫٨٢ ٣٣٧٫١٠ ٧٫٦٠ ٢٫٠٢١٣ ؜٠٫١٨٠٥
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ١٫٢٦ ٨٤٫٢١ ٣٢٤٫٠٠ ٩٢٫٣٥ ١٫٩٤٢٨ ٠٫٧٥٩٠
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٧٫٥٠ ١٣٫٤٩ ٣٠٨٫٨٩ ٤٫٤٨ ١٫٨٥٢٢ ؜٠٫٢٢٥٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٦٤ ١٨٫٧٤ ٢٩٨٫٠٣ ١٨٫٨٨ ١٫٧٨٧١ ٠٫٠٢٥١
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٣٫٥٠ ؜٥٠٫٥١ ٢٩٦٫٣٩ ؜٤٩٫٤٩ ١٫٧٧٧٣ ؜٢٫٣٤٧٢
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٧٠ ؜١٧٫٨١ ٢٩١٫٩٠ ؜١٧٫١١ ١٫٧٥٠٣ ؜٠٫٧٢٤٧
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫١٥ ٣٩٫٤٦ ٢٨٤٫٧٤ ٢٥٫٩٠ ١٫٧٠٧٤ ٠٫١١٧٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ١٫٤٨ ٦٤٫٤٠ ٢٧٩٫٠٣ ٥٥٫٠٦ ١٫٦٧٣١ ٠٫٤٠٨٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٨٨ ١٣٫٩٠ ٢٧٦٫٥٠ ١٥٫٩٤ ١٫٦٥٨٠ ؜٠٫٠١٨١
ABBV / شركة آبفي ١٫٤٨ ١٦٫٠٢ ٢٧٥٫٦٢ ٣٫٣٠ ١٫٦٥٢٧ ؜٠٫٢٢٢٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٩٧ ١٧٫٨٤ ٢٧١٫٢٥ ٢٩٫٩١ ١٫٦٢٦٥ ٠٫١٥٩١
HAL / شركة هاليبرتون ١٢٫٨٢ ٢٥١٫٠٦ ١٫٥٠٥٤ ١٫٥٠٥٤
UNP / شركة يونيون باسيفيك ١٫١١ ؜١٫٨٢ ٢٤٥٫٥٦ ؜١١٫٧٨ ١٫٤٧٢٥ ؜٠٫٤٨٣٩
BA / شركة بوينغ ١٫١٧ ١٨٫٧٦ ٢٤٢٫٣٧ ٤٠٫٩٩ ١٫٤٥٣٣ ٠٫٢٤٥٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٩٠ ٧٣٫٢١ ٢٣٧٫٩١ ٥٤٫٣٣ ١٫٤٢٦٦ ٠٫٣٤٣١
ORCL / شركة أوراكل ١٫٤٣ ٩٦٫٥١ ٢٣٥٫٩١ ٩٥٫٨٩ ١٫٤١٤٦ ٠٫٥٦٨٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٢٫٧٧ ٣٣٫١١ ٢٣٣٫٤٩ ٤٧٫٣٨ ١٫٤٠٠١ ٠٫٢٨٦٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٤٫٥٥ ١٨٫٦٣ ٢٣٠٫٧٥ ٣٤٫٣١ ١٫٣٨٣٦ ٠٫١٧٦٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٢٫٢٥ ٢١٢٫٥٢ ١٫٢٧٤٤ ١٫٢٧٤٤
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٦٫٧٠ ٤٥٫٢١ ٢٠٣٫٤٧ ٥٦٫٠٠ ١٫٢٢٠١ ٠٫٣٠٣٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ١٫٠٨ ٤١٫١٨ ١٩٧٫٤٧ ٣١٫٧٢ ١٫١٨٤١ ٠٫١٣٠٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٩٣ ٨٠٫١٠ ١٩٠٫٧٣ ٧٣٫٩٤ ١٫١٤٣٧ ٠٫٣٧٣٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٢٫٢١ ١١٫٣٩ ١٨٣٫٦٧ ٠٫٤٥ ١٫١٠١٤ ؜٠٫١٨٣٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٥٫٦٧ ١٨٫١٩ ١٧٩٫٧٠ ١٥٫٣٦ ١٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠١٧٣
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٧٢ ١٦٫٦٩ ١٧٦٫٢٤ ٨٫٣٤ ١٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٨٦٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٣٩ ٢٤٫٨٠ ١٧٢٫٩٣ ١٤٫٩٨ ١٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٢٠١
AMGN / شركة امجين ٠٫٥٧ ؜١٤٫٢٣ ١٦٣٫٧٦ ؜١٩٫٧٦ ٠٫٩٨١٩ ؜٠٫٤٥٢٤
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٢٫٣٠ ؜٤٧٫٩٤ ١٦١٫٩٥ ؜٥٧٫٩٦ ٠٫٩٧١١ ؜١٫٧٣٦٢
ABT / مختبرات أبوت ١٫٢١ ؜٣٤٫٣٣ ١٦١٫٥٩ ؜٣٦٫٤٤ ٠٫٩٦٩٠ ؜٠٫٨١٧٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٥٢ ؜٤٩٫٤٥ ١٥٧٫٤١ ؜٦٧٫٨٧ ٠٫٩٤٣٩ ؜٢٫٤٩٩٢
PLD / مقدمة، وشركة ١٫٤٣ ١٥٥٫٦٦ ٠٫٩٣٣٤ ٠٫٩٣٣٤
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٥٥ ١٥٣٫١٣ ٠٫٩١٨٢ ٠٫٩١٨٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ١٫٣٩ ؜٣٤٫١٢ ١٥٢٫٥٤ ؜٣٦٫٥٦ ٠٫٩١٤٧ ؜٠٫٧٧٥٢
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٥١ ٣٦٫٨٧ ١٤٥٫٣٢ ٢٦٫٣٧ ٠٫٨٧١٤ ٠٫٠٦٣٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٢٫٠٦ ٣٠٫٦٤ ١٣٩٫٣٥ ٣٧٫٢٨ ٠٫٨٣٥٦ ٠٫١٢٢١
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ١٫٠١ ١٣٧٫٤٧ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫٨٢٤٣
HAS / شركة هاسبرو ٢٫٠٠ ؜٧٫٤١ ١٣٣٫٤٦ ؜٥٫١٤ ٠٫٨٠٠٢ ؜٠٫١٨٨٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٣٫٣٩ ٣٨٫٩٥ ١٣٠٫٤٨ ٤٤٫٨٦ ٠٫٧٨٢٤ ٠٫١٤٩٣
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ١٫٥٣ ٤٢٣٫٩٥ ١٢٣٫٥٨ ٦١٠٫٥٦ ٠٫٧٤١٠ ؜٠٫٠٥٢٥