الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٥٣٦٬٣٨٦٬٩٤٠
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CGBL - فئة أسهم صندوق المؤشرات المتداولة المتوازن من Capital Group عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٥٣٦٬٣٨٦٬٩٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class هي Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . تشمل مواقع CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class الجديدة Honeywell International Inc. (MX:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (AT:KDP) , .

CGBL - فئة أسهم صندوق المؤشرات المتداولة المتوازن من Capital Group - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ١٣١٫٢٥ ٥٫١٨٩٩ ١٫٤٥٣٥
٠٫٢٠ ٩٨٫٣٣ ٣٫٨٨٨٤ ٠٫٨٧٩٧
٠٫٠٨ ١٨٫٣٨ ٠٫٧٢٦٩ ٠٫٧٢٦٩
٠٫٢٨ ٦٤٫١٩ ٢٫٥٣٨١ ٠٫٥٨٥٩
٠٫٤٤ ١٤٫٥٠ ٠٫٥٧٣٤ ٠٫٥٧٣٤
٠٫٢٤ ٣٨٫٧٠ ١٫٥٣٠١ ٠٫٥٢٤٨
٠٫٣٧ ٣١٫٩٧ ١٫٢٦٤٣ ٠٫٤٤٢١
٠٫٠٨ ٢٦٫٢٢ ١٫٠٣٦٨ ٠٫٣٠١٣
٠٫١٢ ٢٥٫٥٧ ١٫٠١١٣ ٠٫٢٨٦٣
٠٫٠٧ ١٩٫١٠ ٠٫٧٥٥٣ ٠٫٢٧٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٩٫٩١ ٠٫٣٩١٨ ؜١٫٦٧٨٤
٢٦٫٦٢ ٥٩٩٫٠٢ ٢٣٫٦٨٧٠ ؜١٫٦٣٠٣
٩٫٨٠ ٢٥٧٫٦٩ ١٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٧١٨٣
٠٫٠٥ ١٦٫٢٨ ٠٫٦٤٣٨ ؜٠٫٥٤١٦
٠٫٠٣ ٢٥٫٨٦ ١٫٠٢٢٧ ؜٠٫٤٨٢٦
٠٫١٧ ٩٫٩٣ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٣٨٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢٧٥
٠٫١٠ ٤٣٫٩٤ ١٫٧٣٧٦ ؜٠٫٢٣٨٢
٠٫٠٥ ٣٧٫٨٣ ١٫٤٩٥٨ ؜٠٫٢٢٣٣
٠٫٣١ ٣٣٫٩٥ ١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٢١٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-20 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CGCP / صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من كابيتال جروب - صندوق الاستثمار المتداول في كابيتال جروب كور بلس إنكوم ٢٦٫٦٢ ٢٨٫١٩ ٥٩٩٫٠٢ ٢٨٫٤٧ ٢٣٫٦٨٧٠ ؜١٫٦٣٠٣
CGCB / صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت لمجموعة كابيتال جروب - صندوق الاستثمار المتداول للسندات الأساسية لمجموعة كابيتال جروب ٩٫٨٠ ٢٨٫١٧ ٢٥٧٫٦٩ ٢٨٫٢٧ ١٠٫١٨٩٩ ؜٠٫٧١٨٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٤٨ ١٥٫٨٥ ١٣١٫٢٥ ٩٠٫٧٣ ٥٫١٨٩٩ ١٫٤٥٣٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٠ ٣٣٫٩٣ ٩٨٫٣٣ ٧٧٫٤٦ ٣٫٨٨٨٤ ٠٫٨٧٩٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٤٠ ٢٥٫٧١ ٧٣٫٧١ ٤٤٫٢٥ ٢٫٩١٤٥ ٠٫١٤٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٣٠٫٨٥ ٦٤٫١٩ ٧٨٫٥٣ ٢٫٥٣٨١ ٠٫٥٨٥٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫١٠ ٣١٫٥١ ٤٣٫٩٤ ٢٠٫٧٦ ١٫٧٣٧٦ ؜٠٫٢٣٨٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٢٨٫٥٩ ٤٢٫١٣ ٦١٫٥٩ ١٫٦٦٦١ ٠٫٢٥٠٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٤ ٤٣٫٣٧ ٣٨٫٧٠ ١٠٩٫٠٠ ١٫٥٣٠١ ٠٫٥٢٤٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٢ ٢٠٫٢٩ ٣٨٫٢٧ ٣٦٫٥٨ ١٫٥١٣٣ ؜٠٫٠٠٨١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٦٫٧٠ ٣٧٫٨٣ ١٩٫٤٨ ١٫٤٩٥٨ ؜٠٫٢٢٣٣
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٢٦ ٣٢٫٤٧ ٣٦٫٣٨ ٣٧٫٢٤ ١٫٤٣٨٨ ؜٠٫٠٠٠٨
AAPL / شركة أبل ٠٫١٧ ٣٠٫٧٩ ٣٥٫٠٤ ٢٠٫٨١ ١٫٣٨٥٤ ؜٠٫١٨٩٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٣١ ١٩٫٦٠ ٣٣٫٩٥ ١٨٫٣٤ ١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٢١٥٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫١١ ٣٢٫٨٤ ٣٣٫٧٣ ٢٣٫١٧ ١٫٣٣٣٨ ؜٠٫١٥٣١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٢٠ ٣٤٫٣٠ ٣٢٫٦٤ ٤٠٫١٩ ١٫٢٩٠٨ ٠٫٠٢٦٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٩ ٣٢٫٧٢ ٣٢٫٠٤ ١٨٫٦٤ ١٫٢٦٧١ ؜٠٫١٩٩٤
ATI / وشركة ٠٫٣٧ ٢٧٫٢٤ ٣١٫٩٧ ١١١٫١٦ ١٫٢٦٤٣ ٠٫٤٤٢١
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٣٤ ٣٤٫٧١ ٣٠٫٩٧ ٥٥٫٨٣ ١٫٢٢٤٧ ٠٫١٤٥٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٤ ٢٩٫٢٤ ٢٩٫٧٥ ٤٩٫٠٣ ١٫١٧٦٤ ٠٫٠٩٢٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١١ ٢٧٫٦٤ ٢٨٫٧٦ ٥٢٫٩٧ ١٫١٣٧٤ ٠٫١١٦٤
BA / شركة بوينغ ٠٫١٣ ٢٧٫٠٠ ٢٧٫٩٠ ٥٦٫٠٣ ١٫١٠٣٤ ٠٫١٣٢٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٣١٫١٨ ٢٧٫٤١ ٣٤٫٤٩ ١٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٢٢٧
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫١٥ ٦٧٫٠٦ ٢٦٫٦٦ ٨١٫٧٠ ١٫٠٥٤٢ ٠٫٢٥٧٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٧٤ ٢٧٫١٨ ٢٦٫٤٨ ٢٣٫٠٢ ١٫٠٤٧١ ؜٠٫١٢١٧
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٨ ٢٦٫٩٩ ٢٦٫٢٢ ٩٣٫٥٦ ١٫٠٣٦٨ ٠٫٣٠١٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٫١٦ ٢٥٫٨٦ ؜٦٫٧١ ١٫٠٢٢٧ ؜٠٫٤٨٢٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٢ ١١٣٫٣٨ ٢٥٫٥٧ ١٥٤٫٥٩ ١٫٠١١٣ ٠٫٢٨٦٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٧ ٣٠٫٩٧ ٢٥٫٢٤ ٣٢٫٦٩ ٠٫٩٩٨٠ ؜٠٫٠٣٤٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٥ ٢٤٫٦٣ ٢٣٫٥٠ ٣٥٫٠٢ ٠٫٩٢٩١ ؜٠٫٠١٥٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٦ ٢١٫٦٦ ٢٣٫٠٩ ٢١٫٧١ ٠٫٩١٣٠ ؜٠٫١١٧٠
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٦٨ ٢٦٫٣٤ ٢١٫٥٠ ٢٩٫٠٥ ٠٫٨٥٠١ ؜٠٫٠٥٤٤
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫١٢ ٢٥٫٧٩ ٢٠٫٩٦ ٤٨٫٦٠ ٠٫٨٢٩٠ ٠٫٠٦٢٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٧ ٨٤٫٢٢ ١٩٫١٠ ١٨٤٫٣٣ ٠٫٧٥٥٣ ٠٫٢٧٠٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٧ ٦٢٫٠٧ ١٨٫٨٢ ٤٥٫٢٥ ٠٫٧٤٤٢ ٠٫٠٤٠٦
BX / شركة بلاكستون ٠٫١٢ ٢٤٫٢١ ١٨٫٦٩ ٣٢٫٩١ ٠٫٧٣٨٩ ؜٠٫٠٢٤٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٨ ١٨٫٣٨ ٠٫٧٢٦٩ ٠٫٧٢٦٩
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٩٥ ٤٦٫٧٩ ١٨٫٣٣ ٤٠٫٧٢ ٠٫٧٢٤٩ ٠٫٠١٧٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٢٠ ٢٦٫٩٦ ١٨٫١٦ ١٨٫٦٠ ٠٫٧١٧٩ ؜٠٫١١٣٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٧ ٥٣٫٩٣ ١٧٫٦٢ ٧٤٫٥٤ ٠٫٦٩٦٩ ٠٫١٤٨٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ٢٧٫٥٦ ١٧٫٣٧ ٥٠٫٧٦ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٠٦١٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٤ ٢٦٫٦٢ ١٦٫٤٣ ٤٩٫٠٣ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫٠٥١١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٢٥٫٢١ ١٦٫٢٨ ؜٢٥٫٤٢ ٠٫٦٤٣٨ ؜٠٫٥٤١٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٥٫٤٦ ١٥٫٣٥ ٦٣٫٨٣ ٠٫٦٠٦٩ ٠٫٠٩٨٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٩ ٢٩٫٩٤ ١٥٫١٥ ٤٥٫٠١ ٠٫٥٩٩٣ ٠٫٠٣١٨
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٤٤ ١٤٫٥٠ ٠٫٥٧٣٤ ٠٫٥٧٣٤
IR / شركة انجرسول راند ٠٫١٧ ٤٢٫٥١ ١٤٫٠٦ ٤٨٫١٢ ٠٫٥٥٦٠ ٠٫٠٤٠٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٤٣ ٢٤٫٦٦ ١٤٫٠٦ ٢٤٫٥٨ ٠٫٥٥٦٠ ؜٠٫٠٥٦٨
INTC / شركة إنتل ٠٫٦٢ ٥١٫٦٤ ١٣٫٧٨ ٤٩٫٥٨ ٠٫٥٤٤٨ ٠٫٠٤٤٦
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٦ ٢٧٫٨٥ ١٣٫٧٦ ٣٤٫١٣ ٠٫٥٤٤٢ ؜٠٫٠١٢٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٨ ٢٧٫٩٧ ١٣٫٧٣ ١٣٫٤٣ ٠٫٥٤٣٠ ؜٠٫١١٤٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٨ ٤١٫٦٧ ١٣٫٦١ ١٠٫٦٠ ٠٫٥٣٨٢ ؜٠٫١٣٠٠
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٤٫٣٠ ١٣٫٥٥ ٣٦٫٦٤ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫٠٠٢٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٩ ٢٧٫٣١ ١٣٫٤٠ ٤٢٫٤٧ ٠٫٥٢٩٧ ٠٫٠١٩٢
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٧ ٢٧٫٣٨ ١١٫٦٨ ٢٩٫٧٠ ٠٫٤٦١٩ ؜٠٫٠٢٧١
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٩ ٥١٫٥٣ ١١٫٢٢ ٥٣٫٦٧ ٠٫٤٤٣٦ ٠٫٠٤٧٢
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٥ ١٨٫٧٦ ١٠٫٨١ ٤٠٫٨٩ ٠٫٤٢٧٣ ٠٫٠١٠٨
FQVLF / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٥٩ ٣٣٫٠٥ ١٠٫٤٩ ٧٥٫٧٦ ٠٫٤١٤٩ ٠٫٠٩٠٨
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٨ ٤٦٫٧٦ ١٠٫٤٠ ١٠٨٫١٩ ٠٫٤١١٣ ٠٫١٤٠٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١١ ٣٢٫٣٠ ١٠٫٢٠ ١٣٫٠٦ ٠٫٤٠٣٣ ؜٠٫٠٨٦٦
LUNMF / شركة لوندين للتعدين ٠٫٩٦ ٠٫٠٠ ١٠٫١١ ٢٩٫٧٩ ٠٫٣٩٩٩ ؜٠٫٠٢٣٢
CFR / شركة Financière Richemont SA ٠٫٠٥ ٣١٫٣٨ ٩٫٩٩ ٤٣٫١٣ ٠٫٣٩٥٢ ٠٫٠١٦١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٢٩٫٦٧ ٩٫٩٤ ٥٫٦٦ ٠٫٣٩٣٢ ؜٠٫١١٧٨
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٧ ؜٢٨٫٩٧ ٩٫٩٣ ؜٣٠٫٦٢ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٣٨٤٦
US14020B1026 / صندوق النقد المركزي لمجموعة رأس المال ٠٫١٠ ؜٧٤٫٠١ ٩٫٩١ ؜٧٤٫٠١ ٠٫٣٩١٨ ؜١٫٦٧٨٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٥ ٢٥٫٥٥ ٩٫٦١ ٣٣٫٥٥ ٠٫٣٧٩٩ ؜٠٫٠١٠٧
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٢ ٦٤٫٣٢ ٩٫٥٠ ١٣٠٫٤٦ ٠٫٣٧٥٥ ٠٫١٥١٧
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٢ ٢٨٫٤٢ ٨٫٩٧ ٤٢٫٤٥ ٠٫٣٥٤٦ ٠٫٠١٢٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٧ ١٧٫٦٣ ٨٫٧٩ ٣٥٫٣٤ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٠٠٥٠
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٢٧٥