الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٥٬٤٣٦٬٥٤٤
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كابكو لإدارة الأصول، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٥٬٤٣٦٬٥٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCapco Asset Management, LLC هي Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . تشمل مواقع Capco Asset Management, LLC الجديدة Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

كابكو لإدارة الأصول، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٦ ٤٣٫٣٩ ٩٫١٢٥٩ ٣٫٠٧٣٦
٠٫١٠ ٤٨٫٦٢ ١٠٫٢٢٦٦ ١٫٣٦٦٦
٠٫٠٣ ١٩٫٦٩ ٤٫١٤٢٣ ٠٫٨١٥٤
٠٫٢٥ ٢٤٫٢٧ ٥٫١٠٣٩ ٠٫٨٠٨٤
٠٫١٤ ٣١٫٢٧ ٦٫٥٧٦٢ ٠٫٢٥٩١
٠٫٠٩ ٢٨٫٤٦ ٥٫٩٨٦٠ ٠٫٢٤٢٧
٠٫٢٥ ٦٧٫٣٦ ١٤٫١٦٧٦ ٠٫١٨٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٥٣٫٦٦ ١١٫٢٨٦٢ ؜٥٫٦٣٥٢
٠٫٠٣ ٥٤٫٠١ ١١٫٣٥٩٢ ؜٠٫٦٥٦٩
٢٫٩٤ ٣٣٫٧١ ٧٫٠٩٠٨ ؜٠٫٣٣٧١
٠٫١٠ ٤١٫٨٩ ٨٫٨١٠٦ ؜٠٫١٨٥١
٠٫٤٠ ٢٧٫٦٩ ٥٫٨٢٥٠ ؜٠٫٠٨٧٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٢٥ ؜٠٫٦٦ ٦٧٫٣٦ ١٣٫٩٥ ١٤٫١٦٧٦ ٠٫١٨٥٠
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٩ ٥٤٫٠١ ٦٫٣١ ١١٫٣٥٩٢ ؜٠٫٦٥٦٩
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٤٥ ٥٣٫٦٦ ؜٢٤٫٩٩ ١١٫٢٨٦٢ ؜٥٫٦٣٥٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ؜٢٫٠٤ ٤٨٫٦٢ ٢٩٫٨٠ ١٠٫٢٢٦٦ ١٫٣٦٦٦
GOGO / شركة جوجو ٢٫٩٦ ؜٠٫٤٣ ٤٣٫٣٩ ٦٩٫٥٧ ٩٫١٢٥٩ ٣٫٠٧٣٦
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫١٠ ؜٠٫٧١ ٤١٫٨٩ ١٠٫١٤ ٨٫٨١٠٦ ؜٠٫١٨٥١
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٢٫٩٤ ٠٫٥٢ ٣٣٫٧١ ٧٫٣٦ ٧٫٠٩٠٨ ؜٠٫٣٣٧١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٤ ١٫٥٣ ٣١٫٢٧ ١٧٫٠٧ ٦٫٥٧٦٢ ٠٫٢٥٩١
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٩ ؜٠٫٨٨ ٢٨٫٤٦ ١٧٫٢١ ٥٫٩٨٦٠ ٠٫٢٤٢٧
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜٠٫٧٥ ٢٧٫٦٩ ١٠٫٧٩ ٥٫٨٢٥٠ ؜٠٫٠٨٧٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٢٥ ؜٠٫٢٠ ٢٤٫٢٧ ٣٣٫٦٢ ٥٫١٠٣٩ ٠٫٨٠٨٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٤٥٫٦٤ ١٩٫٦٩ ٤٠٫٠١ ٤٫١٤٢٣ ٠٫٨١٥٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٤٫٧٤ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫٠٠٥٩
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠١٦٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٤١٣٫٦٤ ٠٫٠٧ ٤٧٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١١٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٢٤
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
FRPH / فرب القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١