الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٢٧١٬١٨٤٬٦٤٣
المواقع الحالية ٩٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كامدن لإدارة الأصول LP / كاليفورنيا عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٢٧١٬١٨٤٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCamden Asset Management L P /ca هي CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . تشمل مواقع Camden Asset Management L P /ca الجديدة CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , and Shopify Inc. (US:SHOP) .

كامدن لإدارة الأصول LP / كاليفورنيا - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٤٥٫٠٣ ٣٫٣٩٥٦ ٠٫٨٨١٤
٠٫٠٣ ٣٦٫٦٧ ٠٫٨٥٨٥ ٠٫٧٨٤١
١٧٫٢٨ ٠٫٤٠٤٥ ٠٫٤٠٤٥
٢٦٫٧٤ ٠٫٦٢٥٩ ٠٫٣٦٧١
٢١٦٫٥٩ ٥٫٠٧١٠ ٠٫٢٦٧٦
٤١٫٧٨ ٠٫٩٧٨٢ ٠٫٢٣٩١
٢٩٫٦٢ ٠٫٦٩٣٦ ٠٫٢٢٤٢
٧٧٫٣٨ ١٫٨١١٦ ٠٫١٧١٣
٠٫١٥ ٧٫٠٨ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
٦٩٫٤٨ ١٫٦٢٦٨ ٠٫١٢٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٧ ٦٢٫٤٨ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫٧٩٩٨
١٢٫٣٥ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫٦٢٨٤
٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٤٧٨٢
٢٣٫٢٢ ٠٫٥٤٣٦ ؜٠٫٤٠٧٣
١٦٥٫٢٣ ٣٫٨٦٨٥ ؜٠٫٤٠٧٢
٧٩٫٠٥ ١٫٨٥٠٧ ؜٠٫٤٠٢٨
١٧٫٠٥ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٣٨٧٨
٨٢٫٩٧ ١٫٩٤٢٤ ؜٠٫٢٩٠١
٠٫٠٤ ١٫٩٣ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٢٦٧٠
٦٨٫٧١ ١٫٦٠٨٨ ؜٠٫٢٠٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٢١٦٫٥٩ ٢٠٫٥٩ ٥٫٠٧١٠ ٠٫٢٦٧٦
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC NOTE 3.000PERCENT 3/0 / CNV (65339KCY4) ٢٠٨٫٤٣ ٠٫٠٠٠٠
EVERGY INC NOTE 4.500PERCENT12/1 / CNV (30034WAD8) ١٦٧٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ١٦٥٫٢٣ ٣٫٣٥ ٣٫٨٦٨٥ ؜٠٫٤٠٧٢
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٥٧٫٢٠ ١٤٥٫٠٣ ٥٤٫٢٧ ٣٫٣٩٥٦ ٠٫٨٨١٤
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP NOTE 3.750PERCENT 6/0 / CNV (92277GAZ0) ٩١٫٧٣ ٠٫٠٠٠٠
BLACKLINE INC NOTE 1.000PERCENT 6/0 ADDED / CNV (09239BAF6) ٩٠٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US30212PBE43 / صفر قابل للتحويل ٨٩٫٣٧ ٢١٫١٥ ٢٫٠٩٢٤ ٠٫١١٩٧
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ٨٢٫٩٧ ؜٠٫٦٢ ١٫٩٤٢٤ ؜٠٫٢٩٠١
SHOP / شركة شوبيفاي ٨١٫٥٣ ٣٫٠٦ ١٫٩٠٨٨ ؜٠٫٢٠٦٨
PPL CAP FDG INC NOTE 2.875PERCENT 3/1 / CNV (69352PAS2) ٧٩٫٩٥ ٠٫٠٠٠٠
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٧٩٫٠٥ ؜٦٫١٩ ١٫٨٥٠٧ ؜٠٫٤٠٢٨
IONIS PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.750PERCENT 6/1 / CNV (462222AF7) ٧٨٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC NOTE 4.375PERCENT 6/0 ADDED / CNV (92939UAP1) ٧٨٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US40637HAF64 / التحويل ملحوظة ٧٧٫٣٨ ٢٦٫١٥ ١٫٨١١٦ ٠٫١٧١٣
SEAGATE HDD CAYMAN NOTE 3.500PERCENT 6/0 / CNV (81180WBL4) ٧٦٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
US15677JAD00 / التحويل ملحوظة ٦٩٫٤٨ ٢٣٫٦٨ ١٫٦٢٦٨ ٠٫١٢٤٤
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ٦٨٫٧١ ١٫٠٤ ١٫٦٠٨٨ ؜٠٫٢٠٩٩
WEC ENERGY GROUP INC NOTE 4.375PERCENT 6/0 ADDED / CNV (92939UAR7) ٦٨٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
DUKE ENERGY CORP NEW NOTE 4.125PERCENT 4/1 / CNV (26441CBY0) ٦٧٫٦٨ ٠٫٠٠٠٠
UBER TECHNOLOGIES INC NOTE 0.875PERCENT12/0 / CNV (90353TAM2) ٦٦٫٨١ ٠٫٠٠٠٠
WORLD KINECT CORPORATION NOTE 3.250PERCENT 7/0 / CNV (98149GAB6) ٦٣٫١٩ ٠٫٠٠٠٠
DEXCOM INC NOTE 0.375PERCENT 5/1 / CNV (252131AM9) ٦٣٫٠٦ ٠٫٠٠٠٠
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - الأمان المفضل ١٫٥٧ ؜٢٤٫١٣ ٦٢٫٤٨ ؜٢٦٫١٥ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫٧٩٩٨
HAEMONETICS CORP MASS NOTE 2.500PERCENT 6/0 ADDED / CNV (405024AD2) ٥٦٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
US83304AAF30 / صفر قابل للتحويل ٥٥٫٨٨ ١٠٫٤٩ ١٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٤٤٢
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - الأمان المفضل ١٫١٣ ؜٠٫٥٤ ٥٥٫٤٧ ؜٠٫٠٩ ١٫٢٩٨٦ ؜٠٫١٨٦٠
US29786AAN63 / التحويل ملحوظة ٥٥٫٤٦ ١٤٫١٩ ١٫٢٩٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
TETRA TECH INC NEW DBCV 2.250PERCENT 8/1 / CNV (88162GAB9) ٥٣٫٤٩ ٠٫٠٠٠٠
AMERICAN WTR CAP CORP NOTE 3.625PERCENT 6/1 / CNV (03040WBE4) ٥١٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US25402DAB82 / صفر قابل للتحويل ٥٠٫٢٥ ٤٫٢١ ١٫١٧٦٤ ؜٠٫١١٣٠
PAGERDUTY INC NOTE 1.500PERCENT10/1 / CNV (69553PAD2) ٤٨٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
MKS INC. NOTE 1.250PERCENT 6/0 ADDED / CNV (55306NAB0) ٤٥٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
US852234AK99 / التحويل ملحوظة ٤٥٫٤٩ ١٫٤٢ ١٫٠٦٥١ ؜٠٫١٣٤٥
US679295AF24 / التحويل ملحوظة ٤٤٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٣٤١ ؜٠٫١٤٧١
US207410AH48 / التحويل ملحوظة ٤٣٫١١ ؜٢٫٢٢ ١٫٠٠٩٣ ؜٠٫١٦٩٧
US852234AJ27 / صفر قابل للتحويل ٤٢٫٦٠ ٦٫٤١ ٠٫٩٩٧٥ ؜٠٫٠٧٣٢
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 0.500PERCENT 3/0 / CNV (682189AU9) ٤٢٫٣٧ ٠٫٠٠٠٠
PINNACLE WEST CAP CORP NOTE 4.750PERCENT 6/1 ADDED / CNV (723484AK7) ٤١٫٩٤ ٠٫٠٠٠٠
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ٤١٫٧٨ ٥١٫١٨ ٠٫٩٧٨٢ ٠٫٢٣٩١
CHEFS WHSE INC NOTE 2.375PERCENT12/1 / CNV (163086AE1) ٤١٫٠٧ ٠٫٠٠٠٠
US17243VAB80 / شركة سينمارك القابضة ٤٠٫٩٠ ٢١٫٤٨ ٠٫٩٥٧٧ ٠٫٠٥٧٢
WESTERN DIGITAL CORP NOTE 3.000PERCENT11/1 / CNV (958102AT2) ٣٩٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US538034BA63 / التحويل ملحوظة ٣٩٫٩٠ ١٠٫٥٤ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٠٣١١
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ٣٨٫٧٦ ٦٫٣٢ ٠٫٩٠٧٦ ؜٠٫٠٦٧٥
PROGRESS SOFTWARE CORP NOTE 3.500PERCENT 3/0 / CNV (743312AD2) ٣٨٫٢٨ ٠٫٠٠٠٠
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ١٬٢٥٠٫٧٣ ٣٦٫٦٧ ١٬٢١٨٫٩٦ ٠٫٨٥٨٥ ٠٫٧٨٤١
RAPID7 INC NOTE 1.250PERCENT 3/1 / CNV (753422AH7) ٣٦٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
XEROX HOLDINGS CORP NOTE 3.750PERCENT 3/1 / CNV (98421MAE6) ٣٦٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 1.500PERCENT12/1 / CNV (55024UAH2) ٣٥٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
US70509VAA89 / فندق بيبلبروك تراست ٣٢٫٦٩ ٤٫١٤ ٠٫٧٦٥٣ ؜٠٫٠٧٤١
ARBOR REALTY TRUST INC NOTE 7.500PERCENT 8/0 / CNV (038923BA5) ٣٢٫٢٨ ٠٫٠٠٠٠
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION NOTE 1.750PERCENT 8/1 / CNV (29415FAD6) ٣١٫٦٣ ٠٫٠٠٠٠
ITRON INC NOTE 1.375PERCENT 7/1 ADDED / CNV (465741AQ9) ٣٠٫٩٧ ٠٫٠٠٠٠
ZIFF DAVIS INC DEBT 3.625PERCENT 3/0 / CNV (48123VAH5) ٣٠٫٤٩ ٠٫٠٠٠٠
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 0.750PERCENT 6/0 ADDED / CNV (595017BG8) ٢٩٫٧١ ٠٫٠٠٠٠
US30063PAC95 / شركة العلوم الدقيقة CONV 0.375% 03/01/2028 ٢٩٫٦٢ ٦٨٫٧٩ ٠٫٦٩٣٦ ٠٫٢٢٤٢
US477839AB04 / التحويل ملحوظة ٢٧٫٧٤ ؜٠٫٣٣ ٠٫٦٤٩٤ ؜٠٫٠٩٤٩
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٢٦٫٧٤ ١٧٦٫٢٥ ٠٫٦٢٥٩ ٠٫٣٦٧١
FLUOR CORP NOTE 1.125PERCENT 8/1 / CNV (343412AJ1) ٢٦٫٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US45781MAD39 / شركة إنوفيفا ٢٦٫٠٤ ٦٫٤١ ٠٫٦٠٩٦ ؜٠٫٠٤٤٨
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE NOTE 3.250PERCENT12/1 / CNV (57164YAF4) ٢٤٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN NOTE 2.000PERCENT 3/1 / CNV (03209RAB9) ٢٣٫٧٢ ٠٫٠٠٠٠
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ٢٣٫٢٢ ؜٣٤٫٧٠ ٠٫٥٤٣٦ ؜٠٫٤٠٧٣
WORKIVA INC NOTE 1.250PERCENT 8/1 / CNV (98139AAD7) ٢٢٫٦٠ ٠٫٠٠٠٠
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC NOTE 2.250PERCENT 9/1 / CNV (928298AR9) ٢١٫٩٣ ٠٫٠٠٠٠
FIVE9 INC NOTE 1.000PERCENT 3/1 / CNV (338307AF8) ٢٠٫٢٦ ٠٫٠٠٠٠
IMMUNOCORE HLDGS PLC NOTE 2.500PERCENT 2/0 / CNV (45258DAB1) ١٩٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ١٨٫٠٧ ٤٫٦٨ ٠٫٤٢٣٠ ؜٠٫٠٣٨٦
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 1.125PERCENT 2/1 / CNV (00971TAN1) ١٧٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ١٧٫٧٧ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٤١٦٠ ؜٠٫١١٢٠
SOUTHERN CO NOTE 4.500PERCENT 6/1 ADDED / CNV (842587DZ7) ١٧٫٦٤ ٠٫٠٠٠٠
ALARM COM HLDGS INC NOTE 2.250PERCENT 6/0 ADDED / CNV (011642AD7) ١٧٫٤٢ ٠٫٠٠٠٠
US69366JAD37 / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ١٧٫٢٨ ٠٫٤٠٤٥ ٠٫٤٠٤٥
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR غير مضمونة 10/27 0.25 ١٧٫٠٥ ؜٤٢٫٠٦ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٣٨٧٨
WINNEBAGO INDS INC NOTE 3.250PERCENT 1/1 / CNV (974637AF7) ١٦٫٨١ ٠٫٠٠٠٠
BLOOM ENERGY CORP NOTE 3.000PERCENT 6/0 / CNV (093712AK3) ١٦٫٠١ ٠٫٠٠٠٠
EPR.PRC / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٤٫٠١ ١٠٫٠١ ٠٫٣٢٨٠ ؜٠٫٠١٢٦
TANDEM DIABETES CARE INC NOTE 1.500PERCENT 3/1 / CNV (875372AD6) ١٣٫٤٤ ٠٫٠٠٠٠
US977852AD45 / التحويل ملحوظة ١٣٫٠٥ ١٥٫١٢ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٠٠٢٤
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ١٢٫٣٥ ؜٦٤٫٠٢ ٠٫٢٨٩٠ ؜٠٫٦٢٨٤
US29975EAD13 / إيفنتبرايت، وشركة ١٢٫١٤ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢٨٤٣ ؜٠٫٠٤٢٢
CMS ENERGY CORP NOTE 3.375PERCENT 5/0 / CNV (125896BX7) ١١٫٥٢ ٠٫٠٠٠٠
AMC NETWORKS INC NOTE 4.250PERCENT 2/1 ADDED / CNV (00164VAJ2) ١١٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
ADVANCED ENERGY INDS NOTE 2.500PERCENT 9/1 / CNV (007973AE0) ٨٫٦٢ ٠٫٠٠٠٠
US12685JAG04 / التحويل ملحوظة ٧٫١٢ ٥٦٫١٧ ٠٫١٦٦٨ ٠٫٠٤٤٨
NEE.PRS / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٥ ٧٫٠٨ ٠٫١٦٥٧ ٠٫١٦٥٧
EPR.PRE / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٥٦ ٤٫٠٣ ٠٫١٣٠١ ؜٠٫٠١٢٨
US26210CAD65 / دروببوإكس، وشركة ٤٫٤٩ ٤٫٢٣ ٠٫١٠٥١ ؜٠٫٠١٠١
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٤٫٤٨ ١٫٥٢ ٠٫١٠٥٠ ؜٠٫٠١٣١
ALLIANT ENERGY CORP NOTE 3.875PERCENT 3/1 / CNV (018802AC2) ٣٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
GLOBAL PMTS INC NOTE 1.500PERCENT 3/0 / CNV (37940XAU6) ٣٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
US00971TAL52 / التحويل ملحوظة ٣٫٤٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠١٠٨
NEE.PRT / شركة نيكستيرا للطاقة - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٤ ؜٨٣٫٠٩ ١٫٩٣ ؜٨٣٫٤٤ ٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٢٦٧٠
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٨١ ١٫٠٧ ؜٩٤٫٣١ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٤٧٨٢
SOUTHERN CO NOTE 3.875PERCENT12/1 / CNV (842587DP9) ١٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CORZW / Core Scientific, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠