الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١١٬٨٥٨٬٤١٧
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCAFX - صندوق كالفيرت ميد كاب من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١١٬٨٥٨٬٤١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A هي Core & Main, Inc. (US:CNM) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . تشمل مواقع CCAFX - Calvert Mid-Cap Fund Class A الجديدة Valvoline Inc. (US:VVV) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫١٨ ١٫٠٢٨٤ ١٫٠٢٨٤
٠٫٠٤ ٣٫٠٠ ١٫٤١٨٩ ٠٫٦٧٦٣
٠٫٠٣ ٥٫٥٠ ٢٫٥٩٨٠ ٠٫٦٦١٩
٠٫٠٢ ٤٫٧٩ ٢٫٢٦١٤ ٠٫٦٦١٤
٠٫١١ ٦٫٧٠ ٣٫١٦٣٦ ٠٫٦٥٨٣
٠٫٠١ ٥٫١٦ ٢٫٤٣٦٦ ٠٫٥٤٩٢
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٥٠٤٦
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٤٩٦٠
٠٫٠٤ ٠٫٩٩ ٠٫٤٦٦١ ٠٫٤٦٦١
٠٫١٢ ٤٫٩٨ ٢٫٣٥٢٧ ٠٫٤٣٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٩ ٣٫٩٩ ١٫٨٨٥٣ ؜١٫٥٥٣١
٠٫٠٨ ٣٫٩١ ١٫٨٤٧٣ ؜١٫٢٤١٤
٠٫٠٣ ٤٫٢٧ ٢٫٠١٩٢ ؜١٫٢٠٦٨
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٠٫٩٦٨٦ ؜١٫٠٤٩٤
٠٫٠٢ ١٫١٦ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫٦٤٠٦
٠٫٠٤ ٣٫٣٤ ١٫٥٧٨٥ ؜٠٫٦١٨٧
٠٫٠٣ ٢٫٧٥ ١٫٣٠٠٥ ؜٠٫٣٧٣١
٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٥٢٩٥ ؜٠٫٢٦٩٦
٠٫٠٣ ٣٫٩٥ ١٫٨٦٣٥ ؜٠٫٢٢٣٨
٠٫٠٦ ٤٫٥٣ ٢٫١٣٧٩ ؜٠٫٢١٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٧٠ ٢٤٫٩٢ ٣٫١٦٣٦ ٠٫٦٥٨٣
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٣٠ ٥٫١٢ ٢٫٩٧٥٦ ٠٫١٧٥٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ؜٣٫٩٦ ٢٫٩١١٣ ؜٠٫٠٨٧٦
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ٥٫٤٣ ٢٫٨٢٦٩ ٠٫١٧٤٢
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٣ ١١٫٢٢ ٥٫٥٠ ٣٢٫٧٥ ٢٫٥٩٨٠ ٠٫٦٦١٩
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤٢ ١٣٫٧٦ ٢٫٥٥٧٨ ٠٫٣٣٣٥
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٣٩ ؜٧٫٥٥ ٢٫٥٤٦٤ ؜٠٫١٧٨٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ؜٧٫٧٨ ٢٫٤٤٨١ ؜٠٫١٧٧٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫١٦ ٢٧٫٧٠ ٢٫٤٣٦٦ ٠٫٥٤٩٢
ARMK / ارامارك ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٤٫٩٨ ٢١٫٢٩ ٢٫٣٥٢٧ ٠٫٤٣٣٨
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ؜٦٫٠٣ ٢٫٣٣٩٩ ؜٠٫١٢٣٤
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ١٥٫٧٤ ٢٫٣٢٠٢ ٠٫٣٣٧٠
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٢ ٤٣٫٢٤ ٤٫٧٩ ٣٩٫٨١ ٢٫٢٦١٤ ٠٫٦٦١٤
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ١٤٫٦٣ ٢٫٢٣٥٣ ٠٫٣٠٦٠
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٥٣ ؜١٠٫٢٧ ٢٫١٣٧٩ ؜٠٫٢١٩٣
WTM / مجموعة وايت ماونتينز للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ؜٦٫٧٦ ٢٫١٠٦٠ ؜٠٫١٢٨٤
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٧ ٢٠٫٥٧ ٤٫٤٥ ٢٠٫٩٩ ٢٫٠٩٩٦ ٠٫٣٨٢٤
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٥ ١٠٫٤٠ ٤٫٤٤ ٤٫٥٢ ٢٫٠٩٥٩ ٠٫١١١٩
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٢١ ٤٫٢٧ ؜٣٨٫٠٨ ٢٫٠١٩٢ ؜١٫٢٠٦٨
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ١٫٧٦ ١٫٩٨٨٣ ٠٫٠٥٥٥
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٥ ٤٫٢٤ ٤٫٠٥ ٧٫٣١ ١٫٩١٣٦ ٠٫١٤٩٥
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٣٫٩٩ ؜٤٥٫٧٦ ٣٫٩٩ ؜٤٥٫٧٦ ١٫٨٨٥٣ ؜١٫٥٥٣١
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ؜١١٫٦٩ ١٫٨٦٣٥ ؜٠٫٢٢٣٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٨ ؜٣١٫٧٧ ٣٫٩١ ؜٤٠٫٨٤ ١٫٨٤٧٣ ؜١٫٢٤١٤
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ٦٫٦٦ ١٫٨٣١٩ ٠٫١٣٢٨
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢ ؜٥٫٢٣ ١٫٨٠٦٣ ؜٠٫٠٧٩٧
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٦ ١٢٫٠٧ ٣٫٧٠ ١١٫٩٧ ١٫٧٤٥٣ ٠٫٢٠٣١
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ؜٣٫٩٠ ١٫٦٠٦٢ ؜٠٫٠٤٧٤
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ؜٣٩٫٥٩ ٣٫٣٤ ؜٢٨٫٩٥ ١٫٥٧٨٥ ؜٠٫٦١٨٧
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ١٣٫٦٥ ١٫٥٣٤١ ٠٫١٩٨٦
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٥ ٢٦٫٧٨ ٣٫٢٣ ٣١٫١٦ ١٫٥٢٧١ ٠٫٣٧٤٨
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٣٠٫٠٣ ٣٫٠٠ ٨٨٫٩٩ ١٫٤١٨٩ ٠٫٦٧٦٣
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜٩٫٤٤ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫١٢٨٩
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ؜٠٫٥٩ ١٫٣٥٦٣ ٠٫٠٠٦٧
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ٠٫١٨ ١٫٣٤٧٤ ٠٫٠١٦٧
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ٢٠٫٢٣ ١٫٣٣٩٥ ٠٫٢٣٧٢
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٥ ٢٫٨٣ ؜١٢٫٧٦ ١٫٣٣٧٤ ؜٠٫١٧٩٣
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ؜٧٫٩٦ ١٫٣٣٣٣ ؜٠٫٠٩٩٨
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ٣٢٫١٥ ٢٫٧٩ ٣٩٫٧٠ ١٫٣٢٠١ ٠٫٣٨٥٣
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٣ ؜١١٫٩٤ ٢٫٧٥ ؜٢٣٫١٢ ١٫٣٠٠٥ ؜٠٫٣٧٣١
AAON / شركة عون ٠٫٠٤ ؜٤٫١٣ ٢٫٧٤ ؜٩٫٥٠ ١٫٢٩٥٧ ؜٠٫١٢٠٧
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ١٫٩٧ ١٫٢٤٨٩ ٠٫٠٣٧٠
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ٦٫٢٧ ١٫٢١٧٩ ٠٫٠٨٤٢
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٢ ٢٫٥٠ ؜١٥٫٣٤ ١٫١٨١٠ ؜٠٫١٩٨٩
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ١١٫٤٣ ١٫١١٠٤ ٠٫١٢٤٧
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ؜١٫٩٣ ١٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٠٩٢
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜١٣٫٠١ ١٫٠٤٥٩ ؜٠٫١٤٣٤
DAY / شركة داي فورس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜٥٫٠٦ ١٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٤٣٠
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٦ ٢٫١٨ ١٫٠٢٨٤ ١٫٠٢٨٤
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٤ ١٣٫٧٠ ٢٫١٣ ٤٦٫٤٢ ١٫٠٠٦٠ ٠٫٣٢٦٤
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٣٫٢٦ ٠٫٩٧٢١ ٠٫٠٤٠٧
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠١ ؜٦٠٫٨٦ ٢٫٠٥ ؜٦٧٫٨٣ ٠٫٩٦٨٦ ؜١٫٠٤٩٤
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٤٫٦٢ ٠٫٩٦٤٠ ٠٫٠٥٢٨
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٦ ٢٫٠٣ ؜٢٩٫٩٧ ٠٫٩٥٩٨ ؜٠٫١٠٤٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٢ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜٥٫٦٥ ٠٫٩٥٥٣ ؜٠٫٠٤٦١
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٢ ٦٥٫٠٩ ١٫٧٢ ٧٩٫٧٧ ٠٫٨١٤٦ ٠٫٣٦٦٢
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٤٤ ١٫١٦ ؜٥٦٫٨٣ ٠٫٥٤٦٧ ؜٠٫٦٤٠٦
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٧٫٨٤ ٠٫٥٣٣٢ ؜٠٫٠٣٩٠
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٢٤ ١٫١٢ ؜٣٤٫٤٤ ٠٫٥٢٩٥ ؜٠٫٢٦٩٦
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٥٠٤٦ ٠٫٥٠٤٦
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٤٩٦٠
CAI / شركة كاريس للعلوم الحياتية ٠٫٠٤ ٠٫٩٩ ٠٫٤٦٦١ ٠٫٤٦٦١
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٫٤٠ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٠٠١٥