الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٨٥٧٬١٢٨٬٨٧٩
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSIEX - صندوق أسهم كالفيرت من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٨٥٧٬١٢٨٬٨٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSIEX - Calvert Equity Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , and Danaher Corporation (US:DHR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٢ ٢٣٩٫٣٥ ٤٫٠٨٧٠ ٠٫٩٨٩٠
١٫٥٨ ٢٨٠٫٢٣ ٤٫٧٨٥٠ ٠٫٨٥٧٠
٠٫٣٠ ٢٣٩٫١٧ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٧١٣٩
٠٫٥٧ ٢٨١٫٦٠ ٤٫٨٠٨٣ ٠٫٦٦١٣
٠٫٢٠ ١٠٧٫٥٥ ١٫٨٣٦٤ ٠٫٣١٤٣
٠٫٧٩ ٨٩٫٨٣ ١٫٥٣٣٨ ٠٫٢٨٥٦
٠٫٣٦ ٩٣٫٥٨ ١٫٥٩٨٠ ٠٫٢٢٥٧
٠٫٦٠ ١٧٢٫٩٣ ٢٫٩٥٢٩ ٠٫٢٠٥٢
٠٫٣٦ ٦٠٫٧٠ ١٫٠٣٦٥ ٠٫١١٧٢
٠٫٤٨ ٣٩٫١٤ ٠٫٦٦٨٣ ٠٫٠٩٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٥٫٨٠ ٢٠٥٫٨٠ ٣٫٥١٤٠ ؜٠٫٤٩٣٤
١٫٤٦ ١٧٩٫٧٤ ٣٫٠٦٩١ ؜٠٫٤٨٢٢
١٫٢٢ ١٨٩٫٥١ ٣٫٢٣٥٩ ؜٠٫٣٨٠٦
٠٫٣٥ ٦٠٫٢٢ ١٫٠٢٨٣ ؜٠٫٣٦٥٩
٠٫٥٧ ٥١٫١١ ٠٫٨٧٢٧ ؜٠٫٣٦٣١
٠٫٥١ ١١١٫٥٠ ١٫٩٠٣٨ ؜٠٫٣٤٥٥
٠٫٧٢ ١٣٢٫٣٩ ٢٫٢٦٠٥ ؜٠٫٢٨٥٦
٠٫٣٧ ١٥٠٫٦٨ ٢٫٥٧٢٩ ؜٠٫٢٥٥٢
٠٫٧٦ ٢٧٠٫٩٤ ٤٫٦٢٦٣ ؜٠٫٢٠٧٦
٠٫١٤ ٥١٫١٦ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫١٦٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٧ ؜١٠٫٩٤ ٢٨١٫٦٠ ١٨٫٠٠ ٤٫٨٠٨٣ ٠٫٦٦١٣
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٥٨ ٩٫١٩ ٢٨٠٫٢٣ ٢٣٫٩٨ ٤٫٧٨٥٠ ٠٫٨٥٧٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٤٨ ؜٣٫٨٥ ٢٧١٫٠١ ؜١٫٤٣ ٤٫٦٢٧٥ ؜٠٫١٥٠٥
V / شركة فيزا ٠٫٧٦ ؜٣٫٨٥ ٢٧٠٫٩٤ ؜٢٫٦٠ ٤٫٦٢٦٣ ؜٠٫٢٠٧٦
DHR / شركة داناهر ١٫٣٣ ٣٫٨١ ٢٦١٫٩٩ ٠٫٠٣ ٤٫٤٧٣٦ ؜٠٫٠٧٧٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٦١ ٢٥٫٠٨ ٢٤٨٫٠٩ ١٫٩٢ ٤٫٢٣٦٢ ٠٫٠٠٦١
APH / شركة امفينول ٢٫٤٢ ؜١٠٫٨٢ ٢٣٩٫٣٥ ٣٤٫٢٦ ٤٫٠٨٧٠ ٠٫٩٨٩٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٥ ٢٣٩٫١٧ ٢٣٫٣٤ ٤٫٠٨٣٨ ٠٫٧١٣٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٤٤ ؜٣٫٨٥ ٢٣٢٫٠٩ ؜٠٫٢٢ ٣٫٩٦٣٠ ؜٠٫٠٧٩٤
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٧١ ؜٣٫٨٥ ٢٢١٫١٣ ٠٫٦٣ ٣٫٧٧٥٨ ؜٠٫٠٤٣٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٠٥٫٨٠ ؜١٠٫٧٦ ٢٠٥٫٨٠ ؜١٠٫٧٦ ٣٫٥١٤٠ ؜٠٫٤٩٣٤
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٧٣ ؜٣٫٨٥ ١٩٦٫١٥ ٢٫١٨ ٣٫٣٤٩٣ ٠٫٠١٣٤
ZTS / شركة زويتيس ١٫٢٢ ؜٣٫٨٥ ١٨٩٫٥١ ؜٨٫٩٣ ٣٫٢٣٥٩ ؜٠٫٣٨٠٦
TJX / شركات TJX، وشركة ١٫٤٦ ؜١٣٫٢٥ ١٧٩٫٧٤ ؜١٢٫٠٤ ٣٫٠٦٩١ ؜٠٫٤٨٢٢
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٦٠ ؜٣٫٨٥ ١٧٢٫٩٣ ٩٫٣٧ ٢٫٩٥٢٩ ٠٫٢٠٥٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٣٦ ؜٣٫٨٥ ١٦٦٫٧٠ ؜٣٫١٢ ٢٫٨٤٦٤ ؜٠٫١٤٣٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٧٥ ؜٣٫٨٥ ١٦٦٫٥٦ ؜٢٫٣٤ ٢٫٨٤٤١ ؜٠٫١٢٠٠
IT / شركة جارتنر ٠٫٣٧ ؜٣٫٨٥ ١٥٠٫٦٨ ؜٧٫٤١ ٢٫٥٧٢٩ ؜٠٫٢٥٥٢
XYL / شركة زيليم ١٫١١ ؜٣٫٨٥ ١٤٣٫٦٢ ٤٫١١ ٢٫٤٥٢٤ ٠٫٠٥٥١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٧٢ ؜١٥٫٠٤ ١٣٢٫٣٩ ؜٩٫٦٤ ٢٫٢٦٠٥ ؜٠٫٢٨٥٦
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٥١ ؜٣٫٨٥ ١١١٫٥٠ ؜١٣٫٨٦ ١٫٩٠٣٨ ؜٠٫٣٤٥٥
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٢٠ ؜٣٫٨٥ ١٠٧٫٥٥ ٢٢٫٧٩ ١٫٨٣٦٤ ٠٫٣١٤٣
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٣٦ ١١٫٢٩ ٩٣٫٥٨ ١٨٫٥٢ ١٫٥٩٨٠ ٠٫٢٢٥٧
DG / شركة دولار العامة ٠٫٧٩ ؜٣٫٨٥ ٨٩٫٨٣ ٢٥٫٠٧ ١٫٥٣٣٨ ٠٫٢٨٥٦
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٤٠ ؜٣٫٨٥ ٨٦٫٤٣ ؜٦٫٠٤ ١٫٤٧٥٩ ؜٠٫١٢٢٧
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٦٢ ؜٣٫٨٥ ٧٢٫٧١ ؜٣٫٠١ ١٫٢٤١٦ ؜٠٫٠٦١٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٩٤ ؜٣٫٨٥ ٧٠٫٠٨ ٩٫٥١ ١٫١٩٦٦ ٠٫٠٨٤٥
MCO / شركة موديز ٠٫١٤ ؜٣٫٨٥ ٦٨٫٦٥ ٣٫٥٦ ١٫١٧٢١ ٠٫٠٢٠٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٢٤ ؜٣٫٨٥ ٦٧٫٣٠ ؜٨٫٠٥ ١٫١٤٩٢ ؜٠٫١٢٢٨
IEX / شركة آيدكس ٠٫٣٧ ؜٣٫٨٥ ٦٥٫٣٤ ؜٦٫٧٢ ١٫١١٥٦ ؜٠٫١٠١٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٦٤ ؜٣٫٨٥ ٦٤٫٩٤ ؜٠٫٤٠ ١٫١٠٨٨ ؜٠٫٠٢٤٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫١١ ؜٣٫٨٥ ٦٣٫٣٦ ؜١٫٩٤ ١٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٤١٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫١٦ ؜٣٫٨٥ ٦١٫١٢ ؜٣٫٠١ ١٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٥١٥
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٣٦ ؜٣٫٨٥ ٦٠٫٧٠ ١٤٫٧٥ ١٫٠٣٦٥ ٠٫١١٧٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٣٥ ؜٣٫٨٥ ٦٠٫٢٢ ؜٢٤٫٩٤ ١٫٠٢٨٣ ؜٠٫٣٦٥٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫١٤ ؜٣٫٨٥ ٥١٫١٦ ؜١٤٫٠٥ ٠٫٨٧٣٦ ؜٠٫١٦٠٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٥٧ ١٬٠٤٢٫٣٩ ٥١٫١١ ؜٢٨٫١٣ ٠٫٨٧٢٧ ؜٠٫٣٦٣١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٤٦ ؜٣٫٨٥ ٤٧٫٦٥ ؜٥٫٢٤ ٠٫٨١٣٧ ؜٠٫٠٦٠٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٥ ٤٣٫٥٥ ٥٫٤٩ ٠٫٧٤٣٦ ٠٫٠٢٦٢
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٦١ ؜٣٫٨٥ ٤٣٫٠٠ ٧٫٦٠ ٠٫٧٣٤٢ ٠٫٠٣٩٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫٤٨ ؜٣٫٨٥ ٣٩٫١٤ ١٧٫٧١ ٠٫٦٦٨٣ ٠٫٠٩٠٤
BALL / شركة الكرة ٠٫٦٩ ؜٣٫٨٥ ٣٨٫٤٧ ٣٫٥٧ ٠٫٦٥٦٨ ٠٫٠١١٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٤١ ؜٣٫٨٥ ٣٧٫٨٢ ؜١٠٫١٩ ٠٫٦٤٥٨ ؜٠٫٠٨٦٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٫٨٥ ٣٧٫٢٥ ؜٧٫٩١ ٠٫٦٣٦٠ ؜٠٫٠٦٦٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٣٢٫٨٠ ٠٫٦٤ ٠٫٥٦٠١ ؜٠٫٠٠٦٣
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٦ ٢٨٫٩٦ ؜١٫٩٦ ٠٫٤٩٤٥ ؜٠٫٠١٨٩
CORE INNOVATIONS CAPITAL I LP / EC (000000000) ١٫٠٣ ٣٫٤٠ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٥٨١
DBL EQUITY FUND BAEF II LP / EC (000000000) ١٫٠٠ ١٫٨٧ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٣١٩
DBL PARTNERS III LP / EC (000000000) ١٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
ACCION FRONTIER INCLUSION FUND / EC (000000000) ١٫٠٠ ١٫٧٨ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٣٠٤
OWL VENTURES LP / EC (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٩٨ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠١٦٨
CROSS CULTURE VENTURES I, LP / EC (000000000) ٠٫٤٩ ٠٫٨٥ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
FIRST ANALYSIS PRIVATE EQUITY / EC (000000000) ٠٫٩٨ ٠٫٥٣ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
COASTAL VENTURES III LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) ٠٫٥٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
SJF VENTURES III LP / EC (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
ARBORVIEW CAPITAL PARTENERS LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
ENTOUCH SERIES C / EP (000000000) ٢٫٦٣ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
2020 GENESYSTEMS / EC (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫١٩ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
ENTOUCH SERIES C 1 / EP (000000000) ١٫٠٢ ٠٫١٨ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
SWORD DIAGNOSTICS / EC (000000000) ١٫٢٦ ٠٫١٣ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
NEW MARKETS VENTURE PRTNRS II LLC / EC (000000000) ٠٫٤٧ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
NEW MARKETS EDUCATION PRTNR LP / EC (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
IVY CAPITAL (PROPRIETARY) LTD / EC (000000000) ٠٫٩٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
SUSTAINABLE JOB FUND / EP (000000000) ٠٫٧٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
WESTLY CAP PARTNERS FUND II LP / EC (000000000) ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
LEAPFROG INVESTMENTS LLC / EC (000000000) ٠٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BRIDGES VENTURES U.S SUSTAINAB / EC (000000000) ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RENEWABLE ENERGY ASIA FUND LP / EC (000000000) ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DIGITAL DIRECTIONS INTL INC / EC (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IMPACT VENTURES II LP / EC (000000000) ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠