الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٨٥٠٬٣٨٨
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة إدارة كالفيرت - صندوق كالفيرت الصغير/المتوسط من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٨٥٠٬٣٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCalvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I هي AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . تشمل مواقع Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I الجديدة Valvoline Inc. (US:VVV) , Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ١٫٦٨٨٠ ١٫٦٨٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٠٥٥٦ ١٫٠٤٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫١٥٧٦ ٠٫٧٨٧٦
٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٥٥٦١
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٢٫٨٩٤٩ ٠٫٥٢١٣
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٥٠٩٦
٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٫٣٣٦٧ ٠٫٤٦٠٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٢٫٢٦٧٨ ٠٫٤٠٦٧
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٤٠١٨ ٠٫٤٠١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٩١٦٥ ؜١٫١٢٢٦
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٩٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٩٤١٣ ؜٠٫٤٥٨٣
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٩٨٣٠ ؜٠٫٤٣٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٨٢٠٨ ؜٠٫٣٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٫٧٤١٤ ؜٠٫٢٥٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٢٢٤٦ ؜٠٫١٨٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٧٨٩٨ ؜٠٫١٧٩١
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٨٤٤٠ ؜٠٫١٧٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٥٫٤٢ ٢٫٩٣٨٢ ٠٫٢٤٠١
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٤٨ ٠٫٨٦ ١٨٫٠٨ ٢٫٨٩٤٩ ٠٫٥٢١٣
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٩٩ ٠٫٨٥ ؜٨٫٠٨ ٢٫٨٦٥٤ ؜٠٫١٥٢٣
CBZ / شركة سي بي يز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٥٫٥٠ ٢٫٧٧٠٦ ؜٠٫٠٦٦٩
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٠٫٦٢ ٢٫٣٣٦٧ ٠٫٤٦٠٦
ARMK / ارامارك ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٠٫٦٨ ١٨٫٠١ ٢٫٢٦٧٨ ٠٫٤٠٦٧
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٩٫٥٤ ٠٫٦٥ ؜١٫٦٦ ٢٫١٨٩٥ ٠٫٠٣٢٩
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٩ ٠٫٦٣ ؜٤٫٣٩ ٢٫١٢٣٦ ؜٠٫٠٢٥٢
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠١ ؜٢٫٥٠ ٠٫٦٣ ٨٫٣٠ ٢٫١٠٤١ ٠٫٢٢٦٠
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٦ ٠٫٦٢ ٤٫٥٧ ٢٫٠٧٦٩ ٠٫١٥٥٨
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ١٠١٫٩٢ ٠٫٦١ ٩٧٫٤٢ ٢٫٠٥٥٦ ١٫٠٤٥٩
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٦٠ ؜٠٫٨٢ ٢٫٠٢٤٦ ٠٫٠٤٩٣
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠١ ١٣٫٠٤ ٠٫٦٠ ١٣٫٤٧ ٢٫٠٠٧٢ ٠٫٢٩٣٦
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٦ ٠٫٥٩ ؜٢٠٫٥٩ ١٫٩٨٣٠ ؜٠٫٤٣٢٩
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٥٩ ٤٫٩٨ ١٫٩٨١٩ ٠٫١٥٣٨
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠١ ؜٤٫٩١ ٠٫٥٨ ؜٥٫٧٠ ١٫٩٤٥١ ؜٠٫٠٥٢١
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٠٩ ٠٫٥٧ ؜٣٨٫٩٣ ١٫٩١٦٥ ؜١٫١٢٢٦
WTM / مجموعة وايت ماونتينز للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٦ ٠٫٥٥ ؜١١٫٧٤ ١٫٨٤٤٠ ؜٠٫١٧٦٩
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٠ ٠٫٥٢ ؜١٥٫٥٠ ١٫٧٤١٤ ؜٠٫٢٥٣٠
GGG / شركة جراكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٫٩٩ ١٫٧٣٧٤ ٠٫١٠٣٥
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫٠١ ٢٣٫٧٧ ٠٫٥١ ١٨٫٢٠ ١٫٧٢٣٥ ٠٫٣١٣٢
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ١٫٦٨٨٠ ١٫٦٨٨٠
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٥٫٤٢ ١٫٥٨٣٦ ؜٠٫٠٣٤٥
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٣٢ ٠٫٤٦ ٩٫٧٤ ١٫٥٥٣٥ ٠٫١٨٥٧
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٨٫٦١ ١٫٥٢٦٥ ٠٫٣٧٨٧
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٧ ٠٫٤٤ ٩٫٩٣ ١٫٤٨٨٥ ٠٫١٧٦٣
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٤٫٣٠ ١٫٤٦٦٦ ٠٫١٠٤١
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٦ ٠٫٤٣ ؜٦٫٩٤ ١٫٤٤٣٠ ؜٠٫٠٥٥١
AIN / شركة ألباني الدولية ٠٫٠١ ؜٣٫٩٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫٤٣ ١٫٣٥١٤ ٠٫٠١١٢
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٠٫٤٠ ٢٫٥٨ ١٫٣٣٦٨ ٠٫٠٧٤١
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٤ ٠٫٣٩ ١٠٫٣٩ ١٫٣١٩٠ ٠٫١٦٠٠
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٩ ٠٫٣٧ ؜٥٫٣٤ ١٫٢٥٠٥ ؜٠٫٠٢٧٢
BCPC / شركة بالخيم ٠٫٠٠ ٢٠٫٧١ ٠٫٣٧ ١٥٫٦٧ ١٫٢٣٩٥ ٠٫٢٠٢٩
ADUS / شركة أدوس للرعاية المنزلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٦٫١٩ ١٫٢٣١٦ ٠٫٢٠٨٠
AAON / شركة عون ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٢ ٠٫٣٦ ؜١٦٫١٣ ١٫٢٢٤٦ ؜٠٫١٨٧٠
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٠٫٥٥ ١٫٢٠٨٢ ٠٫٠٣١٧
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠١ ٣٧٫٧٥ ٠٫٣٥ ٤٢٫١٧ ١٫١٩١١ ٠٫٣٧٩٧
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٨٫٠٩ ١٫١٨٤٢ ؜٠٫٠٦١٤
AGS / الساعة الزجاجية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٤٫١٨ ١٫١٧٢٨ ٠٫٠٨٤١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١١٫٦١ ١٫١٦١٥ ٠٫١٥٢٥
AZZ / شركة ايه زد ٠٫٠٠ ١٦٨٫٠٦ ٠٫٣٤ ٢٠٤٫٤٢ ١٫١٥٧٦ ٠٫٧٨٧٦
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٨ ٠٫٣٤ ؜١٤٫٨٢ ١٫١٤٠٢ ؜٠٫١٥٥٩
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٠٫٣٣ ؜١٣٫٠٠ ١٫١٠٢١ ؜٠٫١٢٤٤
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٠٨ ٠٫٣٣ ٥٫٨٣ ١٫١٠٠٢ ٠٫٠٩٥٥
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٣٫٠٧ ١٫٠٩٥٨ ؜٠٫١٢٣٦
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٧٢ ١٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٢٧٣
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ؜٤٫٨١ ٠٫٣١ ؜١٠٫٨٩ ١٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٩١١
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫٥٠ ١٫٠٣٣٤ ٠٫٠٨٧٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٠٨ ٠٫٩٩١٤ ٠٫٠٥٠٠
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٦٢ ٠٫٩٨٥٩ ؜٠٫٠٠٢٧
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٩٣ ٠٫٢٨ ؜٣٤٫٨٨ ٠٫٩٤١٣ ؜٠٫٤٥٨٣
DAY / شركة داي فورس ٠٫٠١ ؜٩٫٠٤ ٠٫٢٨ ؜١٣٫٦٢ ٠٫٩٣٧٢ ؜٠٫١١٣٢
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٨٫٩٧ ٠٫٩٢٨٦ ٠٫٢٣٠٧
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٦٫٢٠ ٠٫٩٢١٥ ٠٫٠٨٢٠
DIOD / الثنائيات إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٢٫٧٣ ٠٫٩٠٦١ ٠٫١٩٠١
WLY / شركة جون وايلي وأولاده ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫٠٢٨٦
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٣ ٠٫٢٤ ؜٣٢٫٧٨ ٠٫٨٢٠٨ ؜٠٫٣٥٨٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦١ ٠٫٢٤ ؜٢١٫١٤ ٠٫٧٨٩٨ ؜٠٫١٧٩١
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٨٫٣٨ ٠٫٧٤٨٢ ؜٠٫١٣٧٠
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٤ ٠٫٢٢ ؜١٢٫٧٠ ٠٫٧٣٨٩ ؜٠٫٠٨١٣
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٦٫١١ ٠٫٧٢٤٥ ؜٠٫٠٢١٩
SPSC / شركة اس بي اس للتجارة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٫٤٤ ٠٫٧٠٧٩ ٠٫٠٣٩٥
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٠ ٣٤٫٧٤ ٠٫٢٠ ٤٦٫٦٢ ٠٫٦٥٥٤ ٠٫٢٢٢٨
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٥٫٤٥ ٠٫٦٤٢٣ ؜٠٫٠١٤٦
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٠ ١٤٫٨٥ ٠٫١٩ ٢٧٫٥٩ ٠٫٦٢١٥ ٠٫١٤٨٤
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٥٫١٨ ٠٫٦١٧٢ ؜٠٫٠١٢٦
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٠١ ٣٣٫٤٦ ٠٫١٧ ٣٦٫٠٠ ٠٫٥٧٢٨ ٠٫١٦٤٧
HAYW / هايوارد القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٥٥٦١
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٥٠٩٦
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٥٫٨١ ٠٫٤٩٣٢ ؜٠٫٠١١٢
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٥٫٨١ ٠٫٤٩١٥ ؜٠٫٠١٢١
NOVT / شركة التسعين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٣٩ ٠٫٤٩٠٢ ٠٫٠١٩٥
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٨٫٠٣ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٠٨٧٩
CAI / شركة كاريس للعلوم الحياتية ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٤٧٢٦ ٠٫٤٧٢٦
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫١٣ ؜١١٫٨١ ٠٫٤٢٦٤ ؜٠٫٠٤٤٦
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٤٠١٨ ٠٫٤٠١٨
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٩١٣ ٠٫٣٩١٣
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٥ ٠٫٠٧ ؜٣٠٫٨٤ ٠٫٢٥٠٧ ؜٠٫٠٩٩٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٧ ؜٨١٫٩٨ ٠٫٠٧ ؜٨٢٫١٤ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٩٦٤١
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٤٥