الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬١٧٧٬٧٣٥
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة إدارة كالفيرت - صندوق كالفيرت للأسهم العالمية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬١٧٧٬٧٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCalvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . تشمل مواقع Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class I الجديدة JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sika AG (CH:SIKA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٧٧٦٧ ٢٫٧٧٦٧
٠٫٢١ ٠٫٢١ ٢٫١١٣٨ ٢٫٠٨١٦
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٣٤٩٩ ١٫٣٤٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٥٫١٥٧١ ١٫١٧٥١
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٦٫٧٧٦٦ ٠٫٨٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٧٢١٢ ٠٫٥٧٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٥٫١٠٣٢ ٠٫٥٦٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٤٫٦٢٤٩ ٠٫٥٥٧٢
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٧٩٨٧ ٠٫٤٦٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٨٦٩٩ ٠٫٢٩٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫٤٠٨٦ ؜٠٫٩٤٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٫٢٧٥١ ؜٠٫٧٢٧٧
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٨٦٢٠ ؜٠٫٧١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٦٢٥٦ ؜٠٫٥٨٨١
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٨٧٨٧ ؜٠٫٥٥٤٣
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٦٠٧٤ ؜٠٫٥٣٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٦٩١٢ ؜٠٫٥٠٨٥
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٨٥١٤ ؜٠٫٤٩٣٧
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٤٧٢١ ؜٠٫٤٠٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٧٥٩٣ ؜٠٫٣٧١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٢ ٠٫٦٩ ٢٨٫٣٦ ٦٫٧٧٦٦ ٠٫٨٢٨٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٤٥٫٦٨ ٥٫١٥٧١ ١٫١٧٥١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٩٫٨٠ ٠٫٥٢ ٢٦٫٦٥ ٥٫١٠٣٢ ٠٫٥٦٦٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٢٫٣٠ ٠٫٤٧ ٢٧٫٧٩ ٤٫٦٢٤٩ ٠٫٥٥٧٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٥٫٤٣ ٢٫٨٦٩٩ ٠٫٢٩٨٩
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٢٩ ٨٫٣٧ ٢٫٨٠٨٢ ؜٠٫١١٠١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٧٧٦٧ ٢٫٧٧٦٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٥ ٠٫٢٧ ؜٥٫٢١ ٢٫٦٩١٢ ؜٠٫٥٠٨٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٢٫٦٦٦٥ ؜٠٫٣٤١٨
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٩٫٥٦ ٢٫٦٥٤٢ ٠٫١٥٧٦
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٢ ٠٫٢٤ ؜١٩٫٢١ ٢٫٤٠٨٦ ؜٠٫٩٤٠٤
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٢٫٣٢٧٧ ؜٠٫٢٧٢٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٠ ٠٫٢٣ ؜١٤٫٧٦ ٢٫٢٧٥١ ؜٠٫٧٢٧٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٤٫٥٠ ٢٫٢٥٩١ ٠٫٠٤٢١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٧٫٠٢ ٢٫١٦٨١ ٠٫٠٧٤٣
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢٫٣٥ ٢٫١٥٠٩ ؜٠٫٢١٣٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٢١ ٧٬٢٨٦٫٩٣ ٠٫٢١ ١٠٬٦٠٠٫٠٠ ٢٫١١٣٨ ٢٫٠٨١٦
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٤ ٠٫٢١ ؜٣٫٦٤ ٢٫٠٩٤٨ ؜٠٫٣٥٢٢
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٣٫٩٨ ٢٫٠٩٣١ ٠٫١٩١١
CSJ / سي إس إل المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٢٫٠٧١٢ ؜٠٫٢٥١٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٢ ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٢٫٠٤٠٨ ؜٠٫٢٣٩٩
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٠٥ ٢٫٠٠٣٤ ؜٠٫١٩٠٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٨ ١٫٩٤٧٦ ؜٠٫٢٩١٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ١٫٩٤٤٤ ؜٠٫٢٥٦٣
IMCD / اي ام سي دي نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٣٫٢٤ ١٫٨٧٨٧ ؜٠٫٥٥٤٣
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٥٫١٥ ١٫٨٧٢٢ ٠٫٠٤٣٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٤١ ٠٫١٩ ؜١٨٫٥٣ ١٫٨٦٢٠ ؜٠٫٧١٥٨
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٥ ٠٫١٩ ؜١٠٫٩٠ ١٫٨٥١٤ ؜٠٫٤٩٣٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٠٫٣٤ ٠٫١٨ ٥٢٫٩٤ ١٫٧٩٨٧ ٠٫٤٦٩٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٠٫٣٠ ١٫٧٩٢٠ ؜٠٫٠٤٦٤
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٩ ٠٫١٨ ؜٧٫٢٩ ١٫٧٥٩٣ ؜٠٫٣٧١٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ١٫٧٤٠٤ ؜٠٫٢٠١٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٦٫٦٧ ١٫٧٣٤٠ ؜٠٫٠٩٩١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٤٫٣٢ ٠٫١٧ ٦٨٫٩٣ ١٫٧٢١٢ ٠٫٥٧٩٠
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٧ ٦٫٣٣ ١٫٦٦٣٤ ؜٠٫٠٩٦٥
KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٠١ ٠٫١٧ ؜١٧٫٠٩ ١٫٦٢٥٦ ؜٠٫٥٨٨١
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ١٨٫١٠ ٠٫١٦ ٢٢٫٥٦ ١٫٦٠٨١ ٠٫١٣٣٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٥٫٥٤ ١٫٦٠٧٤ ؜٠٫٥٣٣٤
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٨ ٠٫١٦ ٣٩٫١٣ ١٫٥٨١٤ ٠٫٢٩٧٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٨ ٠٫١٦ ١١٫١٩ ١٫٥٦٦٢ ؜٠٫٠٢٥٨
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٦٫٣٠ ١٫٥٥٤٠ ٠٫٠٥٠١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٤ ٠٫١٥ ؜١١٫٨٣ ١٫٤٧٢١ ؜٠٫٤٠٥١
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٣٤٩٩ ١٫٣٤٩٩
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٢٨