الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٬٠٤٩٬٢١٠٬٣٣٠ |
| المواقع الحالية | ٥٤٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة كوباكس - صندوق كالفيرت للسندات ذات العائد المطلق فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٤٩٬٢١٠٬٣٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) . تشمل مواقع CUBAX - Calvert Absolute Return Bond Fund CLASS A الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٢٫٧٢ | ١١٢٫٧٢ | ١٧٫٢٩٧٤ | ٩٫٥١٩٤ | |
| ٦٩٫٤٦ | ١٠٫٦٦٠٠ | ٥٫٥٥٢٤ | ||
| ٤٠٫٢٨ | ٦٫١٨١٨ | ٣٫٣٤٣٤ | ||
| ٥٤٫٦٣ | ٨٫٣٨٣٠ | ١٫٩٧٠٣ | ||
| ٧٫٧٩ | ١٫١٩٥٣ | ١٫١٩٥٣ | ||
| ٥٫٨٦ | ٠٫٨٩٩٣ | ٠٫٨٩٩٣ | ||
| ٥٫٨٦ | ٠٫٨٩٩٣ | ٠٫٨٩٩٣ | ||
| ٥٫١٥ | ٠٫٧٩٠٢ | ٠٫٧٩٠٢ | ||
| ٥٫١٥ | ٠٫٧٩٠٢ | ٠٫٧٩٠٢ | ||
| ٣٫٢٧ | ٠٫٥٠٢٤ | ٠٫٥٠٢٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٫٣٠ | ٧٫٣٠ | ١٫١٢٠١ | ٠٫٢٧٣٣ | |
| ٤١٫٩٧ | ٦٫٤٤٠٠ | ٠٫١٩٣٩ | ||
| ١٫٨٤ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫١٦١٣ | ||
| ٤٣٫٣٤ | ٦٫٦٥٠٥ | ٠٫١٥٧٨ | ||
| ٤٣٫٣٤ | ٦٫٦٥٠٥ | ٠٫١٥٧٨ | ||
| ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ | ||
| ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫١٤٣٨ | ||
| ٠٫٢٧ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫١٤٣٨ | ||
| ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫١٣٤١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ١١٢٫٧٢ | ١٢٩٫٢٥ | ١١٢٫٧٢ | ١٢٩٫٢٦ | ١٧٫٢٩٧٤ | ٩٫٥١٩٤ | |||
| US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٩٫٤٦ | ٢٤٠٫٦١ | ١٠٫٦٦٠٠ | ٥٫٥٥٢٤ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٥٤٫٦٣ | ١١٣٫٣٣ | ٨٫٣٨٣٠ | ١٫٩٧٠٣ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | ٤٣٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٦٫٦٥٠٥ | ٠٫١٥٧٨ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | ٤٣٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٦٫٦٥٠٥ | ٠٫١٥٧٨ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) | ٤١٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٦٫٤٤٠٠ | ٠٫١٩٣٩ | |||||
| US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٤٠٫٢٨ | ٢٥٥٫٤٤ | ٦٫١٨١٨ | ٣٫٣٤٣٤ | |||||
| US91282CBL46 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٧٫٧٩ | ١٫١٩٥٣ | ١٫١٩٥٣ | ||||||
| US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية | ٧٫٣٠ | ١٧٫١٣ | ٧٫٣٠ | ١٧٫١٣ | ١٫١٢٠١ | ٠٫٢٧٣٣ | |||
| CVSB / صندوق مورغان ستانلي الاستثماري المتداول - صندوق كالفيرت الاستثماري القصير للغاية من الدرجة الاستثمارية | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٢٥١ | ٠٫٠٢٧٥ | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | ٥٫٨٦ | ٠٫٨٩٩٣ | ٠٫٨٩٩٣ | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | ٥٫٨٦ | ٠٫٨٩٩٣ | ٠٫٨٩٩٣ | ||||||
| HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة | ٥٫١٥ | ٠٫٧٩٠٢ | ٠٫٧٩٠٢ | ||||||
| HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة | ٥٫١٥ | ٠٫٧٩٠٢ | ٠٫٧٩٠٢ | ||||||
| US91282CJL63 / ملاحظات UST 4.875% 30/11/2025 | ٤٫٩١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٥٣٦ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | ٤٫٦١ | ١٫٠٣ | ٠٫٧٠٧٩ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | ٤٫٦١ | ١٫٠٣ | ٠٫٧٠٧٩ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| US02005NBM11 / شركة ألي المالية | ٤٫١٢ | ٣٫٧٣ | ٠٫٦٣١٩ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٨٩ | ٢٫٦٧ | ٠٫٥٩٦٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٨٩ | ٢٫٦٧ | ٠٫٥٩٦٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | ٣٫٨٤ | ٨٥٫٤٦ | ٠٫٥٨٩٢ | ٠٫٢٦١٧ | |||||
| US161175BT05 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق | ٣٫٧٧ | ٦٫١٤ | ٠٫٥٧٨٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||||
| US88339FAB94 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 | ٣٫٤٤ | ١٫٢٩ | ٠٫٥٢٧٨ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | ٣٫٣٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥١٣١ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | ٣٫٣٤ | ٠٫٩٤ | ٠٫٥١٣١ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| MRX / شركة ماركس جروب | ٣٫٢٨ | ١١٣٫٢٥ | ٠٫٥٠٤١ | ٠٫٢٦٠٣ | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | ٣٫٢٧ | ٠٫٥٠٢٤ | ٠٫٥٠٢٤ | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | ٣٫٢٧ | ٠٫٥٠٢٤ | ٠٫٥٠٢٤ | ||||||
| US46115HBV87 / إنتيسا سانباولو سبا | ٣٫١٦ | ١٫٠٩ | ٠٫٤٨٥٤ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| US12803RAC88 / كايكسا بنك سا | ٣٫١٢ | ١٫١٠ | ٠٫٤٧٨٩ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | ٣٫١١ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٧٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | ٣٫١١ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٧٤ | ٠٫٠٢٢٦ | |||||
| ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. | ٣٫١٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٧٥٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. | ٣٫١٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٧٥٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR | ٣٫٠٦ | ٢٤٫٣١ | ٠٫٤٧٠٢ | ٠٫٠٨٠٣ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠١ | ٥٫٢٦ | ٠٫٤٦١٧ | ٠٫٠٤٠٦ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠١ | ٥٫٢٦ | ٠٫٤٦١٧ | ٠٫٠٤٠٦ | |||||
| US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا | ٢٫٩٥ | ٨٫٦٩ | ٠٫٤٥٣١ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| US05565AM341 / بي إن بي باريبا سا | ٢٫٩٣ | ٢٫٠٩ | ٠٫٤٤٩٩ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US30227FAJ93 / إكستندد ستاي أميركا تراست | ٢٫٩٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٤٤٨٦ | ٠٫٠١٧٣ | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | ٢٫٨٣ | ٣١٫٣٧ | ٠٫٤٣٤٥ | ٠٫٠٩٣٥ | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | ٢٫٨٣ | ٣١٫٣٧ | ٠٫٤٣٤٥ | ٠٫٠٩٣٥ | |||||
| US37959GAB32 / شركة جلوبال أتلانتيك فين | ٢٫٨٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٣٤٣ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| KD / كيندريل القابضة، وشركة | ٢٫٨١ | ٣٫٠٤ | ٠٫٤٣١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| KD / كيندريل القابضة، وشركة | ٢٫٨١ | ٣٫٠٤ | ٠٫٤٣١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US64016NAA54 / المُصدر المجاور LLC NBLY 2021 1A A2 144A | ٢٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٠٫٤٢٩٨ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | ٢٫٧٦ | ١٫١٤ | ٠٫٤٢٣٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | ٢٫٧٦ | ١٫١٤ | ٠٫٤٢٣٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| CA125491AG54 / شركة سي اي المالية | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٠٤٥ | ٠٫٤٠٤٥ | ||||||
| CA125491AG54 / شركة سي اي المالية | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٠٤٥ | ٠٫٤٠٤٥ | ||||||
| US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | ٢٫٦٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٩٩٦ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | ٢٫٥٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٩٣١ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | ٢٫٥٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٩٣١ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٥٠ | ١٨٫٦٥ | ٠٫٣٨٣٦ | ٠٫١٠٢٤ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٥٠ | ١٨٫٦٥ | ٠٫٣٨٣٦ | ٠٫١٠٢٤ | |||||
| US345397C684 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٢٫٤٧ | ٣٣٫٢٣ | ٠٫٣٧٩٧ | ٠٫٠٨٥٩ | |||||
| US89788MAP77 / شركة تروست المالية | ٢٫٤٤ | ١٫٥٤ | ٠٫٣٧٤٦ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| US05533UAF57 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٢٫٤٤ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧٤٦ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| XS2466408668 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٢٫٤٣ | ٨٫٩٤ | ٠٫٣٧٢٢ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) | ٢٫٤١ | ٠٫٣٧٠٣ | ٠٫٣٧٠٣ | ||||||
| US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2021-R01، الفئة 1B2 | ٢٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٦٨٠ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة | ٢٫٣٨ | ١٥٫٠٧ | ٠٫٣٦٥٢ | ٠٫٠٧٧٩ | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٣٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٦٤٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٣٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٦٤٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US12659XAA46 / شهادات رأس مال الرهن العقاري من بنك كريدي سويس | ٢٫٣٦ | ٤٧٫٢٦ | ٠٫٣٦٢٥ | ٠٫١٠٨٧ | |||||
| US817743AA56 / لا يوجد | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٥٩٨ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 | ٢٫٣٤ | ١٫٣٠ | ٠٫٣٥٩٢ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | ٢٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٥٥١ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | ٢٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٥٥١ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٨ | ٠٫٣٥٠٣ | ٠٫٣٥٠٣ | ||||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | ٢٫٢٧ | ٠٫٣٤٨٧ | ٠٫٣٤٨٧ | ||||||
| US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة | ٢٫٢٥ | ١٫٧٢ | ٠٫٣٤٥٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US22003BAM81 / خصائص مكتب الشركة LP | ٢٫٢٥ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣٤٥٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US882925AB67 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 | ٢٫٢٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٣٤٠٢ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | ٢٫٢١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣٨٩ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | ٢٫٢٠ | ٢١٫٥٩ | ٠٫٣٣٨١ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) | ٢٫٢٠ | ٢١٫٥٩ | ٠٫٣٣٨١ | ٠٫٠٥١٥ | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | ٢٫٢٠ | ٠٫٣٣٧٨ | ٠٫٣٣٧٨ | ||||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | ٢٫٢٠ | ٠٫٣٣٧٨ | ٠٫٣٣٧٨ | ||||||
| US06738EBX22 / باركليز بي ال سي | ٢٫١٩ | ٦٥٫٩٨ | ٠٫٣٣٥٦ | ٠٫١٢٧٢ | |||||
| US05492PAJ75 / BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2019-BPR | ٢٫١٤ | ٣٫٠٨ | ٠٫٣٢٨٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | ٢٫١٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٢٦٦ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) | ٢٫١٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٢٦٦ | ٠٫٠١١٦ | |||||
| ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات | ٢٫١١ | ٠٫٣٢٤٠ | ٠٫٣٢٤٠ | ||||||
| ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات | ٢٫١١ | ٠٫٣٢٤٠ | ٠٫٣٢٤٠ | ||||||
| US62548QAD34 / مؤسسة Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 | ٢٫١١ | ١٫١٢ | ٠٫٣٢٣٨ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣١٦٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٩ | ٠٫٣١٦٩ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| US91282CAE12 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٠٦ | ٠٫٣١٦٥ | ٠٫٣١٦٥ | ||||||
| US05609VAL99 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT | ٢٫٠٥ | ٢٫٢٨ | ٠٫٣١٥١ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٤ | ٠٫٣١٣٨ | ٠٫٣١٣٨ | ||||||
| US86745NAB47 / سنوفا سول المصدر ذ.م.م | ٢٫٠٤ | ١٫٢١ | ٠٫٣١٣٨ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAC27) | ٢٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣١٣١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٢٫٠١ | ٢٫١٤ | ٠٫٣٠٨٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان | ٢٫٠١ | ٢٫١٤ | ٠٫٣٠٨٠ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | ١٫٩٦ | ٢١٫٢٤ | ٠٫٣٠٠٦ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | ١٫٩٦ | ٢١٫٢٤ | ٠٫٣٠٠٦ | ٠٫٠٤٤٩ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | ١٫٩٦ | ٠٫٣٠٠٤ | ٠٫٣٠٠٤ | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | ١٫٩٦ | ٠٫٣٠٠٤ | ٠٫٣٠٠٤ | ||||||
| US902613BF40 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٫٩٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٩٣ | ٠٫٢٩٦٩ | ٠٫٢٩٦٩ | ||||||
| XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية | ١٫٩٣ | ٠٫٢٩٦٩ | ٠٫٢٩٦٩ | ||||||
| US02005NBU37 / شركة ألي المالية | ١٫٩٣ | ١٫١٠ | ٠٫٢٩٥٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ١٫٨٨ | ١٫٦٢ | ٠٫٢٨٨٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ١٫٨٨ | ١٫٦٢ | ٠٫٢٨٨٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٨٦ | ٠٫٢٨٥٨ | ٠٫٢٨٥٨ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٨٦ | ٠٫٢٨٥٨ | ٠٫٢٨٥٨ | ||||||
| US71677KAA60 / شركة بيتسمارت / شركة بيتسمارت المالية | ١٫٨٥ | ٤٫٢٢ | ٠٫٢٨٤٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US458140CB48 / شركة إنتل | ١٫٨٤ | ٣٤٫٤٠ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫١٦١٣ | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | ١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) | ١٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | ١٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٧٩٣ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | ١٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٧٩٣ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | ١٫٨١ | ١٩٫١٩ | ٠٫٢٧٨٥ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | ١٫٧٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٧٤٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAA72) | ١٫٧٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٧٤٢ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC | ١٫٧٣ | ٢٫٩٧ | ٠٫٢٦٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | ١٫٦٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٥٩٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) | ١٫٦٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٥٩٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US68377WAB72 / صندوق إصدار الفرصة 2021-C | ١٫٦٩ | ٢٠٫٧٨ | ٠٫٢٥٨٧ | ٠٫٠٧٧٩ | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | ١٫٦٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٢٥٧٢ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | ١٫٦٨ | ١٫٧٦ | ٠٫٢٥٧٢ | ٠٫٠١٢٧ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | ١٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٥٥٤ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | ١٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٥٥٤ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | ١٫٦٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٢٥٤٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | ١٫٦٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٢٥٤٦ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٤ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٢٥٢٢ | ||||||
| BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٤ | ٠٫٢٥٢٢ | ٠٫٢٥٢٢ | ||||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | ١٫٦٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫٢٥٢٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| Harvest SBA Loan Trust 2024-1 / ABS-O (US41756NAA72) | ١٫٦٤ | ٢٫٥٥ | ٠٫٢٥٢٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US02772AAA79 / شركة المجموعة الوطنية الأمريكية | ١٫٦٤ | ١١٫٥٦ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠١٩٢ | |||||
| US26884UAF66 / خصائص إي بي آر | ١٫٦٤ | ٢٩٫٢٨ | ٠٫٢٥١٧ | ٠٫١١٥٣ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٦٣ | ١٫٨٨ | ٠٫٢٤٩٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٦٣ | ١٫٨٨ | ٠٫٢٤٩٦ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦١ | ٢٧٫١١ | ٠٫٢٤٦٩ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦١ | ٢٧٫١١ | ٠٫٢٤٦٩ | ٠٫٠٤٦٦ | |||||
| US62955MAB28 / NRZ فائض الأوراق المضمونة بالسبريد | ١٫٦١ | ٤٫١٢ | ٠٫٢٤٦٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | ١٫٦٠ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | ١٫٦٠ | ١٤٫٩٤ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ١٫٦٠ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ١٫٦٠ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | ١٫٥٨ | ٢٫٣٣ | ٠٫٢٤٢٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | ١٫٥٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) | ١٫٥٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | ١٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٣٦٥ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) | ١٫٥٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٣٦٥ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | ١٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٣٥٩ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | ١٫٥٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٣٥٩ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٣٤٣ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | ١٫٥٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٣٤٣ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة | ١٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US05610DAC65 / ثقة بي إكس | ١٫٥٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣٢٥ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | ١٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) | ١٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | ١٫٥١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٢٣١٥ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | ١٫٥١ | ٠٫٢٣١١ | ٠٫٢٣١١ | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) | ١٫٥١ | ٠٫٢٣١١ | ٠٫٢٣١١ | ||||||
| US832248BB38 / شركة سميثفيلد للأغذية | ١٫٥١ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٣١٠ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US92770QAA58 / مذكرات تمويل بائعي Virgin Media IV DAC | ١٫٥٠ | ٣٫٥٢ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | ١٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | ١٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٢٩٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | ١٫٥٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٢٩٥ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | ١٫٤٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٢٨٠ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| US87164DVJ61 / بنك سينوفوس / كولومبوس جورجيا | ١٫٤٧ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US35564TBE91 / فريدي ماك STACR Trust 2019-DNA3 | ١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٥٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ١٫٤٣ | ٢٠٫٠٢ | ٠٫٢١٩٦ | ٠٫٠٦٣٣ | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | ١٫٤٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٢١٩٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAD31) | ١٫٤٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٢١٩٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| US20754JAC80 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٤١ | ٣٫١٥ | ٠٫٢١٦٩ | ٠٫٠١٤٠ | |||||
| US62547NAB55 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري | ١٫٤١ | ٣٫٦٢ | ٠٫٢١٦٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢١٦٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | ١٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢١٦٦ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | ١٫٤١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢١٦٤ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) | ١٫٤١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢١٦٤ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | ١٫٤١ | ٧٫٠٧ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | ١٫٤١ | ٧٫٠٧ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٠٢٣٦ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | ١٫٤١ | ٠٫٢١٥٧ | ٠٫٢١٥٧ | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | ١٫٤١ | ٠٫٢١٥٧ | ٠٫٢١٥٧ | ||||||
| INFA / شركة إنفورماتيكا | ١٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٢١٥٤ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US59982XAC92 / قرض مدينة ميل للطاقة الشمسية 2020-1 المحدودة | ١٫٤٠ | ٥٫٢٠ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| US26884UAE91 / خصائص إي بي آر | ١٫٤٠ | ٢٠٫٨٦ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٠٣١٨ | |||||
| US904678AF64 / يونيكريديت إس بي إيه | ١٫٤٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US039524AA11 / شركة ARCHES BUYER INC 4.25% 01/06/2028 144A | ١٫٣٩ | ٥٫٠٧ | ٠٫٢١٣١ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | ١٫٣٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢١٢٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | ١٫٣٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢١٢٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | ١٫٣٧ | ٧٫١٧ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | ١٫٣٧ | ٧٫١٧ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٠٢٣٢ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ١٫٣٧ | ١٧٫٩٨ | ٠٫٢٠٩٦ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ١٫٣٧ | ١٧٫٩٨ | ٠٫٢٠٩٦ | ٠٫٠٢٦٦ | |||||
| US34417MAB37 / التركيز على تمويل العلامات التجارية ذ.م.م | ١٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٨٤ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) | ١٫٣٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٠٧٧ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية | ١٫٣٥ | ٣٫٩٣ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) | ١٫٣٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٢٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| US72815LAA52 / شركة بلايتيكا القابضة | ١٫٣٣ | ٦٫٦٨ | ٠٫٢٠٣٥ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US20753WAE66 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2019-R07، الفئة 1B1 | ١٫٣١ | ٣٫٢٤ | ٠٫٢٠١٦ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| US83545GBD34 / شركة سونيك للسيارات | ١٫٣١ | ٤٫٣٠ | ٠٫٢٠١٢ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | ١٫٣١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) | ١٫٣١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | ١٫٣٠ | ٠٫١٩٩٦ | ٠٫١٩٩٦ | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | ١٫٣٠ | ٠٫١٩٩٦ | ٠٫١٩٩٦ | ||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 / ABS-MBS (US35564KYC79) | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US57638P1049 / ماستربراند، وشركة | ١٫٢٩ | ٤٠٫٩٦ | ٠٫١٩٨٧ | ٠٫٠٥٣٤ | |||||
| Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) | ١٫٢٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫١٩٨٦ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) | ١٫٢٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٩٧٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | ١٫٢٨ | ٤٩٫٣٠ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠٦٠٩ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | ١٫٢٨ | ٤٩٫٣٠ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠٦٠٩ | |||||
| US81254UAK25 / شركة سيسبان | ١٫٢٨ | ٤٫٩١ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| XS2554581830 / ASR هولندا NV | ١٫٢٨ | ٩٫٨٦ | ٠٫١٩٦٦ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 | ١٫٢٨ | ٠٫٣١ | ٠٫١٩٦٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م | ١٫٢٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٩٥٤ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | ١٫٢٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫١٩٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | ١٫٢٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫١٩٥٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US83546DAG34 / سونيك كابيتال ذ.م.م | ١٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٩٥١ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| US19521UAC71 / مراكز بيانات Cologix جهة الإصدار الأمريكية LLC | ١٫٢٦ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٩٤٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US61945LAA17 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2019-2 | ١٫٢٦ | ٣٫٦٧ | ٠٫١٩٣٢ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ١٫٢٤ | ١٫٥٦ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US19260MAA45 / سلسلة Coinstar Funding LLC 2017-1 | ١٫٢٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٨٩٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | ١٫٢٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) | ١٫٢٣ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٨٨٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | ١٫٢٣ | ٢٫١٧ | ٠٫١٨٨٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US25259KAA88 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة | ١٫٢١ | ١٫٤٢ | ٠٫١٨٦١ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | ١٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | ١٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| US128786AA80 / كالديريس للتمويل ذ.م.م | ١٫٢٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٨٤١ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US89600HAG48 / TMIR_21-3 | ١٫١٩ | ٠٫٥١ | ٠٫١٨٢٧ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US22303XAA37 / شركة ميرجيكو السرية | ١٫١٩ | ٢٫٣٢ | ٠٫١٨٢٦ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | ١٫١٩ | ١٫٤٦ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | ١٫١٨ | ١١٫٩٠ | ٠٫١٨١٨ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | ١٫١٨ | ١١٫٩٠ | ٠٫١٨١٨ | ٠٫٠٣٠٩ | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | ١٫١٨ | ٢٫٠٧ | ٠٫١٨١٢ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| US81180WBM29 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان | ١٫١٧ | ٢١٫١٦ | ٠٫١٨٠٢ | ٠٫٠٢٦٩ | |||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAF58) | ١٫١٧ | ٠٫١٧٩٧ | ٠٫١٧٩٧ | ||||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | ١٫١٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) | ١٫١٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | ١٫١٥ | ٠٫١٧٧١ | ٠٫١٧٧١ | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) | ١٫١٥ | ٠٫١٧٧١ | ٠٫١٧٧١ | ||||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٥ | ٠٫١٧٦٩ | ٠٫١٧٦٩ | ||||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٥ | ٠٫١٧٦٩ | ٠٫١٧٦٩ | ||||||
| SNV.PRD / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة | ١٫١٥ | ١٦٠٫٤١ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫١٠٦٧ | |||||
| SNV.PRD / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة | ١٫١٥ | ١٦٠٫٤١ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫١٠٦٧ | |||||
| US579063AB46 / شركة كوندور ميرجر سوب | ١٫١٣ | ٦٫٦٨ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | ١٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٧٤٠ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | ١٫١١ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | ١٫١١ | ٠٫٥٤ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ١٫١١ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫١٧٠٥ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ١٫١١ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫١٧٠٥ | ||||||
| US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc | ١٫١١ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| US05971KAP49 / بانكو سانتاندر إس إيه 9.625%/VAR PERP | ١٫١١ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٦٩٨ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| US35564KDY29 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ١٫١٠ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٦٩٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US57767XAB64 / شركة ماف للمشتريات | ١٫١٠ | ٣٫٥٠ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ١٫١٠ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫١٦٨١ | ||||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ١٫١٠ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫١٦٨١ | ||||||
| US15135BAX91 / شركة سينتين | ١٫٠٩ | ١٣٨٫٤٣ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫٠٩٥٢ | |||||
| US05492PAN87 / BAMLL صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2019-BPR | ١٫٠٩ | ١٦٩٫٣٨ | ٠٫١٦٧٥ | ٠٫١٠٣٣ | |||||
| US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC، السلسلة 2018-1A، الفئة A2II | ١٫٠٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫١٦٦٤ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| XS2680929788 / احتفظت شركة Vantage Data Centers Source LLC | ١٫٠٧ | ٥٫٢٢ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| CA19521DAN18 / Cologix الكندي المصدر LP | ١٫٠٧ | ٥٫٨٥ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | ١٫٠٧ | ١٤٫٢٥ | ٠٫١٦٣٥ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | ١٫٠٧ | ١٤٫٢٥ | ٠٫١٦٣٥ | ٠٫٠٣٣٠ | |||||
| US345397D674 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | ١٫٠٣ | ٣٦٫٨٧ | ٠٫١٥٨٧ | ٠٫١٠٠٤ | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) | ١٫٠٢ | ١٫٣٩ | ٠٫١٥٧٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| BPYPN / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٫٠١ | ٤٫٧٦ | ٠٫١٥٥٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫١٥٥٤ | ||||||
| Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAB69) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٥٤ | ٠٫١٥٥٤ | ||||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ١٫٠١ | ٨٫١٦ | ٠٫١٥٤٥ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ١٫٠١ | ٨٫١٦ | ٠٫١٥٤٥ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٣ | ٠٫١٥٤٣ | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٣ | ٠٫١٥٤٣ | ||||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٥٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2024 Term Loan B / LON (US01862LBA52) | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٥٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | ١٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٥٢٧ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٥٢٧ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٢٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٢٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | ٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | ٠٫٩٩ | ٠٫٧١ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | ٠٫٩٩ | ٠٫٤١ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | ٠٫٩٩ | ٠٫٤١ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US34965KAA51 / شركة فورتريا القابضة | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٤ | ٠٫١٥٢٠ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| US50212YAD67 / شركة إل بي إل القابضة | ٠٫٩٨ | ٣٣٫٧٢ | ٠٫١٥٠٦ | ٠٫٠٨٣٦ | |||||
| US68377WAC55 / صندوق إصدار الفرصة 2021-C | ٠٫٩٨ | ٢٠٫٨٠ | ٠٫١٤٩٧ | ٠٫٠٤٥٠ | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | ٠٫٩٧ | ١٫٣٦ | ٠٫١٤٩٠ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٧٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ٠٫٩٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٤٧٦ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 | ٠٫٩٥ | ٠٫٢١ | ٠٫١٤٦١ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US69546RAC07 / PAID_21-3 | ٠٫٩٣ | ٢٦٫٢٧ | ٠٫١٤٢٢ | ٠٫٠٥٦٦ | |||||
| US61946TAC99 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2021-3 | ٠٫٩٣ | ٤٫٢٤ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٩٢ | ٢٫٠٠ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| GMZB / شركة Ally Financial Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٩٢ | ٢٫٠٠ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٩٢ | ١٦٫١٢ | ٠٫١٤٠٦ | ٠٫٠٣٢٢ | |||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | ٠٫٩١ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫١٤٠٣ | ||||||
| LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) | ٠٫٩١ | ٠٫١٤٠٣ | ٠٫١٤٠٣ | ||||||
| US35564KDX46 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة | ٠٫٩١ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | ٠٫٩١ | ٢٫٩٤ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | ٠٫٩١ | ٢٫٩٤ | ٠٫١٣٩٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | ٠٫٩٠ | ٤٫٤٦ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | ٠٫٩٠ | ٤٫٤٦ | ٠٫١٣٨٢ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| US81761TAA34 / ماركات سيرفيس ماستر سيرف 2020 1 A2I 144A | ٠٫٨٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٣٧٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | ٠٫٨٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٣٦٣ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٣٦٣ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| XA68371YAP80 / شركة Open Text Corporation 2023 قرض لأجل ب | ٠٫٨٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٣٥٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US70339PAA75 / عمليات الطاقة النموذجية LP / شركة عمليات الطاقة النموذجية | ٠٫٨٨ | ٤٫١٣ | ٠٫١٣٥٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) | ٠٫٨٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US15135BAT89 / سندات الشركات | ٠٫٨٧ | ١٫٥١ | ٠٫١٣٤٠ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| US22003BAP13 / مكتب الشركة PPTYS LP 2.9% 2033/01/12 | ٠٫٨٧ | ١٫٤٠ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US20754HAD08 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2019-R05، الفئة 1B1 | ٠٫٨٦ | ٣٫٦٨ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US345397D427 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC تسجيل 7.20000000 | ٠٫٨٦ | ١٫٤١ | ٠٫١٣٢٢ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US05492PAE88 / بنك أمريكا ميريل لينش بامل 2019 BPR BNM 144A | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٩٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US38384ELZ69 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٨٤ | ٥٫١١ | ٠٫١٢٨٢ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | ٠٫٨٣ | ٣٠٫٦٥ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٠٦١٨ | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) | ٠٫٨٣ | ٣٠٫٦٥ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٠٦١٨ | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | ٠٫٨٣ | ٥٫٧٥ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142156) | ٠٫٨٣ | ٥٫٧٥ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US26884UAG40 / خصائص إي بي آر | ٠٫٨٣ | ٨٧٫١٠ | ٠٫١٢٦٩ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | ٠٫٨٢ | ١٫٣٦ | ٠٫١٢٦١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) | ٠٫٨٢ | ١٫٣٦ | ٠٫١٢٦١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR | ٠٫٨٢ | ٢٦٫١٥ | ٠٫١٢٥٩ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| UZD / شركة أراي للبنية التحتية الرقمية - سندات/أذونات الشركات | ٠٫٠٣ | ٢٥١٫٤٥ | ٠٫٨٢ | ٢٤٨٫٥١ | ٠٫١٢٥٧ | ٠٫٠٨٨٥ | |||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٨٠ | ١٫٢٦ | ٠٫١٢٣٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة | ٠٫٨٠ | ١٫٢٦ | ٠٫١٢٣٤ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US81527CAP23 / شركة سيدجويك لخدمات إدارة المطالبات | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | ٠٫٧٩ | ٢٫٦١ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) | ٠٫٧٩ | ٢٫٦١ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US92212KAC09 / فانتاج داتا سنترز ذ.م.م | ٠٫٧٧ | ١٫٠٥ | ٠٫١١٨٢ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٠٫٧٧ | ١٣٫٨٥ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٠٫٧٧ | ١٣٫٨٥ | ٠٫١١٧٥ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| US07336UAA16 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس | ٠٫٧٦ | ١٫١٩ | ٠٫١١٧٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust، السلسلة 2022-MH1، الفئة أ | ٠٫٧٦ | ١٫٠٥ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| US20754FAL67 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2019-R01، الفئة 2B1 | ٠٫٧٥ | ٣٫٦١ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US525931AB72 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-3 | ٠٫٧٥ | ١٥٫٥٣ | ٠٫١١٤٤ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | ٠٫٧٤ | ٢٫٢٦ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) | ٠٫٧٤ | ٢٫٢٦ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| US53948KAA79 / LOANPAL SOLAR LN 2020 2 LTD LPSLT 2020 2GF A 144A | ٠٫٧٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١١٢٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US904678AS85 / يونيكريديت إس بي إيه | ٠٫٧٣ | ١٫٢٥ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫١١١٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٢ | ٠٫١١١٢ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US87164DSE12 / بنك سينوفوس / كولومبوس جورجيا | ٠٫٧٢ | ٢٥٫٠٣ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٤١٦ | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | ٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٩٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAB73) | ٠٫٧٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٠٩٩ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٠٫٧١ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫١٠٨٩ | ||||||
| A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي | ٠٫٧١ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫١٠٨٩ | ||||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٧١ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫١٠٨٧ | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٧١ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫١٠٨٧ | |||||
| US84055BAA17 / South32 الخزانة المحدودة | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | ٠٫٦٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US74736KAJ07 / شركة كورفو | ٠٫٦٨ | ٠٫١٠٣٩ | ٠٫١٠٣٩ | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAG65) | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫١٠٣٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Delta 2 (LUX) Sarl 2024 Term Loan B1 / LON (XAL2465BAW62) | ٠٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US02401LAA26 / أمريكان أسيستس تراست إل بي | ٠٫٦٧ | ٢٥٫٣٦ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٠١٨ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة | ٠٫٦٥ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| US87166FAD50 / بنك التزامن | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩٩٥ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٩٩٢ | ٠٫٠٩٩٢ | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٨٣ | ٠٫٠٩٨٣ | ||||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٨٣ | ٠٫٠٩٨٣ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩٦٩ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٩٦٩ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US15135BAV36 / سنتين كورب 3.375% 15/02/2030 | ٠٫٦٢ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| HXL / شركة هيكسيل | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٩١٤ | ٠٫٠٩١٤ | ||||||
| US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd | ٠٫٥٩ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٩٠٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٨٩ | ٠٫٠٨٨٩ | ||||||
| US53948LAC19 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd | ٠٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US437307AD33 / الصفحة الرئيسية ري 2021-1 المحدودة | ٠٫٥٧ | ٢٨٫٥٢ | ٠٫٠٨٨٢ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٨٧٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) | ٠٫٥٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٨٧٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US97064YAA29 / صندوق ويليس للمحرك المهيكل السابع | ٠٫٥٧ | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٨٧٦ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ٠٫٠٨٦٦ | ||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US53219LAV18 / شركة لايف بوينت الصحية | ٠٫٥٤ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US26982AAC80 / إيجل ري 2021-2 المحدودة | ٠٫٥٣ | ٢٢٫٣٢ | ٠٫٠٨١٣ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2021-A | ٠٫٥٢ | ١٩٫٧٨ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||||
| US45823TAL08 / شركة إنتاكت المالية | ٠٫٥١ | ٠٫٠٧٨٨ | ٠٫٠٧٨٨ | ||||||
| US20754WAC91 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧٧٩ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٧٧٢ | ||||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٧٧٢ | ||||||
| US69346MAD11 / صندوق إصدار PNMAC GMSR | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US69547EAC84 / PAID_21-5 | ٠٫٤٩ | ٢٢٫٨٧ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٢٥٢ | |||||
| US50205TAA25 / صندوق الرهن العقاري LHOME 2023-RTL3 | ٠٫٤٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US72703PAC77 / بلانيت فيتنس ماستر المصدر ذ.م.م | ٠٫٤٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٠٧٤٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US50205BAA17 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٤٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٤٧ | ٣٫٢٨ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | ٠٫٤٧ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US38384D3W57 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧١٣ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US85236KAE29 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٥ | ٦٤٫٨٨ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫١٣٤١ | |||||
| US50204VAA89 / صندوق الرهن العقاري LHOME 2023-RTL4 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٦٨٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US83368RAY80 / سوسيتيه جنرال سا | ٠٫٤٣ | ٣٫١٠ | ٠٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | ٠٫٤٣ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | ٠٫٤٣ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٦٥٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US38384BY390 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤١ | ١٫٦٧ | ٠٫٠٦٣٥ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ||||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ||||||
| US61946NAB47 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2020-1 | ٠٫٤١ | ٢٫٨٣ | ٠٫٠٦٣٣ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US38384GBJ85 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US38384BXQ93 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US38384BS699 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US476681AA97 / تمويل جيرسي مايك | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٥٧٦ | ٠٫٠٥٧٦ | ||||||
| US86745PAB94 / شركة سنوفا سول II المصدرة ذ.م.م | ٠٫٣٦ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٥٥٣ | ||||||
| US18539UAE55 / كليرواي لتشغيل الطاقة ذ.م.م | ٠٫٣٦ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US38384AF656 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٣٦ | ١٫٣٧ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US81761TAC99 / سيرفيس ماستر للتمويل ذ.م.م | ٠٫٣٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US38384AG647 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٣٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US12665CAA27 / PVTPL CMO CSMC 2022-CNTR | ٠٫٣٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| DELTA 2 LUX SARL 2024 TERM LOAN B2 / LON (XAL2465BAX46) | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥١٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٤٩٧ | ||||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٤٩٧ | ||||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٤٩٣ | ||||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٤٩٣ | ٠٫٠٤٩٣ | ||||||
| US61946UAD46 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2022-2 | ٠٫٣٢ | ٧٫٨٧ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| CABK / بنك كايكسا، سا | ٠٫٣١ | ١٫٢٩ | ٠٫٠٤٨٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل | ٠٫٣١ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| FHN.PRF / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة | ٠٫٣١ | ٦٨٫١٤ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫١٠٦٠ | |||||
| FHN.PRF / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة | ٠٫٣١ | ٦٨٫١٤ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫١٠٦٠ | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| US35566CBD65 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٤٥٣ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٢٩ | ١٠٫٦١ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US531229AQ58 / التحويل ملحوظة | ٠٫٢٩ | ٩٫٥٨ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| IONS / شركة أيونيس للأدوية | ٠٫٢٨ | ٨٫٤٠ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| IONS / شركة أيونيس للأدوية | ٠٫٢٨ | ٨٫٤٠ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| PSN / شركة بارسونز | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| PSN / شركة بارسونز | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | ٠٫٢٨ | ٦٩٫٩٦ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫١٠٣٤ | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) | ٠٫٢٨ | ٦٩٫٩٦ | ٠٫٠٤٢٥ | ٠٫١٠٣٤ | |||||
| US25265LAE02 / شركة الماسة لتمويل البنية التحتية ذ.م.م | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٤٢٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | ٠٫٢٧ | ٧٦٫٦٨ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫١٤٣٨ | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | ٠٫٢٧ | ٧٦٫٦٨ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫١٤٣٨ | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Dynasty Acquisition Co Inc 2024 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US26208LAE83 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٧٫٦٠ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| O2NS34 / بشأن شركة أشباه الموصلات - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٧٫٦٠ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٢ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٢ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات | ٠٫٢٦ | ٦٫٠٥ | ٠٫٠٤٠٤ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| E2XA34 / شركة Exact Sciences - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| E2XA34 / شركة Exact Sciences - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٤٠١ | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٤٠١ | ||||||
| US11135EAA29 / برودستون نت للتأجير ذ.م.م | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | ٠٫٢٦ | ٤٫٨٥ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | ٠٫٢٦ | ٤٫٨٥ | ٠٫٠٣٩٢ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US05353LAD73 / صندوق تمويل القروض الطليعية 2021-REV1 | ٠٫٢٥ | ٦٦٫٠٣ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٧٧٤ | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٣٦١ | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٣٦١ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٢١ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٢١ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | ٠٫٢١ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٣١٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US64016NAC11 / جار الإصدار 2022-1 | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US61945LAB99 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2019-2 | ٠٫٢٠ | ٣٫٨١ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US742855AC33 / شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين | ٠٫١٩ | ٩٫٠٠ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US20754KAF84 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US97064FAB13 / صندوق ويليس للمحرك المهيكل V | ٠٫١٨ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US552848AG81 / شركة إم جي آي سي للاستثمار | ٠٫١٨ | ٧٤٫٥٦ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٨٢٠ | |||||
| US20451NAG60 / شركة كومباس للمعادن الدولية | ٠٫١٦ | ٦٨٫٦١ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٥٤٨ | |||||
| US86773PAA66 / SUNRN_19-1A | ٠٫١١ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US61946PAB94 / مسايك 2020 2أ ب 144 أ | ٠٫١٠ | ٢٫٩٧ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | ||||||
| US3137HABQ81 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US97064FAC95 / صندوق ويليس للمحرك المهيكل V | ٠٫٠٨ | ١١٫٣٦ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US55037LAB09 / لونر 2020 1 أ ب 144 أ | ٠٫٠٦ | ٣٫٠٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US69546LAA70 / PAID_21-2 | ٠٫٠٤ | ٤١٫٤٣ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| US46642MAG33 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2014-DSTY | ٠٫٠٣ | ٢٦٫٤٧ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٦٧٠ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٦٧٠ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫١٥٤٦ | ٠٫١٥٤٦ |
