الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٨٬٥١٥٬٧٦٦
المواقع الحالية ٢٠٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CULAX - صندوق كالفيرت للدخل قصير المدة للغاية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٨٬٥١٥٬٧٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , and Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) . تشمل مواقع CULAX - Calvert Ultra-Short Duration Income Fund Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US9128287B09) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175AY09) , Bank of America Corp. (US:US06051GLA57) , Truist Financial Corp. (US:US89788MAH51) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAA84) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٠٫٦٢ ٤٫٦٣٢٦ ٤٫٦٣٢٦
٢٨٫٣٣ ٤٫٢٨٦٨ ٤٫٢٨٦٨
١٩٫٥٦ ٢٫٩٥٩٠ ٢٫٩٥٩٠
١٣٫٢٧ ٢٫٠٠٧٧ ١٫٥٥٤٠
٦٫٩٨ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
٦٫٨٩ ١٫٠٤٢٩ ١٫٠٤٢٩
٦٫٢٧ ٠٫٩٤٨٧ ٠٫٩٤٨٧
٦٫٥٩ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫٩٠٨٠
٤٫٩٦ ٠٫٧٥٠٧ ٠٫٧٥٠٧
٤٫٥٥ ٠٫٦٨٨٥ ٠٫٦٨٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٨٫٧١ ٤٨٫٧١ ٧٫٣٦٩٨ ؜٣٫٣٠٩٠
١٫١٥ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٤١٢٣
٢٫١٠ ٠٫٣١٧٩ ؜٠٫٢٧٤٩
١٫٤٢ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٢٢٨١
٠٫٤٤ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫١٨٨٦
٣٫٦٠ ٠٫٥٤٤٥ ؜٠٫١٨٦٥
١٫٨٦ ٠٫٢٨١٤ ؜٠٫١٦٤٨
٠٫٢٩ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫١٥٢٩
١٫٥٨ ٠٫٢٣٨٥ ؜٠٫١٤١٢
٥٫٣٤ ٠٫٨٠٨٥ ؜٠٫١٢٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٤٨٫٧١ ؜٣٥٫١٠ ٤٨٫٧١ ؜٣٥٫١٠ ٧٫٣٦٩٨ ؜٣٫٣٠٩٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) ٣٠٫٦٢ ٤٫٦٣٢٦ ٤٫٦٣٢٦
US9128287B09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٨٫٣٣ ٤٫٢٨٦٨ ٤٫٢٨٦٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) ١٩٫٥٦ ٢٫٩٥٩٠ ٢٫٩٥٩٠
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAG59) ١٣٫٢٧ ٣١٦٫٠٩ ٢٫٠٠٧٧ ١٫٥٥٤٠
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ١١٫٢٥ ٠٫٠٢ ١٫٧٠٢٠ ٠٫١٠١٨
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ١٠٫٦٨ ٢٧٫٤٠ ١٫٦١٥١ ٠٫٤٢٣٠
US89788MAH51 / شركة تروست المالية ٨٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٢٠٩٩ ٠٫٠٧٣٨
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٧٫٧٠ ؜٠٫١٣ ١٫١٦٥٠ ٠٫٠٦٨٢
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٧٫٣٧ ؜٠٫٨٦ ١٫١١٥٦ ٠٫٠٥٧٥
US46647PBW59 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٦٫٩٨ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
US629377CN02 / شركة إن آر جي للطاقة ٦٫٩٢ ٦٧٫٣٨ ١٫٠٤٧٢ ٠٫٤٥٨٨
US95000U2F97 / ويلز فارجو وشركاه ٦٫٨٩ ١٫٠٤٢٩ ١٫٠٤٢٩
US345397B280 / شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025 ٦٫٥٩ ٩٥١٫٢٠ ٠٫٩٩٧٣ ٠٫٩٠٨٠
US80281LAS43 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٦٫٤٥ ٢٧٫٤٣ ٠٫٩٧٦٣ ٠٫٢٥٦٠
US46115HAW79 / انتيسا سان باولو سبا ٦٫٤٤ ٢٥٫٢٧ ٠٫٩٧٤٤ ٠٫٢٤٣١
Oceanview Mortgage Trust 2025-INV3 / ABS-MBS (US67648CAU45) ٦٫٢٧ ٠٫٩٤٨٧ ٠٫٩٤٨٧
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CK66) ٥٫٦٤ ٠٫٠٩ ٠٫٨٥٣٧ ٠٫٠٥١٦
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٥٫٦١ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٨٤٩٣ ؜٠٫٠٤٥٨
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) ٥٫٤٢ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٢٠٣ ٠٫٠٢٩٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٥٫٣٤ ؜١٨٫٦٤ ٠٫٨٠٨٥ ؜٠٫١٢٥٩
US29444UBK16 / شركة إكوينيكس ٥٫٢٩ ٠٫٧٦ ٠٫٨٠٠١ ٠٫٠٥٣٤
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٥٫٢٨ ٧٤٫٤٥ ٥٫٢٨ ٧٤٫٤٧ ٠٫٧٩٨٣ ٠٫٣٦٨٠
US904678AU32 / يونيكريديت إس بي إيه ٥٫٢١ ٣٠٥٫٦٨ ٠٫٧٨٨٧ ٠٫٦٠٥٨
US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة ٥٫١٧ ؜٠٫٠٨ ٠٫٧٨٢٢ ٠٫٠٤٦١
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٥٫١٥ ؜٠٫١٠ ٠٫٧٧٩٤ ٠٫٠٤٥٨
US15135BAR24 / شركة سينتين ٥٫٠٨ ٢٥٫٢٥ ٠٫٧٦٧٩ ٠٫١٩١٣
US80282KBE55 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٥٫٠١ ؜٠٫١٨ ٠٫٧٥٧٩ ٠٫٠٤٣٨
US025676AM95 / شركة أمريكان إكويتي إنفستمنت لايف القابضة ٤٫٩٦ ٠٫٧٥٠٧ ٠٫٧٥٠٧
US29278GAZ19 / إنيل فاينانس إنترناشونال إن في ٤٫٨٥ ٤٤٫٦١ ٠٫٧٣٤٤ ٠٫٢٥٦٨
US25755TAE01 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٤٫٨٢ ٠٫١٠ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٠٤٤٢
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٤٫٦٨ ٠٫٩١ ٠٫٧٠٧٦ ٠٫٠٤٨٢
US832248AZ15 / شركة سميثفيلد للأغذية ٤٫٥٥ ٠٫٦٨٨٥ ٠٫٦٨٨٥
US05583JAN28 / بي بي سي اس ايه ٤٫٥٣ ٠٫٦٨٥٥ ٠٫٦٨٥٥
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٤٫٥٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫٦٨٠٨ ٠٫٠٤٠٤
US882925AB67 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 ٤٫٤٨ ؜٠٫٧٨ ٠٫٦٧٧٨ ٠٫٠٣٥٤
US20602DAA90 / شركة كونسنتريكس ٤٫٢٥ ١٦٫٥٦ ٠٫٦٤٣٣ ٠٫١٢٤٣
US06738ECC75 / باركليز بي ال سي ٤٫١٦ ؜٠٫٦٠ ٠٫٦٢٨٩ ٠٫٠٣٣٩
Protective Life Global Funding / DBT (US743672AE71) ٤٫٠٦ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦١٤٤ ٠٫٠٣٥٤
Verdant Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US92340GAB68) ٤٫٠١ ٠٫٦٠٦٤ ٠٫٦٠٦٤
US233046AN14 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٣٫٩٩ ٠٫٦٣ ٠٫٦٠٣٥ ٠٫٠٣٩٦
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٣٫٩٩ ؜٢٫٥٧ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٠٢١١
US87166FAD50 / بنك التزامن ٣٫٩٧ ؜٠٫١٥ ٠٫٦٠١٣ ٠٫٠٣٥٠
US85236KAE29 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC ٣٫٩٥ ١٤٫٩٣ ٠٫٥٩٧٦ ٠٫١٠٨٦
US87161CAN56 / شركة سينوفوس المالية ٣٫٩١ ٠٫٠٣ ٠٫٥٩١٧ ٠٫٠٣٥٤
US525931AB72 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-3 ٣٫٨٤ ؜١٥٫٥١ ٠٫٥٨٠٤ ؜٠٫٠٦٥٦
US742855AA76 / شركة Prodigy Finance CM2021-1 شركة النشاط المعين ٣٫٨٤ ؜٩٫٠٢ ٠٫٥٨٠٣ ؜٠٫٠١٩٥
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٣٫٧٧ ؜٠٫٠٥ ٠٫٥٦٩٨ ٠٫٠٣٣٧
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٣٫٦٩ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٥٥٧٦
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) ٣٫٦٢ ٠٫٥٤٧٥ ٠٫٥٤٧٥
Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) ٣٫٦٠ ؜٢٩٫٩٧ ٠٫٥٤٤٥ ؜٠٫١٨٦٥
US22003BAL09 / خصائص مكتب الشركة LP ٣٫٥٧ ٠٫٦٨ ٠٫٥٤٠٤ ٠٫٠٣٥٧
US92212KAB26 / فانتاج داتا سنترز ذ.م.م ٣٫٥٠ ٨٤٫٧٨ ٠٫٥٢٩١ ٠٫٢٥٩٧
US25470DAL38 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٣٫٥٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٥٢٩٠ ٠٫٠٣٠٩
US26884UAC36 / خصائص إي بي آر ٣٫٥٠ ٠٫٥٢٩٠ ٠٫٥٢٩٠
US68268VAB18 / صندوق OneMain للإصدار المالي 2022-2 ٣٫٤٦ ٠٫٥٢٤١ ٠٫٥٢٤١
US95000U3C57 / ويلز فارجو وشركاه ٣٫٤٥ ٠٫٥٢١٩ ٠٫٥٢١٩
US458140CD04 / شركة إنتل ٣٫٤٤ ٠٫٥٢٠٣ ٠٫٥٢٠٣
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) ٣٫٤٢ ٠٫٥١٧٨ ٠٫٥١٧٨
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) ٣٫٤٢ ؜١٫٥٨ ٠٫٥١٧٥ ٠٫٠٢٣١
US06738EAP07 / باركليز بي ال سي ٣٫٤٢ ٠٫٥١٦٨ ٠٫٥١٦٨
US12803RAB06 / كايكسا بنك سا ٣٫٤١ ٠٫٥١٥٣ ٠٫٥١٥٣
US085770AA31 / شركة بيري العالمية للضمان ٣٫٤٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٠٣٠٥
US064159HB54 / سندات بنك نوفا سكوتيا (هاليفاكس، NS). ٣٫٤٠ ٠٫١٢ ٠٫٥١٤١ ٠٫٠٣١٢
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) ٣٫٣٩ ؜٢١٫٥١ ٠٫٥١٢٨ ؜٠٫١٠١٦
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٦ ؜٠٫١٢ ٠٫٥٠٧٨ ٠٫٠٢٩٨
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣١ ٠٫٥٠٠٥ ٠٫٥٠٠٥
Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) ٣٫٣١ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٥٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٣٠ ؜٥٫٢٦ ٠٫٤٩٩٢ ٠٫٠٠٣٧
US46652LU215 / شركة جابيل ٣٫٣٠ ٠٫٤٩٩١ ٠٫٤٩٩١
US03236YAB11 / امور تمويل المعدات المستحقات XII LLC ٣٫٢٨ ؜١٧٫٤٠ ٠٫٤٩٦٥ ؜٠٫٠٦٨٦
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) ٣٫٢٨ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٤٩٦٣
Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAB09) ٣٫٢٦ ؜١٦٫٣٢ ٠٫٤٩٢٨ ؜٠٫٠٦٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫١٩ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫٤٨٣٣
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) ٣٫١٨ ٠٫١٣ ٠٫٤٨١٣ ٠٫٠٢٩٣
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٣٫١٥ ٩٢٫٧٣ ٠٫٤٧٧١ ٠٫٢٤٤٣
US05602HAA14 / BPR Trust 2022-SSP ٣٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ٠٫٤٥٤٦ ٠٫٠٢٦٢
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٣٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٤٥٤٣ ٠٫٠٣٢١
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) ٢٫٩٨ ؜١٣٫٤٤ ٠٫٤٥١٠ ؜٠٫٠٣٩٠
US05367AAH68 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٢٫٩٤ ؜٠٫٠٣ ٠٫٤٤٤٩ ٠٫٠٢٦٤
US06279JAB52 / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٢٫٩١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٣٩٩ ٠٫٠٢٩١
US17288XAB01 / القلعة LP ٢٫٨٦ ؜٠٫١٧ ٠٫٤٣٣١ ٠٫٠٢٥٢
US00130HCE36 / ملاحظة: ٢٫٧٨ ٣٤٫٠٤ ٠٫٤٢٠١ ٠٫١٢٥٣
US30227FAE07 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٢٫٧٥ ؜٠٫٨٣ ٠٫٤١٦١ ٠٫٠٢١٦
US345397XU23 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٢٫٧٤ ٠٫٤١٤٣ ٠٫٤١٤٣
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) ٢٫٧٣ ؜٠٫٥١ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٠٢٢٦
Octane Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US67578YAB20) ٢٫٧٢ ؜١٨٫٣٣ ٠٫٤١٢٠ ؜٠٫٠٦٢٣
Oportun Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68377JAC45) ٢٫٧١ ؜٧٫٩٤ ٠٫٤١٠٥ ؜٠٫٠٠٨٧
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٢٫٧٠ ؜١٩٫٩٨ ٠٫٤٠٩١ ؜٠٫٠٧١٦
US46657FAA30 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE2 ٢٫٦٧ ؜١٦٫١٥ ٠٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٤٩٢
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ551) ٢٫٦٦ ؜١١٫٥٨ ٠٫٤٠١٩ ؜٠٫٠٢٥٦
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) ٢٫٦٣ ٠٫٠٤ ٠٫٣٩٨٠ ٠٫٠٢٣٩
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) ٢٫٦١ ؜٠٫٤٦ ٠٫٣٩٥٣ ٠٫٠٢٢٠
MRX / شركة ماركس جروب ٢٫٥٣ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٣٨٣٢
HSBC26C / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٢٫٥٠ ٠٫٣٧٧٩ ٠٫٣٧٧٩
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC ٢٫٤٩ ؜٠٫١٦ ٠٫٣٧٦٧ ٠٫٠٢٢٠
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) ٢٫٤٥ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٧١٤ ٠٫٠٢١٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٤٤ ؜٧٫٣٣ ٠٫٣٦٩٠ ؜٠٫٠٠٥٥
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٢٫٤٣ ١٫٧٦ ٠٫٣٦٦٩ ٠٫٠٢٧٨
US87342RAC88 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٢٫٤٢ ٠٫٠٨ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٠٢٢٢
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAC64) ٢٫٤١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٣٦٤٥ ٠٫٠٢١٧
Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) ٢٫٤٠ ؜١٧٫٠٩ ٠٫٣٦٢٨ ؜٠٫٠٤٨٦
US83368RAZ55 / سوسيتيه جنرال سا ٢٫٣٦ ٠٫٣٥٧١ ٠٫٣٥٧١
US37045VAV27 / شركة جنرال موتورز ٢٫٣٥ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٠٢٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣٣ ؜٢٫٤٣ ٠٫٣٥١٨ ٠٫٠١٢٧
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٢٫٣٢ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٣٥٠٤
Crossroads Asset Trust 2025-A / ABS-O (US22767VAB45) ٢٫٣١ ٠٫٣٤٩١ ٠٫٣٤٩١
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) ٢٫٢٨ ٠٫٣٤٥٣ ٠٫٣٤٥٣
US929771AE35 / شركة واتشوفيا 6.605% إيضاحات في 10/10/2025 ٢٫٢٦ ٠٫٣٤١٨ ٠٫٣٤١٨
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAD98) ٢٫٢٥ ؜٠٫١٣ ٠٫٣٤١١ ٠٫٠١٩٩
US65254RAA41 / صندوق قروض الأعمال الصغيرة Newtek، السلسلة 2023-1، الفئة أ ٢٫٢٥ ؜٤٫٨٢ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٠٤١
US25755TAJ97 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٢٫٢٤ ٠٫١٣ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٢٠٧
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 / ABS-MBS (US35564NAX12) ٢٫١٩ ؜١٢٫٦٦ ٠٫٣٣١٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US30333LAB45 / صندوق إصدار FHF 2023-2 ٢٫١٣ ؜١٩٫١٣ ٠٫٣٢٢٤ ؜٠٫٠٥٢٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٢٫١٠ ؜٤٩٫٥٧ ٠٫٣١٧٩ ؜٠٫٢٧٤٩
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٢٫٠٧ ؜٢٣٫٨٦ ٠٫٣١٣٤ ؜٠٫٠٧٣٧
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DJ06) ٢٫٠٦ ؜١١٫٨١ ٠٫٣١١٩ ؜٠٫٠٢٠٦
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 ٢٫٠٦ ١٫٢٨ ٠٫٣١١٥ ٠٫٠٢٢٤
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) ٢٫٠٤ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٣٠٨٦ ؜٠٫٠٥٧٣
Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) ٢٫٠٣ ؜٩٫٨٠ ٠٫٣٠٦٧ ؜٠٫٠١٢٩
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٢٫٠٣ ٣٣٫٦٤ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠٩٠٩
US465985AA77 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2023-HE3 ١٫٩٨ ؜١٤٫٢٢ ٠٫٣٠٠٣ ؜٠٫٠٢٨٩
DLLMT 2024-1 LLC / ABS-O (US23347AAC53) ١٫٩١ ؜١٦٫٧٨ ٠٫٢٨٨٣ ؜٠٫٠٣٧٤
US08860DAB91 / صندوق التوريق BHG 2022-C ١٫٩٠ ؜٢٢٫٢٩ ٠٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٦٠٥
US19260MAA45 / سلسلة Coinstar Funding LLC 2017-1 ١٫٨٦ ؜٤٠٫٧٢ ٠٫٢٨١٤ ؜٠٫١٦٤٨
US928881AB78 / شركة فونتير ١٫٨٥ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٢٧٩٢
US172967NX53 / سيتي جروب، وشركة ١٫٨٠ ٠٫٢٧٣٠ ٠٫٢٧٣٠
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAA67) ١٫٧٨ ؜١٥٫٢٢ ٠٫٢٦٩٧ ؜٠٫٠٢٩٤
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ١٫٧٨ ٠٫٦٢ ٠٫٢٦٩٣ ٠٫٠١٧٧
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) ١٫٧٨ ؜٣٠٫٦٢ ٠٫٢٦٩٣ ؜٠٫٠٩٥٦
PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) ١٫٧٥ ؜١٢٫٣٤ ٠٫٢٦٥٤ ؜٠٫٠١٩٣
Four Seasons Hotels Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) ١٫٧٤ ٠٫٤٠ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٠١٦٧
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (الولايات المتحدة) LLC 2023 قرض محدد المدة B6 ١٫٧٤ ٠٫١٧ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٠١٦١
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) ١٫٧٤ ٠٫١٧ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠١٦١
US06279JAC36 / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ١٫٧٢ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٢٦٠٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ؜١٦٫١٥ ٠٫٢٦٠١ ؜٠٫٠٣١٦
US05533UAH14 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ١٫٧١ ٠٫٧٧ ٠٫٢٥٨٣ ٠٫٠١٧٣
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) ١٫٧٠ ؜١٫١٧ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٠١٢٤
US05609VAJ44 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ١٫٦٨ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠٠٩٣
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) ١٫٦٤ ؜١٥٫٥٣ ٠٫٢٤٨٦ ؜٠٫٠٢٨٢
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ١٫٦٣ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٢٤٧١
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAA93) ١٫٥٨ ؜٤٠٫٩٣ ٠٫٢٣٨٥ ؜٠٫١٤١٢
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ486) ١٫٥٦ ؜١١٫٦٩ ٠٫٢٣٦٦ ؜٠٫٠١٥٣
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) ١٫٥٣ ؜٢٧٫٦٧ ٠٫٢٣١٥ ؜٠٫٠٦٩٤
US08576PAH47 / شركة بيري العالمية ١٫٥١ ٠٫٢٢٨٦ ٠٫٢٢٨٦
US35564KRE19 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٥٠ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠٢٨٧
Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) ١٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٥١ ٠٫٠١٣٥
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNV97) ١٫٤٧ ٠٫٢٢٢٥ ٠٫٢٢٢٥
US80290CBB90 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-ب ١٫٤٢ ؜٥٤٫٤٤ ٠٫٢١٤٤ ؜٠٫٢٢٨١
US36143L2G95 / صندوق التمويل العالمي GA ١٫٤٢ ٠٫٢١٤٤ ٠٫٢١٤٤
US428291AN87 / شركة هيكسيل ١٫٣٩ ٠٫٢٠٩٩ ٠٫٢٠٩٩
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) ١٫٣٨ ؜١١٫٨٦ ٠٫٢٠٨١ ؜٠٫٠١٣٩
US87165BAG86 / التزامن المالي ١٫٣٥ ٠٫٠٧ ٠٫٢٠٤١ ٠٫٠١٢٣
US20754JAC80 / مدير التسويق في الشركة ١٫٣٣ ؜٣٫١٣ ٠٫٢٠١٤ ٠٫٠٠٥٨
PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) ١٫٣٣ ؜١٦٫١٩ ٠٫٢٠١٢ ؜٠٫٠٢٤٦
US02005NBF69 / شركة ألي المالية ١٫٣٠ ٠٫١٩٦٧ ٠٫١٩٦٧
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.، السلسلة 2023-1، الفئة M1A ١٫٣٠ ؜١٣٫٥٣ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫٠١٧١
US233046AK74 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ١٫٢٦ ؜٠٫١٦ ٠٫١٩١٢ ٠٫٠١١٢
SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAA59) ١٫٢٦ ٠٫١٩٠٢ ٠٫١٩٠٢
Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AB86) ١٫٢٤ ؜١٥٫٣٥ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٢٠٨
HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AB73) ١٫١٥ ؜٧٢٫٠٢ ٠٫١٧٤٧ ؜٠٫٤١٢٣
JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 / ABS-O (US46593HAA68) ١٫١٤ ؜١٣٫٢٢ ٠٫١٧٢٨ ؜٠٫٠١٤٥
US05581KAA97 / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٦ ٠٫١٩ ٠٫١٥٩٩ ٠٫٠٠٩٨
US68269MAC82 / صندوق OneMain للإصدار المالي 2021-1 ١٫٠٤ ٠٫١٥٧٨ ٠٫١٥٧٨
US85022WAP95 / شركة سبرينج كاسل أمريكا للتمويل ذ.م.م ١٫٠٢ ؜٧٫٤١ ٠٫١٥٥٠ ؜٠٫٠٠٢٥
CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) ١٫٠١ ٠٫١٥٢٢ ٠٫١٥٢٢
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38377QWR46) ٠٫٩٤ ؜٢٫٨٩ ٠٫١٤٢٥ ٠٫٠٠٤٥
US466330AG22 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC B ٠٫٩٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٣٦٤ ٠٫٠٠٨٤
US88338QAA85 / THRM_23-1A ٠٫٨٨ ٢٣٫٦٣ ٠٫١٣٣١ ٠٫٠٣٢٠
Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAA86) ٠٫٨١ ؜٢٤٫٧٢ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٣٠٤
US501687AA54 / LAD صندوق مستحقات السيارات 2022-1 ٠٫٧٨ ؜٤٧٫٣٣ ٠٫١١٧٨ ؜٠٫٠٩٢٤
US36269EAB56 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-2 ٠٫٧٦ ؜٢٥٫٦٩ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٣٠٣
US902613AS79 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٧٠ ٠٫١٠٥٥ ٠٫١٠٥٥
US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٦٨ ٠٫١٠٣٥ ٠٫١٠٣٥
XA68371YAP80 / شركة Open Text Corporation 2023 قرض لأجل ب ٠٫٦٦ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٠٠٦ ٠٫٠٠٥٨
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) ٠٫٦٥ ؜٤١٫٥٢ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٥٩٥
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٦٣ ٣٫٣١ ٠٫٠٩٤٦ ٠٫٠٠٨٤
US35564KTA78 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-HQA1 ٠٫٥٩ ؜٢١٫٠٠ ٠٫٠٨٨٩ ؜٠٫٠١٦٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ؜٤٫١١ ٠٫٠٨٨٤ ٠٫٠٠١٧
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc.، القرض لأجل ب ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠٠٤٥
Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) ٠٫٥٧ ؜٤٫٨٣ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٠١٠
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) ٠٫٥٥ ؜٥٥٫٢٢ ٠٫٠٨٣٨ ؜٠٫٠٩٢٠
US20754LAA70 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٥٤ ؜١٨٫٠٠ ٠٫٠٨٢١ ؜٠٫٠١٢٠
US87342RAG92 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٠٥١
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC، السلسلة 2023-2A، الفئة A1 ٠٫٤٧ ؜١٥٫١٦ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠٧٧
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) ٠٫٤٥ ؜١٩٫٦١ ٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠١١٥
ICON Luxembourg SARL 2024 LUX Term Loan B / LON (XAL5000DAE75) ٠٫٤٤ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠٣٧
US68785CAB72 / أوسكار الولايات المتحدة للتمويل XV LLC ٠٫٤٤ ؜٧٥٫٤٧ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫١٨٨٦
US57110PAB76 / Marlette Funding Trust، السلسلة 2023-1A، الفئة ب ٠٫٣٩ ؜٦٥٫١٩ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫١٠١١
US57109RAB69 / صندوق مارليت للتمويل 2023-3 ٠٫٣٨ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٥٨١
US52608MAB46 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-2 ٠٫٣٧ ؜١٦٫٦٣ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠٧٢
US882925AA84 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 ٠٫٣٧ ؜٥٦٫٥٧ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٦٤٦
US24703TAE64 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٠٣٢
Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) ٠٫٣٤ ؜٥١٫٦٦ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٤٧٩
US91680FAC68 / UPST_21-2 ٠٫٣٣ ؜٤٩٫١٦ ٠٫٠٥٠٣ ؜٠٫٠٤٢٧
US43285HAA68 / هيلتون جراند فاكيشنز تراست 2020-أ ٠٫٣٢ ؜٨٫١٦ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٠١٢
US379930AB67 / صندوق مستحقات السيارات الاستهلاكية المالية من جنرال موتورز 2023-4 ٠٫٢٩ ؜٧٩٫٢٦ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫١٥٢٩
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAB80) ٠٫٢٢ ؜٧٢٫٤٢ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٨٠٨
US67571BAA17 / صندوق مستحقات الأوكتان 2023-1 ٠٫٢١ ؜٣٦٫٤٢ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠١٥٤
AVTR / شركة أفانتور ٠٫١٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠١٢
US68377GAB23 / OPTN_21-ب ٠٫١٨ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٦٤
XAL5000DAC10 / أيقونة لوكسمبورغ سارل ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠٠٩
US05335JAB98 / التمويل الإضافي 2023-1 LLC ٠٫١٠ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٣٣
US69546LAA70 / PAID_21-2 ٠٫٠٩ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US55400EAA73 / ام في دبليو 2020-1 ذ.م.م ٠٫٠٧ ؜٩٫٣٣ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US69547PAA75 / صندوق Pagaya AI Debt Selection Trust، السلسلة 2021-HG1، الفئة أ ٠٫٠٥ ؜٥٠٫٥٥ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦١
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
US06054YAB39 / صندوق بنك أوف أمريكا للسيارات 2023-2 ٠٫٠٢ ؜٩٤٫٣٨ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٤٧٧