الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٢٣٤٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كالديرا كابيتال، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٢٣٤٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCaldera Capital, LLC هي Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع Caldera Capital, LLC الجديدة Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , .

كالديرا كابيتال، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ١٧٫٧٢٥١ ١٤٫١٠٨٣
٠٫٠١ ١٫٥٤ ٨٫٤٢٣٨ ٨٫٤٢٣٨
٠٫٠١ ١٫٢٩ ٧٫١٠٢١ ٧٫١٠٢١
٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٦٫٧٥٦٦ ٦٫٧٥٦٦
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٣٫٩٣٧٧ ٣٫٩٣٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٦٤٣٤ ٢٫٦٤٣٤
٠٫٠٣ ٠٫٨٧ ٤٫٧٨٧٨ ٢٫٣٠٦٣
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٣٫٠٤٣٨ ١٫٤٨٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٣٠٥٣ ١٫٣٠٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٢٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٦٩٤٦ ؜١٠٫١٦٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٢٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٤٨٢
٠٫٠٣ ٢٫٦٣ ١٤٫٤١٢٦ ؜٢٫٨٧٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٢٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٨٨
٠٫٠١ ١٫٥٣ ٨٫٣٦٩٠ ؜١٫١٤٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-14 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٣ ؜٨٧٫٢٢ ٣٫٦١ ؜٨٨٫٨٣ ١٩٫٧٩٨٢ ؜٠٫١٧٨١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٨٫٣٧ ٣٫٢٣ ؜٤٤٫٧٤ ١٧٫٧٢٥١ ١٤٫١٠٨٣
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ؜٨٨٫٥٦ ٢٫٦٣ ؜٩٠٫٦٠ ١٤٫٤١٢٦ ؜٢٫٨٧٦٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٥٤ ٨٫٤٢٣٨ ٨٫٤٢٣٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٩٠٫٠٨ ١٫٥٣ ؜٩٠٫٠٨ ٨٫٣٦٩٠ ؜١٫١٤٢٧
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ١٫٢٩ ٧٫١٠٢١ ٧٫١٠٢١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٦٫٧٥٦٦ ٦٫٧٥٦٦
G / جينباكت المحدودة ٠٫٠٣ ؜٦٨٫٥٨ ٠٫٨٧ ؜٧٨٫٢٥ ٤٫٧٨٧٨ ٢٫٣٠٦٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٢ ٣٫٩٣٧٧ ٣٫٩٣٧٧
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٦٢٫١٢ ٠٫٥٦ ؜٧٨٫٠٥ ٣٫٠٤٣٨ ١٫٤٨٠٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٦٤٣٤ ٢٫٦٤٣٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٢١ ٠٫٣١ ؜٩٨٫٣٩ ١٫٦٩٤٦ ؜١٠٫١٦٩٣
TRU / TransUnion ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٣٠٥٣ ١٫٣٠٥٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٤٨٢
TMX / شركة تيرمينكس العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧٠٨
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٢٢٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٨٨
WEX / شركة ويكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٢٢٧
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٠٢٨٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٢٥٠