الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٬٣٣٧٬٠٠٣
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CVAAX - صندوق كالاموس للقيمة الانتهازية، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٣٣٧٬٠٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A الجديدة State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١٫٥٨٢١ ١٫٥٨٢١
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٫٥١٩١ ١٫٥١٩١
٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٫٥٠٤٨ ١٫٥٠٤٨
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ١٫٢٩١٨ ١٫٢٩١٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٠٩٤٦ ١٫٠٩٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٠٢١١ ١٫٠٢١١
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٦٤٣٠ ٠٫٥٠٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٫٤٤٦٠ ٠٫٥٠٣١
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٣٩٦٠ ٠٫٤٣٧٣
٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٥١٩٩ ٠٫٤٢١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٠٠ ٥٫٥٧٥٤ ؜١٫٠٦٥٥
٠٫٠٢ ٢٫٨٥ ٥٫٢٩١٥ ؜٠٫٩٨٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫١٨٧٠ ؜٠٫٧٩٦٠
٠٫٠٣ ٢٫٧٩ ٥٫١٨٣١ ؜٠٫٦١٢١
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٠٩٣٤ ؜٠٫٥٨٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٫٠٤٧٤ ؜٠٫٤٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٫٠٨٢١ ؜٠٫٤١١٣
٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٢٫٣٣٣٠ ؜٠٫٣٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٨٠٧١ ؜٠٫٢٤٦٦
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ١٫٣٥١١ ؜٠٫١٩٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜١٫٢٣ ٣٫٤٩ ؜١١٫٠٧ ٦٫٤٨١٦ ؜٠٫١٦٥٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ٣٫٢٦ ؜٥٫٩٥ ٦٫٠٥٩٣ ٠٫١٨٣٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٫٣١ ٣٫٠٠ ؜٢٣٫٤٢ ٥٫٥٧٥٤ ؜١٫٠٦٥٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜١٫٢٠ ٢٫٨٥ ؜٢٣٫١٠ ٥٫٢٩١٥ ؜٠٫٩٨٤٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٧ ٢٫٧٩ ؜١٨٫٤٣ ٥٫١٨٣١ ؜٠٫٦١٢١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٩٫٤١ ١٫٦٢ ؜٤٫٨٢ ٣٫٠١٢٤ ٠٫١٢٥٣
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢ ١٫٤٦ ؜٠٫١٤ ٢٫٧٠٥٧ ٠٫٢٣٤٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ؜١٫١٥ ١٫٤٤ ؜٢٫١١ ٢٫٦٧٠٧ ٠٫١٨٣٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫١٨ ١٫٣٦ ٩٫٥٤ ٢٫٥١٩٩ ٠٫٤٢١٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٣٧ ١٫٢٦ ؜٢٠٫٤٧ ٢٫٣٣٣٠ ؜٠٫٣٤٣١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ١٫٢١ ٨٫٠٤ ٢٫٢٤٨٠ ٠٫٣٥٠٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٫٣١ ١٫٢٠ ؜١٣٫٦٣ ٢٫٢٢٨١ ؜٠٫١٢٥١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ١٩٫٨٨ ٠٫٩٣ ٧٫٨٨ ١٫٧٣٢١ ٠٫٢٦٧٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٢١ ٠٫٩٢ ؜١١٫٠٤ ١٫٧٠٩٩ ؜٠٫٠٤١٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٩٠ ١٫٦٩ ١٫٦٧٤٢ ٠٫١٧٣١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٫٣٢ ٠٫٩٠ ؜١٧٫١٧ ١٫٦٦٨٤ ؜٠٫١٦٩١
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٩ ٠٫٨٩ ٤٫٥٩ ١٫٦٥٣٦ ٠٫٢١١٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٢٧٫٥٣ ٠٫٨٨ ٣١٫٤٠ ١٫٦٤٣٠ ٠٫٥٠٣٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٤ ٠٫٨٨ ٥٫٠٤ ١٫٦٢٧٨ ٠٫٢١٥٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١٫٥٨٢١ ١٫٥٨٢١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٨٥ ؜٢٫٦٥ ١٫٥٧١٢ ٠٫٠٩٨٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٫١٧ ٠٫٨٤ ٠٫٣٦ ١٫٥٦٨٧ ٠٫١٤٣٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜١٫٢٩ ٠٫٨٤ ؜٩٫٥٩ ١٫٥٥٩٧ ؜٠٫٠١٥٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫٩١ ٠٫٨٤ ٧٫٥٧ ١٫٥٥٨٠ ٠٫٢٣٦٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٫٢٦ ٠٫٨٢ ؜٥٫٣١ ١٫٥٢٤٤ ٠٫٠٥٦١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ١٫٥١٩١ ١٫٥١٩١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٫٥٠٤٨ ١٫٥٠٤٨
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٠٫١٨ ٠٫٨١ ؜١٥٫٣٥ ١٫٤٩٦٨ ؜٠٫١١٦٧
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠ ٠٫٨٠ ؜٣٫٨٤ ١٫٤٨٩٨ ٠٫٠٧٥٩
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٨٠ ؜١٦٫٨٢ ١٫٤٨٠٨ ؜٠٫١٤٢٣
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ؜١٫٢٧ ٠٫٨٠ ؜٨٫٣٠ ١٫٤٧٧٩ ٠٫٠٠٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٩٤٫٢٥ ١٫٤٤٦٠ ٠٫٥٠٣١
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠١ ٤٢٫٨٩ ٠٫٧٥ ٣٢٫٩٢ ١٫٣٩٦٠ ٠٫٤٣٧٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫١٩ ٠٫٧٣ ٢٫٦٨ ١٫٣٥٦٧ ٠٫١٥٢١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ٠٫٧٣ ؜٢٠٫٢٢ ١٫٣٥١١ ؜٠٫١٩٢٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫٧٢ ؜٦٫٨٦ ١٫٣٣٨٥ ٠٫٠٢٦٣
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٣ ٠٫٧١ ٣٫٩٥ ١٫٣١٩٩ ٠٫١٦١٥
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ٠٫٧٠ ؜١٥٫٣٢ ١٫٣٠٥١ ؜٠٫١٠١٢
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ١٫٢٩١٨ ١٫٢٩١٨
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ٠٫٦٩ ؜٩٫٩٩ ١٫٢٩٠١ ؜٠٫٠١٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٨٤ ٠٫٦٩ ٢٤٫٦٤ ١٫٢٨٠٧ ٠٫٠١٠٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٠١ ٠٫٦٤ ؜٤٥٫٤٢ ١٫١٨٧٠ ؜٠٫٧٩٦٠
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٠٩٤٦ ١٫٠٩٤٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ؜٤٠٫٧٢ ٠٫٥٩ ؜٤٠٫٤٣ ١٫٠٩٣٤ ؜٠٫٥٨٠٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫٥٨ ؜٣٣٫٨٦ ١٫٠٨٢١ ؜٠٫٤١١٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٫١٦ ٠٫٥٧ ؜١٨٫٢٣ ١٫٠٦٧٨ ؜٠٫١٢٣٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥١ ٠٫٥٦ ؜٣٧٫٠٩ ١٫٠٤٧٤ ؜٠٫٤٧٠٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٠٢١١ ١٫٠٢١١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٠٫٥٥ ؜١٧٫٠٠ ١٫٠١٧٧ ؜٠٫١٥٨٢
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١ ٠٫٤٣ ؜٣٠٫١١ ٠٫٨٠٧١ ؜٠٫٢٤٦٦