الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤٠٥٬٦٣٩٬٥٧٤
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كاكتي لإدارة الأصول ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٠٥٬٦٣٩٬٥٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCacti Asset Management Llc هي American Express Company (US:AXP) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Blackstone Inc. (US:BX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

كاكتي لإدارة الأصول ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٦ ٧٨٫٩٣ ٥٫٦١٥١ ١٫٩٤٦٠
٠٫١٨ ١٢٦٫٧٢ ٩٫٠١٤٨ ١٫٢٥٢٩
٠٫٤١ ١٣٠٫٩٤ ٩٫٣١٥٦ ٠٫٨١٧٦
٠٫٥٤ ٦٦٫٦٥ ٤٫٧٤١٨ ٠٫٦٠٤٩
٠٫٢١ ٤٦٫٠١ ٣٫٢٧٣٢ ٠٫٣٩٥٦
٠٫٢٠ ١٨٫٢٩ ١٫٣٠١٤ ٠٫٢٥٩٥
٠٫٨٥ ١٩٫٩١ ١٫٤١٦٣ ٠٫٢٤٨٨
٠٫٣١ ٢٢٫١٠ ١٫٥٧٢٦ ٠٫١١٠٨
٠٫٧٨ ٤٠٫٢٤ ٢٫٨٦٢٨ ٠٫١٠٥٥
٠٫٠١ ٣٫١٣ ٠٫٢٢٢٦ ٠٫٠٨١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٤ ١٠٨٫٤٤ ٧٫٧١٤٦ ؜١٫٣٨٥٢
٠٫١٨ ٣٠٫٨٠ ٢٫١٩١٣ ؜٠٫٩٥٧٧
٠٫٦٤ ٥٠٫٩٦ ٣٫٦٢٥٧ ؜٠٫٨٤٦٣
٠٫٢٦ ٧٣٫٤١ ٥٫٢٢٢٤ ؜٠٫٦٨٧٠
٠٫٣٧ ٣٧٫٢٣ ٢٫٦٤٨٧ ؜٠٫٤٧٥٦
٠٫٢٦ ٣٩٫٣٠ ٢٫٧٩٦٠ ؜٠٫٤٧٢٦
٠٫٦٠ ١٨٫٣٥ ١٫٣٠٥٦ ؜٠٫٢٦٠٨
٠٫١٤ ٤٢٫٦٢ ٣٫٠٣٢١ ؜٠٫٢٣٩٣
٠٫٨٥ ٤٤٫٦٥ ٣٫١٧٦٨ ؜٠٫١٥٩٨
٠٫٤١ ٢٧٫٧٦ ١٫٩٧٥١ ؜٠٫١٥٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-01 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٤١ ؜٠٫١٥ ١٣٠٫٩٤ ١٩٫٣٠ ٩٫٣١٥٦ ٠٫٨١٧٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫١٨ ؜٠٫٦٢ ١٢٦٫٧٢ ٢٦٫٤٠ ٩٫٠١٤٨ ١٫٢٥٢٩
BX / شركة بلاكستون ٠٫٧٣ ؜٠٫١٦ ١٠٩٫٩٦ ٩٫٢٤ ٧٫٨٢٢٧ ٠٫٠٢٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٥٤ ؜٠٫٠٢ ١٠٨٫٤٤ ؜٧٫٧٣ ٧٫٧١٤٦ ؜١٫٣٨٥٢
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٧٨٫٩٣ ٦٦٫٥٦ ٥٫٦١٥١ ١٫٩٤٦٠
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٧٦٫٣٩ ٧٫٢٨ ٥٫٤٣٤٩ ؜٠٫٠٧٨٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٧٣٫٤١ ؜٣٫٨٢ ٥٫٢٢٢٤ ؜٠٫٦٨٧٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٥ ٢٤٫٧٥ ٤٫٧٤١٨ ٠٫٦٠٤٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٦٤ ؜٠٫٤٦ ٥٠٫٩٦ ؜١١٫٧٦ ٣٫٦٢٥٧ ؜٠٫٨٤٦٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٦٫٠١ ٢٣٫٧٩ ٣٫٢٧٣٢ ٠٫٣٩٥٦
FOX / شركة فوكس ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٤٤٫٦٥ ٣٫٦٢ ٣٫١٧٦٨ ؜٠٫١٥٩٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٤٫١٥ ٩٫٨٣ ٣٫١٤٠٩ ٠٫٠٢٨٣
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٢٫٦٢ ٠٫٨٧ ٣٫٠٣٢١ ؜٠٫٢٣٩٣
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٤٠٫٢٤ ١٣٫٠٠ ٢٫٨٦٢٨ ٠٫١٠٥٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٠ ؜٦٫٩٠ ٢٫٧٩٦٠ ؜٠٫٤٧٢٦
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٣ ؜٧٫٧٣ ٢٫٦٤٨٧ ؜٠٫٤٧٥٦
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٨ ٠٫٨٤ ٣٠٫٨٠ ؜٢٤٫٢٧ ٢٫١٩١٣ ؜٠٫٩٥٧٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٤١ ؜١٫٢٢ ٢٧٫٧٦ ٠٫٧٧ ١٫٩٧٥١ ؜٠٫١٥٨١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٣١ ٢٫٨٦ ٢٢٫١٠ ١٧٫٠٨ ١٫٥٧٢٦ ٠٫١١٠٨
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢١٫٣٠ ١٠٫٢٤ ١٫٥١٥١ ٠٫٠١٩٣
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٨٥ ١٫٧٤ ١٩٫٩١ ٣٢٫٠٣ ١٫٤١٦٣ ٠٫٢٤٨٨
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٦٠ ٠٫٧٤ ١٨٫٣٥ ؜٩٫٢٩ ١٫٣٠٥٦ ؜٠٫٢٦٠٨
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٢٠ ٨٫٠٤ ١٨٫٢٩ ٣٥٫٩٤ ١٫٣٠١٤ ٠٫٢٥٩٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٣ ٩٫٨٢ ١٫٢٧٥٨ ٠٫٠١١٥
VOW / فولكس فاجن ايه جي ٠٫١٥ ؜١٫٥١ ١٦٫٠٥ ٠٫٦١ ١٫١٤١٨ ؜٠٫٠٩٣٢
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ١٥٫٥٥ ١٢٫٩٠ ١٫١٠٦٦ ٠٫٠٣٩٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٣ ١٫٧٠ ٠٫٧١٣٤ ؜٠٫٠٥٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٥٢ ٣٠٫٩١ ٠٫٣٩٢٧ ٠٫٠٦٦٣
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ٣٫٣٦ ٠٫٣٧٢٠ ؜٠٫٠١٩٧
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٩٢ ١٦٫٩٢ ٠٫٣٥٠٠ ٠٫٠٢٤٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜١٫٣٧ ٤٫١٧ ١٧٫١٠ ٠٫٢٩٦٨ ٠٫٠٢١٠
INTC / شركة إنتل ٠٫١٥ ١٫٧٠ ٣٫٣٣ ١٫٦٢ ٠٫٢٣٦٧ ؜٠٫٠١٦٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٣ ٧١٫٥٩ ٠٫٢٢٢٦ ٠٫٠٨١٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٥٨ ٢٫٩٩ ١٢٫٨٠ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٠٠٧٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ٨٫٢٧ ٠٫٢١٠٦ ؜٠٫٠٠١١
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ٥٫٢٤ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٠٧٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ؜٦٫٩٨ ٢٫٨١ ١٣٫٤٧ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٠٨٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٧ ؜٠٫٠٤ ٠٫١٨٣١ ؜٠٫٠١٦٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٢٧٫٣٢ ٠٫١٧٥٤ ٠٫٠٢٥٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ؜٤٫٨٧ ٠٫١٧١١ ؜٠٫٠٢٤٦
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜١٠٫٨٥ ٠٫١٦٣٧ ؜٠٫٠٣٦٢
AB / AllianceBernstein Holding LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٥٫٤٧ ٠٫١٢٩١ ؜٠٫٠٠٤١
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٣٢٫٣٤ ٠٫١٢٦١ ٠٫٠٢٢٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٧ ١٫٧٦ ؜١٧٫٣٦ ٠٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٣٩٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٤٫٠٣ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠١٦١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٢٢٫٧٧ ٠٫١٢٠٢ ؜٠٫٠٤٩٢
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ١١٫٧٧ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٠٢٩
PGC / مؤسسة بيباك جلادستون المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٠٫٧٧ ٠٫١١٠٥ ؜٠٫٠١٠٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٢٧٫١٧ ٠٫٠٩٣٩ ٠٫٠١٣٦
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ١٫٢٤ ١٠٫٢١ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠٠١١
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ٤٢٫٨٦ ٠٫٨٠ ٧٥٫٠٥ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٢١٥
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٢٫٧٥ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٠٦٣
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١١٫٢٣ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠١١٩
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٧٫٧٤ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٤٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٥٫٧٨ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠٦٨
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٣٨٫٤٢ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٣٣٧
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٦٫٧٠ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٢٦
LIND / شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢١٫٥٢ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٠٣٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٢٫٦٠ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠١٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٠٥ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٠١٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٨٫٠٢ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٢٨
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٢٥ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٧٫٣٠ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٢٦
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٧٦ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠١٥
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٤٫١٩ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٥
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١١٫٣٣ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٠٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٨٥ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٠٨
MOV / مجموعة الحركة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٢٣
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٠ ؜٣١٫٠٣ ٠٫١٥ ؜١٩٫٦٧ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٣٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٤٫٢٤ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٤
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٤٤٫٣٣ ٠٫٠٠٧٧ ؜٠٫٠٠٧٤
TECH PRECISION CORP / (878739101) ٠٫٠٢ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٠٠
GLPG / Galapagos NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٠٠
LAC / شركة الليثيوم الأمريكتين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
HISCOX LTD SHSISIN#BMG4593F1041 / (G4593F104) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PGEN / شركة بريجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠