الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥١٬٦٨٠٬٤٤٧
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OEQAX - صندوق أوكتري لأسهم الأسواق الناشئة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥١٬٦٨٠٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and AngloGold Ashanti plc (US:AU) . تشمل مواقع OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A الجديدة Xiaomi Corporation (HK:1810) , Bilibili Inc. (HK:9626) , H World Group Limited (HK:1179) , Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. (KR:000720) , and HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) .

OEQAX - صندوق أوكتري لأسهم الأسواق الناشئة الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٥٫٨٠ ٢٫٢٢٢٤ ٢٫٢٢٢٤
٠٫٥١ ٣٫٩٥ ١٫٥١٣١ ١٫٥١٣١
٠٫١٣ ٢٫٨٧ ١٫٠٩٨٤ ١٫٠٩٨٤
٠٫٨٢ ٢٫٧٩ ١٫٠٦٨٥ ١٫٠٦٨٥
٠٫٠٤ ٢٫٥٧ ٠٫٩٨٤٤ ٠٫٩٨٤٤
٠٫٣٦ ٢٫٤٥ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٩٣٨١
٠٫٤٤ ١٦٫٠٨ ٦٫١٥٨٠ ٠٫٩٢٦٦
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٠٫٨٥٣٩ ٠٫٨٥٣٩
٠٫٢٨ ٥٫٥٤ ٢٫١٢٠٣ ٠٫٧٣٧٥
٠٫٦٦ ٤٫٤٦ ١٫٧٠٨٣ ٠٫٦٥٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٥ ١٢٫٠٣ ٤٫٦٠٧٨ ؜٢٫١٩٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٧٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٢٥
٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٠٫٨٦٣٩ ؜١٫٠٥٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٧٥
٠٫٢١ ٩٫٤١ ٣٫٦٠٣٦ ؜٠٫٨١٠٨
٠٫٢٢ ١٢٫٠٣ ٤٫٦٠٨٠ ؜٠٫٦٧٨٧
٠٫٢٦ ١١٫٧٠ ٤٫٤٨٣١ ؜٠٫٦٧٢٥
١٫٣٤ ٢٫٠٦ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٥٦٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٨ ٢٩٫٨٦ ٦٫١٥٨٠ ٠٫٩٢٦٦
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٥ ٣٫٤٥ ١٥٫٨٣ ٤٫٣٢ ٦٫٠٦٤٣ ؜٠٫٣٤٧٨
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF ٠٫٢٢ ؜١١٫١٠ ١٢٫٠٣ ؜٣٫٨٤ ٤٫٦٠٨٠ ؜٠٫٦٧٨٧
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٨٥ ؜١٢٫٧٢ ١٢٫٠٣ ؜٢٥٫٣٢ ٤٫٦٠٧٨ ؜٢٫١٩٨٨
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٢٦ ؜٢١٫٨٦ ١١٫٧٠ ؜٤٫٠٨ ٤٫٤٨٣١ ؜٠٫٦٧٢٥
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢١ ؜١٩٫٢٧ ٩٫٤١ ؜٩٫٩٦ ٣٫٦٠٣٦ ؜٠٫٨١٠٨
RLNIY / شركة ريلاينس للصناعات المحدودة - GDR - 144A ٠٫٠٩ ٣٫٤٦ ٦٫١٩ ٢٣٫٣٥ ٢٫٣٦٩٤ ٠٫٢٥٠٢
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫١٤ ٥٫٨٠ ٢٫٢٢٢٤ ٢٫٢٢٢٤
ALPHA / بنك ألفا سا ١٫٥٨ ٣٫٤٦ ٥٫٥٧ ٥١٫٧٣ ٢٫١٣٥٢ ٠٫٥٨٢٧
FNL / فريسنيللو بي إل سي ٠٫٢٨ ٣٫٤٦ ٥٫٥٤ ٦٩٫١٦ ٢٫١٢٠٣ ٠٫٧٣٧٥
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٤٦ ٥٫٢١ ١٩٫٣٩ ١٫٩٩٥٥ ٠٫١٥١٨
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٨٢ ٣٫٤٩ ٥٫٢٠ ١٠٫٦٨ ١٫٩٩٣٤ ٠٫٠٠٦٦
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٥٫٠٥ ٣٫٤٧ ٥٫١١ ١٨٫١٧ ١٫٩٥٦١ ٠٫١٢٩٨
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ١٫٩٦ ٣٫٤٨ ٥٫٠٥ ١٦٫٦٢ ١٫٩٣٢٩ ٠٫١٠٤٧
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫١٢ ؜١٦٫٢٤ ٥٫٠٠ ؜٤٫٠٩ ١٫٩١٣٦ ؜٠٫٢٨٧٣
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫٦٤ ٣٫٤٦ ٤٫٥١ ٢٢٫٣٩ ١٫٧٢٧٥ ٠٫١٧٠٨
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٤٤٫٦٦ ٤٫٤٦ ٧٨٫٥٧ ١٫٧٠٨٣ ٠٫٦٥٣١
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٠٫٤٣ ١٧٫٤٧ ٤٫٢٨ ٣٢٫٣٤ ١٫٦٣٨٣ ٠٫٢٧٢٧
601600 / شركة الألومنيوم الصينية المحدودة ٤٫٣١ ٣٫٤٦ ٤٫٢٤ ؜١٫٣٠ ١٫٦٢٤٢ ؜٠٫١٩٠٩
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٤٦ ٤٫٢٤ ٣٥٫٩١ ١٫٦٢٤٢ ٠٫٣٠٦١
B / شركة باريك للتعدين ٠٫١٩ ١٤٫٨٩ ٣٫٩٨ ٢٣٫٠٤ ١٫٥٢٦٥ ٠٫١٥٧٩
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٥١ ٣٫٩٥ ١٫٥١٣١ ١٫٥١٣١
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٧٠ ٣٫٤٧ ٣٫٥٠ ١٤٫٨٨ ١٫٣٤٠٤ ٠٫٠٥٣٤
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٩٦ ٣٫٤٥ ٣٫٢٦ ٦٫١٨ ١٫٢٥٠١ ؜٠٫٠٤٨٦
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٩ ٣٫٠٧ ٣٨٫٢٣ ١٫١٧٤٩ ٠٫٢٣٧٢
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٢٥ ٣٫٤٧ ٣٫٠٣ ١٣٫٨٦ ١٫١٦١٨ ٠٫٠٣٦٣
SF Holding Co Ltd / EC (CNE100006NF4) ٠٫٥١ ٣٣٫٩٤ ٢٫٩٢ ٥٦٫٢٦ ١٫١١٩٧ ٠٫٣٢٩٣
010140 / شركة سامسونج للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٢٣ ٤٥٫٦٣ ٢٫٨٩ ٩٥٫٣٣ ١٫١٠٦٨ ٠٫٤٨١٤
AKBNK / أكبانك تاس ١٫٦٨ ٣٫٤٦ ٢٫٨٧ ٢٨٫٧٣ ١٫١٠٠٦ ٠٫١٥٧٥
9626 / شركة بيليبيلي ٠٫١٣ ٢٫٨٧ ١٫٠٩٨٤ ١٫٠٩٨٤
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫١٤ ٣٫٤٦ ٢٫٨٣ ١٠٫٧٠ ١٫٠٨٥٨ ٠٫٠٠٤٠
BIMAS / متاجر BIM المشتركة AS ٠٫٢٣ ٣١٫٣٩ ٢٫٨١ ٣٥٫٢٦ ١٫٠٧٧٣ ٠٫١٩٨٤
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٠٫٨٢ ٢٫٧٩ ١٫٠٦٨٥ ١٫٠٦٨٥
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ٠٫٥٠ ٣٫٤٩ ٢٫٧٨ ٢٦٫٥٨ ١٫٠٦٥٦ ٠٫١٣٧٠
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫٦٠ ٠٫٧٥ ٢٫٦٨ ٦٫٦٨ ١٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٩٣٨
LTOD / شركة لارسن آند توبرو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٫٤٦ ٢٫٦٤ ٩٫٨٠ ١٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٤٨
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٣٤ ٢٫٠٦ ٢٫٥٨ ١٫١٨ ٠٫٩٨٩٧ ٠٫١١٣٣
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٢٧ ٣٫٤٦ ٢٫٥٨ ٤٫٥٣ ٠٫٩٨٩٧ ؜٠٫٠٥٤٦
000720 / شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٥٧ ٠٫٩٨٤٤ ٠٫٩٨٤٤
1216 / شركة يوني-رئيس الشركات ٠٫٩١ ٣٫٤٢ ٢٫٥٢ ١٧٫٥٧ ٠٫٩٦٤٠ ٠٫٠٥٩٤
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) ٠٫٣٦ ٢٫٤٥ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٩٣٨١
3690 / ميتوان ٠٫١٤ ؜٣٦٫٧٩ ٢٫٢٦ ؜٤٧٫٦٩ ٠٫٨٦٣٩ ؜١٫٠٥٩٢
267260 / شركة HD هيونداي للكهرباء المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٠٫٨٥٣٩ ٠٫٨٥٣٩
China Resources Beverage Holdings Co Ltd / EC (KYG2135N1060) ١٫٣٤ ؜٢٢٫٦٥ ٢٫٠٦ ؜٣٥٫٦٧ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٥٦٥٣
EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٣٫٤٨ ١٫٨٤ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٧٠٤٨ ؜٠٫١٨١٥
MHID / ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٤٦ ١٫٨٣ ٢١٫٥٣ ٠٫٧٠٠٩ ٠٫٠٦٤٨
AL0 / اليجرو.يو سا ٠٫١٩ ٢٠٫١٠ ١٫٧٩ ٤٢٫٥٨ ٠٫٦٨٥١ ٠٫١٥٤٩
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ٣٫٤٧ ١٫٦٨ ٤٫٨١ ٠٫٦٤٢٩ ؜٠٫٠٣٤١
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٢٢٫٧٠ ١٫٦٧ ١٤٫١٥ ٠٫٦٤٠٠ ٠٫٠٢١٧
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١١٫٠٠ ١٫٦١ ؜٢٫٠١ ٠٫٦١٥٨ ؜٠٫٠٧٧٣
CCOLA / شركة مساهمة كوكا كولا للمشروبات ١٫٢٨ ؜١٤٫٦٥ ١٫٥٨ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٦٠٥٦ ؜٠٫٢٨٦٢
TX / Ternium SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٫٤١ ١٫٥٥ ؜٠٫٠٦ ٠٫٥٩٤٢ ؜٠٫٠٦٢٠
PRIO3 / حول SA ٠٫٢٠ ٣٫٤٩ ١٫٥٥ ١٥٫١٧ ٠٫٥٩٣٦ ٠٫٠٢٤٩
9698 / شركة جي دي إس القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ٣٧٫١٠ ١٫٤٥ ٦٥٫٤١ ٠٫٥٥٥٣ ٠٫١٨٤٩
003230 / شركة ساميانج للأغذية المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٠٫٥٢٢١ ٠٫٥٢٢١
300450 / وشى الرصاص المعدات الذكية المحدودة. ٠٫٣٩ ٣٫٤٦ ١٫٣٥ ٢٣٫٣٣ ٠٫٥١٦٧ ٠٫٠٥٤٧
JBSS32 / JBS NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٫٢٩ ٠٫٤٩٢٧ ٠٫٤٩٢٧
FROTO / فورد أوتوموتيف ساناي أس ٠٫٥٧ ٩٣٤٫٦٠ ١٫٢٧ ؜١٦٫٨٤ ٠٫٤٨٨٢ ؜٠٫١٥٩٣
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٫٢٧ ٠٫٤٨٨١ ٠٫٤٨٨١
2382 / شركة صني للتكنولوجيا البصرية (المجموعة) المحدودة ٠٫١٤ ١١٧٫٢١ ١٫٢٧ ١٠٩٫٠٣ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٢٣٠٤
MRFG3 / مارفريج جلوبال فودز اس ايه ٠٫٢٩ ١٫٢١ ٠٫٤٦٥١ ٠٫٤٦٥١
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫١٧ ٠٫٤٤٨٠ ٠٫٤٤٨٠
AEE01135A222 / مطاعم امريكانا العالمية ش.م.ع ١٫٦٩ ٣٫٤٦ ١٫٠٤ ٦٫٤٧ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫٠١٤٠
3896 / كينغسوفت كلاود هولدنجز المحدودة ١٫٢٢ ١٫٠٣ ٠٫٣٩٣٣ ٠٫٣٩٣٣
1787 / شركة شاندونغ لتعدين الذهب المحدودة ٠٫٢٩ ٣٫٤٥ ١٫٠٠ ٥١٫٩٨ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫١٠٥١
CPF.F / تشارون بوكفاند فودز PCL ١٫٢٩ ؜٤٧٫٣٤ ٠٫٩٢ ؜٤٦٫٩٩ ٠٫٣٥١٣ ؜٠٫٣٧٩٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٣١١١ ٠٫٣١١١
9926 / شركة اكسيسو ٠٫٠٧ ٣٫٠٥ ٠٫٨٠ ٢٣٫٠٧ ٠٫٣٠٤٨ ٠٫٠٣١٦
9992 / مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٠٫٢٩١٤ ٠٫٢٩١٤
052690 / شركة كيبكو للهندسة والإنشاءات ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٢٧٧٩ ٠٫٢٧٧٩
MGLU3 / مجلة لويزا SA ٠٫٣٥ ٠٫٦٣ ٠٫٢٤١٥ ٠٫٢٤١٥
CNE100000CR5 / هوامينج باور-أ ٠٫٢٧ ٠٫٦٢ ٠٫٢٣٨٢ ٠٫٢٣٨٢
603501 / مجموعة الدوائر المتكاملة OmniVision، المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٥٥ ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٢١٩٣ ؜٠٫٠٢٢٢
Air Astana JSC / EC (US0090632078) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٨٫٤٢ ٠٫١٦٦٨ ؜٠٫٠٣٣٩
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٣٣
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٧٤٥
ALPHA / بنك ألفا سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٥٢٥
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٧٥
SBER / سبيربنك الروسي PJSC ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣٣٣