الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٤١٬٤٥٣٬٩٥٢
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCCAX - صندوق التركيز Center Coast Brookfield MLP فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٤١٬٤٥٣٬٩٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٨٧ ١٠٧٫٥٩ ٩٫٧٣٥٥ ١٫٦٩٣٥
١٫٨٩ ٥٥٫٥٣ ٥٫٠٢٥١ ١٫٤٠٢٩
٠٫٣٠ ٣٢٫٧٩ ٢٫٩٦٧٤ ٠٫٧٦٤٣
١٫٢٩ ٦٢٫٨٧ ٥٫٦٨٩٢ ٠٫٧٠٢٤
١٫١٦ ٥٢٫٧٢ ٤٫٧٧٠٨ ٠٫٦٦٨٧
٩٫١٧ ١٦٦٫٣٣ ١٥٫٠٥١٣ ٠٫٦٢٥٤
٠٫٨١ ٣١٫٤٨ ٢٫٨٤٨٧ ٠٫٥٦٢٦
١٫٥٢ ٩٥٫٧٠ ٨٫٦٦٠٠ ٠٫٤٧٣٠
٠٫٥٧ ٢٣٫٦٨ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٢٨٠٢
٢٫٨٦ ١٤٧٫١٣ ١٣٫٣١٣٤ ٠٫٢٧٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٦٤٫٨٢ ٥٫٨٦٥١ ؜٢٫٤٣٢٤
٠٫٢٤ ٥٩٫١٢ ٥٫٣٤٩٧ ؜١٫٩٣٨٣
٤٫٠٤ ١٢٥٫٢٢ ١١٫٣٣٠٧ ؜٠٫٧١٦٧
٠٫٧٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٢١٧٥
١٫١٥ ٩٣٫٩٤ ٨٫٥٠٠١ ؜٠٫١٥١٢
٠٫٥٧ ٢١٫٧٧ ١٫٩٦٩٨ ؜٠٫٠٦٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٩٫١٧ ٠٫٨٢ ١٦٦٫٣٣ ؜١٫٦٧ ١٥٫٠٥١٣ ٠٫٦٢٥٤
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٢٫٨٦ ٠٫٠٠ ١٤٧٫١٣ ؜٣٫٧٦ ١٣٫٣١٣٤ ٠٫٢٧٦٨
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٤٫٠٤ ؜٢٫٤٢ ١٢٥٫٢٢ ؜١١٫٣٦ ١١٫٣٣٠٧ ؜٠٫٧١٦٧
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٥٫٨٧ ٢٤٫٥٥ ١٠٧٫٥٩ ١٤٫٠٩ ٩٫٧٣٥٥ ١٫٦٩٣٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ١٫٥٢ ؜٥٫١٥ ٩٥٫٧٠ ؜٠٫٣١ ٨٫٦٦٠٠ ٠٫٤٧٣٠
OKE / شركة أونيوك ١٫١٥ ١٢٫٥٥ ٩٣٫٩٤ ؜٧٫٤٠ ٨٫٥٠٠١ ؜٠٫١٥١٢
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٣٧ ؜٢٣٫٢٩ ٦٤٫٨٢ ؜٣٣٫٣٨ ٥٫٨٦٥١ ؜٢٫٤٣٢٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ١٫٢٩ ٤٫٠٤ ٦٢٫٨٧ ٧٫٥٢ ٥٫٦٨٩٢ ٠٫٧٠٢٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٢٤ ؜٣٤٫٢٦ ٥٩٫١٢ ؜٣٠٫٨٢ ٥٫٣٤٩٧ ؜١٫٩٣٨٣
KMI / شركة كيندر مورغان ١٫٨٩ ٢٦٫٨٧ ٥٥٫٥٣ ٣٠٫٧٤ ٥٫٠٢٥١ ١٫٤٠٢٩
ENB / شركة إنبريدج ١٫١٦ ٧٫١٦ ٥٢٫٧٢ ٩٫٦٠ ٤٫٧٧٠٨ ٠٫٦٦٨٧
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٣٠ ١١٫٤٣ ٣٢٫٧٩ ٢٦٫٩٤ ٢٫٩٦٧٤ ٠٫٧٦٤٣
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٨١ ٢٤٫٢٩ ٣١٫٤٨ ١٧٫٤٤ ٢٫٨٤٨٧ ٠٫٥٦٢٦
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٢٣٫٦٨ ٨٫٤٢ ٢٫١٤٢٧ ٠٫٢٨٠٢
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٢١٫٧٧ ؜٨٫٩٤ ١٫٩٦٩٨ ؜٠٫٠٦٨٨
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٧٦ ؜٧٧٫٣١ ٠٫٧٦ ؜٧٧٫٣١ ٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٢١٧٥