الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨١٬٠٧٣٬٥٤٧
المواقع الحالية ٤٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DLDFX - صندوق الدخل الثابت للوجهات ذات المدة المنخفضة، الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨١٬٠٧٣٬٥٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I هي iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , CANNABIST CO HOLDINGS INC/THE 9.500000% 02/03/2026 (CA:CA13765YAG85) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) , and LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 (US:US58953MAA45) . تشمل مواقع DLDFX - Destinations Low Duration Fixed Income Fund Class I الجديدة CORP. NOTE (US:US893647BL01) , BGC Group, Inc. (US:US088929AB00) , Discovery Communications LLC (US:US25470DBE85) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٤٨ ١٫٥٢٠٢ ١٫٥٢٠٢
٤٫١٣ ١٫٤٠٣٢ ١٫٤٠٣٢
٢٫٩٣ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٩٩٥٣
٢٫٨٦ ٠٫٩٧٠٧ ٠٫٩٧٠٧
٢٫٦٦ ٠٫٩٠١٨ ٠٫٩٠١٨
٢٫٤٣ ٠٫٨٢٥٢ ٠٫٨٢٥٢
٢٫٣٠ ٠٫٧٨١٩ ٠٫٧٨١٩
٢٫١٨ ٠٫٧٣٩٣ ٠٫٧٣٩٣
٢٫١٥ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
٢٫١٠ ٠٫٧١١٦ ٠٫٧١١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ٣٧٫٠٥ ١٢٫٥٧٩٧ ؜٢٫٧٤٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٧٨
٠٫٦١ ٠٫٢٠٧١ ؜٠٫٦٧٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٩٩
٠٫١٧ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫١١٤٤
٠٫٠٥ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٥٩١
٠٫١٦ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٥٦٨
٠٫٠٨ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٤١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ISTB / iShares Trust - صندوق iShares Core للسندات بالدولار الأمريكي لمدة 1-5 سنوات ٠٫٧٧ ؜٢٥٫١١ ٣٧٫٠٥ ؜٢٥٫٠٠ ١٢٫٥٧٩٧ ؜٢٫٧٤٥٢
US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٠٫٤١ ؜٨٫٦٦ ٣٫٥٣٥٧ ؜٠٫٠٠٠٩
CA13765YAG85 / شركة كانابيست القابضة INC/THE 9.500000% 02/03/2026 ٩٫١٠ ٢٫٣٣ ٣٫٠٨٩٥ ٠٫٣٣٠٩
US91282CBH34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٨٫٢٨ ٠٫٨٨ ٢٫٨١٢٧ ٠٫٢٦٥١
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A قابلة للتحويل 8.00000000 ٦٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٤٦٠ ٠٫١٨٥٣
US912828ZV59 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٥٫١٣ ١٫٠٢ ١٫٧٤١٨ ٠٫١٦٦٤
PROSOMNUS NEW SR. NOTE REGD 8.00000000 / DBT (N/A) ٤٫٤٨ ١٫٥٢٠٢ ١٫٥٢٠٢
US830146AB28 / سيزلنج بلاتر ذ م م / سيزلنج بلاتر فاينانس كورب ٤٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٤١٠٣ ٠٫١٢٢٠
US893647BL01 / ملاحظة: ٤٫١٣ ١٫٤٠٣٢ ١٫٤٠٣٢
NO0013017657 / مجموعة أزيريون NV ٣٫٢٢ ٨٫٩٥ ١٫٠٩١٧ ٠٫١٧٦٠
TELUS CORP DISC 08/11/25 0.00000000 / STIV (87974PVB6) ٢٫٩٣ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٩٩٥٣
NO0013063495 / أتش أم أتش هولدينج بي في تسجيل 9.87500000 ٢٫٨٨ ؜٠٫٨٦ ٠٫٩٧٦٨ ٠٫٠٧٦٤
T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) ٢٫٨٦ ٠٫٩٧٠٧ ٠٫٩٧٠٧
CROWN CASTLE IN DISC 06/10/25 0.00000000 / STIV (US22823PTA11) ٢٫٦٦ ٠٫٩٠١٨ ٠٫٩٠١٨
SE0019173147 / إدارة ستوكويك AB ٢٫٦٣ ١١٫٢٢ ٠٫٨٩٢١ ٠٫١٥٩١
US451102BZ91 / ملاحظة: ٢٫٦٠ ؜٢٫١١ ٠٫٨٨٣٣ ٠٫٠٥٨٩
OP HOLDCO GMBH /EUR/ REGD V/R 8.96400000 / DBT (NO0013407072) ٢٫٥٢ ٦٫٣٨ ٠٫٨٥٤٦ ٠٫١٢٠٥
ARROW ELECTRONICS INC_________ DISCOUNT COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US04273LT477) ٢٫٤٣ ٠٫٨٢٥٢ ٠٫٨٢٥٢
FET / منتدى تكنولوجيا الطاقة، وشركة ٢٫٤٢ ؜٣٫٣١ ٠٫٨٢٣٠ ٠٫٠٤٥١
US91282CCP41 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٢٫٣٥ ٠٫٧٣ ٠٫٧٩٩٢ ٠٫٠٧٤٦
US69346VAA70 / شركة Performance Food Group Inc 5.5% 15/10/2027 144أ ٢٫٣٤ ؜٩٫٥٠ ٠٫٧٩٥٩ ؜٠٫٠٠٧٦
GENUINE PARTS DISC 06/03/25 0.00000000 / STIV (37255FT34) ٢٫٣٠ ٠٫٧٨١٩ ٠٫٧٨١٩
US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc ٢٫٢٨ ٤١٫٤٩ ٠٫٧٧٣٦ ٠٫٢٧٤٠
US95039LAA61 / ويلتيك انترناشيونال ايه بي اس ٢٫٢٠ ٢٠٫٤٣ ٠٫٧٤٦٩ ٠٫١٨٠٢
T/L K&N PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) ٢٫١٨ ٠٫٧٣٩٣ ٠٫٧٣٩٣
GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000 / DBT (US374276AM59) ٢٫١٥ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ٢٫١٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٧١٢٢ ٠٫٠٦٠٥
US088929AB00 / مجموعة بي جي سي ٢٫١٠ ٠٫٧١١٦ ٠٫٧١١٦
US374276AJ21 / جيتي إيماجيس، إنك. ٢٫٠٩ ؜٢٫١٦ ٠٫٧٠٨٢ ٠٫٠٤٧١
BRANT POINT CLO 2024-3 LTD SER 2024-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.92199000 / ABS-CBDO (US835937AA13) ٢٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٦٨٠٣ ٠٫٠٥٧٠
US97315TAC62 / تي إتش إل كريديت ويند ريفر 2017-1 CLO Ltd ٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٠٥٩٠
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT265) ١٫٩٦ ٠٫٦٦٤٢ ٠٫٦٦٤٢
US25470DBE85 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ١٫٩٤ ٠٫٦٥٨٣ ٠٫٦٥٨٣
T/L MAGNITE INC REGD 0.00000000 / LON (US55955NAG34) ١٫٩٢ ٠٫٦٥١١ ٠٫٦٥١١
ACARDI MARTINI B V ZCP________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US05634ETJ19) ١٫٨٤ ٠٫٦٢٤١ ٠٫٦٢٤١
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ١٫٨١ ٤٠٫٣٣ ٠٫٦١٥٨ ٠٫٢١٤٩
US40456HAA59 / صندوق HTS I LLC ١٫٧٦ ؜١٫٦٢ ٠٫٥٩٧١ ٠٫٠٤٢٧
US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز ١٫٦٦ ٤٬٣٩٤٫٥٩ ٠٫٥٦٤٧ ٠٫٥٥٣٢
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٦١ ٠٫٥٤٧٧ ٠٫٥٤٧٧
SE0020849800 / مجموعة كابونلاين القابضة AB ١٫٥٤ ٨٫٨١ ٠٫٥٢٤٥ ٠٫٠٨٤٣
FMC CORP DISCOUNT_____________ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US34410WTL62) ١٫٥٣ ٠٫٥١٨٦ ٠٫٥١٨٦
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ١٫٥١ ٠٫٣٣ ٠٫٥١٢٨ ٠٫٠٤٥٨
US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٠ ٠٫٦٧ ٠٫٥٠٨٩ ٠٫٠٤٧٣
FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) ١٫٥٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٥٠٨٧ ٠٫٠٤٢٧
T/L THE DUN & BRADSTREET CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) ١٫٤٥ ٠٫٤٩٣٠ ٠٫٤٩٣٠
US78501P3029 / شركة SWK Holdings CORP /المفضل/ 0.00000000 ٠٫٠٦ ؜١٧٫٠٨ ١٫٤٤ ؜١٥٫٤٧ ٠٫٤٨٨٢ ؜٠٫٠٣٩٤
T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) ١٫٤٣ ٠٫٤٨٦٥ ٠٫٤٨٦٥
US668771AK49 / شركة نورتون لايف لوك ١٫٣٧ ٧٧٫٠٦ ٠٫٤٦٦٦ ٠٫٢٢٥٦
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ١٫٣٥ ٠٫٤٥٨٠ ٠٫٤٥٨٠
US96950GAE26 / شركة ويليامز سكوتسمان الدولية ١٫٣٤ ١٨٣٫٦٥ ٠٫٤٥٣٨ ٠٫٣٠٧٦
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 SER 2024-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.12900000 / ABS-CBDO (US64828DAA54) ١٫٣١ ؜٩٫٧٤ ٠٫٤٤٤١ ؜٠٫٠٠٥٢
GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 10.10585400 / DBT (NO0013165845) ١٫٢٦ ؜١٣٫٨٩ ٠٫٤٢٧٣ ؜٠٫٠٢٦١
US90353TAE01 / شركة اوبر تكنولوجيز ١٫٢٢ ٢٠٢٫٩٩ ٠٫٤١٣٨ ٠٫٢٨٨٩
US28250AAA34 / شركة بازفيد ١٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٤٧ ٠٫٠٣٤١
LANDM / شركة جلادستون لاند - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٠٩ ٠٫٣٧٨١ ٠٫٠٣٢٩
T/L BALLY'S CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) ١٫٠٩ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٣٧٠٠
US3137FTQU48 / فريدي ماك ريمكس سير 4987 CL BF V/R 2.79100000 ١٫٠٨ ؜٣٫٢٣ ٠٫٣٦٦٦ ٠٫٠٢٠٥
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A1 S/UP REGD 144A P/P 6.09500000 / ABS-CBDO (US92539UAA88) ١٫٠٥ ؜٨٫١٧ ٠٫٣٥٤٨ ٠٫٠٠١٦
NO0011117145 / مجموعة إمبالا PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 ١٫٠٣ ٧٫٦١ ٠٫٣٥٠٤ ٠٫٠٥٢٩
NO0011123432 / جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ١٫٠١ ١٩٦٫٤٩ ٠٫٣٤٤٤ ٠٫٢٣٨٣
PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000 / EC (N/A) ٠٫٨٣ ١٫٠٠ ٠٫٣٤١١ ٠٫٣٤١١
ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD SER 2024-1A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.87947000 / ABS-CBDO (US77342BAA89) ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٢٨٤
KATAYMA CLO II LTD SER 2024-2A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91947000 / ABS-CBDO (US485862AA40) ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٢٨٤
WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD SER 2024-4A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.66947000 / ABS-CBDO (US93655QAA31) ١٫٠٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٣٤٠٦ ٠٫٠٢٨١
US48585JAA88 / كاتيما CLO I المحدودة ١٫٠٠ ٩٩٫٠١ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫١٨٤٠
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٨ ٠٫٠٢٩٦
US94950AAN00 / ويلفليت CLO 2020-2 المحدودة ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٣٣٩٨ ٠٫٠٢٩٣
MADISON PARK FUNDING LXIII LTD SER 2023-63A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US55817GAN16) ١٫٠٠ ٠٫٣٣٩٧ ٠٫٣٣٩٧
US14317VAQ32 / كارلايل US CLO 2019-4 LTD ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٣٣٩٣ ٠٫٠٢٨٤
US31573EAA91 / صندوق إلينغتون للرهن العقاري المالي، السلسلة 2022-3، الفئة A1 ١٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٢١٧
WHIRLPOOL CORP DISCOUNT_______ COMMERCIAL PAPER 0.00000000 / STIV (US96332UT679) ١٫٠٠ ٠٫٣٣٨٢ ٠٫٣٣٨٢
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PG65) ٠٫٩٩ ٠٫٣٣٧٢ ٠٫٣٣٧٢
OBX 2025-NQM7 TRUST SER 2025-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US67121DAA28) ٠٫٩٩ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٣٣٥٨
US3136BCC731 / فاني ماي-آس سير 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 ٠٫٩٠ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٠٥٧ ٠٫٠١٩٢
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL A V/R REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US92261ABA51) ٠٫٨٩ ؜٦٫١٢ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٠٠٨٠
US00287YBV02 / شركة أبفي 2.95% 21/11/2026 ٠٫٨٧ ٠٫٢٩٦٢ ٠٫٢٩٦٢
PRPM 2025-NQM2 TRUST SER 2025-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68800000 / ABS-CBDO (US693983AA68) ٠٫٨٤ ٠٫٢٨٥٣ ٠٫٢٨٥٣
MERCER PARK OPPORTUNITIES CO 0.00000000 / EC (KYG6002A1058) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٦١ ٠٫٢٨١١ ٠٫٠٢٥٦
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٠٫٨٢ ٠٫٢٧٨٤ ٠٫٢٧٨٤
NOEM / شركة تحول طاقة ثاني أكسيد الكربون ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٧٨ ٠٫٢٧١٣ ٠٫٠٢٧٦
US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 ٠٫٧٦ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠١٧٢
NO0012923194 / مجموعة سيكوب القابضة المحدودة ٠٫٧٦ ٨٫٤٠ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٠٤٠٦
US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 ٠٫٧٦ ؜٥٫٤٩ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٠٠٨٦
OBX 2024-NQM7 TRUST SER 2024-NQM7 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.24300000 / ABS-CBDO (US67119FAA12) ٠٫٧٤ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٢٥١٠ ؜٠٫٠٠٤٧
US698813AA06 / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٧٣ ؜١٫٧٤ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٠١٧٦
DYNX / شركة ديناميكس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٫٩٧ ٠٫٢٤٦٣ ٠٫٠٢٥٤
US32027NCX75 / FIRST FRANKLIN MORTGAGE LOAN TRUST 2003-FF2 SER 2003-FF2 CL M1 V/R REGD 6.83414000 ٠٫٧١ ؜٦٫٠٨ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٠٠٦٦
OBX 2024-NQM5 TRUST SER 2024-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.98800000 / ABS-CBDO (US67448NAA63) ٠٫٧٠ ؜١٠٫٠٦ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٠٣٥
CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST SER 2024-H5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.85400000 / ABS-CBDO (US22757HAA95) ٠٫٧٠ ؜٦٫٢١ ٠٫٢٣٦١ ٠٫٠٠٦١
US670855AA38 / ثقة OBX ٠٫٦٨ ؜٤٫١٠ ٠٫٢٣٠٤ ٠٫٠١٠٩
US10569XAA72 / برافو 22-RPL1 A1 144A 2.75% 09-25-61 ٠٫٦٧ ؜٣٫٠٦ ٠٫٢٢٦٤ ٠٫٠١٣١
CROSS 2024-H1 MORTGAGE TRUST SER 2024-H1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.08500000 / ABS-CBDO (US22757AAA43) ٠٫٦٤ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٢١٧٤ ؜٠٫٠٠٤٥
US92259MAA45 / صندوق قرض رأس المال التجاري Velocity، السلسلة 2021-2، الفئة أ ٠٫٦٤ ؜١٫٥٤ ٠٫٢١٧١ ٠٫٠١٥٨
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 SER 2024-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 5.37197000 / ABS-CBDO (US20753UAA88) ٠٫٦٢ ؜٩٫٨١ ٠٫٢٠٩٣ ؜٠٫٠٠٢٩
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٦١ ؜٧٨٫٥٩ ٠٫٢٠٧١ ؜٠٫٦٧٥٦
US3137FUY819 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٥٩ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٠١٧ ٠٫٠٠٩٧
FANNIE MAE REMICS SER 2024-89 CL FD V/R 5.72197000 / ABS-CBDO (US3136BTWP42) ٠٫٥٩ ؜٤٫٢٢ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٠٠٩٣
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US88164AAB08) ٠٫٥٧ ؜١٫٢١ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠١٤٤
US83613WAA27 / ساوند بوينت CLO VI-R LTD ٠٫٥٣ ؜٢١٫٤٥ ٠٫١٨٠٤ ؜٠٫٠٢٩٦
TDAC / شركة تطوير الترجمة ٠٫٠٥ ٠٫٥٢ ٠٫١٧٨٠ ٠٫١٧٨٠
FREDDIE MAC REMICS SER 5480 CL FD V/R 5.67197000 / ABS-CBDO (US3137HHKF78) ٠٫٥٢ ٠٫١٧٦٧ ٠٫١٧٦٧
US12598PAA57 / كولت 2021-RPL1 تراست ٠٫٥٢ ؜٣٫٠١ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠١٠١
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) ٠٫٥٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠١٣٥
CARVAL CLO IX-C LTD SER 2024-1A CL A V/R REGD 144A P/P 5.94947000 / ABS-CBDO (US14688HAA05) ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٧٠٦ ٠٫٠١٤٤
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-6 LTD SER 2022-6A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.64238000 / ABS-CBDO (US05685LAN47) ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٧٠١ ٠٫٠١٤٠
US406371AA24 / HALSEYPOINT CLO 5 LTD SER 2021-5A CL A1A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٦٩٩ ٠٫٠١٤٤
FRANKLIN PARK PLACE CLO I LLC SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49171000 / ABS-CBDO (US35455DAL10) ٠٫٥٠ ٠٫١٦٩٨ ٠٫١٦٩٨
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 SER 2025-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.36500000 / ABS-CBDO (US69544TAB08) ٠٫٥٠ ٠٫١٦٩٧ ٠٫١٦٩٧
US23802WAL54 / COLO_23-1 ٠٫٤٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٦٧٧ ٠٫٠١٣٤
US23802WAA99 / بنك البيانات المصدر ذ.م.م ٠٫٤٩ ٠٫٦٢ ٠٫١٦٥٥ ٠٫٠١٥٠
US92540BAA70 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٤٨ ؜٧٫٣٦ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٠٢٣
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5219 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DSYQ91) ٠٫٤٨ ؜٣٫٦٣ ٠٫١٦٢٤ ٠٫٠٠٨٣
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 الثقة ٠٫٤٨ ؜١٫٤٥ ٠٫١٦١٣ ٠٫٠١١٦
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.71200000 / ABS-CBDO (US92540EAA10) ٠٫٤٧ ؜١١٫٧٢ ٠٫١٥٨٨ ؜٠٫٠٠٥٥
US896818AU56 / شركة تريومف جروب ٠٫٤٧ ٠٫١٥٨٦ ٠٫١٥٨٦
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 الثقة سير 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫٤٧ ؜٥٫٨٦ ٠٫١٥٨٣ ٠٫٠٠٤٦
US25755TAH32 / دومينوز بيتزا ماستر المصدر ذ.م.م ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٥٦٧ ٠٫٠١٣٤
FREDDIE MAC REMICS SER 5475 CL FG V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3137HHDJ73) ٠٫٤٦ ٠٫١٥٤٦ ٠٫١٥٤٦
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.04400000 / ABS-CBDO (US76089YAA73) ٠٫٤٥ ؜١٫١١ ٠٫١٥١١ ٠٫٠١١٣
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-1 TRUST SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 4.80000000 / ABS-CBDO (US83406YAA91) ٠٫٤٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫١٤٤٣ ؜٠٫٠١٠٩
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9973 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QWCK68) ٠٫٤٢ ٠٫١٤٢٩ ٠٫١٤٢٩
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0223 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MG968) ٠٫٤٢ ٠٫١٤٢٨ ٠٫١٤٢٨
FANNIE MAE REMICS SER 2024-93 CL FL V/R 5.77197000 / ABS-CBDO (US3136BTJ201) ٠٫٤١ ؜٩٫٠٣ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
FANNIE MAE REMICS SER 2025-28 CL FM V/R 5.57197000 / ABS-CBDO (US3136BVLD86) ٠٫٤١ ٠٫١٣٩٣ ٠٫١٣٩٣
US31418EVE75 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٤١ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٣٨٦ ٠٫٠٠٦٦
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989EAC03) ٠٫٤٠ ؜١٢٫٥٨ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠٦٠
US92538QAA85 / الثقة الحقيقية للتوريق 2021-7 1.829% 25/10/2066 144A ٠٫٤٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫١٣٦٦ ٠٫٠٠٦٩
US92539BAA08 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-1 ٠٫٤٠ ؜٦٫٧٦ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠٠٢٨
US14985VAE11 / شركة سي سي إم ميرجر ٠٫٤٠ ٠٫١٣٥٩ ٠٫١٣٥٩
RANG / شركة رانج كابيتال للاستحواذ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٧٩ ٠٫١٣٥٧ ٠٫٠١٤٠
US10569UAA34 / صندوق برافو للتمويل السكني 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 ٠٫٤٠ ؜٨٫٢٨ ٠٫١٣٥٥ ٠٫٠٠٠٣
US23344QAD16 / DT Auto Owner Trust، السلسلة 2021-3A، الفئة D ٠٫٤٠ ٠٫١٣٥٤ ٠٫١٣٥٤
US29429CAD74 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P3 ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠١١٩
FANNIE MAE REMICS SER 2024-82 CL FH V/R 5.47197000 / ABS-CBDO (US3136BTFZ17) ٠٫٣٩ ٠٫١٣١٩ ٠٫١٣١٩
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.99000000 / ABS-CBDO (US525920AB00) ٠٫٣٦ ؜١٥٫٣٧ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٩٧
US67515EAR71 / مسارات المحيط CLO V ٠٫٣٦ ؜٢٠٫٧١ ٠٫١٢١٠ ؜٠٫٠١٨٥
US693583AA47 / PRPM_21-4 ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٧ ٠٫١٢٠٦ ٠٫٠٠٦٦
US39809AAA60 / جريوولف كلو السابع المحدودة ٠٫٣٥ ؜٣٠٫١٨ ٠٫١٢٠٤ ؜٠٫٠٣٦٩
US00500RAC97 / أريك 2021-FL1 المحدودة ٠٫٣٥ ؜٠٫٢٩ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠١٠٠
K&N HOLDCO LLC CLASS A COMMON UNITS 0.00000000 / EC (N/A) ٠٫٢٧ ٠٫٣٤ ٠٫١١٦٠ ٠٫١١٦٠
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1444 5.50000000 / ABS-MBS (US3140W1TA14) ٠٫٣٤ ٠٫١١٥٢ ٠٫١١٥٢
US345397ZJ59 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠٠٩٩
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫٣٣ ؜٧٫٥٦ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠١٦
US05610VAA08 / BSPRT 2023-FL10 المُصدر المحدودة ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٠٩٧
SLAM LTD SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.33500000 / ABS-CBDO (US83100AAA07) ٠٫٣٣ ؜٣٫٢٤ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٦١
SDR COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DSNY SER 2024-DSNY CL A V/R REGD 144A P/P 5.72036000 / ABS-CBDO (US811304AA27) ٠٫٣٣ ؜٠٫٩١ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٨٨
US55284AAC27 / MF1 المحدودة، السلسلة 2021-FL7، الفئة AS ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٠٩٧
US461070AQ74 / شركة الطريق السريع للطاقة والضوء ٠٫٣٢ ٨٤٧٫٠٦ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٩٨٨
US95000LAZ67 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-C33 ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٩ ٠٫٠٠٩٥
GREAT WOLF TRUST 2024-WOLF SER 2024-WOLF CL A V/R REGD 144A P/P 5.87071000 / ABS-CBDO (US39152MAA36) ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠٩١
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS6084 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XMXN14) ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٢ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠٠٥٤
US3137BSZ553 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٣٢ ؜٣٫٣٦ ٠٫١٠٧٣ ٠٫٠٠٥٧
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٣١ ؜١٠٫٣٧ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٠٢١
US39809PAA30 / ملاحظات Greystone CRE 2021-FL3 المحدودة ٠٫٣١ ؜٧٫٢٩ ٠٫١٠٣٩ ٠٫٠٠١٨
BLP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND2 SER 2024-IND2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.67086000 / ABS-CBDO (US05625AAA97) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٢ ٠٫٠٠٨٩
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 SER 2025-X1 CL A REGD 144A P/P 5.08000000 / ABS-CBDO (US00834MAA18) ٠٫٣٠ ٠٫١٠١٨ ٠٫١٠١٨
USP13435AD71 / البنك الدولي لبيرو SAA بين البنوك ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠٩٢
US52475WAA45 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 ٠٫٣٠ ؜٢٫٩٢ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٥٧
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-P3 SER 2024-P3 CL A4 REGD 4.31000000 / ABS-CBDO (US146919AD71) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٨٨
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٣٠ ؜٨٫٣٦ ٠٫١٠٠٥ ٠٫٠٠٠٣
USP13458AB34 / البنك الصناعي ش.م ٠٫٢٩ ؜١٫٠١ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٠٧٥
US87356LAC46 / تاكورا للموارد INC 144A 13.000000% 08/09/2023 ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٧ ٠٫٠١٣٠
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL A1 REGD 5.47770000 / ABS-CBDO (US05593MAA18) ٠٫٢٩ ؜٥٫٩٢ ٠٫٠٩٧٢ ٠٫٠٠٢٧
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٩٦٦
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٠٫٢٨ ؜٨٫١٢ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٠٠٥
US92537VAA89 / عمودي هولدكو المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٩٦٢
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A1 REGD 5.18800000 / ABS-CBDO (US065923AS39) ٠٫٢٨ ؜٦٫٣٣ ٠٫٠٩٥٧ ٠٫٠٠٢٥
US12807CAA18 / كال التمويل الرابع المحدودة ٠٫٢٨ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٩٥٦ ٠٫٠٠٥٠
BENCHMARK 2024-V8 MORTGAGE TRUST SER 2024-V8 CL A1 REGD 5.51400000 / ABS-CBDO (US08190AAA88) ٠٫٢٨ ؜٥٫٧٢ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠٢٧
US46590MAR16 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-JP2 ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٠٨٦
BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٩ ٠٫٠٠٨١
BMO 2024-5C4 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C4 CL A1 REGD 6.01710000 / ABS-CBDO (US09660SAS95) ٠٫٢٨ ؜٦٫١٤ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٠٢٥
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) ٠٫٢٨ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٠٧٧
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A1 REGD 4.97100000 / ABS-CBDO (US072924AA18) ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٠ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٥٤
US00774MBC82 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٧٧
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٨٩٨
US469814AB34 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٢٦ ؜٦٫٤١ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٠٢١
US125137AC31 / لجنة الانتخابات المركزية 6 3/4 05/01/26 ٠٫٢٦ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٨٧٨
NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD V/R REG S 9.36100000 / DBT (SE0022240529) ٠٫٢٦ ١١٫٢١ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠١٥٥
USP2550MAA29 / تشيلي للكهرباء PEC SpA ٠٫٢٥ ٢٫٠١ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٠٩٢
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUS SER 2015-C23 CL AS V/R REGD 4.00400000 / ABS-CBDO (US61690QAG47) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠٠٧٧
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٠٫٢٥ ؜١٤٫٨٦ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠٠٦٤
IFSPE / شركة إنتركورب للخدمات المالية ٠٫٢٥ ١٫٦١ ٠٫٠٨٥٦ ٠٫٠٠٨٤
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) ٠٫٢٥ ؜١٢٫٥٤ ٠٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٣٧
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-AA CL A REGD 144A P/P 4.98000000 / ABS-CBDO (US567920AA11) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٨٥٣
MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٠٧٣
INCREF 2025-FL1 LLC SER 2025-FL1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.05508000 / ABS-CBDO (US45339NAA46) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٥٠ ٠٫٠٨٥٠
FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL AF V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVA91) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٨٤٨
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-5 SER 2024-5 CL C REGD 4.78000000 / ABS-CBDO (US802920AF58) ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠٦٩
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٠٧٣
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL B REGD 144A P/P 5.32900000 / ABS-CBDO (US69545GAC50) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٨٤٢
US85816LAA61 / ستيل كريك كلو 2018-2 المحدودة ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٧١ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠١٥١
US17325HBN35 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2017-P7 ٠٫٢٥ ؜٠٫٤١ ٠٫٠٨٣٥ ٠٫٠٠٦٨
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٢٤ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٨٢٨
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.05000000 / DBT (US65339KDJ60) ٠٫٢٤ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٨٢٦
US92259MAE66 / VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST SER 2021-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 1.82000000 ٠٫٢٤ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٨٠٤ ٠٫٠٠٦٣
US36250VAD47 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ٠٫٢٤ ٠٫٨٦ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٠٧٤
US61766CAE93 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2016-UBS9 ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٠٦٩
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL A1 REGD 5.22900000 / ABS-CBDO (US07336VAS07) ٠٫٢٣ ؜٦٫٤٣ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٠١٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٢٣ ؜١٢٫١٧ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧١ ٠٫٠٠٦٩
USP66208AA02 / المكسيك مولد الطاقة S de rl ٠٫٢٣ ٠٫٤٥ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٧٠
US63942MAA80 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2022-A ٠٫٢٢ ؜٥٫٥٣ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٢٤
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 المُصدر المحدودة ٠٫٢٢ ؜٨٫٦٤ ٠٫٠٧٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
US05610JAA79 / BX Mortgage Trust، السلسلة 2022-MVRK، الفئة أ ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٠٦٧
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠٠٤٥
US52608MAB46 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-2 ٠٫٢٢ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٠٦٠
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١٢٫٤٠ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٠٣٢
US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٢٫٥٥ ٠٫٠٧٣٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000 ٠٫٢٢ ٤٫٨٥ ٠٫٠٧٣٤ ٠٫٠٠٩٢
US48275RAE71 / KREF المحدودة، السلسلة 2021-FL2، الفئة ب ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٧٢٨ ٠٫٠٠٦١
US03880RAA77 / أربور ريالتي التزام القروض المضمونة المحدودة ٠٫٢١ ؜١١٫٢٥ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٢٢
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٠٦٦
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ صندوق الرهن العقاري ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٦٢
US62479WAA99 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٦١
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠٦١
US30319YAA64 / خ س ريالتو ٠٫٢١ ؜٢٠٫٩٩ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠١٠٩
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 10/15/2036 144A ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٦١
US20048KAA51 / COMM 2018-HCLV MORTGAGE TRUST SER 2018-HCLV CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 ٠٫٢١ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٤٩
XS1993965950 / حقول الذهب Orogen Holdings BVI Ltd ٠٫٢١ ؜١٫٤٤ ٠٫٠٦٩٧ ٠٫٠٠٥٢
US89788MAH51 / شركة تروست المالية ٠٫٢٠ ٢٧٫٦٧ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠١٩٦
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٠٠٦
USY59501AA78 / ميدكو أوك تري بي تي إي المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٠٥٩
USP09252AK62 / بانكو دي بوغوتا سا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٥٧
USU63768AA01 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٠٥٨
USP29595AB42 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٦٢
US78473JAG76 / سرايت تراست سرايت 2021 IND B 144A ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٥٨
US42217KBF21 / شركة ويل تاور ٠٫٢٠ ؜١٨٫٧٨ ٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٠٨٦
USP90475AB31 / الهاتف الخلوي في باراغواي SA ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠٥٥
US69377FAA49 / فريبورت اندونيسيا بي تي ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٥٧
US46645LAY39 / JPMBB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٥٩
USP2253TJS98 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٥٤
USP5015VAF33 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٦١
USG3040LAA01 / تنشيط الثقة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٥٧
US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٥٦
USA08163AA41 / شركة بي آر إف المحدودة ٠٫٢٠ ٥٫٣٥ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٢١١
US29429CAC91 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P3 ٠٫٢٠ ؜١٩٫٦٧ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٩٠
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ٠٫٢٠ ٣٫١٦ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠٧٧
US35671DCE31 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠٦٠
US92212KAD81 / شركة فانتاج لمراكز البيانات المصدرة ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠٥٩
XS2314514477 / بنك نيجارا إندونيسيا بيرسيرو Tbk PT ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٥٨
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US36262TAA16 / جي بي إم تي 2021-FL4 المحدودة ٠٫٢٠ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠٤٣
XS2310058891 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠٦٢
UPSTART SECURITIZATION TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.33000000 / ABS-CBDO (US91684NAA90) ٠٫٢٠ ؜١٧٫٠٢ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٦٨
US23312VAF31 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C3 ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠٦٠
US29429EAD31 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P4 ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٦٠
SUZ.30 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫١٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٠٥٤
USY4470XAA10 / جي إس دبليو للبنية التحتية المحدودة ٠٫١٩ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٠٥٢
XS1636266832 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠١٦٨
USL15669AA91 / شيلي كهرباء لوكس MPC Sarl ٠٫١٩ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٦٤٨
CANADIAN PACIFIC RAILWAY REGD 4.80000000 / DBT (US13645RBJ23) ٠٫١٩ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
MARS INC REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US571676AY11) ٠٫١٩ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
USG11176AA54 / شهادة Bioceanico السيادية المحدودة ٠٫١٩ ١٫٦٤ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٠٦٧
US233063AF38 / صندوق DBJPMortgage ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٥٨
USP3143NBH63 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٥٩
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫١٨ ١٣٫٧٥ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠١٢٤
US05606DAC20 / ثقة بي اكس ٠٫١٨ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٦١٨
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٦٫٧٢ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠١٥٢
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜١١٫٠٦ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠١٨
US03881VAC37 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2021-MF2 ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٠٥٦
USL6388GAB60 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫١٨ ١٫١٥ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠٦٠
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP ٠٫١٨ ؜٦٫٤٢ ٠٫٠٥٩٧ ٠٫٠٠١٤
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٥٩٦
USE0R75QAA61 / منظمة العفو الدولية كانديلاريا إسبانيا SLU ٠٫١٧ ؜١٫٦٩ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٤٤
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05401AAZ49) ٠٫١٧ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٥٩٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫١٧ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٤٩
US95003DBB38 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2021-C60 SER 2021-C60 CL A2 REGD 2.04200000 ٠٫١٧ ؜١٫٧٣ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٤١
GLENCORE FUNDING LLC REGD V/R 144A P/P 5.40758900 / DBT (US378272BW77) ٠٫١٧ ١٢٫٦٧ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠١٠٨
ACHV ABS TRUST 2023-4CP SER 2023-4CP CL C REGD 144A P/P 7.71000000 / ABS-CBDO (US00092CAC64) ٠٫١٧ ؜٦٩٫٥٧ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫١١٤٤
PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) ٠٫١٧ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٠١٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٥٫٨١ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٧٦
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.35000000 / DBT (US24703DBP50) ٠٫١٦ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٣٤
US576323AP42 / شركة ماستيك ٠٫١٦ ٥٢٫٣٤ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٢٢٣
US61692CAX65 / شركة مورجان ستانلي كابيتال آي إن سي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠٤٨
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
EVERGY KANSAS CENTRAL REGD 4.70000000 / DBT (US30036FAE16) ٠٫١٦ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٥٥٣
DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٥٠
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 4.97900000 / DBT (US06051GMK21) ٠٫١٦ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٣٢
US55336VAS97 / مبليكس إل بي ٠٫١٦ ٣٬١٤٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٣٦
US29336TAA88 / إنلينك ميدستريم، LLC ٠٫١٦ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٣٥
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٥٤٩
US48275RAA59 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة أ ٠٫١٦ ؜٢٦٫٢٧ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠١٣٠
VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) ٠٫١٦ ؜٠٫٦٢ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠٤٥
US744573AW69 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ٠٫١٦ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠٣٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٠٥٤
US78485GAG91 / 21-طابق شارع ب 144 أ فرن (L+92.59) 07-15-36 ٠٫١٦ ؜١٤٫٠٥ ٠٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٣٤
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A2A REGD 144A P/P 5.62000000 / ABS-CBDO (US96043RAB33) ٠٫١٦ ؜٥٥٫٧٧ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٥٦٨
US055988AA73 / BMO 2023-C5 صندوق ثقة الرهن العقاري 2023-C5 CL A1 REGD 5.73960000 ٠٫١٦ ؜٨٫٧٢ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
COMENG / شركة Cometa Energia SA de CV ٠٫١٥ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٥٢٠
US05591XAA90 / بي آر إس بي 2021-FL1 المحدودة ٠٫١٥ ؜١٫٩٤ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٠٣٦
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) ٠٫١٥ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٠٣٩
US3136BFQY29 / فاني ماي-اسيس ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٠٤١
BFLD 2024-VICT MORTGAGE TRUST SER 2024-VICT CL A V/R REGD 144A P/P 6.21871000 / ABS-CBDO (US05555VAA70) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠٠٤٥
US26863LAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري ELP 2021-ELP ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٤٤
US12529MAB46 / كانتور الإقراض العقاري التجاري ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠٤٤
USP09110AB65 / بنك كونتيننتال SAECA ٠٫١٥ ١٫٣٧ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠٥١
US059490AB83 / بنك كونتيننتال SAECA ٠٫١٥ ١٫٣٧ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٠٥١
USP7922DAB03 / الترويج للمشاركين والاستثمارات S/A ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٥ ٠٫٠٠٤٢
USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٤٩٠ ٠٫٠٠٤٠
US17324DAU81 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3.71700000 ٠٫١٤ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠١٢٩
US05609KAA79 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 ٠٫١٤ ؜١٣٫٨٦ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US03465AAA79 / صندوق أنجيل أوك للرهن العقاري 2020-6 ٠٫١٤ ؜٣٫٥٥ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠٢٥
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R SER BKNT 5.11758500 / DBT (US38151LAE02) ٠٫١٤ ١٠٫٦٦ ٠٫٠٤٥٩ ٠٫٠٠٧٩
US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 ISSUER LTD SER 2021-FL7 CL AV/R REGD 144A P/P 1.42000000 ٠٫١٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٠٢٩
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US94989NBE67 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-C30 ٠٫١٣ ؜٤٤٫٨٧ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٢٩٠
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A ٠٫١٣ ؜١٦٫٣٤ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٤١
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٠٣٨
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ٠٫١٣ ؜٤٫٥١ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠١٩
US87612BBN10 / ملاحظة: ٠٫١٣ ٧٫٧٦ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٦٣
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠٣٦
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫١٣ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٠٢٨
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.95000000 / ABS-CBDO (US57108VAA08) ٠٫١٣ ؜٤٥٫٦٥ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٢٩١
PROSPER MARKETPLACE ISSUANCE TRUST SERIES 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US74363CAA71) ٠٫١٣ ؜٤٥٫٦٥ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٢٩٠
US62912XAF15 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫١٢ ؜١١٫٦٨ ٠٫٠٤١٣ ؜٠٫٠٠١٣
US87612BBQ41 / سندات الشركات ٠٫١٢ ٢٫٥٩ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٤٦
USG54897AA45 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٢٧
US693475BQ72 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫١٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠١٠
US30323CAA80 / FS ريالتو 2021-FL3 ٠٫١٢ ؜١١٫٢٨ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠١٢
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٩٫٣٠ ٠٫٠٣٩٩ ؜٠٫٠٠٠١
US08161NAG25 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2020-B16، الفئة XA ٠٫١٢ ؜٤٫٩٦ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٠١٣
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫١٢ ؜١٠٫١٦ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٠٠٨
US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A ٠٫١١ ؜١٨٫٥٧ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٤٦
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 4.87500000 / DBT (US76720AAS50) ٠٫١١ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US50212YAC84 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫١١ ؜١١٫٧٢ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠١٤
L1CA34 / شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٩٫٧٦ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٠٠٦
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 4.55000000 / DBT (US44891ADG94) ٠٫١١ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٧
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US46644YAU47 / JPMBB صندوق الرهن العقاري التجاري للأوراق المالية 2015-C31 ٠٫١١ ؜٥١٫٥٤ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٣٣٠
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ٠٫١١ ؜١٣٫٤٩ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US64830VAB99 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2020-NQM1 SER 2020-NQM1 CL A2 V/R REGD 144A P/P 2.71825000 ٠٫١١ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠٢٢
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US589331AE71 / ميرك وشركاه 5.950% سندات 12/01/28 ٠٫١١ ٣٫٨٥ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٤٥
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي ٠٫١١ ٥٫٩٤ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٠٤٩
US05610HAA14 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-LP2 ٠٫١١ ؜١٣٫٩٣ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٢١
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١١٫٠٢ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US55293DAA90 / الجدارة 2020 ٠٫١١ ؜٤٤٫٧٤ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٢٣١
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٠٦
USP4909LAA81 / جي إن إل كوينتيرو إس إيه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٣٣
US71647NAS80 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٠٣٠
US08161HAG56 / المعيار 2018-B4 ٠٫١٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٠١
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٣٤٦
US20267WAA36 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2020-A-GS ٠٫١٠ ؜٣٫٨٨ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠١٧
US05971V2D64 / بنك الائتمان في بيرو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠٣١
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٢٩
US92538BAB99 / التوريق الحقيقي TR 2021-R1 1.057% 25/10/2063 144A ٠٫١٠ ؜١١٫١١ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٠٧
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٢٩
US68389XCF06 / شركة أوراكل ٠٫١٠ ؜٥٩٫٥٧ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٣٧٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٢١
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ٠٫١٠ ١٢٦٫١٩ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠١٩٠
US43285HAA68 / هيلتون جراند فاكيشنز تراست 2020-أ ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٤ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠٣
US11135FBB67 / شركة برودكوم ٠٫٠٩ ؜٥٣٫٤٧ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٢٧٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٣١٥
US74834LBA70 / شركة كويست للتشخيص ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٢٨
US05609CAA53 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-21 شهرًا ٠٫٠٩ ؜٣٤٫٥٣ ٠٫٠٣١٠ ؜٠٫٠١٢٤
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢٠٫١٨ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US83609TAA51 / ساوند بوينت كلو المحدودة SNDPT 2017 4A A1 144A ٠٫٠٩ ؜٣٣٫٨٢ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠١١٣
US28176EAD04 / شركة إدواردز لعلوم الحياة بوند ٠٫٠٩ ٣٫٤٥ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٣٨
HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US43475RAB24) ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
COPL.U / شركة كوبلي للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
US92872VAA17 / فولت_21-NPL8 ٠٫٠٩ ؜٥١٫٦٣ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٢٦٩
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 SER 2024-N1 CL A2 REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US14687QAB95) ٠٫٠٩ ؜٥٣٫٤٠ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٢٩١
US87276WAA18 / TPG للتمويل العقاري المصدر المحدودة ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٠ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠١٦
AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
APL FINANCE 2023-1 DAC SER 2023-1A CL A REGD 144A P/P 7.00000000 / ABS-CBDO (US03790CAA99) ٠٫٠٩ ؜٣١٫٥٠ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠١٠٠
US00500RAA32 / أريك 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٢٢
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) ٠٫٠٩ ٦٫١٧ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٣٨
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A REGD 144A P/P 5.76000000 / ABS-CBDO (US02490BAA61) ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٥٧ ٠٫٠٢٩٠ ؜٠٫٠١٢٦
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US02531BAA70) ٠٫٠٨ ؜٥٢٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٢٥٨
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.20000000 / DBT (US120568BE94) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٢٦
US05530QAQ38 / شركة بات الدولية للتمويل ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠٢٥
US19688BAA26 / COLT 2021-1Rشهادات مرور الرهن العقاري ٠٫٠٨ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠٦
US59001ABA97 / شركة Meritage Homes Corp ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٢٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٢٥
ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٢٥
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٥
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٥
US361448BE25 / شركة جاتكس ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٩
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٢٧٢
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠١٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٨ ١٦٫١٨ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠٥٦
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠١٥
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٠٨ ؜٦٣٫٩٣ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٤١٠
US595017BA15 / ملاحظة: ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٢٣
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٠٨ ؜٨٫٥٤ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US05608KAA88 / BX COMMERCIAL MORGAGE TRUST 2021-VINO A 1ML+69.82 05/15/2038 144A ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠٢٢
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL A2 REGD 5.54000000 / ABS-CBDO (US10805NAB10) ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٨٧ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٢٣٦
VRNOF / شركة فيرانو القابضة ٠٫١٦ ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٢٤٩
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠١١
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٠٢٢
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٧ ؜١٢٫٣٥ ٠٫٠٢٤٢ ؜٠٫٠٠١١
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٠٫٣٩ ٠٫٠٢٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٧ ؜٩٫٥٩ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US36320UAC45 / Galaxy XXVII CLO Ltd.، السلسلة 2018-27A، الفئة أ ٠٫٠٧ ؜٤٣٫١٠ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠١٣٨
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٠٢٠
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٤٫١٠ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٣١
US000876AC64 / ACHV ABS الثقة 2023-3PL ٠٫٠٦ ؜٦٤٫٣٧ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٣٢٩
US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 ٠٫٠٦ ؜٥٢٫٣٨ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠١٨٦
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١١٫٥٤ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠٠٣٧
US06051GHT94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ٥٫٥٦ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠٠٢٦
US02666TAA51 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ٠٫٠٦ ؜١١٫١١ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٠٥
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
US096630AF58 / خطوط أنابيب بوردووك، إل بي 4.45%، مستحق في 15/07/2027 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠١٧
US22966RAE62 / كيوب سمارت إل بي ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٢٨
US92838TAA97 / صندوق فيستا بوينت للأوراق المالية 2020-2 ٠٫٠٥ ؜٨٫٦٢ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٠٠
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٥٫٨٧ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠١٥
US36254KAP75 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS8 SER 2017-GS8 CL XA V/R REGD 1.12270600 ٠٫٠٥ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US92558FAA75 / فيبر 2018-8A A1A ٠٫٠٥ ؜٤٥٫١٦ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠١١٧
US87612BBL53 / ملاحظة: ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٣٠
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٥ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US71647NAY58 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠١٦
USP56243AD31 / مراكز التسوق في البيع بالتجزئة ٠٫٠٥ ؜٧٩٫٩٢ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٥٩١
US12595JAN46 / CSAIL 2017-CX10 شركة الثقة للرهن العقاري التجاري 2017-CX10 CL XA V/R REGD 0.85986100 ٠٫٠٥ ؜١٢٫٧٣ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠٧
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠١٥
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US88338QAA85 / THRM_23-1A ٠٫٠٥ ؜٤١٫٠٣ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٨٨
US29250NBX21 / إنبريدج إنك SR UNSEC 6.0% 11-15-28 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٦ ٠٫٠٠١٤
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
US12595XAV55 / CSAIL 2018-CX12 شركة الثقة للرهن العقاري التجاري 2018-CX12 CL XA V/R REGD 0.77677900 ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US55316VAA26 / صندوق الرهن العقاري التجاري MHC 2021-MHC ٠٫٠٤ ؜٦٠٫١٩ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٧٩
US37940XAN21 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٤ ٨٫١١ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٢٠
US63941UAA16 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-G ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠١
US55283TAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1 ٠٫٠٤ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠٠٤٢
US14687RAB78 / كارفانا أوتو المستحقات الثقة 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 ٠٫٠٤ ؜٦٦٫٠٩ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٢٢٦
US92873AAA60 / فولت 94 ذ م م 2.2395% 27/02/2051 144A ٠٫٠٤ ؜٥٦٫١٠ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٣٢
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.71000000 / ABS-CBDO (US22411CAA80) ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٤٣ ٠٫٠١٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
S1HW34 / شركة شيروين ويليامز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٥٣ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠١٩
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٣
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 4.90700000 / DBT (US378272BY34) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٠٩
US02209SBQ57 / شركة مجموعة التريا ٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠١٥
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠٨
US126117AV22 / شركة سي ان ايه المالية ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠١٤
US25179MBD48 / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٣ ٨٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠١٤
US95003LAA89 / Wells Fargo COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٢٤
US115236AB74 / شركة براون اند براون ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٨
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٣ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠١٦
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠١٣
US06541FBB40 / بنك 2017-BNK4 ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٣٫٤٩ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠١١٥
US36253PAE25 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US50190FAA93 / LCCM 2021-FL3 الثقة سير 2021-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٤٤ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US98389BAV27 / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٢ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠١٣
US12515DAS36 / القرص المضغوط 2017-CD4 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US61691EBB02 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠١١
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 ٠٫٠٢ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠١٢
US060352AG67 / بنك 2017-BNK6 SER 2017-BNK6 CL XA V/R REGD 0.99654200 ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٥
US053611AJ82 / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠٥
US02005NBT63 / شركة ألي المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٥
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٠٢ ٤٥٫٤٥ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٢١
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٤
US90276EAF43 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US05369AAN19 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
US71951QAA04 / الأطباء العقارية LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٠٤
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG REGD 144A P/P MTN 4.70000000 / DBT (US64952WFF59) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٤
US61691JAW45 / عائد الأرباح لـ MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD هو 1.59467800 ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٠١
US038413AA82 / AQFIT_20-AA ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٣
NOEMR / شركة CO2 Energy Transition Corp. - حقوق الملكية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US61767FBB67 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٩
US26884LAF67 / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US64952WEE93 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٠٣
US127097AG80 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٠٣
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٠٣
US6944PL2G38 / الحياة الهادئة GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٣
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٣
US12595BAF85 / CSAIL 2017-C8 شركة الثقة للرهن العقاري التجاري 2017-C8 CL XA V/R REGD 1.39094200 ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US05526DBN49 / شركة بات كابيتال ٠٫٠١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠١١
US127097AK92 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠٢
US78355HKW87 / شركة رايدر سيستم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠٢
US17295FAB04 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين، السلسلة 2023-2، الفئة A2A ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠١٣٩
US361448BF99 / شركة جاتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠٠١
US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 المُصدر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٢٫٣١ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠١٤٩
US12532CBF14 / CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C8 SER 2017-C8 CL XB V/R REGD 1.11462500 ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
FIRSTENERGY TRANSMISSION REGD SER WI 4.55000000 / DBT (US33767BAG41) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
US03836WAB90 / شركة أكوا أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠١
US69548BAA70 / PAID_23-3 ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٢٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠١٦١
US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
USP52715AB80 / Interoceanica IV المالية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US94989MAH25 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0.72319400 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٣
ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000 / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
LFLY.W / Leafly Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US94989TBC71 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2015-LC22 SER 2015-LC22 CL XA V/R REGD 0.98385900 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨
US46590JAY38 / JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣
JACS.RT / شركة جاكسون للاستحواذ الثانية - حقوق الملكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٧٨
RANGR / شركة رانج كابيتال أكويزيشن - حقوق الملكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٨
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013479402) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MLAC / شركة ماونتن ليك للاستحواذ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٣٦
JACS / شركة جاكسون للاستحواذ الثانية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٧٨
TDACU / شركة الاستحواذ على التطوير الترجمي - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٩٩
ATIIU / شركة أرخميدس تك SPAC Partners II - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٢١
UPHL / شركة أب هيلث ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GO NORTH GROUP AB /SEK/ REGD EMTN 15.00000000 / DBT (NO0013148411) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GO NORTH GROUP AB ZCP REGD 0.00000000 / DBT (NO0013565226) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SEK/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٣٢٧
EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٣٩٨