الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٦٤٥٬٦١٧٬١٧٨
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust II - محفظة قيمة MFS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٦٤٥٬٦١٧٬١٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Progressive Corporation (US:PGR) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and RTX Corporation (US:RTX) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A الجديدة Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Brighthouse Funds Trust II - محفظة قيمة MFS الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٫٠٢ ١٫١٧٤٧ ١٫١٧٤٧
٠٫٤٢ ٣٣٫٨٧ ١٫٢٨٢٦ ٠٫٦١٦٥
٠٫٤٣ ١٢٣٫٣٨ ٤٫٦٧٢٧ ٠٫٥٨١٥
٠٫٣٦ ٤٨٫٤٨ ١٫٨٣٦٠ ٠٫٤١٦٦
٠٫٣١ ٦٣٫٩٤ ٢٫٤٢١٤ ٠٫٣٨٢٠
٠٫٠٢ ٩٫٢٨ ٠٫٣٥١٣ ٠٫٣٥١٣
٠٫٢٠ ٦٤٫٣٧ ٢٫٤٣٧٧ ٠٫٣١٠١
٠٫٠٤ ٣٦٫٠٥ ١٫٣٦٥٢ ٠٫٢٩٣١
٠٫٠٤ ٣٧٫٨٧ ١٫٤٣٤٤ ٠٫٢٦٠٨
٠٫١٦ ٣٤٫٧٤ ١٫٣١٥٧ ٠٫٢٥١٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٨٫٧٥ ٠٫٣٣١٣ ؜٠٫٤٧٨٧
٠٫٤١ ١٠٩٫٣٠ ٤٫١٣٩٦ ؜٠٫٤٠٣٢
٠٫٥٢ ٤٦٫٥٨ ١٫٧٦٤١ ؜٠٫٣٧٢١
٠٫٢٧ ٥٩٫٢٩ ٢٫٢٤٥٤ ؜٠٫٣٤٧٩
٢٫٠٠ ٢٧٫٨٣ ١٫٠٥٣٩ ؜٠٫٢٩٠١
٠٫١٤ ٤٨٫٥٨ ١٫٨٣٩٩ ؜٠٫٢٨٩٩
٠٫١٥ ١٠٫٣٧ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٢٨٦٨
٠٫٢٥ ٣٥٫٢٢ ١٫٣٣٣٨ ؜٠٫٢٧٨٧
٠٫٤٦ ٤٩٫٨٨ ١٫٨٨٨٩ ؜٠٫٢٦٧٥
١٫٠٧ ٢٢٫٤٣ ٠٫٨٤٩٤ ؜٠٫٢٥٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٤٣ ؜٣٫١٧ ١٢٣٫٣٨ ١٤٫٤٤ ٤٫٦٧٢٧ ٠٫٥٨١٥
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٤١ ؜٣٫١٧ ١٠٩٫٣٠ ؜٨٫٧٠ ٤٫١٣٩٦ ؜٠٫٤٠٣٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٢٦ ؜٣٫١٧ ٨٥٫٧٠ ؜٢٫٧٠ ٣٫٢٤٥٥ ؜٠٫٠٩٦٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫١١ ؜١٢٫٤٥ ٨٠٫٤٢ ؜٤٫٦٧ ٣٫٠٤٥٧ ؜٠٫١٥٥٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٤٧ ؜٣٫١٧ ٦٩٫٢٠ ٦٫٧٤ ٢٫٦٢٠٧ ٠٫١٦٠٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٢٠ ؜٣٫١٧ ٦٤٫٣٧ ١٤٫٨٠ ٢٫٤٣٧٧ ٠٫٣١٠١
BA / شركة بوينغ ٠٫٣١ ؜٣٫١٧ ٦٣٫٩٤ ١٨٫٩٦ ٢٫٤٢١٤ ٠٫٣٨٢٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٢٧ ؜٣٫١٧ ٥٩٫٢٩ ؜١٣٫٢٤ ٢٫٢٤٥٤ ؜٠٫٣٤٧٩
MS / مورجان ستانلي ٠٫٣٩ ؜١٦٫٢٢ ٥٤٫٣٨ ١٫١٦ ٢٫٠٥٩٤ ٠٫٠١٩٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٤٥ ؜٣٫١٧ ٥٢٫٩١ ؜٦٫٣٢ ٢٫٠٠٤٠ ؜٠٫١٣٩٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٣٥ ؜٣٫١٧ ٥٢٫٩١ ؜١٠٫٨١ ٢٫٠٠٣٨ ؜٠٫٢٤٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٢٢ ؜٣٫١٧ ٥٢٫٢٤ ١٤٫٢٨ ١٫٩٧٨٣ ٠٫٢٤٣٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٧ ؜٣٫١٧ ٥٠٫٩٥ ٣٫٦١ ١٫٩٢٩٤ ٠٫٠٦٣٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٥٧ ؜٣٫١٧ ٥٠٫٧٢ ١٤٫١٤ ١٫٩٢٠٩ ٠٫٢٣٤٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٤٦ ؜٣٫١٧ ٤٩٫٨٨ ؜١٢٫٢٣ ١٫٨٨٨٩ ؜٠٫٢٦٧٥
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٥٣ ؜٣٫١٧ ٤٨٫٩٠ ؜٣٫٣٠ ١٫٨٥٢١ ؜٠٫٠٦٦٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫١٤ ؜٣٫١٧ ٤٨٫٥٨ ؜١٣٫٤٤ ١٫٨٣٩٩ ؜٠٫٢٨٩٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٣٦ ١٢٫٦٤ ٤٨٫٤٨ ٢٩٫٦١ ١٫٨٣٦٠ ٠٫٤١٦٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫١٨ ؜٣٫١٧ ٤٨٫٠٧ ؜٢٫٠٤ ١٫٨٢٠٥ ؜٠٫٠٤١٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٥٢ ؜٣٫١٧ ٤٦٫٥٨ ؜١٧٫٢٦ ١٫٧٦٤١ ؜٠٫٣٧٢١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٨٢ ٢٫٥٢ ٤٦٫٣٣ ٣٫٣٤ ١٫٧٥٤٨ ٠٫٠٥٣٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٢١ ؜٣٫١٧ ٤٦٫١٦ ؜٧٫٨٩ ١٫٧٤٨٠ ؜٠٫١٥٣٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫١٥ ٨٫١٢ ٤٥٫٩٥ ٣٫٥٧ ١٫٧٤٠٣ ٠٫٠٥٦٦
CB / تشب المحدودة ٠٫١٦ ؜٣٫١٧ ٤٥٫٣٣ ؜٧٫١١ ١٫٧١٦٧ ؜٠٫١٣٤٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫١٩ ؜٣٫١٧ ٤٤٫٨١ ؜٥٫٦٩ ١٫٦٩٧٢ ؜٠٫١٠٦٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٥٣ ؜٣٫١٧ ٤٤٫٧٥ ١٦٫١٠ ١٫٦٩٤٨ ٠٫٢٣٢٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٢٤ ؜٣٫١٧ ٤٤٫٣٧ ٢٫٧٠ ١٫٦٨٠٥ ٠٫٠٤٠٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫١٩ ؜٣٫١٧ ٤٤٫٠٤ ٦٫٤٩ ١٫٦٦٧٨ ٠٫٠٩٨٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٤٠ ٨٫٤٨ ٤١٫٧١ ٢٫٠١ ١٫٥٧٩٨ ٠٫٠٢٨٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٩ ؜٣٫١٧ ٤٠٫٤٧ ١١٫٨٧ ١٫٥٣٢٧ ٠٫١٦٠٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٢٩ ؜٣٫١٧ ٣٩٫٥٥ ؜٠٫٧٢ ١٫٤٩٨٠ ؜٠٫٠١٣٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٢١ ؜٣٫١٧ ٣٩٫٤٢ ؜١٤٫٢٢ ١٫٤٩٢٨ ؜٠٫٢٥٠٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٤ ١٠٫٤٧ ٣٧٫٨٧ ٢٢٫٤٦ ١٫٤٣٤٤ ٠٫٢٦٠٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٤ ؜٣٫١٧ ٣٦٫٠٥ ٢٧٫٥٩ ١٫٣٦٥٢ ٠٫٢٩٣١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٢٥ ؜٣٫١٧ ٣٥٫٢٢ ؜١٧٫١٢ ١٫٣٣٣٨ ؜٠٫٢٧٨٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫١٣ ؜٣٫١٧ ٣٤٫٨١ ١١٫٠٦ ١٫٣١٨٤ ٠٫١٢٩٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫١٦ ٧٫٧٩ ٣٤٫٧٤ ٢٣٫٩١ ١٫٣١٥٧ ٠٫٢٥١٨
PFE / شركة فايزر ١٫٤١ ؜٣٫١٧ ٣٤٫١٦ ؜٧٫٣٧ ١٫٢٩٣٧ ؜٠٫١٠٥٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٢ ٧٢٫٨٧ ٣٣٫٨٧ ٩٢٫٩٤ ١٫٢٨٢٦ ٠٫٦١٦٥
US313385HP48 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن ٣١٫٠٢ ١٫١٧٤٧ ١٫١٧٤٧
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٨ ؜٣٫١٧ ٣٠٫٦١ ؜١٣٫٤١ ١٫١٥٩١ ؜٠٫١٨٢٢
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤٥ ٢٤٫٢٢ ٣٠٫٤٨ ١٩٫٥٠ ١٫١٥٤٥ ٠٫١٨٦٥
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٣٠٫٤٨ ؜٥٫٤٤ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٦٨٩
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜١٤٫٧٥ ٣٠٫٠٤ ؜١٦٫٢٨ ١٫١٣٧٥ ؜٠٫٢٢٣٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٫١٧ ٢٩٫٧٤ ٢٧٫١٧ ١٫١٢٦٥ ٠٫٢٣٨٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٤٤ ؜٣٫١٧ ٢٩٫٥٧ ؜٣٫٧٦ ١٫١٢٠٠ ؜٠٫٠٤٦٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٣١ ؜٣٫١٧ ٢٩٫٠٩ ؜٥٫٤٧ ١٫١٠١٦ ؜٠٫٠٦٦٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫١١ ١٣٫١٤ ٢٧٫٨٨ ١٢٫٧٩ ١٫٠٥٥٨ ٠٫١١٧٩
PCG / شركة بي جي أند إي ٢٫٠٠ ؜٣٫١٧ ٢٧٫٨٣ ؜٢١٫٤٣ ١٫٠٥٣٩ ؜٠٫٢٩٠١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٢١ ؜٣٫١٧ ٢٧٫١٥ ؜١٤٫٧٣ ١٫٠٢٨٣ ؜٠٫١٨٠٠
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫١٠ ؜٣٫١٧ ٢٦٫٦٢ ٣٫١١ ١٫٠٠٨١ ٠٫٠٢٨٥
KVUE / شركة كينفيو ١٫٠٧ ؜١١٫٥٩ ٢٢٫٤٣ ؜٢٢٫٨٤ ٠٫٨٤٩٤ ؜٠٫٢٥٣٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٦ ؜٣٫١٧ ١٩٫٥٩ ؜٩٫٦٩ ٠٫٧٤١٨ ؜٠٫٠٨١٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٤٥ ؜٣٫١٧ ١٩٫٥٤ ؜٨٫٧٦ ٠٫٧٣٩٩ ؜٠٫٠٧٢٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٤ ؜٣٫١٧ ١٩٫٣١ ؜١٤٫٦١ ٠٫٧٣١٣ ؜٠٫١٢٦٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١٣ ؜٣٫١٧ ١٦٫٨٢ ؜١٢٫٢٣ ٠٫٦٣٧٠ ؜٠٫٠٩٠٢
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٢٤ ؜٣٫١٧ ١٦٫٠١ ؜٢٫٥٢ ٠٫٦٠٦٤ ؜٠٫٠١٦٩
TGT / شركة الهدف ٠٫١٦ ؜١٧٫٦٦ ١٥٫٩٩ ؜٢٢٫١٧ ٠٫٦٠٥٦ ؜٠٫١٧٤٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٧ ٤١٫٦٢ ١٥٫٧٨ ٤٧٫٨٠ ٠٫٥٩٧٥ ٠٫١٩٢٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫١١ ؜٣٫١٧ ١١٫٥٩ ؜٨٫٠٦ ٠٫٤٣٨٨ ؜٠٫٠٣٩٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٣ ؜٣٫١٧ ١١٫١٢ ؜٤٫٧٩ ٠٫٤٢١٢ ؜٠٫٠٢٢٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫١١ ؜٣٫١٧ ١٠٫٩٧ ٣٫٣٦ ٠٫٤١٥٤ ٠٫٠١٢٧
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫١٥ ؜٣٦٫٩٥ ١٠٫٣٧ ؜٤٢٫٠٩ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٢٨٦٨
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ؜٣٫١٨ ١٠٫١٢ ١٫٩٧ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٠٠٦٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٢ ٩٫٢٨ ٠٫٣٥١٣ ٠٫٣٥١٣
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫١٢ ؜٤٨٫٩٧ ٩٫٢٠ ؜٣٩٫٥٧ ٠٫٣٤٨٢ ؜٠٫٢٢٩٢
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٣٥ ؜٥٧٫٥٠ ٨٫٧٥ ؜٥٩٫٠٢ ٠٫٣٣١٣ ؜٠٫٤٧٨٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٣٫١٧ ٨٫٤٣ ٢٥٫٧٢ ٠٫٣١٩٢ ٠٫٠٦٤٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٨ ؜٣٫١٧ ٨٫١٦ ؜٧٫٠٩ ٠٫٣٠٩١ ؜٠٫٠٢٤٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠٣ ؜٣٫١٧ ٨٫٠٠ ؜٥٫٠٧ ٠٫٣٠٢٨ ؜٠٫٠١٦٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٤ ٣٨٫١٦ ٧٫١٥ ٥٣٫٩٦ ٠٫٢٧٠٧ ٠٫٠٩٤٥
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
TD Prime Services LLC / RA (000000000) ١٫١٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫١٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
National Bank Financial Inc / RA (000000000) ١٫١٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٤١٧
Barclays Capital Inc / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٣٧٩
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٣٧٩
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ٠٫٣٠ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧