Brighthouse Funds Trust I - محفظة PIMCO الإجمالية للعائدات فئة أ محتويات المحفظة

الإحصائيات الأساسية

قيمة المحفظة	$ ٥٬٠١٢٬٤٢٠٬١٤٩
المواقع الحالية	١٬٥٤٨

أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust I - محفظة PIMCO الإجمالية للعائدات فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٥٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٠١٢٬٤٢٠٬١٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
٦٨٫٢٧	١٫٩١٨٤	٢٫٥٠٣٨
٣٧٫٦٠	١٫٠٥٦٦	١٫٠٥٦٦
٣٦٫٥٣	١٫٠٢٦٦	١٫٠٢٦٦
٣٦٫٤٢	١٫٠٢٣٥	١٫٠٢٣٥
٣٦٫٠٩	١٫٠١٤٢	١٫٠١٤٢
٢٣٫١٨	٠٫٦٥١٤	٠٫٦٥١٤
٢٧٤٫٩٤	٧٫٧٢٦٢	٠٫٦٤٥٩
٢١٫٣١	٠٫٥٩٨٨	٠٫٥٩٨٨
١٩٫٠٨	٠٫٥٣٦٢	٠٫٥٣٦٢
١٣٫٧٨	٠٫٣٨٧٢	٠٫٣٨٧٢

أعلى الانخفاضات هذا الربع

القيمة (مليون دولار)	المحفظة %	Δالمحفظة %
١٣٩٫٥٠	٣٫٩٢٠٣	؜٣٫٢٦٦٨
٣٩٫١٦	١٫١٠٠٤	؜٣٫٠٤٢٢
؜٣٢٫٧٣	؜٠٫٩١٩٧	؜٢٫٠٢٠٢
٣٧٠٫٩٥	١٠٫٤٢٤٥	؜١٫٩٩٠١
٣١٫٦٨	٠٫٨٩٠٢	؜١٫٩٢٨٨
٢٩٫٧٨	٠٫٨٣٦٩	؜١٫١٨٥١
؜٣٩٫٢٠	؜١٫١٠١٥	؜١٫١٠١٥
؜٣١٫٩٠	؜٠٫٨٩٦٦	؜٠٫٨٩٦٦
؜١٧٫٢٧	؜٠٫٤٨٥٤	؜٠٫٤٨٥٤
٤٥٫١٨	١٫٢٦٩٦	؜٠٫٣٦٠٨

13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel يشترط التسجيل بالخطة المميزة .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).

الأمان	Δالأسهم (%)	القيمة (مليون دولار)	المحفظة (%)	Δالمحفظة (%)
US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA	٣٧٠٫٩٥	؜٢٢٫٩٨	١٠٫٤٢٤٥	؜١٫٩٩٠١
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% سيتم الإعلان عنها في 20 أغسطس 3.00000000	٢٧٤٫٩٤	٠٫٠٩	٧٫٧٢٦٢	٠٫٦٤٥٩
US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك	١٣٩٫٥٠	؜٤٩٫٩٧	٣٫٩٢٠٣	؜٣٫٢٦٦٨
US01F0406854 / UMBS TBA	١٣٦٫٧٥	؜١١٫٨٧	٣٫٨٤٢٨	؜٠٫١٥٦٨
US01F0306781 / UMBS TBA	١٢٨٫٩١	؜٩٫٤١	٣٫٦٢٢٥	؜٠٫٠٤٥٤
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٩١٫٧٠	؜٢٫٢٤	٢٫٥٧٧٠	٠٫٠٠٠٢
US01F0426811 / UMBS TBA	٨٨٫٦٣	؜٩٫٦٦	٢٫٤٩٠٧	؜٠٫٠٢٦٣
US01F0506844 / UMBS TBA	٦٨٫٢٧	؜٣٩٧٫١٣	١٫٩١٨٤	٢٫٥٠٣٨
US912810RB61 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٦٤٫٥١	؜٢٫١٣	١٫٨١٢٩	٠٫٠٠٢٢
US912810QD37 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٥٥٫٩٧	؜١٫٤٨	١٫٥٧٣٠	٠٫٠١٢٣
US31418EQ864 / فاني ماي بول	٤٧٫٣٦	؜٢٫٤٥	١٫٣٣١٠	؜٠٫٠٠٢٨
US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA	٤٥٫١٨	؜٢٨٫٥٧	١٫٢٦٩٦	؜٠٫٣٦٠٨
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة	٣٩٫١٦	؜٧٥٫٦٣	١٫١٠٠٤	؜٣٫٠٤٢٢
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	٣٧٫٦٠		١٫٠٥٦٦	١٫٠٥٦٦
US21H0406817 / جيني ماي	٣٦٫٥٣		١٫٠٢٦٦	١٫٠٢٦٦
US21H0506806 / GNMA	٣٦٫٤٢		١٫٠٢٣٥	١٫٠٢٣٥
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50	٣٦٫٠٩		١٫٠١٤٢	١٫٠١٤٢
US912810ST60 / سندات الخزانة	٣٤٫٧٨	؜١٤٫٢٢	٠٫٩٧٧٥	؜٠٫١٣٦٤
IT0005246134 / سندات الخزانة الإيطالية المتعددة السنوات	٣١٫٩١	٩٫٩٦	٠٫٨٩٦٦	٠٫٠٩٩٦
US21H0426799 / جيني ماي	٣١٫٦٨	؜٧٧٫٥٤	٠٫٨٩٠٢	؜١٫٩٢٨٨
US912810QX90 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٩٫٨٤	؜١٫٩٩	٠٫٨٣٨٦	٠٫٠٠٢٢
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA	٢٩٫٧٨	؜٦٢٫٢٢	٠٫٨٣٦٩	؜١٫١٨٥١
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	٢٤٫٨٧	٠٫٧٨	٠٫٦٩٨٩	٠٫٠٢١٠
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (000000000)	٢٣٫١٨		٠٫٦٥١٤	٠٫٦٥١٤
US21H0606713 / جيني ماي	٢١٫٣١		٠٫٥٩٨٨	٠٫٥٩٨٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٢٠٫٦٢	؜٤٫٩٥	٠٫٥٧٩٦	؜٠٫٠١٦٥
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12)	١٩٫٠٨		٠٫٥٣٦٢	٠٫٥٣٦٢
European Union / DBT (EU000A3L1CN4)	١٨٫٢٧	٩٫٨٢	٠٫٥١٣٤	٠٫٠٥٦٤
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٧٫٧٩	؜٢٫٨٣	٠٫٥٠٠٠	؜٠٫٠٠٣٠
ZAG000016320 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا	١٧٫٥٣	؜٢٥٫١٠	٠٫٤٩٢٥	؜٠٫١٥٠٣
XS2419216622 / تورو الأوروبي CLO 7 DAC	١٧٫٣٧	٧٫٥٧	٠٫٤٨٨٢	٠٫٠٤٤٦
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٧٫٣٠	١٫١٥	٠٫٤٨٦٣	٠٫٠١٦٣
US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15	١٧٫٠١	٦٫٦٤	٠٫٤٧٨٠	٠٫٠٣٩٨
US3132DWJ531 / يو إم بي إس	١٦٫٨٣	؜٤٫٧٠	٠٫٤٧٣١	؜٠٫٠١٢٢
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة	١٦٫٨١	؜٣٫٢٥	٠٫٤٧٢٥	؜٠٫٠٠٤٨
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42)	١٦٫٥١	؜٣٫١٩	٠٫٤٦٤٠	؜٠٫٠٠٤٥
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٦٫٠٩	؜٤٫٣٤	٠٫٤٥٢٢	؜٠٫٠٠٩٩
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KKU50)	١٦٫٠١	؜٠٫١٤	٠٫٤٤٩٩	٠٫٠٠٩٥
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة	١٥٫٤٠	٦٫٣٩	٠٫٤٣٢٨	٠٫٠٣٥١
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	١٥٫١٥	١٧٠٫٤٢	٠٫٤٢٥٧	٠٫٢٧١٨
US912810QC53 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	١٥٫٠٤	؜١٫٣٦	٠٫٤٢٢٧	٠٫٠٠٣٨
US62955HAA59 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000	١٣٫٩٧	٠٫٥٧	٠٫٣٩٢٥	٠٫٠١١٠
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000)	١٣٫٧٨		٠٫٣٨٧٢	٠٫٣٨٧٢
US654744AD34 / شركة نيسان موتور المحدودة	١٣٫٤٩	؜٣٫٤١	٠٫٣٧٩٠	؜٠٫٠٠٤٦
US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6	١٣٫٢٩	٠٫٩٠	٠٫٣٧٣٤	٠٫٠١١٧
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست	١٣٫١٨	١٫٩٣	٠٫٣٧٠٣	٠٫٠١٥٢
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٣٫١١	١٫٢٢	٠٫٣٦٨٣	٠٫٠١٢٦
US928563AJ42 / شركة في إم وير	١٣٫٠٦	٠٫٩٩	٠٫٣٦٦٩	٠٫٠١١٨
US46647PCB04 / جي بي مورجان تشيس وشركاه	١٢٫٩٩	٠٫٧٤	٠٫٣٦٥١	٠٫٠١٠٨
US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة	١٢٫٨٩	؜٢٫١٩	٠٫٣٦٢٢	٠٫٠٠٠٢
US912810QE10 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	١٢٫٨٧	؜١٫٥١	٠٫٣٦١٨	٠٫٠٠٢٧
US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85	١٢٫٨٧	٠٫٤٧	٠٫٣٦١٨	٠٫٠٠٩٨
US446413AZ96 / شركة هنتنغتون إينغلس للصناعات	١٢٫٨٥	٢٫٠٥	٠٫٣٦١١	٠٫٠١٥٢
Q / شركة كويتزال للنحاس	١٢٫٦٧	؜٢٢٫٣٥	٠٫٣٥٦١	؜٠٫٠٩٢٢
US08160JAE73 / المعيار 2019-B9 صندوق الرهن العقاري	١٢٫٦٥	١٫٠٣	٠٫٣٥٥٦	٠٫٠١١٥
US44891ACA34 / هيونداي كابيتال أمريكا	١٢٫٤٦	١٫٤٣	٠٫٣٥٠٠	٠٫٠١٢٧
US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 9 شركات تابعة أخرى	١٢٫٤٣	٢٫١٠	٠٫٣٤٩٣	٠٫٠١٤٩
US45262BAC72 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/29 3.875	١٢٫٤٠	٠٫٩٢	٠٫٣٤٨٥	٠٫٠١٠٩
US78403DAR17 / SBA برج الثقة	١٢٫٢٩	١٫٥٣	٠٫٣٤٥٤	٠٫٠١٢٨
US842434CW01 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز	١٢٫٢٤	٠٫٨٨	٠٫٣٤٤١	٠٫٠١٠٧
US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك	١٢٫١٦	١٫٧٣	٠٫٣٤١٧	٠٫٠١٣٤
US22822VAZ40 / شركة كراون كاسل انترناشيونال	١٢٫١٦	٠٫٧٢	٠٫٣٤١٧	٠٫٠١٠١
US912810SF66 / سندات الخزانة الأمريكية	١٢٫١٦	؜٢٫٥٦	٠٫٣٤١٦	؜٠٫٠٠١١
US11135FAS02 / شركة برودكوم 4.3% 15/11/2032	١٢٫٠٣	١٫٦١	٠٫٣٣٨٠	٠٫٠١٢٩
US962166CC62 / شركة وييرهايوزر	١٢٫٠٢	٠٫٠٤	٠٫٣٣٧٩	٠٫٠٠٧٧
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست	١٢٫٠١	؜٠٫٨٥	٠٫٣٣٧٦	٠٫٠٠٤٨
US912810TH14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة	١١٫٩٩	؜٣٥٫٤٨	٠٫٣٣٧٠	؜٠٫١٧٣٦
US23636ABC45 / دانسكي بنك ايه/اس	١١٫٩٦	٠٫٣٧	٠٫٣٣٦٠	٠٫٠٠٨٨
US08163NBK00 / المعيار 2022-B32 صندوق الرهن العقاري	١١٫٩٥	١٫٠٧	٠٫٣٣٥٨	٠٫٠١١٠
US36251PAZ71 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3	١١٫٩٤	٢٫٦٩	٠٫٣٣٥٤	٠٫٠١٦١
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32	١١٫٨٨	٠٫٩٢	٠٫٣٣٤٠	٠٫٠١٠٥
US097023DA04 / شركة بوينغ /	١١٫٨٦	٠٫٦٤	٠٫٣٣٣٤	٠٫٠٠٩٦
US23307EAA91 / DBGS 2019-1735 صندوق الرهن العقاري	١١٫٨٣	١٫٢٦	٠٫٣٣٢٤	٠٫٠١١٥
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47)	١١٫٧٦	؜٣٫٧٣	٠٫٣٣٠٤	؜٠٫٠٠٥١
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC	١١٫٧٥	١٫٢٧	٠٫٣٣٠١	٠٫٠١١٥
US30225VAQ05 / مساحة تخزين إضافية LP	١١٫٧٣	٢٫١٢	٠٫٣٢٩٦	٠٫٠١٤١
US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51	١١٫٧٢	؜٢٫٤٧	٠٫٣٢٩٤	؜٠٫٠٠٠٨
US866677AE75 / مجتمعات الشمس العاملة LP	١١٫٧٠	١٫٨٤	٠٫٣٢٨٧	٠٫٠١٣٢
US35805BAC28 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III	١١٫٦٣	٠٫٦٠	٠٫٣٢٦٩	٠٫٠٠٩٣
USU5615XAA82 / غرب مانهاتن	١١٫٦٣	١٫٤٧	٠٫٣٢٦٩	٠٫٠١٢٠
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	١١٫٦١	٦٢٫٠٨	٠٫٣٢٦١	٠٫١٢٩٤
US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي	١١٫٥٨	١٫٥٢	٠٫٣٢٥٥	٠٫٠١٢١
US720198AE09 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP	١١٫٥٧	٢٫٢٠	٠٫٣٢٥٢	٠٫٠١٤٢
US90117PAA30 / 1211 شارع الأمريكتين TR AOTA 2015 1211 A1A1 144A	١١٫٥٧	؜٢٫٤٦	٠٫٣٢٥١	؜٠٫٠٠٠٧
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77)	١١٫٥٤	١٫١٢	٠٫٣٢٤٤	٠٫٠١٠٨
US12635WAA53 / كوم 2016-787S الثقة الرهن العقاري كوم 2016-787S أ	١١٫٤٠	٠٫٢١	٠٫٣٢٠٣	٠٫٠٠٧٩
US05565ASK06 / بي إن بي باريبا سا	١١٫١٢	٣٫٣٦	٠٫٣١٢٥	٠٫٠١٦٩
US902055AA09 / 225 ليبرتي ستريت تراست 2016-225L	١١٫٠٧	٠٫٩٩	٠٫٣١١٠	٠٫٠١٠٠
US60687YBH18 / شركة مجموعة ميزوهو المالية	١١٫٠٤	١٫٨٨	٠٫٣١٠٣	٠٫٠١٢٦
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة	١٠٫٩٨	١٫٨٧	٠٫٣٠٨٥	٠٫٠١٢٥
US471048BM91 / بنك اليابان للتعاون الدولي	١٠٫٩٧	٠٫٧١	٠٫٣٠٨٢	٠٫٠٠٩٠
US26442UAL89 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م	١٠٫٩٤	١٫٨٧	٠٫٣٠٧٤	٠٫٠١٢٤
US928668AT93 / مجموعة فولكس واجن أمريكا شركة GUAR 144A 11/25 4.625	١٠٫٨٩	٠٫١٢	٠٫٣٠٦٠	٠٫٠٠٧٢
US14040HCS22 / شركة كابيتال وان المالية	١٠٫٨٥	٠٫٣٩	٠٫٣٠٥٠	٠٫٠٠٨٠
US168863DY16 / سندات حكومة تشيلي الدولية	١٠٫٨١	٠٫٨٨	٠٫٣٠٣٧	٠٫٠٠٩٤
US694308JP35 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 26/01 3.15	١٠٫٨٠	٠٫٣٣	٠٫٣٠٣٤	٠٫٠٠٧٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٠٫٧٦	؜٣٫٤٤	٠٫٣٠٢٥	؜٠٫٠٠٣٨
Harvest CLO XXV DAC / ABS-CBDO (XS2405859443)	١٠٫٦٣	٩٫١٤	٠٫٢٩٨٧	٠٫٠٣١٢
US08163RBQ83 / المعيار 2022-B35 صندوق الرهن العقاري	١٠٫٦٠	٠٫٧٤	٠٫٢٩٨٠	٠٫٠٠٨٩
US38239JAA97 / جودمان يو إس فاينانس ثري ذ.م.م	١٠٫٥٩	٠٫٨٩	٠٫٢٩٧٥	٠٫٠٠٩٢
US06738ECE32 / باركليز بي ال سي	١٠٫٥٦	١٫٦٩	٠٫٢٩٦٦	٠٫٠١١٥
US36267BAB36 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS	١٠٫٥٢	؜١٫٦٠	٠٫٢٩٥٧	٠٫٠٠١٩
US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م	١٠٫٤٩	٠٫٢٦	٠٫٢٩٤٨	٠٫٠٠٧٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08)	١٠٫٣٢	؜٣٫٢٥	٠٫٢٩٠٠	؜٠٫٠٠٣٠
US49427RAR30 / كيلروي ريالتي 2.65 11/33	١٠٫٢٩	١٫٠٤	٠٫٢٨٩٢	٠٫٠٠٩٤
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٠٫٢٨	١٫٣٠	٠٫٢٨٩٠	٠٫٠١٠١
US90351DAF42 / مجموعة يو بي إس إيه جي	١٠٫١٧	٠٫١٢	٠٫٢٨٥٨	٠٫٠٠٦٧
US606822BZ65 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة	١٠٫١٤	٠٫٩٠	٠٫٢٨٤٨	٠٫٠٠٨٩
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي	١٠٫١١	٠٫٥٨	٠٫٢٨٤٢	٠٫٠٠٨٠
US06051GLS65 / شركة بنك أوف أمريكا	١٠٫١٠	٠٫٥٢	٠٫٢٨٤٠	٠٫٠٠٧٨
US912810RG58 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	١٠٫٠٣	؜٢٫٢٢	٠٫٢٨٢٠	٠٫٠٠٠١
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41)	٩٫٨٢	٠٫١٢	٠٫٢٧٥٨	٠٫٠٠٦٥
US86772HAA59 / Sunrun ديميتر الإصدار 2021-2	٩٫٧٧	٠٫٣٢	٠٫٢٧٤٤	٠٫٠٠٧٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٩٫٧٦	؜٢٫١٧	٠٫٢٧٤٢	٠٫٠٠٠٢
US78485KAA34 / ستود 2022-FL3 المحدودة	٩٫٧٤	؜١٠٫٧٦	٠٫٢٧٣٧	؜٠٫٠٢٦١
US161175BZ64 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق	٩٫٦٥	٤٫٧٣	٠٫٢٧١٢	٠٫٠١٨١
US48275EAA47 / كريف 2022-FL3 المحدودة	٩٫٦٠	؜١٣٫٨٧	٠٫٢٦٩٧	؜٠٫٠٣٦٤
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م	٩٫٥١	؜١٠٫٩٩	٠٫٢٦٧١	؜٠٫٠٢٦٢
BNP / بي إن بي باريبا سا	٩٫٤٥	٠٫٩٠	٠٫٢٦٥٥	٠٫٠٠٨٣
US912834LB28 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة	٩٫٣٩	؜١٫٧٧	٠٫٢٦٣٨	٠٫٠٠١٣
US912810QB70 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٩٫٣٥	؜١٫١٦	٠٫٢٦٢٦	٠٫٠٠٢٩
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٩٫٢٩	٠٫٦٥	٠٫٢٦١٢	٠٫٠٠٧٥
XS2310758011 / هارفيست كلو هارفت 20A AR 144A	٩٫١٨	؜٠٫٧٦	٠٫٢٥٧٩	٠٫٠٠٣٩
US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29	٩٫١٧	٠٫٥٨	٠٫٢٥٧٨	٠٫٠٠٧٣
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات	٩٫١٥	٣٥٫٢٦	٠٫٢٥٧١	٠٫٠٧١٣
US06368D8Z01 / بنك مونتريال	٩٫١٣	٠٫٧٣	٠٫٢٥٦٦	٠٫٠٠٧٦
US86562MCG33 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية	٩٫١٠	١٫٤٤	٠٫٢٥٥٦	٠٫٠٠٩٣
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR مؤمن 06/27 5.125	٩٫٠٨	٠٫١٢	٠٫٢٥٥٣	٠٫٠٠٦٠
US79467BDG77 / شركة توريق ضريبة المبيعات	٩٫٠٢	١٫٣٦	٠٫٢٥٣٤	٠٫٠٠٩٠
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية	٨٫٩٤	٠٫٦٨	٠٫٢٥١٢	٠٫٠٠٧٣
US465973AC95 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست سير 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000	٨٫٨٩	؜١٫٣٨	٠٫٢٤٩٩	٠٫٠٠٢٢
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة	٨٫٨٩		٠٫٢٤٩٨	٠٫٢٤٩٨
US07336JAD00 / صندوق Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust، السلسلة 2021-5، الفئة A1	٨٫٨٦	؜٢٫٠٤	٠٫٢٤٨٩	٠٫٠٠٠٦
XS0767581407 / بنك لويدز بي إل سي	٨٫٨٢	٣٫٨٠	٠٫٢٤٧٨	٠٫٠١٤٤
US36262RAB33 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS 2021-HP1	٨٫٧٤	؜٢٫٢٤	٠٫٢٤٥٥	٠٫٠٠٠٠
US05530QAQ38 / شركة بات الدولية للتمويل	٨٫٧١	٠٫٦٩	٠٫٢٤٤٨	٠٫٠٠٧١
US65535HAS85 / شركة نومورا القابضة	٨٫٧١	١٫٧٥	٠٫٢٤٤٧	٠٫٠٠٩٦
US60687YBL20 / شركة مجموعة ميزوهو المالية	٨٫٥٧	١٫٧٦	٠٫٢٤٠٩	٠٫٠٠٩٥
US918307AC33 / سير 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000	٨٫٥٧	؜٢٫٠٦	٠٫٢٤٠٩	٠٫٠٠٠٥
US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 ذ م م MF1 2022-FL10 أ	٨٫٥٠	؜٦٫٠٥	٠٫٢٣٨٩	؜٠٫٠٠٩٧
US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA	٨٫٤٠	؜٠٫٢٧	٠٫٢٣٦٢	٠٫٠٠٤٧
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29	٨٫٣٠	١٫٢٨	٠٫٢٣٣١	٠٫٠٠٨١
US36267EAD31 / GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000	٨٫٢٤	؜٣٫٣٩	٠٫٢٣١٥	؜٠٫٠٠٢٧
Capital Four US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US14016CAN65)	٨٫٢٢	؜٠٫١٣	٠٫٢٣١١	٠٫٠٠٤٩
US33938XAA37 / فليكس المحدودة	٨٫٢١	١٫٢٠	٠٫٢٣٠٨	٠٫٠٠٧٩
Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC / ABS-MBS (XS2799791848)	٨٫١٨	؜٠٫٥١	٠٫٢٢٩٩	٠٫٠٠٤٠
US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه	٨٫١٦	٠٫٥٣	٠٫٢٢٩٢	٠٫٠٠٦٣
MDLZ / Mondelez International, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٨٫١٣	٤٫٨٦	٠٫٢٢٨٦	٠٫٠١٥٥
US61747YFF79 / مورجان ستانلي	٨٫١٢	٠٫٥٦	٠٫٢٢٨٣	٠٫٠٠٦٤
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة	٨٫١٢	٠٫٨٧	٠٫٢٢٨١	٠٫٠٠٧٠
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه	٨٫١١	٠٫٦٢	٠٫٢٢٧٩	٠٫٠٠٦٥
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89)	٨٫١١	٠٫٠٢	٠٫٢٢٧٩	٠٫٠٠٥٢
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٨٫١٠	١٫٨١	٠٫٢٢٧٦	٠٫٠٠٩١
US57629WDL19 / التمويل العالمي MassMutual II	٨٫٠٦	٠٫١٩	٠٫٢٢٦٥	٠٫٠٠٥٥
US81376VAC19 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR2 A3	٨٫٠٤	٠٫٥٠	٠٫٢٢٥٨	٠٫٠٠٦٢
US404280DV88 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي	٨٫٠٢	١٫٢١	٠٫٢٢٥٥	٠٫٠٠٧٧
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٨٫٠٢	٠٫٥٥	٠٫٢٢٥٣	٠٫٠٠٦٣
69511JD28 / باسيفيكورب	٨٫٠١	٠٫٦٠	٠٫٢٢٥١	٠٫٠٠٦٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٧٫٩٩	٠٫٦٤	٠٫٢٢٤٤	٠٫٠٠٦٤
US87264ACB98 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية	٧٫٩٧	١٫٥٤	٠٫٢٢٣٩	٠٫٠٠٨٤
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93)	٧٫٩٦	٠٫٢٦	٠٫٢٢٣٨	٠٫٠٠٥٦
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70)	٧٫٩٥	؜٠٫١٦	٠٫٢٢٣٣	٠٫٠٠٤٦
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97)	٧٫٩٥	٠٫٧٩	٠٫٢٢٣٣	٠٫٠٠٦٧
US05571AAR68 / بي بي سي اس ايه	٧٫٩٤	٠٫٥٧	٠٫٢٢٣٢	٠٫٠٠٦٢
US650036AU04 / إيرادات شركة نيويورك ST URBAN DEV CORP	٧٫٩٤	٠٫٦٦	٠٫٢٢٣١	٠٫٠٠٦٥
US38237KAA88 / 4% 20 أبريل 2049	٧٫٩٣	٢٫٧٣	٠٫٢٢٢٧	٠٫٠١٠٨
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٧٫٩٣	٠٫٠٣	٠٫٢٢٢٧	٠٫٠٠٥١
US172967NG21 / شركة سيتي جروب	٧٫٩٢	٠٫٦٢	٠٫٢٢٢٦	٠٫٠٠٦٤
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة	٧٫٩٢	؜٢٫٨٠	٠٫٢٢٢٥	؜٠٫٠٠١٣
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18)	٧٫٩٠	٠٫٥٩	٠٫٢٢٢١	٠٫٠٠٦٣
Athene Global Funding / DBT (US04685A3R01)	٧٫٨٩	٠٫١١	٠٫٢٢١٨	٠٫٠٠٥٢
4020 / الشركة العقارية السعودية	٧٫٨٧	١٫٠٠	٠٫٢٢١١	٠٫٠٠٧١
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBK35)	٧٫٨٢	؜٠٫٠٦	٠٫٢١٩٦	٠٫٠٠٤٨
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٧٫٧٧	؜٠٫٢١	٠٫٢١٨٤	٠٫٠٠٤٥
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا	٧٫٧٦	؜٠٫٣٢	٠٫٢١٨٢	٠٫٠٠٤٢
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F	٧٫٧٢	١٫٧٩	٠٫٢١٦٩	٠٫٠٠٨٦
US38382Y3J05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٧٫٧١	؜٠٫٦٤	٠٫٢١٦٨	٠٫٠٠٣٥
US54251MAD65 / صندوق قرض الرهن العقاري في لونج بيتش	٧٫٧١	؜١٫٤٣	٠٫٢١٦٧	٠٫٠٠١٨
US63861VAJ61 / جمعية البناء الوطنية	٧٫٦٩	؜٠٫١٨	٠٫٢١٦١	٠٫٠٠٤٥
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه	٧٫٦٦	؜٠٫٢٠	٠٫٢١٥٣	٠٫٠٠٤٥
US38141GVX95 / سندات مجموعة جولدمان ساكس إنك/سندات MTN ذات المعدل المتغير 28/10/2027	٧٫٦٢	؜٠٫٣٤	٠٫٢١٤٢	٠٫٠٠٤١
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب	٧٫٥٩	؜٠٫٠١	٠٫٢١٣٣	٠٫٠٠٤٨
US00084DBC39 / بنك ايه بي ان أمرو إن في	٧٫٥٤	؜٠٫٤٨	٠٫٢١١٩	٠٫٠٠٣٨
US17325FBC14 / سيتي بنك نا	٧٫٥٢	؜٠٫٠٩	٠٫٢١١٢	٠٫٠٠٤٥
US59981TAH86 / صندوق قرض الرهن العقاري في مدينة ميل 2019-GS2	٧٫٥٠	١٫١٧	٠٫٢١٠٩	٠٫٠٠٧١
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة)	٧٫٥٠	١٫٠٢	٠٫٢١٠٧	٠٫٠٠٦٨
Mars Inc / DBT (US571676AY11)	٧٫٥٠	٠٫٧٤	٠٫٢١٠٧	٠٫٠٠٦٣
Henley CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2874094274)	٧٫٤٢	٩٫٠٦	٠٫٢٠٨٤	٠٫٠٢١٦
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/50 3.6	٧٫٤١	٠٫٦٧	٠٫٢٠٨٣	٠٫٠٠٦٠
US11135FBP53 / ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137	٧٫٤٠	١٫٧٦	٠٫٢٠٧٨	٠٫٠٠٨٢
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة	٧٫٣٩	١٫٩٢	٠٫٢٠٧٧	٠٫٠٠٨٥
US02005NBU37 / شركة ألي المالية	٧٫٣٩	١٫٠٨	٠٫٢٠٧٧	٠٫٠٠٦٨
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30)	٧٫٣٨	٠٫٩٠	٠٫٢٠٧٥	٠٫٠٠٦٥
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03)	٧٫٣٨		٠٫٢٠٧٥	٠٫٢٠٧٥
US026929AA76 / صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي	٧٫٣٧	؜٠٫٧٨	٠٫٢٠٧٢	٠٫٠٠٣١
US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA	٧٫٣٦	؜٠٫٢٦	٠٫٢٠٦٧	٠٫٠٠٤١
US912810SA79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٧٫٣٦	١٣٥٫٣٦	٠٫٢٠٦٧	٠٫١٢٠٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000)	٧٫٣٥		٠٫٢٠٦٥	٠٫٢٠٦٥
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30	٧٫٣٣	١٫٤٨	٠٫٢٠٦١	٠٫٠٠٧٦
US023608AQ57 / شركة اميرين	٧٫٣٣	٠٫٨٥	٠٫٢٠٦٠	٠٫٠٠٦٤
US225401AV01 / مجموعة كريدي سويس إيه جي	٧٫٢٧	٠٫١٧	٠٫٢٠٤٤	٠٫٠٠٤٩
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست	٧٫٢٦	٠٫٨٢	٠٫٢٠٤٠	٠٫٠٠٦٢
US52524HAF73 / سلسلة ليمان XS Trust	٧٫١٩	؜٢٫٣٦	٠٫٢٠٢٠	؜٠٫٠٠٠٢
US38376RMG82 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٧٫١٨	؜٩٫٦٤	٠٫٢٠١٩	؜٠٫٠١٦٥
US404119CH01 / شركة اتش سي ايه	٧٫١٥	٠٫٨٢	٠٫٢٠٠٩	٠٫٠٠٦١
US06428CAB00 / بنك أوف أمريكا نا	٧٫١٤	؜٠٫١١	٠٫٢٠٠٨	٠٫٠٠٤٣
US11135FBQ37 / شركة برودكوم	٧٫١٣	١٫٠١	٠٫٢٠٠٣	٠٫٠٠٦٤
US38382YQ301 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٧٫١٠	؜٠٫٧٨	٠٫١٩٩٥	٠٫٠٠٣٠
US00135TAD63 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي	٧٫٠٩	٠٫٢٣	٠٫١٩٩٢	٠٫٠٠٤٩
US59025RAV96 / ميريل لينش أول سلسلة ائتمان لقرض الرهن العقاري من فرانكلين 2007-5	٧٫٠٦	؜٦٫١١	٠٫١٩٨٣	؜٠٫٠٠٨١
US21H0206753 / مجموعة جيني ماي الثانية لفئة 30 سنة (سيتم الإعلان عنها في يوليو)	٧٫٠٠	٠٫٦٣	٠٫١٩٦٨	٠٫٠١٧٤
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29)	٧٫٠٠	؜٩٫١٣	٠٫١٩٦٦	؜٠٫٠١٤٩
US38382YN902 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٦٫٩٨	؜٠٫١٤	٠٫١٩٦٢	٠٫٠٠٤١
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٦٫٩٧	٠٫٠٧	٠٫١٩٥٨	٠٫٠٠٤٥
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25	٦٫٩٥	٠٫٣٦	٠٫١٩٥٤	٠٫٠٠٥١
US03881BAE39 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2020-MF1	٦٫٩٢	١٫٣٩	٠٫١٩٤٥	٠٫٠٠٧٠
US341081GR29 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء	٦٫٩١	؜٠٫١٩	٠٫١٩٤١	٠٫٠٠٤٠
TAQA / شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع	٦٫٨٩	١٫٠٩	٠٫١٩٣٦	٠٫٠٠٦٤
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ	٦٫٨٨	؜٠٫٥٤	٠٫١٩٣٢	٠٫٠٠٣٣
US45685NAA46 / مجموعة ING NV	٦٫٨٠	؜٠٫١٠	٠٫١٩١١	٠٫٠٠٤١
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33)	٦٫٧٨	٠٫٣٣	٠٫١٩٠٥	٠٫٠٠٤٩
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58)	٦٫٧٧	؜٠٫١٥	٠٫١٩٠٢	٠٫٠٠٤٠
US404280DY28 / HSBC Holdings PLC FRN SOFR+0 14/08/2027	٦٫٧٦	؜٠٫٤٠	٠٫١٩٠٠	٠٫٠٠٣٥
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح)	٦٫٧٣	؜٣٫٩٢	٠٫١٨٩٣	؜٠٫٠٠٣٣
US3137AKPF26 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٦٫٧١	؜٠٫٩٣	٠٫١٨٨٥	٠٫٠٠٢٥
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61)	٦٫٦٥	١٫١٤	٠٫١٨٧٠	٠٫٠٠٦٢
US78397FAA12 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2020-COVE	٦٫٦٣	؜٢٫٢٧	٠٫١٨٦٢	؜٠٫٠٠٠٠
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 FR 06/53 ثابت 5	٦٫٦٢	؜٤٫٢٥	٠٫١٨٦٠	؜٠٫٠٠٣٩
Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36)	٦٫٦٠	؜٥٫٢٥	٠٫١٨٥٦	؜٠٫٠٠٥٩
US912810SW99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة	٦٫٦٠	؜٤٣٫٩٨	٠٫١٨٥٦	؜٠٫١٣٨٢
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX	٦٫٥٨	٠٫٥٥	٠٫١٨٤٩	٠٫٠٠٥٢
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة	٦٫٥٧	٠٫٧٧	٠٫١٨٤٦	٠٫٠٠٥٥
US61770YAA38 / مورغان ستانلي كابيتال آي ترست 2020-CNP	٦٫٥٤	٢٫٢٠	٠٫١٨٣٨	٠٫٠٠٨٠
US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية	٦٫٥٠	٠٫٧٤	٠٫١٨٢٦	٠٫٠٠٥٤
Arbour CLO DAC / ABS-CBDO (XS2814888132)	٦٫٤٨	٨٫٩٧	٠٫١٨٢٢	٠٫٠١٨٨
US636180BS91 / الشركة الوطنية لغاز الوقود	٦٫٤٧	٠٫٠٢	٠٫١٨١٧	٠٫٠٠٤١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة	٦٫٤٦		٠٫١٨١٤	٠٫١٨١٤
US12803RAB06 / كايكسا بنك سا	٦٫٤٥	؜٠٫٤٠	٠٫١٨١٣	٠٫٠٠٣٤
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88)	٦٫٤٢	؜٨٫٠٦	٠٫١٨٠٤	؜٠٫٠١١٤
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR غير مضمونة 06/28 VAR	٦٫٤١	٠٫٥٠	٠٫١٨٠١	٠٫٠٠٤٩
XS2347648961 / آريس الأوروبي CLO ARESE 10A AR 144A	٦٫٤٠	؜٣٫٦٠	٠٫١٧٩٩	؜٠٫٠٠٢٥
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل	٦٫٣٧	٠٫٤٦	٠٫١٧٨٩	٠٫٠٠٤٨
US3617YFGP64 / جيني ماي أنا بول	٦٫٣١	؜٠٫٥٤	٠٫١٧٧٤	٠٫٠٠٣١
E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٦٫٣٠	؜١٥٫٩٧	٠٫١٧٧٠	؜٠٫٠٢٨٩
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (000000000)	٦٫٢٧		٠٫١٧٦٢	٠٫١٧٦٢
US404280DR76 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي	٦٫٢٧	؜٠٫٠٨	٠٫١٧٦١	٠٫٠٠٣٨
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34)	٦٫١٩	٠٫٥٧	٠٫١٧٣٩	٠٫٠٠٤٩
US465981AA63 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000	٦٫١٧	٠٫٦٧	٠٫١٧٣٣	٠٫٠٠٥٠
US06051GLG28 / شركة بنك أوف أمريكا	٦٫١٣	٠٫٥٩	٠٫١٧٢٣	٠٫٠٠٤٩
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F	٦٫١٢	٨٫٥٦	٠٫١٧٢١	٠٫٠١٧١
US225401BE76 / مجموعة يو بي إس إيه جي	٦٫٠٩	٠٫٥١	٠٫١٧١٢	٠٫٠٠٤٧
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٦٫٠٨	٠٫٧٣	٠٫١٧٠٨	٠٫٠٠٥٠
US80413TBC27 / السندات الحكومية الدولية السعودية	٦٫٠٤	٠٫٣٢	٠٫١٦٩٨	٠٫٠٠٤٣
US54627RAS94 / لويزيانا الحكومة المحلية المرافق البيئية وتنمية المجتمع Auth	٦٫٠٣	٠٫٦٠	٠٫١٦٩٥	٠٫٠٠٤٨
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	٦٫٠١	؜٢٫٥٩	٠٫١٦٨٨	؜٠٫٠٠٠٦
US48255PAA30 / كيه كيه آر كلو 41 المحدودة	٦٫٠١	٠٫٢٥	٠٫١٦٨٨	٠٫٠٠٤٢
US06675FBA49 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA	٥٫٩٩	؜٠٫١٠	٠٫١٦٨٣	٠٫٠٠٣٦
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٥٫٩٨	٠٫٠٧	٠٫١٦٨٠	٠٫٠٠٣٩
US88258MAB19 / شركة تكساس لتمويل توريق الغاز الطبيعي	٥٫٩٦	؜٠٫١٠	٠٫١٦٧٥	٠٫٠٠٣٦
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29	٥٫٩٥	٠٫٥٧	٠٫١٦٧٣	٠٫٠٠٤٧
US38141GA468 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا	٥٫٩٤	٠٫٤٢	٠٫١٦٦٩	٠٫٠٠٤٤
US44891ACB17 / هيونداي كابيتال أمريكا	٥٫٩٤	؜٠٫٢٢	٠٫١٦٦٨	٠٫٠٠٣٤
US12648WAW29 / سلسلة CSMC 2014-7R	٥٫٩٢	؜٣٫٩٤	٠٫١٦٦٣	؜٠٫٠٠٢٩
US3133KRB291 / فريدي ماك بول	٥٫٨٥	؜٢٫١٩	٠٫١٦٤٣	٠٫٠٠٠١
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة	٥٫٧٩	٠٫٢٤	٠٫١٦٢٨	٠٫٠٠٤٠
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية	٥٫٧٨		٠٫١٦٢٥	٠٫١٦٢٥
Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL3 / ABS-MBS (US161927AC22)	٥٫٧٦	؜٢٫١٢	٠٫١٦١٩	٠٫٠٠٠٢
US853254CS76 / ستاندرد تشارترد بي إل سي	٥٫٧١	٠٫٢٦	٠٫١٦٠٦	٠٫٠٠٤٠
Romark Credit Funding III Ltd / ABS-CBDO (US77587BAA26)	٥٫٧١		٠٫١٦٠٥	٠٫١٦٠٥
US6944PL2U22 / التمويل العالمي للحياة الهادئة II	٥٫٦٩	٠٫٣٩	٠٫١٦٠٠	٠٫٠٠٤٢
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98)	٥٫٦٧	٠٫٨٤	٠٫١٥٩٣	٠٫٠٠٤٩
US06051GGL77 / بنك أوف أمريكا كورب ريال سعودي غير مضمون 04/28 VAR	٥٫٦٣	٠٫٥٢	٠٫١٥٨٣	٠٫٠٠٤٤
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي	٥٫٥٩	٠٫٩٢	٠٫١٥٧٠	٠٫٠٠٤٩
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR غير مضمون 06/27 5.75	٥٫٥٦	؜٠٫٣١	٠٫١٥٦١	٠٫٠٠٣١
US17325FBA57 / سيتي بنك نا	٥٫٥١	؜٠٫٤٣	٠٫١٥٤٩	٠٫٠٠٢٨
US11120VAC72 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي	٥٫٤٨	٠٫٣٨	٠٫١٥٤٠	٠٫٠٠٤٠
XS2064786838 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية	٥٫٤٥	٩٫٧٦	٠٫١٥٣٢	٠٫٠١٦٨
US542514ND26 / صندوق قرض الرهن العقاري لونج بيتش 2005-WL2	٥٫٤٢	؜٣٫٥٦	٠٫١٥٢٣	؜٠٫٠٠٢١
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 الثقة	٥٫٤٢	؜٣٫٩٧	٠٫١٥٢٢	؜٠٫٠٠٢٧
US61747YER27 / مورجان ستانلي	٥٫٣٩	٠٫٥٢	٠٫١٥١٤	٠٫٠٠٤٢
US654744AC50 / شركة نيسان موتور المحدودة	٥٫٣٨	؜١٫٢٥	٠٫١٥١١	٠٫٠٠١٥
US74340XCB55 / مقدمة ليرة لبنانية	٥٫٣٧	١٫٨٤	٠٫١٥١٠	٠٫٠٠٦١
US670855AA38 / ثقة OBX	٥٫٣٠	؜٣٫٢٧	٠٫١٤٩٠	؜٠٫٠٠١٦
US373334KS95 / شركة جورجيا للطاقة	٥٫٢٧	٠٫٧٣	٠٫١٤٨١	٠٫٠٠٤٤
US38382YN829 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٥٫٢٦	؜١٫١١	٠٫١٤٧٨	٠٫٠٠١٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٥٫٢٥	؜٤٫٦٨	٠٫١٤٧٦	؜٠٫٠٠٣٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٥٫٢٣	؜٥٫٩٤	٠٫١٤٦٩	؜٠٫٠٠٥٧
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80)	٥٫٢٢	١٫٠٣	٠٫١٤٦٧	٠٫٠٠٤٨
Castlelake LP First Lien Term Loan / LON (000000000)	٥٫٢٢		٠٫١٤٦٦	٠٫١٤٦٦
US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه	٥٫٢٠	٠٫٩٥	٠٫١٤٦٢	٠٫٠٠٤٦
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	٥٫٢٠	؜٣٫٣١	٠٫١٤٦٠	؜٠٫٠٠١٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٥٫١٩		٠٫١٤٥٩	٠٫١٤٥٩
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة	٥٫١٩	؜٦٫٥٥	٠٫١٤٥٩	؜٠٫٠٠٦٧
US61747YFH36 / مورجان ستانلي	٥٫١٩	٠٫٣٧	٠٫١٤٥٩	٠٫٠٠٣٨
XS2027364327 / لوجيكور فاينانس سارل	٥٫١٧	١٠٫٤٠	٠٫١٤٥٣	٠٫٠١٦٦
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٥٫١٤	٤٧٦٫٣٥	٠٫١٤٤٥	٠٫١٢٠٠
US65535HBG39 / شركة نومورا القابضة	٥٫١٣	؜٠٫١٩	٠٫١٤٤١	٠٫٠٠٣٠
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6	٥٫١٢	١٫٧٧	٠٫١٤٤٠	٠٫٠٠٥٧
US64831HAM51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2023-NQM1	٥٫١٢	؜٧٫٤٣	٠٫١٤٣٨	؜٠٫٠٠٨١
US80413TBE82 / السندات الحكومية الدولية السعودية	٥٫١٠	؜٠٫٨٤	٠٫١٤٣٤	٠٫٠٠٢١
US3617YD2W16 / حوض سباحة GNMA CL6189 GN 03/52 ثابت 4	٥٫٠٨	؜٤٫٠١	٠٫١٤٢٨	؜٠٫٠٠٢٦
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33)	٥٫٠٦	٠٫٠٠	٠٫١٤٢٣	٠٫٠٠٣٢
US694308KF34 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء	٥٫٠٦	٠٫١٢	٠٫١٤٢١	٠٫٠٠٣٤
US83368RBQ48 / سوسيتيه جنرال سا	٥٫٠٥	؜٠٫٣٠	٠٫١٤١٨	٠٫٠٠٢٨
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة	٥٫٠٣	؜٠٫٠٨	٠٫١٤١٤	٠٫٠٠٣١
US025816DL03 / شركة امريكان اكسبريس	٥٫٠٣	؜٠٫٣٨	٠٫١٤١٣	٠٫٠٠٢٧
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53)	٥٫٠٣	٠٫٦٠	٠٫١٤١٣	٠٫٠٠٤٠
US38382YJ207 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٥٫٠١	؜٠٫١٤	٠٫١٤٠٨	٠٫٠٠٣٠
US00774MBD65 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست	٥٫٠١	؜٠٫٠٤	٠٫١٤٠٨	٠٫٠٠٣١
US44891ACK16 / هيونداي كابيتال أمريكا	٥٫٠٠	؜٠٫٢٦	٠٫١٤٠٦	٠٫٠٠٢٨
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29	٥٫٠٠	١٫٦١	٠٫١٤٠٤	٠٫٠٠٥٣
US38145GAM24 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا	٤٫٩١	؜٠٫٢٦	٠٫١٣٧٩	٠٫٠٠٢٧
US38145GAN07 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا	٤٫٩٠	؜٠٫٢٠	٠٫١٣٧٨	٠٫٠٠٢٨
US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030	٤٫٨٨	٠٫٨٥	٠٫١٣٧١	٠٫٠٠٤٢
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63)	٤٫٨٦	؜٣٫٢٨	٠٫١٣٦٦	؜٠٫٠٠١٥
US65535HBH12 / شركة نومورا القابضة	٤٫٨٤	٠٫٣٥	٠٫١٣٦٢	٠٫٠٠٣٥
US3140QSPN58 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري	٤٫٨١	؜٢٫١٨	٠٫١٣٥٠	٠٫٠٠٠١
US61747YFA82 / مورجان ستانلي	٤٫٧٨	٠٫٣٨	٠٫١٣٤٤	٠٫٠٠٣٥
DGZ / DB Gold Short ETN	٤٫٧٨	٠٫١٣	٠٫١٣٤٢	٠٫٠٠٣٢
US94988J6D46 / بنك ويلز فارجو في SR UNSEC 5.45% 08-07-26	٤٫٧٦	؜٠٫١٠	٠٫١٣٣٨	٠٫٠٠٢٩
US12667F2Y00 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 1CB 3A1	٤٫٧٤	؜٣٫٠٥	٠٫١٣٣٣	؜٠٫٠٠١١
US452152FA44 / ولاية إلينوي الالتزام العام غير محدود	٤٫٦٥	؜٨٫٣٢	٠٫١٣٠٨	؜٠٫٠٠٨٦
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (000000000)	٤٫٦٠		٠٫١٢٩٤	٠٫١٢٩٤
US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م	٤٫٥٩	١٫١٩	٠٫١٢٩١	٠٫٠٠٤٤
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97)	٤٫٥٧	٠٫٦٦	٠٫١٢٨٥	٠٫٠٠٣٧
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة	٤٫٥٦		٠٫١٢٨٠	٠٫١٢٨٠
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية	٤٫٥٤	١٢٫٠٧	٠٫١٢٧٦	٠٫٠١٦٣
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15)	٤٫٤٨		٠٫١٢٥٨	٠٫١٢٥٨
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 15/10/2025	٤٫٤٧	٠٫٥٦	٠٫١٢٥٥	٠٫٠٠٣٥
US89170VAA61 / صندوق تود بوينت للرهن العقاري 2022-1	٤٫٤٤	؜٣٫٢٩	٠٫١٢٤٨	؜٠٫٠٠١٣
US23245CAA80 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى البلاد SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000	٤٫٤٤	؜٢٫٩٣	٠٫١٢٤٧	؜٠٫٠٠٠٩
US341081GN15 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء	٤٫٤٣	٠٫٦٤	٠٫١٢٤٦	٠٫٠٠٣٦
US00130HCG83 / ملاحظة:	٤٫٣٧	٢٫٢٧	٠٫١٢٢٨	٠٫٠٠٥٤
US17331KAD19 / صندوق مستحقات السيارات للمواطنين	٤٫٣٤	؜٢٢٫٣٥	٠٫١٢١٩	؜٠٫٠٣١٥
US3140QR5B58 / فاني ماي بول	٤٫٣٢	؜١٫٣٩	٠٫١٢١٣	٠٫٠٠١١
US22535WAJ62 / كريدي أجريكول سا	٤٫٣١	٠٫٥٦	٠٫١٢١١	٠٫٠٠٣٤
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAB00)	٤٫٣٠	؜٢٠٫٣٦	٠٫١٢٠٩	؜٠٫٠٢٧٥
US088929AC82 / شركة مجموعة بي جي سي	٤٫٢٨	٠٫١٩	٠٫١٢٠٢	٠٫٠٠٢٩
PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAK43)	٤٫٢٦	؜٨٫٢٨	٠٫١١٩٨	؜٠٫٠٠٧٩
US92939UAD81 / شركة مجموعة الطاقة WEC	٤٫٢٤	١٫٣٤	٠٫١١٩٢	٠٫٠٠٤٢
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12)	٤٫٢٣	١٫٢٩	٠٫١١٨٨	٠٫٠٠٤٢
UWM Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US90355RAE27)	٤٫١٧	؜١٫٧٢	٠٫١١٧١	٠٫٠٠٠٦
CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71)	٤٫١٤	٤٫١٠	٠٫١١٦٣	٠٫٠٠٧١
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال	٤٫١٠	١٫٦٩	٠٫١١٥٣	٠٫٠٠٤٥
US05964HAY18 / بانكو سانتاندير إس إيه	٤٫٠٥	٠٫٤٠	٠٫١١٣٩	٠٫٠٠٣٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة	٤٫٠٤	؜٥٫٧٨	٠٫١١٣٦	؜٠٫٠٠٤٣
US902613AU26 / مجموعة يو بي إس إيه جي	٤٫٠٢	؜٠٫١٧	٠٫١١٣١	٠٫٠٠٢٣
US723787AV90 / شركة بايونير للموارد الطبيعية	٤٫٠٢	؜٠٫١٧	٠٫١١٢٩	٠٫٠٠٢٣
US01882YAE68 / أليانت لتمويل الطاقة ذ.م.م	٣٫٩٩	١٫٣٠	٠٫١١٢٠	٠٫٠٠٣٩
US89231WAA18 / قرض تويوتا للسيارات المذكرة الممتدة 2023-1	٣٫٩٨	٠٫٤٣	٠٫١١١٨	٠٫٠٠٣٠
US07274EAH62 / باير الولايات المتحدة المالية ذ.م.م	٣٫٩٦	؜٠٫٢٣	٠٫١١١٤	٠٫٠٠٢٣
US04542BQB17 / شهادة التمويل المدعوم بالأصول ABFC 2005 OPT1 M2	٣٫٩٥	؜٢٫٠١	٠٫١١١١	٠٫٠٠٠٣
US22535WAH07 / كريدي أجريكول سا	٣٫٩٢	٠٫٨٥	٠٫١١٠٣	٠٫٠٠٣٤
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80)	٣٫٩١	١٫٢٤	٠٫١١٠٠	٠٫٠٠٣٨
US760759BB57 / شركة الجمهورية للخدمات	٣٫٨٨	٠٫٨٣	٠٫١٠٩١	٠٫٠٠٣٣
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP	٣٫٨٨	؜٠٫٠٥	٠٫١٠٩٠	٠٫٠٠٢٤
US3140QSMW84 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري	٣٫٨٨	؜١٫٨٢	٠٫١٠٩٠	٠٫٠٠٠٥
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68)	٣٫٨٨	١٫٣٣	٠٫١٠٩٠	٠٫٠٠٣٩
US57629TBQ94 / التمويل العالمي MassMutual II	٣٫٨٣	؜٠٫٠٣	٠٫١٠٧٥	٠٫٠٠٢٤
US38382YNR08 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٣٫٨١	٠٫٥٥	٠٫١٠٧٢	٠٫٠٠٣٠
US38376R6V36 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٣٫٧٩	؜٨٫٥١	٠٫١٠٦٤	؜٠٫٠٠٧٣
US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية	٣٫٧٤	١٫٦٦	٠٫١٠٥١	٠٫٠٠٤٠
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32)	٣٫٦٨	؜٠٫١٤	٠٫١٠٣٤	٠٫٠٠٢٢
US63743HFG20 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية	٣٫٦٦	٠٫٣٣	٠٫١٠٢٨	٠٫٠٠٢٦
Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82)	٣٫٦٦	؜٢٦٫٥٦	٠٫١٠٢٧	؜٠٫٠٣٤٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٣٫٦٢	؜٤٫٥٩	٠٫١٠١٦	؜٠٫٠٠٢٥
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية	٣٫٦٠	١٠٫٢٥	٠٫١٠١٢	٠٫٠١١٥
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000)	٣٫٦٠		٠٫١٠١٢	٠٫١٠١٢
US694308JL21 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 3.45% 07/01/2025	٣٫٦٠	٠٫٤٢	٠٫١٠١٢	٠٫٠٠٢٧
US43710XAD03 / صندوق قرض ملكية المنزل	٣٫٦٠	؜٦٫٢١	٠٫١٠١١	؜٠٫٠٠٤٣
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53	٣٫٥٩	؜٣٫٨٩	٠٫١٠٠٨	؜٠٫٠٠١٧
US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة	٣٫٥٨	؜٥٥٫٣٤	٠٫١٠٠٥	؜٠٫١١٩٥
US539439AY57 / مجموعة لويدز المصرفية بي ال سي 5.985000% 08/07/2027	٣٫٥٥	؜٠٫١١	٠٫٠٩٩٨	٠٫٠٠٢١
US3140JPME21 / فاني ماي بول	٣٫٥٣	؜٢٫٦٥	٠٫٠٩٩١	؜٠٫٠٠٠٤
US138616AM99 / كانتور فيتزجيرالد إل بي	٣٫٥٠	٠٫٦٠	٠٫٠٩٨٤	٠٫٠٠٢٨
US15135BAW19 / شركة سينتين	٣٫٤٨	٢٫١٤	٠٫٠٩٧٩	٠٫٠٠٤٢
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	٣٫٤٧		٠٫٠٩٧٦	٠٫٠٩٧٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٣٫٤٧	٠٫٧٥	٠٫٠٩٧٥	٠٫٠٠٢٩
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000)	٣٫٤٥		٠٫٠٩٧١	٠٫٠٩٧١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٣٫٤٥	؜٥٫٣٦	٠٫٠٩٦٨	؜٠٫٠٠٣٢
US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12	٣٫٤٢	؜١٫٧٨	٠٫٠٩٦٠	٠٫٠٠٠٤
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٣٫٤١	؜٠٫٠٣	٠٫٠٩٥٩	٠٫٠٠٢١
US67112FAD24 / أوبكس 2018-1 الثقة أوبكس 2018-1 A2	٣٫٣٣	؜٦٫٤٣	٠٫٠٩٣٧	؜٠٫٠٠٤٢
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م	٣٫٣١	٠٫٢١	٠٫٠٩٣١	٠٫٠٠٢٣
US46632GAA13 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R1	٣٫٢٨	؜٩٫١٦	٠٫٠٩٢٣	؜٠٫٠٠٧٠
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40)	٣٫٢٦	١٫٠٢	٠٫٠٩١٦	٠٫٠٠٣٠
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AV24)	٣٫٢٣	٠٫٣١	٠٫٠٩٠٨	٠٫٠٠٢٣
US71654QDP46 / النفط المكسيكي	٣٫٢١	٢٫٧٥	٠٫٠٩٠٣	٠٫٠٠٤٤
US92331LBC37 / فينشر سي دي أو إل تي دي فينتر 2017 27A AR 144A	٣٫١٩	؜٤٢٫١٩	٠٫٠٨٩٧	؜٠٫٠٦٢٠
US02147HAF91 / صندوق القرض البديل 2006-OC5 SER 2006-OC5 CL 2A3 V/R REGD 2.27838000	٣٫١٩	؜١٫٠٨	٠٫٠٨٩٧	٠٫٠٠١١
US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه	٣٫١٩	٠٫٢٢	٠٫٠٨٩٧	٠٫٠٠٢٢
US19828TAA43 / ملاحظة:	٣٫١٧	١٫٥٧	٠٫٠٨٩٠	٠٫٠٠٣٤
US31418DPM82 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA)	٣٫١٧	؜٣٫١٨	٠٫٠٨٩٠	؜٠٫٠٠٠٨
US3137F5BX63 / فريدي ماك ريميكس	٣٫١٦	؜٣٫٣٣	٠٫٠٨٨٩	؜٠٫٠٠١٠
US05952FAN33 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري 2007-2 تراست	٣٫١٤	؜١٫٦٩	٠٫٠٨٨٣	٠٫٠٠٠٥
R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية	٣٫١٤	٨٫٤٤	٠٫٠٨٨١	٠٫٠٠٨٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية	٣٫١٢	١٠٫٣٢	٠٫٠٨٧٧	٠٫٠١٠٠
US38375UYN44 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٣٫١١	؜١٣٫٨٢	٠٫٠٨٧٥	؜٠٫٠١١٧
US05530NAA54 / BCAP LLC Trust 2007-AA2	٣٫١١	؜٣٫٢١	٠٫٠٨٧٤	؜٠٫٠٠٠٩
US94988J6B89 / بنك ويلز فارجو NA	٣٫١٠	؜٠٫٢٦	٠٫٠٨٧١	٠٫٠٠١٧
BNP / بي إن بي باريبا سا	٣٫٠٩		٠٫٠٨٦٩	٠٫٠٨٦٩
US842400HS51 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون	٣٫٠٧	٠٫٠٠	٠٫٠٨٦٤	٠٫٠٠٢٠
US813765AC80 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 FR3 A3	٣٫٠٧	؜١٫٧٩	٠٫٠٨٦٢	٠٫٠٠٠٤
US92922FH842 / صندوق شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu، السلسلة 2005-AR6، الفئة 1A1A	٣٫٠٦	؜٦٫٢٢	٠٫٠٨٦١	؜٠٫٠٠٣٦
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٣٫٠٦	٠٫٦٦	٠٫٠٨٦٠	٠٫٠٠٢٥
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٣٫٠٤		٠٫٠٨٥٥	٠٫٠٨٥٥
US459506AQ49 / سندات الشركات	٣٫٠٤	؜٤٩٫٧٩	٠٫٠٨٥٤	؜٠٫٠٨٠٨
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة.	٣٫٠٠	٠٫٥٤	٠٫٠٨٤٤	٠٫٠٠٢٣
US00774MAG06 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست	٣٫٠٠	٠٫٠٧	٠٫٠٨٤٢	٠٫٠٠١٩
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي	٢٫٩٨	٠٫٩١	٠٫٠٨٣٧	٠٫٠٠٢٦
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا	٢٫٩٨	٢٫٣٧	٠٫٠٨٣٦	٠٫٠٠٣٨
US36242DRX39 / جيسامب ترست 2005-HE1	٢٫٩٧	؜٠٫٩٧	٠٫٠٨٣٤	٠٫٠٠١١
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (000000000)	٢٫٩٦		٠٫٠٨٣١	٠٫٠٨٣١
US70069FKG18 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2005 WCW1 M3	٢٫٩٦	؜٤٫٩٥	٠٫٠٨٣١	؜٠٫٠٠٢٤
US90932EAA10 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة	٢٫٩٤	؜٢٫٨٧	٠٫٠٨٢٧	؜٠٫٠٠٠٥
XS2167007918 / WELLS FARGO and CO جديد 1.741%/VAR 05/04/2030 REGS	٢٫٩٣	١٠٫٦٣	٠٫٠٨٢٥	٠٫٠٠٩٦
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫٩٣	٠٫٩٣	٠٫٠٨٢٤	٠٫٠٠٢٦
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫٩٢	؜٠٫١٧	٠٫٠٨٢١	٠٫٠٠١٧
US86562MCT53 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية	٢٫٩١	؜٠٫٢١	٠٫٠٨١٩	٠٫٠٠١٧
US23245LAD29 / قرض بديل على مستوى البلاد T CWALT 2006 J8 A4	٢٫٩٠	؜٥٫٤٤	٠٫٠٨١٦	؜٠٫٠٠٢٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫٨٨	؜٢٫٩٠	٠٫٠٨٠٩	؜٠٫٠٠٠٥
US29444UBK16 / شركة إكوينيكس	٢٫٨٨	٠٫٧٧	٠٫٠٨٠٩	٠٫٠٠٢٤
US38376RC539 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2016 H23 PT	٢٫٨٦	؜٢٠٫٥١	٠٫٠٨٠٣	؜٠٫٠١٨٤
US17311BAS25 / سيتي جروب للقرض العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A1 144A	٢٫٨٠	؜٠٫٩٢	٠٫٠٧٨٧	٠٫٠٠١٠
US29250NBW48 / إنبريدج إنك 5.9% 15/11/2026	٢٫٧٥	؜٠٫٢٢	٠٫٠٧٧٢	٠٫٠٠١٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٢٫٧٢	؜٥٫٣٥	٠٫٠٧٦٦	؜٠٫٠٠٢٥
US12570FAA93 / سي كيه هاتشيسون إنترناشيونال 23 المحدودة	٢٫٧٢	٠٫٤٨	٠٫٠٧٦٤	٠٫٠٠٢١
XS2728560959 / يذهب بييت NV	٢٫٧١	٩٫٩٤	٠٫٠٧٦٢	٠٫٠٠٨٤
US448579AF96 / شركة فنادق حياة	٢٫٧٠	٠٫٠٤	٠٫٠٧٥٩	٠٫٠٠١٧
US040104PT27 / شركة سيلفر سيكيوريتيز أرسي 2005 W4 A2D	٢٫٧٠	؜١٫١٠	٠٫٠٧٥٩	٠٫٠٠٠٩
US86358EYF77 / صندوق قرض استثمار الأصول المهيكلة 2005-9	٢٫٦٩	؜٥٫٦٤	٠٫٠٧٥٧	؜٠٫٠٠٢٧
US59166DAA54 / صندوق Metlife للتوريق، السلسلة 2018-1A، الفئة أ	٢٫٦٨	؜١٫٦٩	٠٫٠٧٥٣	٠٫٠٠٠٤
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫٦٧	؜٠٫٠٤	٠٫٠٧٥٢	٠٫٠٠١٧
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي	٢٫٦٣	؜٠٫١٩	٠٫٠٧٤٠	٠٫٠٠١٥
ACA / كريدي أجريكول سا	٢٫٦١	؜٠٫٢٣	٠٫٠٧٣٥	٠٫٠٠١٥
ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AS08)	٢٫٥٩	؜٠٫١٥	٠٫٠٧٢٨	٠٫٠٠١٥
US912810SC36 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٫٥٨	؜٢٫٥٣	٠٫٠٧٢٥	؜٠٫٠٠٠٢
US345397B512 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م	٢٫٥٢	١٫٣٣	٠٫٠٧٠٧	٠٫٠٠٢٥
US01F0226831 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 30YR TBA أغسطس	٢٫٤٩	١٫٤٧	٠٫٠٦٩٩	٠٫٠٠٦٧
US00441VAA61 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2006-FM1	٢٫٤٩	٢٫٩٠	٠٫٠٦٩٩	٠٫٠٠٣٥
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94)	٢٫٤٦		٠٫٠٦٩٠	٠٫٠٦٩٠
US18974BAE92 / قرض الرهن العقاري البديل CMALT 2006 A5 1A5	٢٫٤٥	؜٠٫٤٩	٠٫٠٦٨٨	٠٫٠٠١٢
US45661EAV65 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR4	٢٫٤٤	؜٢٫٥٢	٠٫٠٦٨٥	؜٠٫٠٠٠٢
US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو	٢٫٤٢	؜١٥٫٧٢	٠٫٠٦٨١	؜٠٫٠١٠٩
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر	٢٫٣٨	١٫٥٨	٠٫٠٦٦٩	٠٫٠٠٢٥
FCT / فينكانتيري سبا	٢٫٣٧	٢٫١٦	٠٫٠٦٦٦	٠٫٠٠٢٩
US169905AF36 / شركة تشويس للفنادق الدولية	٢٫٣٦	٠٫٢٥	٠٫٠٦٦٣	٠٫٠٠١٧
XS1944390597 / بنك فولكس فاجن جي إم بي إتش	٢٫٣٥	٩٫١٩	٠٫٠٦٦١	٠٫٠٠٦٩
US75575WAA45 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC	٢٫٣٥	؜٣٦٫٣٥	٠٫٠٦٦١	؜٠٫٠٣٥٤
US68400DAA28 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000	٢٫٣٥	؜٠٫٨٩	٠٫٠٦٥٩	٠٫٠٠٠٩
US30212PBH73 / شركة اكسبيديا جروب	٢٫٣٣	١٫٧٤	٠٫٠٦٥٦	٠٫٠٠٢٦
US3138ERM720 / FNMA POOL AL9381 FN 06/30 ثابت VAR	٢٫٣٣	؜٨٫٣٧	٠٫٠٦٥٥	؜٠٫٠٠٤٤
US912810RN00 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٫٣٢	؜٢٫٤٠	٠٫٠٦٥١	؜٠٫٠٠٠١
US92927XAA28 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY6 1A1	٢٫٣٢	؜٠٫٩٨	٠٫٠٦٥١	٠٫٠٠٠٨
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫٢٨	١٫٢٠	٠٫٠٦٤٢	٠٫٠٠٢٢
US912810RY64 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٫٢٨	؜٢٫٥٦	٠٫٠٦٤١	؜٠٫٠٠٠٢
US64032PAB85 / Nelnet Student Loan Trust 2023-A	٢٫٢٨	؜٨٫١٢	٠٫٠٦٣٩	؜٠٫٠٠٤١
US32027NLS89 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2004-FFH3	٢٫٢٧	؜٩٫٢٣	٠٫٠٦٣٩	؜٠٫٠٠٤٩
US92331AAU88 / المشروع الثامن والعشرون CLO المحدودة	٢٫٢٦	؜٤٢٫٠١	٠٫٠٦٣٥	؜٠٫٠٤٣٥
DGZ / DB Gold Short ETN	٢٫٢٥		٠٫٠٦٣٢	٠٫٠٦٣٢
PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة	٢٫٢٢		٠٫٠٦٢٥	٠٫٠٦٢٥
US912810SD19 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٫٢٢		٠٫٠٦٢٤	٠٫٠٦٢٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٢٫٢١		٠٫٠٦٢٠	٠٫٠٦٢٠
US70069FCY16 / سلسلة شهادات المرور المدعومة بالأصول من شركة Park Place Securities Inc 2004-MHQ	٢٫٢٠	؜١٠٫٩٠	٠٫٠٦١٨	؜٠٫٠٠٦٠
US88880LAH69 / تسوية التبغ FIN AUTH WV الأصول المدعومة	٢٫٢٠	٠٫٧٨	٠٫٠٦١٧	٠٫٠٠١٩
XS2551903425 / شركة هانيويل الدولية	٢٫١٧	١٠٫٨٦	٠٫٠٦٠٩	٠٫٠٠٧٢
US44409MAB28 / هدسون باسيفيك بروبرتيز إل بي	٢٫١٦	١٨٫٨٥	٠٫٠٦٠٦	٠٫٠١٠٨
US38376RZX78 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٢٫١٤	؜١٦٫٣٨	٠٫٠٦٠٣	؜٠٫٠١٠٢
US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL	٢٫١٣	؜٨٫٣٤	٠٫٠٦٠٠	؜٠٫٠٠٤٠
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds	٢٫١٣	؜٢٫٠٧	٠٫٠٥٩٩	٠٫٠٠٠١
US3132DPYV48 / فريدي ماك بول	٢٫١٣	؜١٫٧٥	٠٫٠٥٩٨	٠٫٠٠٠٣
US02377AAA60 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، سلسلة 2014-1، الفئة أ	٢٫١٣	؜٤٫٤١	٠٫٠٥٩٧	؜٠٫٠٠١٣
US86361PAJ57 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2006-9	٢٫١٢	؜٠٫٤٢	٠٫٠٥٩٧	٠٫٠٠١١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫١٢	؜٢٫١٧	٠٫٠٥٩٦	٠٫٠٠٠٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٢٫١٢	؜٠٫٢٨	٠٫٠٥٩٥	٠٫٠٠١٢
US004375AW19 / صندوق قروض الرهن العقاري المعتمد 2004-2	٢٫١١	؜٤٫٥٢	٠٫٠٥٩٣	؜٠٫٠٠١٤
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	٢٫٠٩	؜٤٫٨٣	٠٫٠٥٨٧	؜٠٫٠٠١٦
US61749KAA16 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 WMC2 A1	٢٫٠٧	؜٠٫٧٢	٠٫٠٥٨١	٠٫٠٠٠٩
AU3FN0029609 / ايه ايه اي المحدودة	٢٫٠٦	١٫٠٣	٠٫٠٥٧٨	٠٫٠٠١٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٢٫٠٤	؜٢٫٥٧	٠٫٠٥٧٥	؜٠٫٠٠٠٢
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	٢٫٠٣	؜٣٫٦٩	٠٫٠٥٧١	؜٠٫٠٠٠٩
US06738EBD67 / باركليز بي ال سي	٢٫٠٢	٠٫٧٠	٠٫٠٥٦٨	٠٫٠٠١٧
US44891ACG04 / هيونداي كابيتال أمريكا	٢٫٠٢	؜٠٫٠٥	٠٫٠٥٦٨	٠٫٠٠١٢
US05369AAP66 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م	٢٫٠٢	٠٫٧٠	٠٫٠٥٦٨	٠٫٠٠١٧
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YD3J95)	٢٫٠٢	؜١٫٠٣	٠٫٠٥٦٧	٠٫٠٠٠٧
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54)	١٫٩٧	١٫١٣	٠٫٠٥٥٤	٠٫٠٠١٨
US912834JB55 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة	١٫٩٧	؜١٫٣٠	٠٫٠٥٥٣	٠٫٠٠٠٥
US66989EAA38 / سلسلة صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar 2007-2	١٫٩٦	؜٦٫٣٩	٠٫٠٥٥٢	؜٠٫٠٠٢٤
US3128M6WG97 / FHLMC	١٫٩٦	؜١٫٩٥	٠٫٠٥٥١	٠٫٠٠٠٢
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٫٩٥	؜٢٫٩٩	٠٫٠٥٤٧	؜٠٫٠٠٠٤
US05571AAQ85 / بي بي سي اس ايه	١٫٩٤	؜٠٫٣٦	٠٫٠٥٤٧	٠٫٠٠١١
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٩٤		٠٫٠٥٤٥	٠٫٠٥٤٥
US02150BAA70 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2007-14T2، الفئة A1	١٫٩٣	؜٢٫٥٧	٠٫٠٥٤٣	؜٠٫٠٠٠٢
US44328BAE83 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2006 HE2 2A3	١٫٩٣	؜١٫٩٣	٠٫٠٥٤٣	٠٫٠٠٠٢
US58003UAA60 / صندوق قرض الرهن العقاري للإسكان المتعدد الأسر MF1	١٫٩١	؜٣٥٫٥٥	٠٫٠٥٣٧	؜٠٫٠٢٧٨
US06051GLE79 / شركة بنك أوف أمريكا	١٫٩١	؜٠٫٠٥	٠٫٠٥٣٥	٠٫٠٠١٢
Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82)	١٫٨٩	٤٫٣٦	٠٫٠٥٣٢	٠٫٠٠٣٤
US02666TAA51 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP	١٫٨٩	٠٫٤٣	٠٫٠٥٣١	٠٫٠٠١٤
US14889DAJ72 / كاتاماران CLO 2014-1 المحدودة	١٫٨٩	؜٣٨٫٦٤	٠٫٠٥٣١	؜٠٫٠٣١٥
US576434D923 / صندوق القرض البديل MASTR 2005-1	١٫٨٨	؜١٫٠٥	٠٫٠٥٢٩	٠٫٠٠٠٦
US74930PAL85 / صندوق إعادة التوريق RBSSP 2011-4	١٫٨٥	؜٦٫٢٩	٠٫٠٥١٩	؜٠٫٠٠٢٢
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٨٢	٠٫٠٦	٠٫٠٥١١	٠٫٠٠١٢
US86765BAS88 / عمليات شركاء Sunoco اللوجستية، LP	١٫٨٠	؜٠٫٣٣	٠٫٠٥٠٧	٠٫٠٠١٠
US52520RAB87 / صندوق ليمان للرهن العقاري 2006-4	١٫٨٠	؜١٫٩١	٠٫٠٥٠٥	٠٫٠٠٠٢
US3622ABJW34 / جيني ماي أنا بول	١٫٧٩	؜٢٫٥٦	٠٫٠٥٠٢	؜٠٫٠٠٠١
US79467BDH50 / توريق ضريبة المبيعات CORP IL	١٫٧٥	١٫٢١	٠٫٠٤٩٣	٠٫٠٠١٧
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000	١٫٧٤	٠٫٨٧	٠٫٠٤٩٠	٠٫٠٠١٥
US59023EAE86 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 HE4 A2D	١٫٧٢	؜٣٫٣٢	٠٫٠٤٨٣	؜٠٫٠٠٠٦
US456610AA20 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15	١٫٧١	؜١٫٥٦	٠٫٠٤٨٠	٠٫٠٠٠٣
Korea Development Bank/The / DBT (US500630DY12)	١٫٧٠	؜٠٫١٢	٠٫٠٤٧٩	٠٫٠٠١٠
US3140JVPM87 / فاني ماي بول	١٫٧٠	؜٠٫٨٧	٠٫٠٤٧٨	٠٫٠٠٠٧
US320275AD21 / صندوق فرانكلين الأول لقرض الرهن العقاري 2006-FF16	١٫٦٩	؜١٫٢٨	٠٫٠٤٧٥	٠٫٠٠٠٤
US3140X6WA53 / فاني ماي بول	١٫٦٩	؜٦٫٥٩	٠٫٠٤٧٥	؜٠٫٠٠٢٢
US68327LAB27 / صندوق عقارات كاديلاك فيرفيو للمعلمين في أونتاريو	١٫٦٨	٠٫٤٢	٠٫٠٤٧٢	٠٫٠٠١٢
US90931MAA45 / الخطوط الجوية المتحدة 2016-1 الفئة أ تمر عبر الثقة	١٫٦٧	٠٫٦٠	٠٫٠٤٧١	٠٫٠٠١٣
US84752EAD58 / الاكتتاب التخصصي + RESID SURF 2007 BC2 A2C	١٫٦٥	؜٠٫٢٤	٠٫٠٤٦٥	٠٫٠٠٠٩
US70069FAZ09 / الأمن المدعوم بالأصول	١٫٦٣	؜٧٫٣٣	٠٫٠٤٥٨	؜٠٫٠٠٢٥
US12669LAD29 / أصول الدولة المدعومة CERTI CWL 2007 6 2A3	١٫٦٣	؜٢٫١٦	٠٫٠٤٥٧	٠٫٠٠٠٠
XS2279559889 / جيمغارتو جي إم جي 2021 1A 144A	١٫٥٨	؜٦٫٤٩	٠٫٠٤٤٥	؜٠٫٠٠٢٠
US345397YT41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م	١٫٥٨	١٫٢٢	٠٫٠٤٤٣	٠٫٠٠١٥
US85205TAK60 / شركة سبيريت ايرو سيستمز	١٫٥٧	٢٫٤٨	٠٫٠٤٤٢	٠٫٠٠٢٠
US694308HW04 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 27/12 3.3	١٫٥٥	٠٫٧٨	٠٫٠٤٣٥	٠٫٠٠١٣
CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS / DBT (000000000)	١٫٥٢		٠٫٠٤٢٦	٠٫٠٤٢٦
US55291KAB35 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من ماستر 2006-WMC3	١٫٥١	؜٠٫٤٦	٠٫٠٤٢٤	٠٫٠٠٠٨
US92939UAE64 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة	١٫٥٠	٢٫٠٤	٠٫٠٤٢١	٠٫٠٠١٨
US55336VBV18 / مبليكس إل بي	١٫٤٨	١٫٠٢	٠٫٠٤١٦	٠٫٠٠١٣
US3617LC4N55 / جيني ماي أنا بول	١٫٤٧	؜٢٫٩٠	٠٫٠٤١٤	؜٠٫٠٠٠٣
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc	١٫٤٧	؜٠٫٢٧	٠٫٠٤١٢	٠٫٠٠٠٨
US10112RBF01 / بوسطن العقارية إل بي	١٫٤٥	٢٫٠٥	٠٫٠٤٠٧	٠٫٠٠١٧
INABS / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS 2007-A	١٫٤٢	؜٠٫٩٨	٠٫٠٣٩٩	٠٫٠٠٠٥
XS1807174559 / سندات حكومة قطر الدولية	١٫٤١	؜١٫٦٠	٠٫٠٣٩٧	٠٫٠٠٠٣
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02)	١٫٤١	٠٫١٤	٠٫٠٣٩٦	٠٫٠٠٠٩
US61766RAW60 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2016-C31	١٫٣٩	؜٢٩٫٧١	٠٫٠٣٩١	؜٠٫٠١٥٣
US3622AADC50 / جيني ماي آي بول GN 784699	١٫٣٨	؜٢٫٦٨	٠٫٠٣٨٨	؜٠٫٠٠٠٢
US80557BAD64 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3	١٫٣٧	؜٤٫٠٧	٠٫٠٣٨٤	؜٠٫٠٠٠٧
US3140XJNP43 / فاني ماي بول	١٫٣٤	؜٣٫٥٣	٠٫٠٣٧٦	؜٠٫٠٠٠٥
US02147RAJ95 / صندوق القرض البديل 2006-23CB	١٫٣٣	؜١٫١٢	٠٫٠٣٧٣	٠٫٠٠٠٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٣١	٠٫١٥	٠٫٠٣٦٩	٠٫٠٠٠٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٣١	٠٫٧٧	٠٫٠٣٦٧	٠٫٠٠١١
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77)	١٫٣٠	؜٠٫٠٨	٠٫٠٣٦٦	٠٫٠٠٠٨
US00287YAY59 / شركة آبفي	١٫٢٩	٠٫٣١	٠٫٠٣٦٢	٠٫٠٠٠٩
US337932AH00 / شركة الطاقة الأولى	١٫٢٩	٠٫٥٥	٠٫٠٣٦١	٠٫٠٠١٠
Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AC16)	١٫٢٨	؜٤٨٫٥٦	٠٫٠٣٦٠	؜٠٫٠٣٢٤
US23243LAA08 / صندوق الشهادات المدعومة بالأصول CWABS 2006-14	١٫٢٧	٢٫٤٢	٠٫٠٣٥٨	٠٫٠٠١٦
US03027XCE85 / شركة البرج الامريكية	١٫٢٥	٠٫٥٦	٠٫٠٣٥٢	٠٫٠٠١٠
US3622A3DC11 / جيني ماي أنا بول	١٫٢٥	؜٥٫١٦	٠٫٠٣٥٢	؜٠٫٠٠١١
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم	١٫٢٤	؜٢٫٤٣	٠٫٠٣٥٠	؜٠٫٠٠٠١
US404280CT42 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي	١٫٢٤	١٫٥٥	٠٫٠٣٥٠	٠٫٠٠١٣
US25211AAE91 / ديولف بارك CLO المحدودة	١٫٢٢	؜١٤٫٣٦	٠٫٠٣٤٢	؜٠٫٠٠٤٨
US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس	١٫١٩	؜٧٫٢٥	٠٫٠٣٣٥	؜٠٫٠٠١٨
US32027NNS61 / الشهادات المدعومة بالأصول من First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FF10، السلسلة 2004-FF10	١٫١٨	؜٦٫١٢	٠٫٠٣٣٢	؜٠٫٠٠١٤
US3136A9YS13 / فاني ماي ريميكس	١٫١٨	؜٧٫٤٠	٠٫٠٣٣١	؜٠٫٠٠١٨
US912810SL35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة	١٫١٧	؜٢٫٩٨	٠٫٠٣٣٠	؜٠٫٠٠٠٢
US02150EBP79 / صندوق القرض البديل 2007-5CB	١٫١٤	؜٣٫٣٨	٠٫٠٣٢٢	؜٠٫٠٠٠٤
US00442PAA84 / ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2006-OP1	١٫١٤	؜٧٫٥٤	٠٫٠٣٢١	؜٠٫٠٠١٨
US12667HAA95 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة	١٫١٤	؜١٫٩٨	٠٫٠٣٢٠	٠٫٠٠٠١
US61915RBY18 / MortgageIT Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة 1A1	١٫١٢	؜٢٫٩٤	٠٫٠٣١٥	؜٠٫٠٠٠٢
US38376RLJ31 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	١٫١٢	؜٩٫٧٠	٠٫٠٣١٤	؜٠٫٠٠٢٦
US891160TD51 / تورونتو دومينيون بنك / ذا	١٫١١	٠٫٠٩	٠٫٠٣١١	٠٫٠٠٠٧
US95040QAC87 / شركة ويل تاور	١٫١٠	٠٫٠٠	٠٫٠٣٠٩	٠٫٠٠٠٧
ING27 / مجموعة ING NV	١٫٠٩	٠٫٦٤	٠٫٠٣٠٨	٠٫٠٠٠٩
US31395A3J20 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك	١٫٠٨	؜٢٫٩٧	٠٫٠٣٠٣	؜٠٫٠٠٠٢
US76112FAF80 / الأصول السكنية SECURITIZATI RAST 2006 A5CB A6	١٫٠٨	؜١٫٧٣	٠٫٠٣٠٣	٠٫٠٠٠٢
US3622MAAD33 / جيسامب ترست 2007-FM1	١٫٠٥	؜٠٫٥٧	٠٫٠٢٩٥	٠٫٠٠٠٥
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP	١٫٠٥	٠٫١٩	٠٫٠٢٩٤	٠٫٠٠٠٧
US61759HAZ01 / مورغان ستانلي ريريميك تراست MSRR 2010 R5 3B 144A	١٫٠٤	؜٠٫٨٦	٠٫٠٢٩١	٠٫٠٠٠٤
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	١٫٠٢		٠٫٠٢٨٨	٠٫٠٢٨٨
US073879G698 / بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول، I Trust 2005-FR1	٠٫٩٩	؜٢٫١٧	٠٫٠٢٧٩	٠٫٠٠٠٠
US90265EAM21 / شركة يو دي آر	٠٫٩٩	٠٫٩٢	٠٫٠٢٧٧	٠٫٠٠٠٩
US55291KAD90 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول الرئيسية	٠٫٩٨	؜٠٫٣٠	٠٫٠٢٧٦	٠٫٠٠٠٥
US863579PM41 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل	٠٫٩٨	؜١٫٢١	٠٫٠٢٧٦	٠٫٠٠٠٣
US126694M621 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2006-OA5	٠٫٩٦	؜٠٫٧٢	٠٫٠٢٧٠	٠٫٠٠٠٤
US11043HAA68 / الخطوط الجوية البريطانية 2018-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة	٠٫٩٥	؜٣٫٢٧	٠٫٠٢٦٧	؜٠٫٠٠٠٣
US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41	٠٫٩٤	؜٢٫٠٨	٠٫٠٢٦٥	٠٫٠٠٠٠
US3623414A44 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2006 AR1 2A1	٠٫٩٤	؜٠٫٢١	٠٫٠٢٦٥	٠٫٠٠٠٦
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٩٤		٠٫٠٢٦٤	٠٫٠٢٦٤
US31418ET678 / فاني ماي بول	٠٫٩٣	؜٢٫٦٣	٠٫٠٢٦١	؜٠٫٠٠٠١
US45071KAE47 / IXIS Real Estate Capital Trust 2004-HE4	٠٫٩٢	؜١٤٫٨٥	٠٫٠٢٥٩	؜٠٫٠٠٣٨
US23312BAA89 / دي سي أوفيس تراست 2019-MTC	٠٫٩١	١٫٢٢	٠٫٠٢٥٦	٠٫٠٠٠٩
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25	٠٫٩١	٠٫٥٥	٠٫٠٢٥٥	٠٫٠٠٠٧
US3140QBP362 / FNMA POOL CA4041 FN 05/49 ثابت 6	٠٫٩٠	؜٠٫٤٤	٠٫٠٢٥٤	٠٫٠٠٠٥
US312929FV96 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٩٠	؜٠٫٩٩	٠٫٠٢٥٤	٠٫٠٠٠٣
Stepstone Group Midco 2 GMBH/ The USD Term Loan B / LON (000000000)	٠٫٨٩		٠٫٠٢٥١	٠٫٠٢٥١
US170256AD31 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2006 HYB5 2A1	٠٫٨٩	؜٠٫٥٦	٠٫٠٢٤٩	٠٫٠٠٠٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25)	٠٫٨٨	؜٢٫٢٢	٠٫٠٢٤٨	؜٠٫٠٠٠٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٨٧	؜٣٫٣٥	٠٫٠٢٤٣	؜٠٫٠٠٠٣
US12668BJZ76 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 J1 1A3	٠٫٨٥	؜١٫٢٨	٠٫٠٢٣٩	٠٫٠٠٠٢
US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 الثقة	٠٫٨٤	؜٣٫٨٨	٠٫٠٢٣٧	؜٠٫٠٠٠٤
US02377BAB27 / الخطوط الجوية الأمريكية 2015-2 فئة AA تمر عبر الثقة	٠٫٨٤	٠٫٤٨	٠٫٠٢٣٥	٠٫٠٠٠٦
US38376RGB69 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٠٫٨٣	؜١٧٫٥٩	٠٫٠٢٣٥	؜٠٫٠٠٤٤
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٨١	١٫٢٥	٠٫٠٢٢٨	٠٫٠٠٠٨
US00908PAA57 / طيران كندا 2017-1 فئة AA تمر عبر الثقة	٠٫٨١	؜٠٫١٢	٠٫٠٢٢٨	٠٫٠٠٠٥
PTBENJOM0015 / بانكو إسبيريتو سانتو إس إيه	٠٫٨٠	٧٠٫٤٩	٠٫٠٢٢٦	٠٫٠١١٧
US073868AV35 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2006-6	٠٫٧٩	؜١٫٦١	٠٫٠٢٢٣	٠٫٠٠٠٢
US3140NLQZ53 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري	٠٫٧٧	؜٠٫٥١	٠٫٠٢١٧	٠٫٠٠٠٤
US61691UBE82 / مورغان ستانلي كابيتال أنا أثق MSC 2019 L3 A4	٠٫٧٥	٠٫٠٠	٠٫٠٢١٠	٠٫٠٠٠٥
US912834KP23 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة	٠٫٧٣	؜١٫٢٢	٠٫٠٢٠٤	٠٫٠٠٠٢
US05533XAC65 / BCAP LLC 2011-RR4-I Trust	٠٫٧١	؜٤٫٩٧	٠٫٠١٩٩	؜٠٫٠٠٠٦
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 ثابت 5	٠٫٧٠	؜٢٫٤٩	٠٫٠١٩٨	؜٠٫٠٠٠١
US3128M9J784 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٦٨	؜٣٫٢٦	٠٫٠١٩٢	؜٠٫٠٠٠٢
XS2049149821 / فيرجن موني المملكة المتحدة بي إل سي	٠٫٦٨	٦٫٩٢	٠٫٠١٩١	٠٫٠٠١٧
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٦٧		٠٫٠١٨٨	٠٫٠١٨٨
US36296QY370 / جيني ماي أنا بول	٠٫٦٤	؜٥٫٠٧	٠٫٠١٧٩	؜٠٫٠٠٠٥
US073868BE01 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 6 32A1	٠٫٦٢	؜١٫٧٣	٠٫٠١٧٥	٠٫٠٠٠١
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٦٠		٠٫٠١٧٠	٠٫٠١٧٠
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000)	٠٫٦٠		٠٫٠١٦٩	٠٫٠١٦٩
US46628GAA76 / جي بي مورغان صندوق القروض البديلة	٠٫٥٨	؜١٫٣٦	٠٫٠١٦٣	٠٫٠٠٠٢
US842400GK35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون	٠٫٥٨		٠٫٠١٦٣	٠٫٠١٦٣
US17312XAQ79 / سلسلة ائتمان سيتي كورب للرهن العقاري والأوراق المالية 2007-4	٠٫٥٦	؜٤٫٥٨	٠٫٠١٥٨	؜٠٫٠٠٠٤
US16163CAN20 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 4A1	٠٫٥٦	؜٥٫٤١	٠٫٠١٥٨	؜٠٫٠٠٠٥
US225470FG35 / كريدي سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2005 10 8A3	٠٫٥٦	؜٠٫٧١	٠٫٠١٥٧	٠٫٠٠٠٢
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YCQJ63)	٠٫٥٦	؜١٫٠٦	٠٫٠١٥٧	٠٫٠٠٠٢
US31368HNQ29 / فاني ماي بول	٠٫٥٦	؜٢٫٦٣	٠٫٠١٥٦	؜٠٫٠٠٠١
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٥٣		٠٫٠١٥٠	٠٫٠١٥٠
US31407M2K00 / فاني ماي بول	٠٫٥٣	؜١٫٦٧	٠٫٠١٤٩	٠٫٠٠٠١
US83612NAC92 / Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1	٠٫٥٢	؜٠٫٥٧	٠٫٠١٤٧	٠٫٠٠٠٢
US61744CXM36 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 WMC1 A2C	٠٫٥٢	؜٨٫٦١	٠٫٠١٤٦	؜٠٫٠٠١٠
US715638BD31 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/31 6.95	٠٫٥١	؜١٥٫٧٤	٠٫٠١٤٥	؜٠٫٠٠٢٣
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٥١		٠٫٠١٤٤	٠٫٠١٤٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٥١	٠٫٧٩	٠٫٠١٤٣	٠٫٠٠٠٤
US46647PDA12 / جي بي مورجان تشيس وشركاه	٠٫٥٠	٠٫٤٠	٠٫٠١٤٠	٠٫٠٠٠٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٤٨	؜٠٫٢١	٠٫٠١٣٥	٠٫٠٠٠٣
US65535HAY53 / شركة نومورا القابضة	٠٫٤٧	١٫٠٨	٠٫٠١٣١	٠٫٠٠٠٤
US75575RAA59 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2023-FL11 LLC	٠٫٤٦	؜٢٧٫٨٦	٠٫٠١٣٠	؜٠٫٠٠٤٦
US912834KH07 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة	٠٫٤٦	؜١٫٠٧	٠٫٠١٣٠	٠٫٠٠٠١
US07386HQ874 / صندوق بير ستيرنز ALT-A، السلسلة 2006-3، الفئة 35A1	٠٫٤٦	؜٠٫٢٢	٠٫٠١٢٩	٠٫٠٠٠٣
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	٠٫٤٦		٠٫٠١٢٨	٠٫٠١٢٨
US36297TAB89 / GSR_06-AR2	٠٫٤٥	؜١٥٫٧٢	٠٫٠١٢٥	؜٠٫٠٠٢٠
US31410KFH23 / فاني ماي بول	٠٫٤٤	؜١٫٣٤	٠٫٠١٢٥	٠٫٠٠٠١
PTBEQKOM0019 / بانكو إسبيريتو سانتو إس إيه	٠٫٤٤	١٣٫٩٩	٠٫٠١٢٤	٠٫٠٠١٨
US12666UAG85 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة	٠٫٤٤	؜٣٫٩٦	٠٫٠١٢٣	؜٠٫٠٠٠٢
US31368HMV23 / فاني ماي بول	٠٫٤٤	؜٣٫٥٤	٠٫٠١٢٣	؜٠٫٠٠٠١
FCT / فينكانتيري سبا	٠٫٤٢	٩٫٦٦	٠٫٠١١٨	٠٫٠٠١٣
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٤٢		٠٫٠١١٧	٠٫٠١١٧
US36251XAS62 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4	٠٫٤٢	؜٣٢٫١٩	٠٫٠١١٧	؜٠٫٠٠٥٢
US76110WRS79 / سلسلة RASC 2003-KS4 الثقة	٠٫٤١	؜١٫٢٢	٠٫٠١١٤	٠٫٠٠٠١
US12544TAB08 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2007-7	٠٫٤٠	؜٣٫٦١	٠٫٠١١٣	؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٤٠	؜٣٫٨٦	٠٫٠١١٢	؜٠٫٠٠٠٢
US3128M6NG98 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٣٩	؜٣٫٦٧	٠٫٠١١١	؜٠٫٠٠٠٢
US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust	٠٫٣٩	؜٣٫٩٠	٠٫٠١١١	؜٠٫٠٠٠٢
US3132AECH71 / FNCI UMBS 3.5 ZT1872 04-01-34	٠٫٣٩	؜٣٫٤٦	٠٫٠١١٠	؜٠٫٠٠٠١
US07387AET88 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-10	٠٫٣٨	؜٣٫٠٥	٠٫٠١٠٨	؜٠٫٠٠٠١
US3617NR7A51 / جيني ماي أنا بول	٠٫٣٨	؜٠٫٥٢	٠٫٠١٠٧	٠٫٠٠٠٢
US542514NT77 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2005 3 1A	٠٫٣٨	؜٢٫٣٣	٠٫٠١٠٦	٠٫٠٠٠٠
US3140XHNG87 / فاني ماي بول	٠٫٣٧	؜٢٫٨٦	٠٫٠١٠٥	؜٠٫٠٠٠١
US161630BK37 / تشيس 2007 A1 11A4	٠٫٣٧	؜٣٫٦٤	٠٫٠١٠٥	؜٠٫٠٠٠١
US3140JGYY57 / فاني ماي بول	٠٫٣٧	؜٢٫٦٥	٠٫٠١٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٣٦	؜١٫٩٢	٠٫٠١٠٠	٠٫٠٠٠٠
US17307GW795 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2005-11	٠٫٣٦	؜١٫٦٦	٠٫٠١٠٠	٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٣٥		٠٫٠٠٩٩	٠٫٠٠٩٩
US17312VAE83 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 6 1A3A	٠٫٣٥	؜٠٫٥٧	٠٫٠٠٩٩	٠٫٠٠٠٢
US12669GN644 / إعادة أداء قرض REMIC Trust 2005-R2	٠٫٣٥	؜٦٫٢٣	٠٫٠٠٩٧	؜٠٫٠٠٠٤
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٣٤		٠٫٠٠٩٦	٠٫٠٠٩٦
US3133BPF527 / FED HM LN PC POOL QF1988 FR 10/52 ثابت 5	٠٫٣٤	؜٢٫٣٣	٠٫٠٠٩٤	؜٠٫٠٠٠٠
US31410G2H50 / فاني ماي بول	٠٫٣٣	؜٠٫٦٠	٠٫٠٠٩٤	٠٫٠٠٠١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٣٣	٠٫٩٢	٠٫٠٠٩٢	٠٫٠٠٠٣
US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043	٠٫٣٢		٠٫٠٠٩١	٠٫٠٠٩١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٣٢	٠٫٩٦	٠٫٠٠٨٩	٠٫٠٠٠٣
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٣١		٠٫٠٠٨٦	٠٫٠٠٨٦
US058927AA22 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006-صندوق استئماني	٠٫٣٠	؜١٫٦٤	٠٫٠٠٨٥	٠٫٠٠٠١
US12668BDC46 / صندوق القروض البديل 2005-76	٠٫٣٠	؜٤٫٥٠	٠٫٠٠٨٣	؜٠٫٠٠٠٢
US124857AR43 / شركة فياكوم سي بي اس	٠٫٢٩	٠٫٦٩	٠٫٠٠٨٢	٠٫٠٠٠٢
US31407UMR58 / فاني ماي بول	٠٫٢٩	؜٣٫٠٣	٠٫٠٠٨١	؜٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	٠٫٢٨		٠٫٠٠٧٩	٠٫٠٠٧٩
US3617JV7F07 / جيني ماي أنا بول	٠٫٢٨	٠٫٠٠	٠٫٠٠٧٩	٠٫٠٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٢٨	؜١٫٤١	٠٫٠٠٧٩	٠٫٠٠٠١
US3131YBXS20 / فريدي ماك بول	٠٫٢٨	؜٢٫١١	٠٫٠٠٧٨	٠٫٠٠٠٠
US06050AAH68 / صندوق القرض البديل لبنك أوف أمريكا 2006-8	٠٫٢٨	١٫٠٩	٠٫٠٠٧٨	٠٫٠٠٠٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٢٨		٠٫٠٠٧٧	٠٫٠٠٧٧
IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٢٧		٠٫٠٠٧٦	٠٫٠٠٧٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٢٦	؜١٫٥٠	٠٫٠٠٧٤	٠٫٠٠٠١
US3132AEG671 / FHLG 15YR 3.5% 05/01/2034#ZT2021	٠٫٢٦	؜٤٫٠٣	٠٫٠٠٧٤	؜٠٫٠٠٠١
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (000000000)	٠٫٢٦		٠٫٠٠٧٣	٠٫٠٠٧٣
US38376RQ331 / GNMA_17-H03	٠٫٢٦	؜٨٫٥٧	٠٫٠٠٧٢	؜٠٫٠٠٠٥
US31415VQA60 / فاني ماي بول	٠٫٢٦	؜١٫١٦	٠٫٠٠٧٢	٠٫٠٠٠١
US31416BN531 / فاني ماي بول	٠٫٢٥	؜٣٫٨٠	٠٫٠٠٧١	؜٠٫٠٠٠١
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000	٠٫٢٥	؜٤٫٥٨	٠٫٠٠٧٠	؜٠٫٠٠٠٢
US3140QR4E07 / فاني ماي بول	٠٫٢٥	؜٢٫٣٥	٠٫٠٠٧٠	٠٫٠٠٠٠
US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5	٠٫٢٥	؜١٫٥٨	٠٫٠٠٧٠	٠٫٠٠٠٠
US3132ADP690 / فريدي ماك بول	٠٫٢٥	؜٣٫٨٨	٠٫٠٠٧٠	؜٠٫٠٠٠١
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000)	٠٫٢٤		٠٫٠٠٦٩	٠٫٠٠٦٩
US83162CSE48 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة	٠٫٢٤	؜١٣٫٥٥	٠٫٠٠٦٧	؜٠٫٠٠٠٨
US31410GRN50 / فاني ماي بول	٠٫٢٣	؜٣٫٧٢	٠٫٠٠٦٦	؜٠٫٠٠٠١
US3128M7T480 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٢٣	؜٢٫٩٧	٠٫٠٠٦٤	؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٢٣		٠٫٠٠٦٤	٠٫٠٠٦٤
US31406AV255 / فاني ماي بول	٠٫٢٢	؜١٫٧٧	٠٫٠٠٦٢	٠٫٠٠٠٠
US31418DFK37 / FNMA POOL MA3769 FN 09/34 ثابت 3.5	٠٫٢٢	؜٤٫٣٣	٠٫٠٠٦٢	؜٠٫٠٠٠١
US3140QESP83 / فاني ماي بول	٠٫٢٢	؜٠٫٩٠	٠٫٠٠٦٢	٠٫٠٠٠١
US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك	٠٫٢٢	؜٢٫٦٥	٠٫٠٠٦٢	؜٠٫٠٠٠٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٢٢	١٫٣٩	٠٫٠٠٦٢	٠٫٠٠٠٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٢٢	١٫٤٠	٠٫٠٠٦١	٠٫٠٠٠٢
US3620A2XZ49 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٠٫٢٢	؜١٫٣٧	٠٫٠٠٦١	٠٫٠٠٠١
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٢١	٠٫٤٧	٠٫٠٠٦٠	٠٫٠٠٠٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٢١		٠٫٠٠٥٨	٠٫٠٠٥٨
US07386HSY89 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2005-4	٠٫٢١	؜٢٫٣٨	٠٫٠٠٥٨	٠٫٠٠٠٠
US3140QBRJ93 / فاني ماي بول	٠٫٢١	؜٣٫٧٦	٠٫٠٠٥٨	؜٠٫٠٠٠١
US07402FAC95 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 2A1	٠٫٢٠	١٫٠١	٠٫٠٠٥٧	٠٫٠٠٠٢
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25	٠٫٢٠	١٫٠١	٠٫٠٠٥٦	٠٫٠٠٠٢
US31418CLS16 / فاني ماي بول	٠٫١٩	؜٤٫٩٠	٠٫٠٠٥٥	؜٠٫٠٠٠٢
US36297HXT03 / جيني ماي أنا بول	٠٫١٩	؜٢٫٠٣	٠٫٠٠٥٤	٠٫٠٠٠٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000)	٠٫١٩		٠٫٠٠٥٤	٠٫٠٠٥٤
US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1	٠٫١٩	؜٤٫١٢	٠٫٠٠٥٣	؜٠٫٠٠٠١
US31407YPX12 / فاني ماي بول	٠٫١٨	؜١٫٦٠	٠٫٠٠٥٢	٠٫٠٠٠٠
US31402RDH93 / FNMA POOL 735504 FN 04/35 ثابت VAR	٠٫١٨	؜٤٫٧٩	٠٫٠٠٥٠	؜٠٫٠٠٠١
US31391XDM83 / FNMA POOL 679708 FN 09/41 FLOATING VAR	٠٫١٨	؜٥٫٣٥	٠٫٠٠٥٠	؜٠٫٠٠٠١
US12669GPR64 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2005-2	٠٫١٨	٠٫٥٧	٠٫٠٠٥٠	٠٫٠٠٠١
US31418DDA72 / فاني ماي بول	٠٫١٨	؜٥٫٣٨	٠٫٠٠٥٠	؜٠٫٠٠٠١
US31404LAU44 / فاني ماي بول	٠٫١٨	؜٢٫٢٢	٠٫٠٠٥٠	٠٫٠٠٠٠
US17307GXP89 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية	٠٫١٨	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٤٩	؜٠٫٠٠٠٣
US31405R7C40 / فاني ماي بول	٠٫١٧	؜١٫٧٠	٠٫٠٠٤٩	٠٫٠٠٠٠
US07402FAA30 / منتج بير ستيرنز المنظم BSSP 2007 R6 1A1	٠٫١٧	؜٢٫٨٢	٠٫٠٠٤٩	؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫١٧		٠٫٠٠٤٨	٠٫٠٠٤٨
US3132A9VH75 / FNCI UMBS 3.5 ZS8716 09-01-33	٠٫١٧	؜٥٫٠٦	٠٫٠٠٤٨	؜٠٫٠٠٠١
US31368HMB68 / فاني ماي بول	٠٫١٦	؜٤٫١٧	٠٫٠٠٤٥	؜٠٫٠٠٠١
US31410KXE99 / فاني ماي بول	٠٫١٦	؜٢٫٤٤	٠٫٠٠٤٥	؜٠٫٠٠٠٠
US86361KAC18 / استثمار الأصول المهيكلة LO SAIL 2006 BNC3 A3	٠٫١٦	؜٢٨٫٠٥	٠٫٠٠٤٥	؜٠٫٠٠١٦
US3128M7CQ72 / FGOLD 30YR العملاق	٠٫١٦	؜١٫٨٧	٠٫٠٠٤٤	٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	٠٫١٥		٠٫٠٠٤٢	٠٫٠٠٤٢
US36241KVV78 / جيني ماي أنا بول	٠٫١٥	؜٧٫٥٠	٠٫٠٠٤٢	؜٠٫٠٠٠٢
US3140JJMK21 / فاني ماي بول	٠٫١٤	؜١٫٣٧	٠٫٠٠٤١	٠٫٠٠٠٠
US3138ASRC85 / فاني ماي بول	٠٫١٤	٠٫٠٠	٠٫٠٠٣٩	٠٫٠٠٠١
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫١٤		٠٫٠٠٣٩	٠٫٠٠٣٩
US31418CXW99 / فاني ماي بول	٠٫١٤	؜٤٫٩٣	٠٫٠٠٣٨	؜٠٫٠٠٠١
US3131XDUV50 / فريدي ماك بول	٠٫١٤	؜٧٫٥٣	٠٫٠٠٣٨	؜٠٫٠٠٠٢
US31394VL730 / فاني ماي ريميكس	٠٫١٣	؜٣٫٦٠	٠٫٠٠٣٨	؜٠٫٠٠٠٠
US06051GDM87 / تمويل بنك أوف أمريكا 2005-D Trust	٠٫١٣	؜٥٫٦٣	٠٫٠٠٣٨	؜٠٫٠٠٠١
US912834KV90 / قسيمة قطاع خزانة الولايات المتحدة	٠٫١٣	؜١٫٤٧	٠٫٠٠٣٨	٠٫٠٠٠٠
US3138X9NM77 / فاني ماي بول	٠٫١٣	؜٠٫٧٥	٠٫٠٠٣٧	٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	٠٫١٣		٠٫٠٠٣٧	٠٫٠٠٣٧
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫١٣		٠٫٠٠٣٧	٠٫٠٠٣٧
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫١٣		٠٫٠٠٣٧	٠٫٠٠٣٧
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (000000000)	٠٫١٣		٠٫٠٠٣٥	٠٫٠٠٣٥
US312944HJ34 / فريدي ماك جولد بول	٠٫١٢	؜١٫٥٩	٠٫٠٠٣٥	٠٫٠٠٠٠
US31412RBR75 / فاني ماي بول	٠٫١٢	؜٠٫٨١	٠٫٠٠٣٤	٠٫٠٠٠١
US073852AC93 / بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول التي أثق بها 2007-HE3	٠٫١٢	؜٧٦٫٨١	٠٫٠٠٣٤	؜٠٫٠١١٠
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (000000000)	٠٫١٢		٠٫٠٠٣٤	٠٫٠٠٣٤
US3622A2D589 / GNMA 30YR 5.0% 05/15/2039#783724	٠٫١٢	؜٣٫١٧	٠٫٠٠٣٤	؜٠٫٠٠٠٠
US31410G4B62 / فاني ماي بول	٠٫١٢	؜٠٫٨٢	٠٫٠٠٣٤	٠٫٠٠٠٠
US31419AXL69 / فاني ماي بول	٠٫١٢	؜٢٫٤٢	٠٫٠٠٣٤	٠٫٠٠٠٠
US61748LAD47 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 NC4 A2C	٠٫١٢	؜٠٫٨٣	٠٫٠٠٣٣	٠٫٠٠٠٠
US3132ADRY66 / فريدي ماك بول	٠٫١٢	؜٦٫٣٥	٠٫٠٠٣٣	؜٠٫٠٠٠٢
US31418MYZ93 / فاني ماي بول	٠٫١٢	؜٠٫٨٤	٠٫٠٠٣٣	٠٫٠٠٠١
US31410FYT64 / فاني ماي بول	٠٫١٢	؜١٫٦٨	٠٫٠٠٣٣	٠٫٠٠٠٠
US23332UBF03 / DSLA صندوق قرض الرهن العقاري 2004-AR3	٠٫١٢	؜١٫٦٩	٠٫٠٠٣٣	٠٫٠٠٠٠
US31418CKU70 / فاني ماي بول	٠٫١١	؜٦٫٦١	٠٫٠٠٣٢	؜٠٫٠٠٠١
SOUTH AFRICA EM SP MYC / DCR (000000000)	٠٫١١		٠٫٠٠٣٢	٠٫٠٠٣٢
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	٠٫١١		٠٫٠٠٣١	٠٫٠٠٣١
US36241LJY39 / جيني ماي أنا بول	٠٫١١	؜١٫٨٢	٠٫٠٠٣٠	٠٫٠٠٠٠
US31408DLD48 / فاني ماي بول	٠٫١١	؜٠٫٩٣	٠٫٠٠٣٠	٠٫٠٠٠٠
US3128QLPD79 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫١١	؜٨٫٦٢	٠٫٠٠٣٠	؜٠٫٠٠٠٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫١١		٠٫٠٠٣٠	٠٫٠٠٣٠
US31405RDJ23 / فاني ماي بول	٠٫١٠	؜٢٦٫٧٦	٠٫٠٠٢٩	؜٠٫٠٠١٠
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	٠٫١٠		٠٫٠٠٢٨	٠٫٠٠٢٨
US01F0424758 / فاني ماي أو فريدي ماك	٠٫١٠	١٫٠٢	٠٫٠٠٢٨	٠٫٠٠٠٣
US3138XDR851 / فاني ماي بول	٠٫١٠	؜٧٫٤٨	٠٫٠٠٢٨	؜٠٫٠٠٠٢
US31418DB439 / فاني ماي بول	٠٫١٠	؜٣٫٩٢	٠٫٠٠٢٨	؜٠٫٠٠٠٠
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49	٠٫١٠	؜٣٫٠٣	٠٫٠٠٢٧	؜٠٫٠٠٠٠
US3132D54W90 / فريدي ماك بول	٠٫١٠	؜٢٫٠٦	٠٫٠٠٢٧	٠٫٠٠٠٠
US312928T465 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٩	؜١٫٠٨	٠٫٠٠٢٦	٠٫٠٠٠٠
US31402QYY15 / فاني ماي بول	٠٫٠٩	؜٤٫٣٠	٠٫٠٠٢٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31371MFY84 / فاني ماي 3.758% 08/01/2035 FNMA ARM	٠٫٠٩	؜٢٫٢٥	٠٫٠٠٢٥	؜٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٩	٠٫٠٠	٠٫٠٠٢٤	٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٩		٠٫٠٠٢٤	٠٫٠٠٢٤
US31418CZC18 / فاني ماي بول	٠٫٠٨	؜٥٫٦٨	٠٫٠٠٢٤	؜٠٫٠٠٠١
US3128M75R30 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٨	؜٢٫٣٥	٠٫٠٠٢٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3138M06E52 / فاني ماي بول	٠٫٠٨	٠٫٠٠	٠٫٠٠٢٣	٠٫٠٠٠٠
US55274QAP00 / صندوق توريق الأصول MASTR 2006-2	٠٫٠٨	؜٤٫٦٥	٠٫٠٠٢٣	؜٠٫٠٠٠١
US3138EGVH43 / فاني ماي بول FN AL0615	٠٫٠٨	؜١٫٢٣	٠٫٠٠٢٢	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٨		٠٫٠٠٢٢	٠٫٠٠٢٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٨		٠٫٠٠٢٢	٠٫٠٠٢٢
US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3	٠٫٠٨	؜١٤٫١٣	٠٫٠٠٢٢	؜٠٫٠٠٠٣
US31402DP797 / فاني ماي بول	٠٫٠٨	؜٣٫٧٠	٠٫٠٠٢٢	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M7C957 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٨	؜١٫٢٧	٠٫٠٠٢٢	؜٠٫٠٠٠٠
US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1	٠٫٠٨	؜١٫٢٨	٠٫٠٠٢٢	٠٫٠٠٠٠
US31403NZ835 / فاني ماي بول	٠٫٠٨	؜٥٫٠٠	٠٫٠٠٢٢	؜٠٫٠٠٠٠
US007036QH22 / صندوق الرهن العقاري بمعدل قابل للتعديل 2005-8	٠٫٠٧	؜١٫٣٣	٠٫٠٠٢١	٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٧		٠٫٠٠٢١	٠٫٠٠٢١
US61755CAA09 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE6 A1	٠٫٠٧	؜١٫٣٥	٠٫٠٠٢١	٠٫٠٠٠٠
US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري	٠٫٠٧	؜٦٫٤١	٠٫٠٠٢١	؜٠٫٠٠٠١
RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	٠٫٠٧		٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٢٠
US31410GDV23 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜١٫٣٧	٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٠٠
US31418DAZ50 / FNMA 10YR 3.5% 03/01/2029#MA3623	٠٫٠٧	؜٨٫٨٦	٠٫٠٠٢٠	؜٠٫٠٠٠٢
US31406RFE09 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜٢٫٧٤	٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٠٠
US31405JC365 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜١٫٣٩	٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٠٠
US31402QWA56 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜٢٫٧٨	٠٫٠٠٢٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31414L2H03 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜١٫٤١	٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٠٠
US863579HD34 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المنظم القابل للتعديل 2004-20	٠٫٠٧	؜١٫٤٣	٠٫٠٠٢٠	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٧		٠٫٠٠١٩	٠٫٠٠١٩
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٧		٠٫٠٠١٩	٠٫٠٠١٩
US31418C2X11 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜٤٫٢٣	٠٫٠٠١٩	؜٠٫٠٠٠١
US31384WFN56 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜٤٫٣٥	٠٫٠٠١٩	؜٠٫٠٠٠٠
US31418EW300 / فاني ماي بول	٠٫٠٧	؜٢٫٩٤	٠٫٠٠١٩	؜٠٫٠٠٠٠
US31407HPR11 / FNMA POOL 831232 FN 01/36 ثابت 5.5	٠٫٠٧	؜١٫٤٩	٠٫٠٠١٩	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٧		٠٫٠٠١٩	٠٫٠٠١٩
US3132AD4R60 / FNCI UMBS 3.5 ZT1732 02-01-34	٠٫٠٦	؜٣٫٠٣	٠٫٠٠١٨	؜٠٫٠٠٠٠
US31410KNH31 / فاني ماي بول	٠٫٠٦	؜١٫٥٤	٠٫٠٠١٨	؜٠٫٠٠٠٠
US3138X7XA63 / فاني ماي بول	٠٫٠٦	؜١٣٫٧٠	٠٫٠٠١٨	؜٠٫٠٠٠٢
US3128P7PU17 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٦	؜٧٫٤٦	٠٫٠٠١٨	؜٠٫٠٠٠١
US31390STH49 / FNMA POOL 654952 FN 07/42 FLOATING VAR	٠٫٠٦	؜١٠٫٢٩	٠٫٠٠١٧	؜٠٫٠٠٠١
US31418CW262 / فاني ماي بول	٠٫٠٦	؜٤٫٦٩	٠٫٠٠١٧	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٦		٠٫٠٠١٧	٠٫٠٠١٧
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫٠٦		٠٫٠٠١٧	٠٫٠٠١٧
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٦		٠٫٠٠١٧	٠٫٠٠١٧
US3128M4AH60 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٦	؜١٫٦٧	٠٫٠٠١٧	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٦		٠٫٠٠١٦	٠٫٠٠١٦
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٦		٠٫٠٠١٦	٠٫٠٠١٦
US31402YJD76 / فاني ماي بول	٠٫٠٦	؜١٫٧٢	٠٫٠٠١٦	؜٠٫٠٠٠٠
US5764342H69 / ماستر القروض البديلة تراست مالت 2006 2 2A1	٠٫٠٦	؜١٫٧٥	٠٫٠٠١٦	؜٠٫٠٠٠٠
US3132D53V27 / أومبس، 15 سنة	٠٫٠٦	؜٣٫٤٥	٠٫٠٠١٦	؜٠٫٠٠٠٠
US3140X6XR79 / فاني ماي بول FN FM3387	٠٫٠٥	؜٣٫٥٧	٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠٠٠
US3132A9TL16 / فريدي ماك بول	٠٫٠٥	؜٥٫٢٦	٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠٠١
US3128M6SS81 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٥	؜٣٫٦٤	٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31410GPF45 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜٣٫٦٤	٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٥		٠٫٠٠١٥	٠٫٠٠١٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٥		٠٫٠٠١٥	٠٫٠٠١٥
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٥		٠٫٠٠١٥	٠٫٠٠١٥
US31405U2C23 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜١٫٨٩	٠٫٠٠١٥	٠٫٠٠٠٠
US36241LN776 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٥	؜٣٫٧٧	٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31407PFB94 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜١٫٩٢	٠٫٠٠١٤	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٥		٠٫٠٠١٤	٠٫٠٠١٤
US31406PD715 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜١٫٩٦	٠٫٠٠١٤	٠٫٠٠٠٠
US31408DRS52 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	٠٫٠٠	٠٫٠٠١٤	٠٫٠٠٠٠
US81743XAA72 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 6	٠٫٠٥	؜١٠٫٩١	٠٫٠٠١٤	؜٠٫٠٠٠٢
US31407YHH53 / FNMA POOL 844532 FN 11/35 FLOATING VAR	٠٫٠٥	؜٢٫٠٤	٠٫٠٠١٤	٠٫٠٠٠٠
US31402RH778 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜٤٫٠٨	٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3140QA4X59 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜٢٫٠٨	٠٫٠٠١٣	٠٫٠٠٠٠
US3128QLPH83 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٥	؜٩٫٦٢	٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠٠١
US759950AW86 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2003-2	٠٫٠٥	؜٦٫٠٠	٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31376KNN27 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜٦٫٢٥	٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31418VVZ20 / فاني ماي بول	٠٫٠٥	؜٢٫١٧	٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3140HKL304 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٤٫٤٤	٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31410KXK59 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٫٢٧	٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠٠٠
US36179UUM25 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٤	؜٢٫٢٧	٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠٠٠
Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YAR593)	٠٫٠٤	؜٢٫٣٣	٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٤		٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠١٢
IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٠٤		٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠١٢
US3128M5ED85 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٤	؜٤٫٦٥	٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٤		٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠١٢
US3128MJJT85 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٤	؜٢٫٤٤	٠٫٠٠١٢	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٤		٠٫٠٠١١	٠٫٠٠١١
US36296UUE80 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٤	؜٢٫٤٤	٠٫٠٠١١	٠٫٠٠٠٠
US3128M6E872 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٤	؜٢٫٤٤	٠٫٠٠١١	٠٫٠٠٠٠
US3128M4V426 / FHLMC	٠٫٠٤	؜٤٫٨٨	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠٠
US31407UK973 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٫٥٠	٠٫٠٠١١	٠٫٠٠٠٠
US31402RHT95 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٧٫١٤	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠١
US3132ADYF94 / FHLG 15YR 3.5% 01/01/2034#ZT1610	٠٫٠٤	؜٧٫١٤	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠٠
US949802AA06 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2003-I TRUST VAR 09/25/2033	٠٫٠٤	؜٤٫٨٨	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٤		٠٫٠٠١١	٠٫٠٠١١
US31376KR323 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٫٥٦	٠٫٠٠١١	٠٫٠٠٠٠
US32051GQL22 / صندوق تمرير الرهن العقاري الأول من Horizon 2005-AR3	٠٫٠٤	٠٫٠٠	٠٫٠٠١١	٠٫٠٠٠٠
US31407FUW84 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٠٫٨٣	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٤		٠٫٠٠١١	٠٫٠٠١١
US31417KN944 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٥٫١٣	٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠٠٠
US31403DSK62 / FNMA POOL 745822 FN 09/36 ثابت VAR	٠٫٠٤	؜٢٫٦٣	٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31402RHU68 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٫٦٣	٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31417FBM95 / فاني ماي بول	٠٫٠٤	؜٢٫٧٠	٠٫٠٠١٠	٠٫٠٠٠٠
US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1	٠٫٠٤	؜٢٫٧٠	٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128NHK362 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٤	؜٧٫٨٩	٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٣		٠٫٠٠١٠	٠٫٠٠١٠
US36241LXP65 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية	٠٫٠٣	؜٥٫٧١	٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3138MGQD02 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٢٫٩٤	٠٫٠٠١٠	٠٫٠٠٠٠
US31371MLB18 / حوض FNMA 256022 FN 12/35 ثابت 5.5	٠٫٠٣	؜٢٫٩٤	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
US312931ST67 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٠
US81743PBW59 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2003-4	٠٫٠٣	؜٣٫٠٣	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
US31419FWM49 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٣		٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٣		٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٩
US31371MAF41 / FNMA POOL 255706 FN 05/35 ثابت 5.5	٠٫٠٣	؜٣٫٠٣	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٣	؜٣٫١٢	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
US3128LANZ99 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٠
US31391LV694 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٣٫١٢	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
US3128QLPS49 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٠
US31418DKG69 / أومبس، 20 سنة	٠٫٠٣	؜٩٫٠٩	٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٠
RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (000000000)	٠٫٠٣		٠٫٠٠٠٩	٠٫٠٠٠٩
US31388FNB57 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٩٫٣٧	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٠
US31416BN614 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٦٫٤٥	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٠
CMLTI / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري تراست CMLTI 2003 HE3 أ	٠٫٠٣	؜١٧٫١٤	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠١
US3128M6NC84 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٣	؜٣٫٣٣	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٠
US863579VM76 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-17	٠٫٠٣	؜٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٠
US31406ABY73 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠١
US31411FE425 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٨	٠٫٠٠٠٠
US3138A2UF49 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٨	٠٫٠٠٠٠
US31404KFX54 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٣٫٤٥	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٠
US3138AWTT05 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٢٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٢
US3128L3H584 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٨	٠٫٠٠٠٠
US31416JPK15 / فاني ماي بول	٠٫٠٣	؜٣٫٧٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US86364LAC63 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2007 WF2 A3	٠٫٠٣	؜٣٣٫٣٣	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٣
OIS CAD CAONREPO/2.74040 03/10/25-9Y* LC / DIR (000000000)	٠٫٠٣		٠٫٠٠٠٧	٠٫٠٠٠٧
US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5	٠٫٠٣	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٧	٠٫٠٠٠٧
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٧	٠٫٠٠٠٧
US31410KCH59 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜١١٫١١	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠١
US31411CKM28 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	٠٫٠٠٠٠
US31418C4C55 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٤٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31418DLN02 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M53F55 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٤٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31419AU623 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٤٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YTV91 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31384USH85 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31336R7E45 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٢	؜٤٫١٧	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5R934 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٤٫١٧	٠٫٠٠٠٧	٠٫٠٠٠٠
US3132D54A70 / أومبس، 15 سنة	٠٫٠٢	؜٨٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US38375BH211 / GNMA_13-H02	٠٫٠٢	؜٨٫٠٠	٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٠
US31349UJM18 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٢	؜١٢٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠١
US3128M8Y249 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠٠
US3140FNHA51 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜١٢٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٦
US12668WAC10 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 4 A3	٠٫٠٢	؜٩٣٫٢١	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٨٣
317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٦
US31416XMX56 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٠
US31406H3D75 / فنما	٠٫٠٢	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠١
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٦
US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M7ZZ25 / فريدي ماك جولد بول P#G05860 5.50000000	٠٫٠٢	؜٤٫٧٦	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M9ZZ80 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٣٥٫٤٨	٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠٣
US3128KQRY40 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٥٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٠
US31416CLT17 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٠
US31409HAJ32 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٦	٠٫٠٠٠٦
US3128M7KW58 / FHLMC	٠٫٠٢	؜٥٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
Thames SSNM / ABS-MBS (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US3128M5B334 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US31416BMS42 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٢٦	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31402RH695 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٢٦	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US12667GDJ94 / صندوق القرض البديل 2005-J3	٠٫٠٢	١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠١
US31412PPU92 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US31410X6R26 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US31417BEN38 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US3128M6RH36 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US36241K4C91 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٢	؜٥٫٥٦	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US31417YPM39 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٥٦	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US31297VZW17 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31406TLC35 / فاني ماي 4.05% 01/04/2035 FNARM	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US3617AYBE18 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US31410FXA82 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US22540VK434 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية	٠٫٠٢	؜٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US312928XM13 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US31415VYQ21 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٠
US36225CD860 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٢	؜١١٫١١	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5NM83 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US36241KVW51 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YCJ47 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜١١٫١١	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US929227QB55 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2002-AR6 Trust	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YRP42 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة	٠٫٠٢	؜٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٥	٠٫٠٠٠٥
US3138XZBR15 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	؜١١٫٧٦	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US3128M5NL01 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٦٫٢٥	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M6GG71 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	؜٦٫٢٥	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M66H66 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٢		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US31412QSK66 / فاني ماي بول	٠٫٠٢	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US3132CWJA36 / FHLMC UMBS، 15 سنة	٠٫٠٢	؜٥٤٫٥٥	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٥
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US31419EZC64 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US31402HGD70 / أومبس، 30 سنة	٠٫٠١	؜٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US31407CC549 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US31410GDL41 / فاني ماي 3.608% 01/02/2035 FNARM	٠٫٠١	؜٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US3128LXA422 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US3128M6ND67 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜٧٫١٤	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
US31411YCM30 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٣٫٣٣	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
US36241KZ350 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US31406GCS66 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
US31416B2P25 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
US31410UK688 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
US31349ULF39 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	؜١٤٫٢٩	٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٠
ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٤
US3128M7B884 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٤	٠٫٠٠٠٠
US31418CZ497 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3128LAFY17 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31411UWK32 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٧٫٦٩	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31401AME46 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US86359LPE38 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5	٠٫٠١	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US3128M54E71 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CY833 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠١	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3017976054)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US3128M5PM65 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US04544TAB70 / Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust Series AMQ 2007-HE2	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US36297BXM89 / GNMA 30YR 5.0% 02/15/2039#707284	٠٫٠١	؜٢١٫٤٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31402GP808 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٥٫٣٨	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠١
US31413Y7J43 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31406BQQ67 / فاني ماي 3.568% 01/01/2035 FNMA ARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31349UEJ34 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	؜٢١٫٤٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠١
US31417YMK00 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٨٫٣٣	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7N332 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31411XMB81 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
SOUTH AFRICA EM SP CBK / DCR (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31295MNX47 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠١	؜٤٥٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31406A2U54 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜٩٫٠٩	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US3128KDK953 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜٩٫٠٩	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US3620A8NL33 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠١	؜٩٫٠٩	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3060649830)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31410K2B90 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US3128M55N61 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31406VHE92 / فاني ماي 3.903% 01/05/2035 FNMA ARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 صندوق الرهن العقاري التجاري	٠٫٠١	؜٩٥٫٨٨	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٦٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US39538RAB50 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR1	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31406DG672 / فاني ماي 3.42% 2034/01/11 FNARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31404BR611 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US3128K2F615 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31412PG708 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31407DZ407 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M66J23 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US31349ULB25 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠١	؜١٨٫١٨	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠١
US31418SSR12 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٣
US31297D6G89 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31406BB909 / فاني ماي 3.505% 01/01/2035 FNMA ARM	٠٫٠١	؜١٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US312935LP23 / FHLG 30YR 5.5% 09/01/2039#	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US3128M4XA60 / حمامات FHLMC الذهبية، 30 عامًا	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٠
US31417ACL17 / FNMA 15YR	٠٫٠١	؜١٨٫١٨	٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠١
US31407CFZ59 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١١٫١١	٠٫٠٠٠٣	٠٫٠٠٠٠
US36179VBJ89 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠١	؜١١٫١١	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128JNAL99 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128JM7E13 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31406PQ857 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US3128M6AX68 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31406MYP57 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128LXQD53 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري 5.5%، تستحق في 7/1/2036	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31388JK531 / فاني ماي 3.636% 01/09/2031 FNMA ARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US36241LJB36 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31419AN529 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31349UCW62 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31297USC52 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US31413D2T32 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٢٫٥٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31283H6F73 / قروض الإسكان الفيدرالية MORTGAGE CORP 5.50% 01/01/2035 FHLMC G30	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31412YBH45 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US31415PZX94 / أومبس، 30 سنة	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31385HJE36 / فاني ماي بول P#544861 4.18600000	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YUM73 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31410UF720 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US31416WEW82 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31402BEZ31 / أومبس، 30 سنة	٠٫٠١	؜١٤٫٢٩	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31416VB377 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٤٫٢٩	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128L8VF99 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128JMZG56 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US36241LVF02 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US3128L9WD16 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	؜١٤٫٢٩	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31371MMG95 / يو إم بي إس	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31406BJF85 / فاني ماي 3.514% 01/01/2035 FNMA ARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US36241L6G69 / جي إن إم إيه 5.00% 12/33 #783571	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US68400XBS80 / الشهادات المدعومة بالأصول من شركة أوبشن ون لقبول الرهن العقاري، السلسلة 2003-5، الفئة A2	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US16678RBU05 / سلسلة الشهادات المدعومة بالرهن العقاري من شركة Chevy Chase Funding LLC 2004-3	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31417YBQ98 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M55D89 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128KLJU23 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3128LDQQ03 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US31417YYC55 / فاني ماي بول	٠٫٠١	؜١٦٫٦٧	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US313920ZH63 / فاني ماي ريميكس	٠٫٠١	؜٢٨٫٥٧	٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٠
US31406BEZ94 / فاني ماي 3.373% 2034/01/12 FNMA ARM	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31408JB833 / FNMA POOL 852463 FN 12/35 ثابت 6	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US3138AEPK34 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٢
US31412LGJ35 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٢	٠٫٠٠٠٠
US31412QBP37 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36296XX410 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3132FCAZ86 / FHLMC GOLD 30YR عكس ريميك جيان	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31403DBG34 / فاني ماي بول	٠٫٠١	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (000000000)	٠٫٠١		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫٠١		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128NCBW35 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٠	؜٢٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31417QNC41 / أومبس، 30 سنة	٠٫٠٠	؜٢٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US312930QW32 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31404NBP06 / فاني ماي 3.471% 01/02/2035 FNMA ARM	٠٫٠٠	؜٢٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31407MZ994 / FNMA POOL 835168 FN 08/35 ثابت 5.5	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31380YAM21 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US36225CN364 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	؜٢٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31407JEZ12 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31292JBM18 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31376KPE00 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31410LET52 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31402YGE86 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31408B5A26 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128NCBF02 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128M6NA29 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31412EAP16 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3132A9VC88 / فريدي ماك بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31410GDF72 / فاني ماي 3.537% 01/06/2033 FNMA ARM	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31405DH599 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128KMNX98 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31410GDY61 / فاني ماي 3.39% 01/01/2035 FNARM	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US45660UAT60 / إنديماك أرم تراست 2001-H2	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128L4R557 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31385XHR17 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31405UMM89 / فاني ماي 3.391% 2034/01/10 FNMA ARM	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31385XAS62 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31417VY641 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31410FDB85 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3138WH3F75 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٤٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31295MZJ25 / فريدي ماك غير جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31407GUK20 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128LCUJ31 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31410QD400 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31292KZ754 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3132A7VK49 / فريدي ماك بول	٠٫٠٠	؜٢٥٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128P7PY39 / FED HM LN PC POOL C91339 FG 10/30 ثابت 4	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31415QB965 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3620A9TG66 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3128M44E09 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CU385 / GNMA II POOL 080601 G2 05/32 العائمة VAR	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31414LB985 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CMN38 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	؜٣٣٫٣٣	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31392CRC00 / فاني ماي ريميكس	٠٫٠٠	؜٣٣٫٣٣	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CDH60 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	؜٣٣٫٣٣	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CTR78 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31401V5J61 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31407JHM71 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3128JM6N21 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5GF16 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31414UZ688 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3128M46E80 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31410KLY81 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CNP76 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31410MQS25 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US36225CLA26 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128KNKP74 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31403DA664 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US3128L1WN61 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31297VKR86 / فريدي ماك جولد بول FG A39304	٠٫٠٠	؜٣٣٫٣٣	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YN523 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31406BZG84 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US312929LV23 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128JMW456 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31407YDU01 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31413TJC71 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US3128M5ZZ68 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CR407 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31403DPP86 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31407DTL90 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
US31382D4Z47 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CQZ22 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31414AWK41 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31385W2N87 / فاني ماي بول FN 555281	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36291AGX19 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128JMY684 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31408GFA04 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31395CEC10 / فريدي ماك ريميكس	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US36291GAK22 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31376KTH94 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US3128L16J41 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠١	٠٫٠٠٠١
US31385HJD52 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠٠
US31385W2D06 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31406AWU23 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3138A8WX07 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31406QVM67 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31405UTZ20 / فاني ماي 3.25% 2034/01/11 FNARM	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36225CMM54 / GNMA II POOL 080363 G2 01/30 FLOATING VAR	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31385XK488 / فاني ماي 3.812% 01/07/2033 FNMA ARM	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US07384YBM75 / بير ستيرنز الأصول المدعومة SECU BSABS 2001 3 A2	٠٫٠٠	؜٥٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CFQ42 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36225CKZ85 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CPA89 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31405TTX09 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31418WMN73 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜٩٥٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٥
US3128KRVH44 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31407FPF17 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36225CKL99 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3138AGKX57 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CEE21 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3138A2VH95 / يو إم بي إس	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CJ560 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CUV61 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31296NVD64 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M4T941 / FHLMC	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36292DP482 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31400QJ879 / فاني ماي 3.717% 01/03/2033 FNARM	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31411ENM56 / حوض FNMA 905896 FN 12/36 ثابت 5.5	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31410CME92 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3138AKXW40 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31402DJS09 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31409WA760 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31414SXK40 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31417YU544 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31417MXZ12 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CFH43 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31410GD831 / فاني ماي 3.883% 01/04/2034 FNARM	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 FLOATING VAR	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31385JRN09 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CXJ07 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31410REW51 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3128LBU970 / فجولد 30 سنة	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36225CA304 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31407UEQ67 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36225CGG50 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31411AR808 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M8GS75 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31296SRY45 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31404R3C96 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US312930TR10 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36241KKS68 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31402GW580 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CQT61 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31371HNM69 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31404RSK40 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CCW47 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31417YSY40 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31406AZX35 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31402JYY71 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31410FSD86 / أومبس، 30 سنة	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M5VU18 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128M43N17 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CMP85 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31371HHR21 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3138A8SR84 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31402YEW03 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CS231 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CEG78 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31296LQL89 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31381BDB27 / فاني ماي بول	٠٫٠٠	؜١٠٠٫٠٠	٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31410GUV30 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36291KBJ51 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31288H7A27 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31404HTN97 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31406XZH87 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31392CRD82 / فاني ماي FNR 2002 21 FD	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36297DK896 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31411DS677 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31292HS888 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3128KQB962 / FHLMC	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31410RH938 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36296TBZ57 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31403VKB44 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31408EXX56 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31410F2H78 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36202KYM16 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CUU88 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CA551 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36202KZ402 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3138ADS485 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3128M4AZ68 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31419BWX99 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US45660UAQ22 / إنديماك أرم تراست 2001-H2	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CHF68 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31407MZ408 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3128M4K692 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31376KPN09 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31403JR814 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31410RHZ55 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36225CUH77 / بركة جيني ماي الثانية	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31417YTF42 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31419AK897 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31288JQP48 / فريدي ماك جولد بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US36228FNB84 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US3138EJE385 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31418SSA86 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31419AM950 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US36206GNM86 / جيني ماي أنا بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31406XDV10 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US31382F2C25 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US31371FB500 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000)	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
US3138EK2C89 / فاني ماي بول	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (000000000)	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
DK0009528424 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (000000000)	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9GEA1 PIMCO SWAPTION 4.075 PUT USD 2025070 / DIR (000000000)	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (000000000)	٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
DK0009527616 / NYKREDIT الائتمان الحقيقي كما تم تغطيته REGS 10/53 1.5	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S مغطى 10/53 1.5	٠٫٠٠		٠٫٠٠٠٠	٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9HMA0 PIMCO SWAPTION 4.019 PUT USD 2025070 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9L5A0 PIMCO SWAPTION 4.064 PUT USD 2025071 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9LGA8 PIMCO SWAPTION 4.097 PUT USD 2025071 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9GAA5 PIMCO SWAPTION 2.64 PUT EUR 20250703 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9LFA9 PIMCO SWAPTION 2.46 CALL EUR 2025071 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 109 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
317U9MPA6 PIMCO SWAPTION 3.933 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠٠	؜٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25C 132.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25C 118.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9MNA8 PIMCO SWAPTION 3.955 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9N1A0 PIMCO SWAPTION 3.914 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
EURO-BUND OPTION AUG25P 129 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٠		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9MQA5 PIMCO SWAPTION 3.583 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
317U9IFA6 PIMCO SWAPTION 3.68 CALL USD 2025070 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠١	؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
317U9O6A3 PIMCO SWAPTION 3.875 PUT USD 2025072 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
RFR EUR ESTRON/2.05000 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٢	؜٠٫٠٠٠٢
317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٣	؜٠٫٠٠٠٣
317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (000000000)	؜٠٫٠١		؜٠٫٠٠٠٤	؜٠٫٠٠٠٤
317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٥
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٥
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/08/25-9Y* LC / DIR (000000000)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٥	؜٠٫٠٠٠٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٦	؜٠٫٠٠٠٦
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	؜٠٫٠٢		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٧	؜٠٫٠٠٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٨
IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٨	؜٠٫٠٠٠٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠٠٩	؜٠٫٠٠٠٩
OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (000000000)	؜٠٫٠٣		؜٠٫٠٠١٠	؜٠٫٠٠١٠
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠١١
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠١١
US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١١	؜٠٫٠٠١١
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100)	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠٤		؜٠٫٠٠١٢	؜٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٥		؜٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000)	؜٠٫٠٥		؜٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000)	؜٠٫٠٥		؜٠٫٠٠١٣	؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	؜٠٫٠٥		؜٠٫٠٠١٤	؜٠٫٠٠١٤
317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (000000000)	؜٠٫٠٥		؜٠٫٠٠١٥	؜٠٫٠٠١٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫٠٦		؜٠٫٠٠١٧	؜٠٫٠٠١٧
ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜٠٫٠٧		؜٠٫٠٠١٩	؜٠٫٠٠١٩
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	؜٠٫٠٧		؜٠٫٠٠٢٠	؜٠٫٠٠٢٠
RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٠٨		؜٠٫٠٠٢١	؜٠٫٠٠٢١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٠٨		؜٠٫٠٠٢٣	؜٠٫٠٠٢٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٨		؜٠٫٠٠٢٣	؜٠٫٠٠٢٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٨		؜٠٫٠٠٢٣	؜٠٫٠٠٢٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٩		؜٠٫٠٠٢٥	؜٠٫٠٠٢٥
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٠٩		؜٠٫٠٠٢٦	؜٠٫٠٠٢٦
RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٠		؜٠٫٠٠٢٩	؜٠٫٠٠٢٩
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١١		؜٠٫٠٠٣٢	؜٠٫٠٠٣٢
RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٢		؜٠٫٠٠٣٣	؜٠٫٠٠٣٣
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫١٢		؜٠٫٠٠٣٣	؜٠٫٠٠٣٣
RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٢		؜٠٫٠٠٣٤	؜٠٫٠٠٣٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫١٢		؜٠٫٠٠٣٥	؜٠٫٠٠٣٥
RFR USD SOFR/3.7525* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٣		؜٠٫٠٠٣٦	؜٠٫٠٠٣٦
GB00H240B223 / LME النيكل قاعدة معدنية	؜٠٫١٣		؜٠٫٠٠٣٧	؜٠٫٠٠٣٧
ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜٠٫١٤		؜٠٫٠٠٣٩	؜٠٫٠٠٣٩
ZCS BRL 11.5281 06/18/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜٠٫١٥		؜٠٫٠٠٤١	؜٠٫٠٠٤١
RFR USD SOFR/4.09500 02/18/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٥		؜٠٫٠٠٤٣	؜٠٫٠٠٤٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٠٫١٦		؜٠٫٠٠٤٤	؜٠٫٠٠٤٤
RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٦		؜٠٫٠٠٤٦	؜٠٫٠٠٤٦
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫١٧		؜٠٫٠٠٤٧	؜٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫١٧		؜٠٫٠٠٤٧	؜٠٫٠٠٤٧
RFR USD SOFR/3.66674 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٧		؜٠٫٠٠٤٧	؜٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫١٨		؜٠٫٠٠٥١	؜٠٫٠٠٥١
RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫١٩		؜٠٫٠٠٥٢	؜٠٫٠٠٥٢
IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٢٠		؜٠٫٠٠٥٧	؜٠٫٠٠٥٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٢٢		؜٠٫٠٠٦٢	؜٠٫٠٠٦٢
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٢٢		؜٠٫٠٠٦٢	؜٠٫٠٠٦٢
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٢٢		؜٠٫٠٠٦٣	؜٠٫٠٠٦٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٢٣		؜٠٫٠٠٦٤	؜٠٫٠٠٦٤
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٢٦		؜٠٫٠٠٧٤	؜٠٫٠٠٧٤
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٢٦		؜٠٫٠٠٧٤	؜٠٫٠٠٧٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٢٨		؜٠٫٠٠٧٨	؜٠٫٠٠٧٨
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc.	؜٠٫٢٨		؜٠٫٠٠٧٨	؜٠٫٠٠٧٨
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000)	؜٠٫٢٨		؜٠٫٠٠٧٨	؜٠٫٠٠٧٨
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٣٠		؜٠٫٠٠٨٥	؜٠٫٠٠٨٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٣١		؜٠٫٠٠٨٦	؜٠٫٠٠٨٦
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٣١		؜٠٫٠٠٨٦	؜٠٫٠٠٨٦
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٣١		؜٠٫٠٠٨٦	؜٠٫٠٠٨٦
RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (000000000)	؜٠٫٣٢		؜٠٫٠٠٩٠	؜٠٫٠٠٩٠
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٣٤		؜٠٫٠٠٩٦	؜٠٫٠٠٩٦
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٣٦		؜٠٫٠١٠٠	؜٠٫٠١٠٠
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٣٦		؜٠٫٠١٠٢	؜٠٫٠١٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٣٧		؜٠٫٠١٠٣	؜٠٫٠١٠٣
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	؜٠٫٣٨		؜٠٫٠١٠٧	؜٠٫٠١٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٤٠		؜٠٫٠١١٤	؜٠٫٠١١٤
RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٤١		؜٠٫٠١١٥	؜٠٫٠١١٥
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000)	؜٠٫٤٢		؜٠٫٠١١٧	؜٠٫٠١١٧
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	؜٠٫٤٢		؜٠٫٠١١٨	؜٠٫٠١١٨
RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٤٥		؜٠٫٠١٢٥	؜٠٫٠١٢٥
317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (000000000)	؜٠٫٤٩		؜٠٫٠١٣٩	؜٠٫٠١٣٩
BNP / بي إن بي باريبا سا	؜٠٫٥٠		؜٠٫٠١٣٩	؜٠٫٠١٣٩
IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٥١		؜٠٫٠١٤٣	؜٠٫٠١٤٣
OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٥٣		؜٠٫٠١٤٩	؜٠٫٠١٤٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس	؜٠٫٥٦		؜٠٫٠١٥٧	؜٠٫٠١٥٧
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000)	؜٠٫٥٩		؜٠٫٠١٦٥	؜٠٫٠١٦٥
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000)	؜٠٫٥٩		؜٠٫٠١٦٥	؜٠٫٠١٦٥
IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٧٥		؜٠٫٠٢١١	؜٠٫٠٢١١
RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٨٥		؜٠٫٠٢٣٨	؜٠٫٠٢٣٨
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (000000000)	؜٠٫٨٦		؜٠٫٠٢٤٢	؜٠٫٠٢٤٢
RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000)	؜١٫٠٣		؜٠٫٠٢٨٩	؜٠٫٠٢٨٩
ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (000000000)	؜١٫١٥		؜٠٫٠٣٢٣	؜٠٫٠٣٢٣
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (000000000)	؜١٫٣٩		؜٠٫٠٣٩١	؜٠٫٠٣٩١
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000)	؜١٫٤٣		؜٠٫٠٤٠١	؜٠٫٠٤٠١
OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (000000000)	؜١٫٥٠		؜٠٫٠٤٢٢	؜٠٫٠٤٢٢
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000)	؜١٫٦٧		؜٠٫٠٤٦٩	؜٠٫٠٤٦٩
DGZ / DB Gold Short ETN	؜٢٫٢٥		؜٠٫٠٦٣٢	؜٠٫٠٦٣٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)	؜٥٫١٥		؜٠٫١٤٤٩	؜٠٫١٤٤٩
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	؜٨٫٥٧		؜٠٫٢٤٠٨	؜٠٫٢٤٠٨
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	؜٨٫٥٧		؜٠٫٢٤٠٨	؜٠٫٢٤٠٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50	؜١٧٫٢٧		؜٠٫٤٨٥٤	؜٠٫٤٨٥٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50	؜٣١٫٩٠		؜٠٫٨٩٦٦	؜٠٫٨٩٦٦
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة	؜٣٢٫٧٣	؜١٨٣٫٥٨	؜٠٫٩١٩٧	؜٢٫٠٢٠٢
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7	؜٣٩٫٢٠		؜١٫١٠١٥	؜١٫١٠١٥