الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٧١٬٥٧٠٬٥٠٥
المواقع الحالية ٤٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص العالمية لوميس سايلز من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٧١٬٥٧٠٬٥٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class A الجديدة Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , KLA Corporation (US:KLAC) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , and Colombian TES (CO:COLTES) .

Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص العالمية لوميس سايلز من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٧٠ ١٫٨٠٢٣ ١٫٨٠٢٣
٠٫١٠ ١٦٫١٤ ٤٫٣٤٤٥ ١٫٢٨٠٣
٠٫٢٨ ١٠٫١٥ ٢٫٧٣٠٤ ١٫٠١٩٨
٣٫٤٧ ٠٫٩٣٣٠ ٠٫٩٣٣٠
٢٫٩٢ ٠٫٧٨٧٠ ٠٫٧٨٧٠
٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٧٦٩٢ ٠٫٧٦٩٢
٠٫٠٢ ٥٫٥٨ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٥٠٥١
٠٫٠٣ ٧٫٧٤ ٢٫٠٨٣١ ٠٫٤٥٩٠
٠٫٠١ ٩٫١٣ ٢٫٤٥٨٠ ٠٫٤٥٧٤
٠٫٠١ ٧٫٧٥ ٢٫٠٨٤٦ ٠٫٤٠٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٧٦ ١٫٥٤٩٩ ؜٠٫٧٩٥٧
٠٫٠٤ ٧٫٣٧ ١٫٩٨٢٨ ؜٠٫٧٦٥٣
٠٫٠٩ ٧٫٩٠ ٢٫١٢٦١ ؜٠٫٦٣٨٦
٠٫٠٧ ٦٫٧٠ ١٫٨٠٢٣ ؜٠٫٣٨٣٨
٠٫٠١ ٨٫٣٤ ٢٫٢٤٥٦ ؜٠٫٣٥٤٧
٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٠٫٥٨٣٠ ؜٠٫٢٩٥١
٠٫٧٩ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٢٨٨٦
٠٫٠٢ ٧٫٧٨ ٢٫٠٩٣٤ ؜٠٫٢٧٣٩
٠٫٠١ ٢٫٩٣ ٠٫٧٨٧٧ ؜٠٫٢٦٢٠
٠٫٥٨ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٢١١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٠ ١٫٢٦ ١٦٫١٤ ٤٧٫٦١ ٤٫٣٤٤٥ ١٫٢٨٠٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٦ ؜٣٫٩١ ١٢٫٨٧ ١٠٫٨٠ ٣٫٤٦٤٦ ٠٫٢٠٩٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜١٫٤٥ ١٢٫٣٨ ٢٫٢٧ ٣٫٣٣٣٠ ؜٠٫٠٦٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٫٤٣ ١١٫٤٥ ١٫٠٥ ٣٫٠٨١١ ؜٠٫٠٩٣٣
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٢٨ ٢٨٫٣١ ١٠٫١٥ ٦٦٫١٨ ٢٫٧٣٠٤ ١٫٠١٩٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ٩٫١٥ ١٣٫٢٨ ٢٫٤٦٢٦ ٠٫١٩٩٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ١٥٫٣٩ ٩٫١٣ ٢٧٫٩١ ٢٫٤٥٨٠ ٠٫٤٥٧٤
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٦٫٤٨ ٨٫٣٤ ؜١٠٫٠٩ ٢٫٢٤٥٦ ؜٠٫٣٥٤٧
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٩ ١٬١٧٢٫٦٠ ٧٫٩٠ ؜١٩٫٩٤ ٢٫١٢٦١ ؜٠٫٦٣٨٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٨٫٦٢ ٧٫٧٨ ؜٧٫٩٣ ٢٫٠٩٣٤ ؜٠٫٢٧٣٩
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٦٫٦٦ ٧٫٧٥ ٢٩٫٠٦ ٢٫٠٨٤٦ ٠٫٤٠٢٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ١٢٫٩٩ ٧٫٧٤ ٣٣٫٥٤ ٢٫٠٨٣١ ٠٫٤٥٩٠
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٤٧ ؜١٫٤٩ ٧٫٥٨ ؜٠٫٤١ ٢٫٠٤٠٩ ؜٠٫٠٩٢٥
4307 / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ٠٫١٨ ؜١٢٫٨٧ ٧٫٣٧ ٧٫٨٨ ١٫٩٨٣٣ ٠٫٠٦٩٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٠٨ ٧٫٣٧ ؜٢٤٫٨٨ ١٫٩٨٢٨ ؜٠٫٧٦٥٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜٨٫٥٣ ٧٫٣٥ ؜٤٫٢٦ ١٫٩٧٩١ ؜٠٫١٧٣٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ٥٫٩٤ ٧٫٢٥ ٥٫٣٨ ١٫٩٥٠٢ ٠٫٠٢٣٥
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٥ ؜٤٫٦١ ٧٫٢٤ ٥٫٦٨ ١٫٩٤٨٥ ٠٫٠٢٨٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ؜١٫٤٢ ٧٫٢١ ؜١٫٣٨ ١٫٩٤٠٦ ؜٠٫١٠٨٢
H11 / شركة هالما ٠٫١٦ ؜١٫٤٩ ٦٫٨٣ ٢٩٫٤٠ ١٫٨٣٧٢ ٠٫٣٥٩٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٣٧ ٦٫٧٦ ٢٧٫٧٩ ١٫٨١٨٠ ٠٫٣٣٦٦
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٧ ؜١٣٫٥٥ ٦٫٧٠ ؜١٤٫١٦ ١٫٨٠٢٣ ؜٠٫٣٨٣٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٦٫٧٠ ١٫٨٠٢٣ ١٫٨٠٢٣
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ؜١٫٤٣ ٦٫٢٤ ٢٫٩٩ ١٫٦٧٨٠ ؜٠٫٠١٨٤
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٦ ٦٫٨٧ ٦٫٢١ ١٢٫٤٣ ١٫٦٧٠٣ ٠٫١٢٣٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٥٫٥٠ ٥٫٧٦ ؜٣١٫٢٠ ١٫٥٤٩٩ ؜٠٫٧٩٥٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٢ ٣٤٫٠٢ ٥٫٥٨ ٥٦٫٨٦ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٥٠٥١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ؜١٫٤٦ ٥٫١١ ؜٥٫٠٤ ١٫٣٧٤١ ؜٠٫١٣٢٥
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٢٫٩٣ ٤٫٦٢ ٣٠٫٠٩ ١٫٢٤٢٦ ٠٫٢٤٨١
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٣ ؜١٫٤٧ ٤٫٥٩ ؜٢٫٩٢ ١٫٢٣٤١ ؜٠٫٠٨٩٤
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٫٤١ ٤٫٥٨ ٢٧٫٩٨ ١٫٢٣٢٥ ٠٫٢٢٩٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) ٣٫٤٧ ٠٫٩٣٣٠ ٠٫٩٣٣٠
US378272BQ00 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٣٫٢٩ ١٫٢٦ ٠٫٨٨٥٧ ؜٠٫٠٢٤٩
SATS / شركة إيكو ستار ٣٫١٧ ٩٫٧٥ ٠٫٨٥٤٢ ٠٫٠٤٤١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜١٧٫٣١ ٣٫١٢ ؜١٦٫٦٠ ٠٫٨٣٩٦ ؜٠٫٢٠٨٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜٢٣٫١١ ٢٫٩٣ ؜٢١٫٨٦ ٠٫٧٨٧٧ ؜٠٫٢٦٢٠
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) ٢٫٩٢ ٠٫٧٨٧٠ ٠٫٧٨٧٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٠٫٧٦٩٢ ٠٫٧٦٩٢
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) ٢٫٤٢ ؜١٢٫٧١ ٠٫٦٥٠٨ ؜٠٫١٢٥٥
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٢ ٨٫٧٩ ٢٫٣٧ ١٫٥٩ ٠٫٦٣٦٩ ؜٠٫٠١٥٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧١ ٢٫١٧ ؜٣٠٫٨٩ ٠٫٥٨٣٠ ؜٠٫٢٩٥١
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١٫٥٩ ٤٧٫٤٥ ٠٫٤٢٨٢ ٠٫١٢٥٧
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٢ ١٫٥٣ ؜٢٦٫٨٩ ٠٫٤١٢١ ؜٠٫١٧٤٧
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ٠٫٧٧ ٠٫٣٥٠٦ ؜٠٫٠١١٦
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) ١٫٢٥ ٦٩٫٧٨ ٠٫٣٣٧٤ ٠٫١٣٠٦
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ١٫٢٣ ٣٫٤٤ ٠٫٣٣١٨ ؜٠٫٠٠٢٠
TEVA/46 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ١٫٢٠ ؜٢١٫٢٥ ٠٫٣٢٢٢ ؜٠٫١٠٣٩
COLTES / تي إي إس الكولومبية ١٫١٧ ٣٫٠٠ ٠٫٣١٤٦ ؜٠٫٠٠٣٣
MX0MGO0000Y4 / بونوس المكسيكية ١٫١٠ ؜٤٫١١ ٠٫٢٩٥١ ؜٠٫٠٢٥٣
US126307BF39 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ١٫٠٩ ؜٣٫١١ ٠٫٢٩٣٧ ؜٠٫٠٢٢٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٠٩ ؜٧٫٥٦ ٠٫٢٩٢٨ ؜٠٫٠٣٧٢
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٩٨ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٢٦٤٣
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٠٫٩٦ ١٫٤٧ ٠٫٢٥٩٦ ؜٠٫٠٠٦٧
CA459058JY02 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٩٥ ٦٫٠٢ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠٠٤٤
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٩٤ ؜١٫٢٦ ٠٫٢٥٢٣ ؜٠٫٠١٣٨
GB00BL6C7720 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٠٫٩٤ ؜٩٫٧٣ ٠٫٢٥٢٣ ؜٠٫٠٣٨٧
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٥٫٣١ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠٢٤٧
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٢٫٠٠ ٠٫٢٤٦٩ ؜٠٫٠٠٥١
AU0000106411 / سندات الحكومة الأسترالية ٠٫٩١ ؜٩٫٠٦ ٠٫٢٤٥٨ ؜٠٫٠٣٥٨
PL0000112736 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٩١ ؜٢٫٤٦ ٠٫٢٤٥٨ ؜٠٫٠١٦٦
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) ٠٫٨٩ ٠٫٢٤٠٨ ٠٫٢٤٠٨
NZTB / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٨٩ ؜٤٫٦٣ ٠٫٢٣٨٤ ؜٠٫٠٢١٧
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٨٨ ٣٫٧٨ ٠٫٢٣٦٨ ؜٠٫٠٠٠٧
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٢٢٢٣ ؜٠٫٠٣٧٢
US595112BZ51 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٨١ ؜١١٫٢٤ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٣٧٩
US91282CHC82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٩ ؜٥٥٫٩٧ ٠٫٢١١٦ ؜٠٫٢٨٨٦
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) ٠٫٧٨ ٠٫٢٠٩٦ ٠٫٢٠٩٦
SG31A8000003 / سندات حكومة سنغافورة ٠٫٧٨ ؜٦٫٣٩ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٠٢٣٥
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٧٧ ؜١١٫٤٨ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٠٣٦٥
US836205BB97 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٧٢ ١٫٩٧ ٠٫١٩٥٠ ؜٠٫٠٠٤١
AU3SG0002082 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٠٫٧١ ؜٦٫٣٧ ٠٫١٩٠٢ ؜٠٫٠٢١٢
JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ٠٫٦٧ ٤٫٦٧ ٠٫١٨١٣ ٠٫٠٠١٠
US88167AAS06 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٦٦ ١٫٣٨ ٠٫١٧٧٦ ؜٠٫٠٠٤٧
US126307BD80 / CSC Holdings LLC ريال غير مضمون 144A 12/30 4.625 ٠٫٦٤ ؜٤٫٣١ ٠٫١٧٣٣ ؜٠٫٠١٥٥
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٦٢ ٢٠٫٨٢ ٠٫١٦٧٣ ٠٫٠٢٣٣
US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ ٠٫٦٢ ١٫٨٢ ٠٫١٦٦٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US912810RM27 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٦١ ٠٫١٦٤٩ ٠٫١٦٤٩
US212015AV31 / شركة الموارد القارية / موافق ٠٫٦١ ٧٥٫٣٦ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠٦٦٦
MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية ٠٫٦١ ؜٣٫٧٩ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠١٣٦
US11135FBF71 / شركة برودكوم ٠٫٥٩ ١٫٥٥ ٠٫١٥٨٨ ؜٠٫٠٠٤١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٠٫٥٨ ٠٫١٥٦٠ ٠٫١٥٦٠
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥٨ ؜٥٦٫٠٧ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٢١١٩
US35671DBJ37 / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٥٥ ١٫٤٨ ٠٫١٤٧٦ ؜٠٫٠٠٣٧
ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٥٣ ؜٥٫٦٧ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٠١٤٦
USU7468CAA81 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫٥٢ ٢٫٩٦ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠١٥
US212015AT84 / شركة الموارد القارية / موافق ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٠٥٥
NO0010875230 / سندات الحكومة النرويجية ٠٫٥٢ ٦٫٧٩ ٠٫١٣٩٨ ٠٫٠٠٣٤
US912810TR95 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥١ ؜٥٧٫٣٩ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫١٩٩٢
US894164AA06 / شركة السفر والترفيه ٠٫٥١ ٣٫٨٥ ٠٫١٣٧٨ ؜٠٫٠٠٠٥
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٥٠ ١٠٫٦٢ ٠٫١٣٤٧ ٠٫٠٠٧٨
US88167AAR23 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٤٩ ١٫٤٦ ٠٫١٣١٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 ٠٫٤٧ ؜٢١٫٥٢ ٠٫١٢٧٧ ؜٠٫٠٤١٦
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٠٫٤٧ ٠٫١٢٦٦ ٠٫١٢٦٦
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٢٥٫٠٧ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٢١٣
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٤٧ ٠٫٨٧ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠٤٠
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٤٦ ١٫٧٦ ٠٫١٢٤٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US780153BG60 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٤٦ ١٫٥٦ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٠٣٠
US88167AAP66 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٤٥ ؜٣٨٫٤٨ ٠٫١٢٢٢ ؜٠٫٠٨٤٦
US68245XAM11 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٤٥ ١٩٫٢٠ ٠٫١٢٠٤ ٠٫٠١٥١
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٢٠٫١١ ٠٫١١٩١ ٠٫٠١٦٠
XS2247549731 / سيلنيكس تيليكوم اس ايه ٠٫٤٤ ١١٫٤٥ ٠٫١١٨٠ ٠٫٠٠٧٦
NL0015000LS8 / سندات الحكومة الهولندية ٠٫٤٣ ؜٣٫١٤ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٠٨٨
US126307AY37 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٤٣ ٤٫٩٣ ٠٫١١٤٩ ٠٫٠٠٠٩
US62886HBA86 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫١١٣٧ ؜٠٫٠٠٤٣
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٩٫٥٤ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠٠٥٤
US23329PAG54 / بنك دي إن بي آسا ٠٫٤٠ ٠٫٧٦ ٠٫١٠٧٥ ؜٠٫٠٠٣٥
SE0013935319 / سندات الحكومة السويدية ٠٫٤٠ ٩٫٩٢ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠٠٥٦
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) ٠٫٣٩ ٠٫١٠٤٧ ٠٫١٠٤٧
US961214EW94 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٣٧ ١٫٦٣ ٠٫١٠٠٤ ؜٠٫٠٠٢٦
US11135FBH38 / شركة برودكوم ٠٫٣٧ ١٫٦٤ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٠٢٤
MX0MGO0000D8 / بونوس المكسيكية ٠٫٣٧ ؜٥٫٨٤ ٠٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠١٠٧
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) ٠٫٣٧ ١٠٥٫٠٠ ٠٫٠٩٩٥ ٠٫٠٤٨٩
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٠٫٣٧ ؜٦٫١٢ ٠٫٠٩٩٢ ؜٠٫٠١٠٨
US780153BH44 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٣٦ ١٫١١ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US88880NAT63 / تسوية التبغ FING CORP VA ٠٫٣٦ ؜٥٫٧٤ ٠٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠٠٩٩
IDG000012303 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٣٦ ؜٧٫٩١ ٠٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠١٢٥
XS2049582625 / برولوجيس يورو فاينانس ذ.م.م ٠٫٣٦ ٩٫٨٢ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٥٢
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) ٠٫٣٦ ١٨٫٦٠ ٠٫٠٩٦١ ٠٫٠١١٧
US143658BV39 / التحويل ملحوظة ٠٫٣٦ ٤٠٫٧١ ٠٫٠٩٥٩ ٠٫٠٢٤٨
XS2637421848 / دانسكي بنك AS (UNGTD) 4.75%/VAR 21/06/2030 ٠٫٣٥ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٠٤٨
PL0000108197 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٣٥ ؜٥٫١٢ ٠٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٠٩٢
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ٠٫٣٥ ٢٫٩٨ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠١٠
IE00BMQ5JL65 / سندات الحكومة الأيرلندية ٠٫٣٥ ؜٥٫٤٦ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٩٥
BE6320936287 / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٣٥ ١١٫٦١ ٠٫٠٩٣٢ ٠٫٠٠٦١
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA ٠٫٣٥ ١٫٤٧ ٠٫٠٩٢٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫٣٤ ١٫١٨ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٢٦
US904678AQ20 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٣٤ ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠٠٣٦
US46115HBZ91 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٣٤ ١٫٤٨ ٠٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠٠٢٤
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫٣٤ ١٤٫٥٣ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠٠٨١
KR103501GD99 / سندات الخزانة الكورية ٠٫٣٣ ؜٣٫٧٧ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠٠٧٣
US77313LAB99 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫٣٣ ٤٫٤٢ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠٠٠٢
US404119BY43 / شركة اتش سي ايه ٠٫٣٣ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٨٨٦
KR103501GA92 / سندات الخزانة الكورية ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٦ ٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٠٦٩
US35671DCG88 / إف سي إكس 4 3/8 08/01/28 ٠٫٣٢ ٠٫٩٤ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US00135TAD63 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٣٢ ١٫٩٠ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠١٩
US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس ٠٫٣٢ ١٦٫٧٩ ٠٫٠٨٦٣ ٠٫٠٠٩٣
US11135FBT75 / شركة برودكوم ٠٫٣٢ ١٫٢٨ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٠٢١
NZGOVDT531C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٣٢ ؜٥٫٣٧ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٨٦
US748148SE43 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٣١ ٠٫٦٥ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠٠٢٨
US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٣١ ١٫٣١ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US168863DN50 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٣١ ١٫٩٩ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٠٠١٨
US50050GAP37 / بنك كوكمين ٠٫٣١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
IDG000013806 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫٣٠ ؜٨٫٧٣ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠١١٦
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٣٠ ٥٫٦١ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠٨٥
US29446MAG78 / إكوينور آسا ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US378272BL13 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٢٩ ١٫٠٣ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠٢٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٢٩ ٠٫٠٧٩٢ ٠٫٠٧٩٢
US912810TD00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٩ ؜٥٧٫١٦ ٠٫٠٧٨٩ ؜٠٫١١٢٩
US151290BZ57 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٢٩ ؜٥٩٫٥٠ ٠٫٠٧٨١ ؜٠٫١٢٢٦
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) ٠٫٢٩ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٠٧٧٧ ؜٠٫٠١٢٩
AU0000217101 / أستراليا GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 ٠٫٢٩ ؜٥٫٩٠ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٩ ١٫٠٦ ٠٫٠٧٧١ ؜٠٫٠٠٢٢
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ١٧٫٢٨ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٨٦
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٨ ؜٣٫٠٧ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٥٦
NO0010786288 / سندات الحكومة النرويجية ٠٫٢٨ ٥٫٥٨ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠١٠
US91282CHJ36 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٨ ؜٥٥٫٧٦ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫١٠٣٦
USP3762TAA99 / إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه ٠٫٢٨ ٢٫١٧ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٠١٥
114090 / شركة جراند كوريا للترفيه المحدودة ٠٫٢٨ ؜٤٫٤١ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٠٦٧
MYBMS1900047 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٢٨ ؜٦٫٣١ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٠٨٤
USY0889VAC47 / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٢٨ ٢٫١٧ ٠٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠٠١٥
US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٧٥٩ ؜٠٫٠٠٥٢
XS1997070781 / أورستد AS ٠٫٢٨ ٧٫٦٦ ٠٫٠٧٥٩ ٠٫٠٠٢٥
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٠٣١
CA74814ZFF59 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫٢٨ ٥٫٢٨ ٠٫٠٧٥٢ ٠٫٠٠٠٨
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٨ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٧٤٦ ؜٠٫٠٠٦٩
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) ٠٫٢٨ ١٠٫٤٠ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٠٤٢
XS1379122523 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٢٧ ٩٫٦٨ ٠٫٠٧٣٤ ٠٫٠٠٣٦
US30216JAF21 / بنك التصدير والاستيراد الهندي ٠٫٢٧ ٢٫٢٦ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠١٤
USP2867KAK27 / كولبون سا ٠٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠٢٣
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٢٨
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) ٠٫٢٧ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٧٢٠
US74730DAC74 / قطر للبترول ٠٫٢٧ ١٫١٤ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٢٠
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) ٠٫٢٧ ٠٫٣٨ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US21987BAZ13 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٢٦ ١٫٥٤ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠٠١٩
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ٠٫٢٦ ١٤٫٣٥ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٦٣
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٧٠٩
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٢٦ ٤٫٣٧ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٠١
FSF / صندوق المساهمين فونتيرا ٠٫٢٦ ٦٫٠٧ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠١٣
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٢٦ ١٫٥٧ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠٠١٩
US00131LAF22 / مجموعة آيا المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٧٨ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US88163VAD10 / شركة تيفا للتمويل الدوائي ذ.م.م ٠٫٢٦ ٣٫٢١ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US13645RBE36 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٠٫٢٦ ٠٫٧٩ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 ٠٫٢٥ ١٦٧٫٠٢ ٠٫٠٦٧٧ ٠٫٠٤١٣
US852234AP86 / سندات الشركات ٠٫٢٥ ٢٥٫٣٨ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠١١٢
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) ٠٫٢٥ ٩٫٨٢ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٣٣
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ١٤٫٤٩ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٦٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٢٤ ؜٥٦٫٦٧ ٠٫٠٦٣٩ ؜٠٫٠٨٩٥
US86964WAL63 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٢٤ ٢٫١٦ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠١٢
US15135BAX91 / شركة سينتين ٠٫٢٤ ٢٫١٦ ٠٫٠٦٣٧ ؜٠٫٠٠١٢
US01609WAT99 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٨٦ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٢٤ ٢٫١٧ ٠٫٠٦٣٤ ؜٠٫٠٠١١
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
XS2431318802 / لوجيكور فاينانس سارل ٠٫٢٣ ١٠٫٤٨ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠٣٧
XS2398746144 / بلاكستون بروبرتي بارتنرز أوروبا القابضة سارل ٠٫٢٣ ١٢٫١٤ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٤٤
US50066PAS92 / شركة النفط الوطنية الكورية ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٢١
US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٢٤
XS1755428502 / ناتورجي فاينانس بي في ٠٫٢٣ ٩٫٥٧ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٣٢
US65535HBB42 / شركة نومورا القابضة ٠٫٢٣ ١٫٣٣ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠١٨
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ٠٫٢٣ ١٤٫٥٧ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠٥٦
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) ٠٫٢٣ ٢١٫٩٣ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٠٨٩
US05970FAD33 / بانكو سانتاندير شيلي ٠٫٢٣ ١٫٧٩ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠١٣
US05964HAZ82 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٢٣ ١٫٣٥ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫٠٠١٦
US09061GAK76 / التحويل ملحوظة ٠٫٢٣ ؜٧٤٫١١ ٠٫٠٦٠٨ ؜٠٫١٨٣٠
US74735KAA07 / أوريدو الدولية للتمويل المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٩٠ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٠١٨
US25714PED69 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٢٢ ١٫٣٧ ٠٫٠٦٠٠ ؜٠٫٠٠١٥
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٢٢ ٣٫٢٧ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US12564CAB28 / سي كيه هاتشيسون إنترناشيونال 19 المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٩٣ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠٠١٨
US12803RAA23 / كايكسا بنك سا ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٢٣
US917288BM35 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٢١ ؜٣٫٦٢ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٠٤٥
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٠٫٢١ ٠٫٩٥ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠١٨
US361435AA82 / شركة إصدار السندات GAIF Pty Ltd ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٢١
US988498AP63 / يم! شركة العلامات التجارية ٠٫٢١ ٢٫٩٣ ٠٫٠٥٧٠ ؜٠٫٠٠٠٥
TCELLT / توركسيل إيليتسيم هيزميتليري أس ٠٫٢١ ١٫٤٤ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٠١٤
US86562MCS70 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠١٧
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٥٦٦
70GD / Antofagasta plc - الأمان المفضل ٠٫٢١ ١٫٤٦ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠١٥
ECL / إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠١٩
US034863AW07 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠١٨
US715638DU38 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٢١ ١٫٤٨ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٠١٤
US283837AB81 / ميناء ليفربول SAB de CV ٠٫٢١ ١٫٤٩ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠١٤
US48268KAE10 / شركة كي تي ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠١٨
US456837AU72 / مجموعة ING NV ٠٫٢٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٠١٨
US87020PAX50 / سويدبانك أب ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٢٤
USG0399BAA55 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠١٩
US25714PDZ80 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٥٤٦ ؜٠٫٠٠١٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٥٤٥
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٢٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٢٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٨٦٣
Barclays Capital Inc / RA (000000000) ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٣٨ ٠٫٠٥٣٨
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٢٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٨٦٣
US195325EG61 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠١٩
US699149AJ91 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٢٠ ٢٫٥٩ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٠ ٢٫٥٩ ٠٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٢٠ ٤٫٢٨ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٠٠١
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٠١٨
US00131MAH60 / مجموعة آيا المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٢٤ ؜٠٫٠٠١٩
US05964HAN52 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠٠١٧
US012653AE17 / شركة ألبيمارل ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠١٨
US26835PAH38 / إي دي بي فاينانس بي في ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٠١٤
US73928QAB41 / شركة باور فاينانس المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٠١٧
XS0931063779 / مجموعة تيليفيزا ساب ٠٫١٩ ٥٫٦٢ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٠٦
US455780CQ75 / السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا ٠٫١٩ ٢٫٧٥ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US44891ABL08 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
US02364WBJ36 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠٠١٤
US268317AV61 / كهرباء فرنسا سا ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠١٥
US29246BAE83 / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠١٥
US126307AS68 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫١٨ ٧٫٦٥ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠١٥
US11271LAC63 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫١٨ ٠٫٥٥ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠١٧
US034863AX89 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠١١
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٨ ٢٤٫١٤ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠٠٧٨
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) ٠٫١٨ ١٠٫٤٣ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٢٥
IL0060004004 / شركة كهرباء إسرائيل المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠١٨
USP60694AF68 / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٠٫١٨ ١٫٧١ ٠٫٠٤٨١ ؜٠٫٠٠١٢
US059520AC03 / بنك تشيلي ٠٫١٨ ٢٫٣٠ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠١٠
US17888HAC79 / شركة موارد المدينة ٠٫١٨ ؜١٫٦٧ ٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٨
US25243YBE86 / دياجيو كابيتال بي إل سي ٠٫١٧ ١٫٨٠ ٠٫٠٤٥٩ ؜٠٫٠٠١٠
XS1577961862 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫١٧ ٨٫٢٨ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٠١٧
US98310WAQ15 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫١٧ ٤٣٫٩٧ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠١٢٤
US91087BAR15 / السندات الحكومية الدولية المكسيكية ٠٫١٧ ٢٫٤٥ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠٠٨
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠١٧
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٤٤٥ ٠٫٠٤٤٥
US15135BAW19 / شركة سينتين ٠٫١٧ ٢٫٤٨ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US25160PAH01 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٠١٤
IHRT / شركة آي هارت ميديا ٠٫١٦ ٣٫٨٠ ٠٫٠٤٤٣ ٠٫٠٠٠٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠١٢
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫١٦ ١٫٩٥ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٠٫١٦ ٢٫٦١ ٠٫٠٤٢٣ ؜٠٫٠٠٠٧
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫١٥ ١٢٦٫٤٧ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٢٢٢
FR0013455821 / إنجي سا ٠٫١٥ ١٠٫٨٧ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٢٥
US436440AP62 / شركة هولوجيك ٠٫١٥ ٣٫٤٠ ٠٫٠٤١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
US097023DC69 / شركة بوينغ / ٠٫١٥ ١٫٣٥ ٠٫٠٤٠٦ ؜٠٫٠٠١٠
US98877DAD75 / شركة ZF North America Capital Inc ٠٫١٥ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
US57164PAH91 / شركة منتجعات ماريوت الملكية ٠٫١٥ ٢٠٫٣٣ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٠٥٤
US11272BAA17 / بروكفيلد فاينانس أنا المملكة المتحدة بي إل سي ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠١٢
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٣٩٦
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ٠٫١٥ ٢٫٨٠ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US45687VAB27 / شركة انجرسول راند ٠٫١٥ ١٫٣٩ ٠٫٠٣٩٥ ؜٠٫٠٠١٠
XS2238341080 / شركة الدخل العقاري ٠٫١٤ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٠٢٠
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) ٠٫١٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2050406094 / 09/31 0.75 ٠٫١٤ ١٠٫٨٥ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٢٥
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٥
US26884LAN91 / إي كيو تي كورب 3.625% 15/05/2031 144A ٠٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠١٠
US00908PAA57 / طيران كندا 2017-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٦ ؜٠٫٠٠١٧
XS2431319107 / لوجيكور فاينانس سارل ٠٫١٤ ٩٫٤٥ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠٢٠
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٠١٧
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫١٤ ١٫٤٧ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٠٠٩
US25714PAJ75 / جمهورية الدومينيكان 144A SF 8.625% 04-20-27 ٠٫١٤ ؜٣٢٫٣٥ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٢٠٣
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠١٤
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٤ ١٫٤٨ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) ٠٫١٣ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٢٠
COL17CT03557 / تي إي إس الكولومبية ٠٫١٣ ؜٥٧٫٧٠ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٥٠٨
XS2644969698 / شركة الدخل العقاري ٠٫١٣ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٢٠
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) ٠٫١٣ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٣٤٥
XS2558978883 / كايكسا بنك سا ٠٫١٣ ٩٫٥٧ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠١٦
US737446AR57 / شركة بوست القابضة ٠٫١٣ ١٥٫٧٤ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٠٣٣
US097023CV59 / شركة بوينج 5.705% 2040/05/01 ٠٫١٢ ١٫٦٥ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠٠٨
XA68371YAP80 / شركة Open Text Corporation 2023 قرض لأجل ب ٠٫١٢ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠١٦
US46284VAJ08 / شركة الجبل الحديدي ٠٫١٢ ٣٥٫١٦ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٧٧
US715638DE95 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٠١٢
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٠٫١٢ ؜٩٫٦٣ ٠٫٠٣٢٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US87612GAC50 / شركة تارجا للموارد ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠١٠
US665531AG42 / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫١٢ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٣٢٦
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) ٠٫١٢ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
US958667AE72 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫١١ ٣١٫٠٣ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٦٢
XS1485603747 / أبتيف بي إل سي ٠٫١١ ٩٫٦٢ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠١٥
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٥ ؜٠٫٠٠١٣
US72147KAH14 / شركة فخر الحجاج ٠٫١١ ٢٫٧٥ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٠٥
ENELCH / إنيل تشيلي إس ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠١٠
US86964WAK80 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫١١ ٣٫٧٧ ٠٫٠٢٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫١١ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
XS2331735253 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫١١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠٢١
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫١١ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٢٨٧
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١١ ؜٥٥٫٢٧ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٣٨١
US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A ٠٫١٠ ١٫٩٦ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ٠٫١٠ ؜٥٨٫٣٠ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٤١٧
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫١٠ ؜٥٧٫٣٢ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٣٩٥
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٠ ٨٫٥١ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٠
US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٠٠٧
US03938LAS34 / أرسيلورميتال 6.75% ملاحظات عليا 01/03/41 ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٩١
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٩١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٢٩١
CF Secured LLC / RA (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫١٠ ١٣٫٧٩ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٢٤
US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 ٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٠٩
US143658BN13 / شركة كرنفال ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US60855RAL42 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫١٠ ٢٨٫٣٨ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٤٨
US009088AB11 / طيران كندا 2015-2 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫١٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٢٥
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٠٩ ١٥٫١٩ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠٢٢
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠٠٤
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
US683715AD87 / شركة النص المفتوح ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
US023771S412 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2016-3، الفئة ب ٠٫٠٨ ؜١١٫٧٠ ٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠٠٣٩
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ٠٫٠٨ ؜٨٢٫٧١ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫١١٢١
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA ٠٫٠٨ ٢٫٦٠ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1218289103 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٠٨ ١١٫٤٣ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٠١٣
US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٣٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠١٥٤
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠١٩٩
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) ٠٫٠٧ ٧٫٦٩ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠٠٦
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
US161175AZ73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٧ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠١٨٤
US958254AJ35 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠١٣
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
AU3CB0248474 / تعاونية فونتيرا ٠٫٠٧ ٦٫٥٦ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٠٤
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US43284MAB46 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٠٫٠٦ ٤٫٩٢ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠٠١
US161175CG74 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٧ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٢٥
US36168QAP90 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٦ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US896288AA51 / شركة تري نت جروب ٠٫٠٦ ١٢٥٫٩٣ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٨٨
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 15/07/2028 144A ٠٫٠٦ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
US161175CP73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC SR SEC الامتياز الأول 6.65% 02-01-34 ٠٫٠٦ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
US60855RAJ95 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٦ ١٫٧٥ ٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US531968AA36 / شركة لايت آند ووندر إنترناشيونال ٠٫٠٦ ٩٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٠٦٩
US86964WAJ18 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٠٦ ٣٫٧٠ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٠١
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٣
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
US04433LAA08 / اشلاند ذ م م ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٥ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠١٢١
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠٤ ؜٦٤٫٢٣ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٢٢٨
US92763MAB19 / فايبر إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٠٣
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
US603051AD53 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
US72147KAJ79 / شركة فخر الحجاج ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US89055FAC77 / شركة توب بيلد ٠٫٠٤ ٥٫٧١ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US90933JAA97 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2016-2، الفئة ب ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠١٥
US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US25470DAD12 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US513272AC82 / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٧
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
US292505AD65 / شركة إنكانا 6.5٪ سندات 15/8/34 ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
US92328MAE30 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠١
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US576485AF30 / شركة ماتادور للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US87612BBQ41 / سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US911365BP80 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٠٢ ؜٧٠٫٤٩ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠١١٧
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٠١
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٢
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
US958254AD64 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
US603051AC70 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
US81180WBC47 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
US68245XAP42 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
US81180WBM29 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US958254AL80 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US68245XAH26 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US38016LAC90 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٩٤ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٢٠٩
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠١٥٣
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠١٦٠
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٧١٤