الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٨٠٬٨١٢٬٩٩٩ |
| المواقع الحالية | ٨٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة Invesco لتخصيص المخاطر المتوازنة من الفئة B عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٠٬٨١٢٬٩٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , and NRW Bank (US:62939LU72) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B الجديدة University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , NRW Bank (US:62939LU72) , and .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٢٢٫٧٦ | ١٢٢٫٧٦ | ١٧٫٣٨٢٣ | ١٧٫٣٨٢٣ | |
| ٢٠٫٨٠ | ٢٫٩٤٥٢ | ٢٫٩٤٥٢ | ||
| ١٨٫٨٤ | ١٨٫٨٤ | ٢٫٦٦٧٤ | ٢٫٦٦٧٤ | |
| ١٧٫٨٢ | ٢٫٥٢٢٦ | ٢٫٥٢٢٦ | ||
| ١٦٫٩٧ | ٢٫٤٠٣٠ | ٢٫٤٠٣٠ | ||
| ١٥٫٩٤ | ٢٫٢٥٧٣ | ٢٫٢٥٧٣ | ||
| ١٥٫٠٠ | ٢٫١٢٣٩ | ٢٫١٢٣٩ | ||
| ١٤٫٨٨ | ٢٫١٠٧٣ | ٢٫١٠٧٣ | ||
| ١٤٫٨٨ | ٢٫١٠٦٥ | ٢٫١٠٦٥ | ||
| ١٤٫٨٧ | ٢٫١٠٥٤ | ٢٫١٠٥٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٤٧ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٢٠٧٥ | ||
| ٠٫٧٣ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫١٠٣٢ | ||
| ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٩٠٢ | ||
| ٠٫٥٢ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٧٣٨ | ||
| ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٥٢٩ | ||
| ٠٫٣٤ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||
| ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٤٣٧ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٣٩٦ | ||
| ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ||
| ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO USD LIQ AGENCY / STIV (000000000) | ١٢٢٫٧٦ | ١٢٢٫٧٦ | ١٧٫٣٨٢٣ | ١٧٫٣٨٢٣ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | ٣٢٫٤٣ | ٠٫٠٣ | ٤٫٥٩٢٢ | ٠٫٠٧٧٤ | |||||
| US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية | ٢٩٫٤١ | ١٣٫٣٣ | ٢٩٫٤١ | ١٣٫٣٣ | ٤٫١٦٤٦ | ٠٫٥٥٢٨ | |||
| SAN / سانوفي | ٢٠٫٨٠ | ٢٫٩٤٥٢ | ٢٫٩٤٥٢ | ||||||
| US91514AEY73 / نظام جامعة تكساس/ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٣١٨ | ٠٫٠٤٨٥ | |||||
| STIT TREASURY PORTFOLIO INVESC / STIV (000000000) | ١٨٫٨٤ | ١٨٫٨٤ | ٢٫٦٦٧٤ | ٢٫٦٦٧٤ | |||||
| US021752AB60 / شركة تطوير مقاطعة ألتونا بلير | ١٧٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٢٧٤ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| Siemens Capital Co LLC / STIV (US82619TWQ65) | ١٧٫٨٢ | ٢٫٥٢٢٦ | ٢٫٥٢٢٦ | ||||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | ١٧٫٦١ | ٠٫٠١ | ٢٫٤٩٣٥ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4UE01) | ١٦٫٩٧ | ٢٫٤٠٣٠ | ٢٫٤٠٣٠ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GUW13) | ١٥٫٩٤ | ٢٫٢٥٧٣ | ٢٫٢٥٧٣ | ||||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BCH96) | ١٥٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٢٫١٢٤٣ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
| SWED A / سويدبانك AB (نشر) | ١٥٫٠٠ | ٢٫١٢٣٩ | ٢٫١٢٣٩ | ||||||
| US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك | ١٤٫٨٨ | ٢٫١٠٧٣ | ٢٫١٠٧٣ | ||||||
| Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LW464) | ١٤٫٨٨ | ٢٫١٠٦٥ | ٢٫١٠٦٥ | ||||||
| 29604CWA6 / مؤسسة التسوية الأولى | ١٤٫٨٧ | ٢٫١٠٥٤ | ٢٫١٠٥٤ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٤٫٦٧ | ٢٫٠٧٧٦ | ٢٫٠٧٧٦ | ||||||
| US23328AP576 / DZ Bank AG البنك التعاوني المركزي الألماني/نيويورك | ١٣٫٤٩ | ١٫١٠ | ١٫٩٠٩٦ | ٠٫٠٥٣٣ | |||||
| Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AU112) | ١٢٫٨٠ | ١٫٨١٢٢ | ١٫٨١٢٢ | ||||||
| Thunder Bay Funding LLC / STIV (US88603KHC80) | ١٢٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٫٦٩٩٢ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| New York Life Short Term Funding LLC / STIV (US64952UUP01) | ١١٫٩٧ | ١٫٦٩٤٤ | ١٫٦٩٤٤ | ||||||
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0VL42) | ١١٫٩٣ | ١٫٦٨٨٦ | ١٫٦٨٨٦ | ||||||
| Province of Ontario Canada / STIV (US68323JWA95) | ١١٫٩٠ | ١٫٦٨٤٤ | ١٫٦٨٤٤ | ||||||
| CDP Financial Inc / STIV (US12509RZ205) | ١١٫٧٨ | ١٫٦٦٧٦ | ١٫٦٦٧٦ | ||||||
| PSP Capital Inc / STIV (US69370AW421) | ١٠٫١٢ | ١٫٤٣٢٨ | ١٫٤٣٢٨ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ١٫٤١٦٦ | ٠٫٠٢٣٩ | |||||
| Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HAH84) | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٤١٥٩ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AU288) | ١٠٫٠٠ | ١٫١٠ | ١٫٤١٥٦ | ٠٫٠٣٩٤ | |||||
| Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AVE27) | ٩٫٩٥ | ١٫٤٠٨١ | ١٫٤٠٨١ | ||||||
| TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW462) | ٩٫٩٢ | ١٫٤٠٤٥ | ١٫٤٠٤٥ | ||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DJJ28) | ٩٫٠١ | ١٫٢٧٥٣ | ١٫٢٧٥٣ | ||||||
| US69372BRD46 / شركة باكار المالية | ٩٫٠٠ | ١٫٢٧٣٩ | ١٫٢٧٣٩ | ||||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٨٫٩١ | ١٫٢٦١٣ | ١٫٢٦١٣ | ||||||
| CDP Financial Inc / STIV (US12509RU255) | ٨٫٥٠ | ١٫٢٠٣٢ | ١٫٢٠٣٢ | ||||||
| Schlumberger Investment SA / STIV (US80686BUG12) | ٨٫٢٣ | ١٫١٦٥٩ | ١٫١٦٥٩ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٨٫٠٠ | ١٫١٣٣١ | ١٫١٣٣١ | ||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc / STIV (US55078TUM79) | ٧٫٩٨ | ١٫١٢٩٩ | ١٫١٢٩٩ | ||||||
| Province of Ontario Canada / STIV (US68323JUR49) | ٧٫٩٨ | ١٫١٢٩٣ | ١٫١٢٩٣ | ||||||
| PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٩٢ | ١٫١٢١٩ | ١٫١٢١٩ | ||||||
| Unilever Finance Netherlands BV / STIV (US90478CU219) | ٧٫٠٠ | ١٫١٠ | ٠٫٩٩٠٩ | ٠٫٠٢٧٥ | |||||
| 62939LU72 / بنك NRW | ٦٫٤٩ | ٠٫٩١٩٦ | ٠٫٩١٩٦ | ||||||
| Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4V585) | ٥٫٧٣ | ٠٫٨١٠٦ | ٠٫٨١٠٦ | ||||||
| Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LU731) | ٥٫٧٠ | ٠٫٨٠٦٤ | ٠٫٨٠٦٤ | ||||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٧٠٨١ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0X243) | ٢٫٧٧ | ٠٫٣٩٢٠ | ٠٫٣٩٢٠ | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | ١٫٤٦ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٢٠٧٢ | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ١٫٤٢ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٢٠٠٩ | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | ١٫١٤ | ٠٫١٦٢١ | ٠٫١٦٢١ | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) | ١٫٠٧ | ٠٫١٥١١ | ٠٫١٥١١ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GU920) | ١٫٠٠ | ٠٫١٤١٤ | ٠٫١٤١٤ | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | ١٫٠٠ | ٠٫١٤٠٩ | ٠٫١٤٠٩ | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٩٧ | ٠٫١٣٧٦ | ٠٫١٣٧٦ | ||||||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٩٥ | ٠٫١٣٤٨ | ٠٫١٣٤٨ | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٨٦ | ٠٫١٢٢٣ | ٠٫١٢٢٣ | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٨٥٤ | ٠٫٠٨٥٤ | ||||||
| COMMODITYTRS---20260210 / DCO (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٦٨٦ | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٥٤٩ | ٠٫٠٥٤٩ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٤٩٧ | ||||||
| COMMODITYTRS---20260427 / DCO (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٧٦ | ٠٫٠٣٧٦ | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| COMMODITYTRS---20251009 / DCO (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| COMMODITYTRS---20251201 / DCO (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| COMMODITYTRS---20251125 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫١٦ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٢٢٩ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ٠٫٠٣٦٦ | ||||||
| US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٣٩٦ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٤٣٧ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٤٧٩ | ٠٫٠٤٧٩ | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٥٢٩ | ٠٫٠٥٢٩ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٧٣٨ | ٠٫٠٧٣٨ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٩٠٢ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٧٣ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫١٠٣٢ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٧ | ٠٫٢٠٧٥ | ٠٫٢٠٧٥ |
