الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٠٩٨٬٤٦٨
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BRANDES INVESTMENT TRUST - صندوق القيمة الأمريكية للعلامات التجارية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٠٩٨٬٤٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A هي Chevron Corporation (US:CVX) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Amdocs Limited (US:DOX) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . تشمل مواقع BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A الجديدة W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٥٤٨٦ ١٫٥٤٨٦
٠٫١٤ ٠٫١٤ ٢٫٧٤٠٦ ١٫٠١٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٥٢٢٠ ٠٫٣٩٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٩٧٨٩ ٠٫٣٥٣٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٣٤٤٨ ٠٫٢٨٣٤
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٧٢٩٠ ٠٫٢٦٣٧
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٢٣٠١ ٠٫١٩٣٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٣٧٧٩ ٠٫١٩٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٦٧٤٧ ٠٫١٧٣٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٢٢٠٣ ٠٫١٦٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٢٩٥٥ ؜٠٫٣٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٨٣٧٢ ؜٠٫٢٥٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٥٥٦٦ ؜٠٫٢٤٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٢٠٧٥ ؜٠٫٢٤٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٢٣١ ؜٠٫٢٣٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٨١٣٧ ؜٠٫٢٣٣٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫١٦٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-08-24 لفترة التقرير 2023-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٣٫٢١ ٣٫٥٥٦٦ ؜٠٫٢٤٧٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫١٦ ٧٫٥٩ ٣٫٠٦٣٩ ٠٫١١١٤
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣١ ٠٫١٥ ؜١٫٢٩ ٣٫٠١٤٦ ؜٠٫١٤٢٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٥ ١٧٫٠٥ ٢٫٩٧٨٩ ٠٫٣٥٣٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٥ ٦٫٣٨ ٢٫٩٤٥٨ ٠٫٠٧٧٦
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٣ ٠٫١٤ ٠٫٧١ ٢٫٧٩٤٤ ؜٠٫٠٦٩٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫١٤ ٦٫٠٢ ٢٫٧٨٤٦ ٠٫٠٧٢٦
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٠٫١٤ ٦٤٫٠٨ ٠٫١٤ ٦٣٫٥٣ ٢٫٧٤٠٦ ١٫٠١٧٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٤٫٠٥ ٢٫٧٢٩٠ ٠٫٢٦٣٧
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٧٦ ٢٫٥٩٩٨ ٠٫٠٢٨٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٣ ؜١٫٥٠ ٢٫٥٧٣٦ ؜٠٫١٣٥٧
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫١٣ ؜٠٫٧٧ ٢٫٥٣٣٧ ؜٠٫١١٨٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫١٣ ٢٣٫٠٨ ٢٫٥٢٢٠ ٠٫٣٩٦٣
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٢ ١٣٫٠٨ ٢٫٣٧٧٩ ٠٫١٩٣٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٢ ١٧٫٨٢ ٢٫٣٤٤٨ ٠٫٢٨٣٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٩ ٠٫١٢ ٢٫٦١ ٢٫٣٢٣٣ ؜٠٫٠٢٥٥
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١ ٠٫١١ ٦٫٦٠ ٢٫٢٣١٧ ٠٫٠٨٣٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٥ ٠٫١١ ١٣٫٠٠ ٢٫٢٣٠١ ٠٫١٩٣٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫١١ ١١٫٨٨ ٢٫٢٢٠٣ ٠٫١٦٨٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫١١ ؜٤٫٣٥ ٢٫١٧٠٨ ؜٠٫١٦٣٧
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٠ ١٥٫٥٢ ٠٫١١ ١٠٫٤٢ ٢٫٠٩٥٧ ٠٫١٤١٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٧ ٠٫١١ ٥٫٠٠ ٢٫٠٦٢٦ ٠٫٠٢٨٨
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫١٠ ٠٫٩٨ ٢٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٣٦٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٧ ٠٫١٠ ٨٫٦٠ ٢٫٠٠٢١ ٠٫١٠٧٠
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٢ ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ١٫٩٤٧٠ ؜٠٫٠٨١٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٠ ١٤٫٩٢ ٠٫١٠ ٦٫٥٩ ١٫٩٢٣٦ ٠٫٠٦٧٨
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٥٫٤٣ ١٫٩٠٤٨ ٠٫٠٢٦٤
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٩ ١٫٨٥٠١ ؜٠٫١٢١٩
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٩ ٠٫٠٩ ؜٩٫٧١ ١٫٨٣٧٢ ؜٠٫٢٥٦٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٠٩ ؜٨٫٩١ ١٫٨١٣٧ ؜٠٫٢٣٣٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٤ ١٫٧٦٢٧ ؜٠٫٠٢٩٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٩ ٣٫٦١ ١٫٧٠٦٥ ٠٫٠١٧٤
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٩ ١٤٫٨٦ ١٫٦٧٤٧ ٠٫١٧٣٤
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٨ ؜٣٫٤٥ ١٫٦٦٠٧ ؜٠٫١١٠٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٣ ٠٫٠٨ ٧٫٨٩ ١٫٦١٣٨ ٠٫٠٦٩١
FOX / شركة فوكس ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٦١١٣ ؜٠٫٠٥٩٧
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٥٤٨٦ ١٫٥٤٨٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٨ ؜٦٫٢٥ ١٫٤٨٧٤ ؜٠٫١٣٧٧
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٧ ٢٫٨٦ ١٫٤٢٦٥ ؜٠٫٠٠٤٨
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ١٫٤٢٥١ ؜٠٫١١١١
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٥٫٢٦ ١٫٤٢٣٨ ؜٠٫١٣٣٩
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٤٠٥٩ ؜٠٫٠٣٧٤
INT / الشركة العالمية لخدمات الوقود ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٧ ؜٢١٫٦٩ ١٫٢٩٥٥ ؜٠٫٣٩٤٧
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٤٫٠٨ ١٫٢٠٧٥ ؜٠٫٢٤٦٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ١٫٠٧٦٠ ؜٠٫٠٧١٨
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ١٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٥٢١
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٧ ٠٫٠٥ ٦٫٢٥ ١٫٠٠٨٥ ٠٫٠٢٠٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ١٦٫٦٠ ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ١٫٠٠٣٧ ٠٫٠٦٩٢
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٣ ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٩٩٧٧ ؜٠٫٠٨٨٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٠ ٠٫٠٤ ؜٢١٫١٥ ٠٫٨٢٣١ ؜٠٫٢٣٤٤
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٤ ١٢٫١٢ ٠٫٧٣٧٣ ٠٫٠٤٩٤
L / شركة لويز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٠٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٨٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٣٦