الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٬٢٣٦٬٥٤٨
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BSCAX - صندوق قيمة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٬٢٣٦٬٥٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A هي Park Aerospace Corp. (US:PKE) , NETGEAR, Inc. (US:NTGR) , Dril-Quip, Inc. (US:DRQ) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and Graham Corporation (US:GHM) . تشمل مواقع BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A الجديدة Spire Inc. (US:SR) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , Northwest Natural Holding Company (US:NWN) , .

BSCAX - صندوق قيمة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫٥٥٤٩ ١٫٥٥٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ١٫٤٤٢٠ ١٫٤٤٢٠
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ٣٫٢٤٠٤ ١٫١٥٠٠
٠٫٠٧ ١٫٧٠ ٤٫١٧٥٠ ١٫١١٢٧
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
٠٫٠٨ ١٫٣١ ٣٫٢٠٥٧ ٠٫٨٦٠٧
٠٫١١ ١٫٠١ ٢٫٤٩٠٥ ٠٫٨٢٢٨
٠٫٠٢ ١٫٣٠ ٣٫١٩٣٠ ٠٫٧١٠٥
٠٫١٠ ١٫٨٢ ٤٫٤٦٦٥ ٠٫٥٥٩٧
٠٫٠٤ ١٫٧٦ ٤٫٣٢٤٣ ٠٫٤٨٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٧٤٢٩ ؜١٫٢٩٥٩
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٠٢٣٠ ؜١٫٠٥١٤
٠٫٠٦ ١٫٨٠ ٤٫٤٢٤٨ ؜٠٫٨٥٧٩
٠٫٠٦ ١٫٥٩ ٣٫٨٩٧٧ ؜٠٫٥٥٤٠
٠٫٠٧ ٠٫٩٨ ٢٫٣٩٦٥ ؜٠٫٥٥٢٤
٠٫٠٧ ٠٫٤٩ ١٫٢٠٩٩ ؜٠٫٣٦٩٩
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٤٦٩٧ ؜٠٫٣٦٢٧
٠٫١١ ٠٫٣٧ ٠٫٩١٥١ ؜٠٫٣٢١٤
٠٫٠٤ ٠٫٥٨ ١٫٤٢٦١ ؜٠٫٢٩١٧
٠٫١٠ ١٫٠٧ ٢٫٦٣٦٢ ؜٠٫٢١٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-27 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫١٥ ٥٧٫٥٠ ٢٫٠٩ ٢٩٫٥٨ ٥٫١٤٠٠ ٠٫٢٤٢١
NTGR / شركة نت جير ٠٫١٢ ٣٠٫٢٧ ١٫٨٧ ٢٦٫٣٣ ٤٫٥٩٣٨ ٠٫١٠٦٣
DRQ / شركة دريل كويب ٠٫١٠ ٧٠٫٩٧ ١٫٨٢ ٤١٫١٢ ٤٫٤٦٦٥ ٠٫٥٥٩٧
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠١ ٣٢٫٠٨ ١٫٨٢ ٣٨٫٣٩ ٤٫٤٦١٤ ٠٫٤٨١٧
GHM / شركة جراهام ٠٫٠٦ ٠٫١٨ ١٫٨٠ ٣٫٣٨ ٤٫٤٢٤٨ ؜٠٫٨٥٧٩
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫٠٤ ٣٣٫٨٦ ١٫٧٦ ٣٩٫٢٩ ٤٫٣٢٤٣ ٠٫٤٨٩٩
KMT / شركة كيناميتال ٠٫٠٧ ٧٨٫٣٣ ١٫٧٠ ٦٨٫٤٢ ٤٫١٧٥٠ ١٫١١٢٧
ARLO / شركة آرلو تكنولوجيز ٠٫١٣ ٣٢٫٥١ ١٫٧٠ ٣٦٫٥٥ ٤٫١٦٣٦ ٠٫٤٠٠٤
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١١٫٦١ ١٫٥٩ ٨٫١٠ ٣٫٨٩٧٧ ؜٠٫٥٥٤٠
UTMD / يوتا للمنتجات الطبية، وشركة ٠٫٠٢ ١٠٣٫٧٠ ١٫٣٢ ٩١٫٥٨ ٣٫٢٤٠٤ ١٫١٥٠٠
PAHC / مؤسسة فيبرو لصحة الحيوان ٠٫٠٨ ٣٠٫١٣ ١٫٣١ ٦٨٫٩٥ ٣٫٢٠٥٧ ٠٫٨٦٠٧
IMKTA / إنجلز ماركتس، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٧٧٫٤٧ ١٫٣٠ ٥٨٫٨٥ ٣٫١٩٣٠ ٠٫٧١٠٥
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٢ ٣١٫٦٧ ١٫١٣ ٢٥٫٠٣ ٢٫٧٨٣١ ٠٫٠٣٣٠
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ٠٫١٠ ٣٤٫٧٧ ١٫٠٧ ١٤٫٢٦ ٢٫٦٣٦٢ ؜٠٫٢١٢٤
INT / الشركة العالمية لخدمات الوقود ٠٫٠٤ ١٩٫١١ ١٫٠٦ ١٦٫١٠ ٢٫٦٠٣٥ ؜٠٫١٦٣٢
AOUT / العلامات التجارية الأمريكية الخارجية، Inc. ٠٫١١ ٨٠٫٢٧ ١٫٠١ ٨٤٫٣٦ ٢٫٤٩٠٥ ٠٫٨٢٢٨
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٠٧ ١٣٫٢٠ ٠٫٩٨ ٠٫٣١ ٢٫٣٩٦٥ ؜٠٫٥٥٢٤
ORN / مجموعة أوريون القابضة ٠٫١٠ ٢٨٫٩٨ ٠٫٩٢ ٤٩٫٧٦ ٢٫٢٦٠٩ ٠٫٣٩٤٩
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫١٧ ٣٥٫٧٥ ٠٫٨٥ ١٥٫٤٣ ٢٫٠٩٣٦ ؜٠٫١٤٦٤
NPK / الوطنية للصناعات المعزوفة، وشركة ٠٫٠١ ٣٦٫٠٢ ٠٫٨٤ ٢١٫٨٧ ٢٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٢٥٥
FSTR / شركة إل بي فوستر ٠٫٠٤ ٤٧٫٥١ ٠٫٨٣ ١٦٫٢٢ ٢٫٠٣٩٩ ؜٠٫١٢٦٧
EQC / الكومنولث الأسهم ٠٫٠٤ ٢٤٫١٨ ٠٫٨٢ ٢٧٫٦٤ ٢٫٠١٩٠ ٠٫٠٦٥٥
CRDA / كروفورد وشركاه - الفئة أ ٠٫٠٩ ٣١٫٨٠ ٠٫٨٢ ٢٠٫٧٧ ٢٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٤٥٠
SWI / شركة سولارويندز ٠٫٠٦ ٣٣٫١٩ ٠٫٧٢ ٢٧٫٣٥ ١٫٧٦٠٢ ٠٫٠٥١٤
SRUUF / صندوق سبروت الاستئماني لليورانيوم الفيزيائي ٠٫٠٣ ٥١٫٥٤ ٠٫٦٣ ٣٥٫٤٧ ١٫٥٥٨١ ٠٫١٤٠٠
SR / شركة سباير ٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫٥٥٤٩ ١٫٥٥٤٩
BZZUY / Buzzi SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٧٫٨٢ ٠٫٦٣ ١٠٫٤٢ ١٫٥٣٥٤ ؜٠٫١٨٠٧
NKSH / شركة البنوك الوطنية ٠٫٠٢ ٤٨٫٨١ ٠٫٦٢ ٢٥٫٨٦ ١٫٥٣١١ ٠٫٠٣٠٤
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠١ ١٣٫٥٣ ٠٫٦٠ ؜٠٫٩٩ ١٫٤٦٩٧ ؜٠٫٣٦٢٧
SEE / شركة الهواء المختومة ٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ١٫٤٤٢٠ ١٫٤٤٢٠
HURC / شركات هوركو، وشركة ٠٫٠٤ ٣٥٫٤١ ٠٫٥٨ ٢٫٦٥ ١٫٤٢٦١ ؜٠٫٢٩١٧
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠١ ٧٫٧٣ ٠٫٥٥ ١٣٫٤٠ ١٫٣٥٠٧ ؜٠٫١١٩٣
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫٠٧ ٢٥٫٦١ ٠٫٤٩ ؜٥٫٥٧ ١٫٢٠٩٩ ؜٠٫٣٦٩٩
RGP / اتصال الموارد، وشركة ٠٫٠٤ ٢٬١٦٩٫٢١ ٠٫٤٣ ١٬١٦٤٫٧١ ١٫٠٥٦٣ ٠٫٢٤٢٦
EBMT / شركة إيجل بانكورب مونتانا ٠٫٠٣ ٢٩٫٤٤ ٠٫٤٣ ٣٤٫٠٧ ١٫٠٤٣٨ ٠٫٠٨٠٥
DIIBF / شركة دوريل للصناعات ٠٫٠٨ ٣١٫١٤ ٠٫٤٢ ٣٠٫١٥ ١٫٠٤٠٥ ٠٫٠٥٥٤
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٠٢٨٢ ١٫٠٢٨٢
AVDL / شركة أفاديل للأدوية ٠٫٠٣ ٣٢٫٧٣ ٠٫٤٢ ١٠٫٥٨ ١٫٠٢٧٣ ؜٠٫١٢٠٦
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠١ ؜٤٠٫٨٨ ٠٫٤٢ ؜٣٩٫١٨ ١٫٠٢٣٠ ؜١٫٠٥١٤
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠١ ٢٥٫٤٥ ٠٫٤١ ٢٤٫١٠ ١٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٤٣
UNF / شركة يونيفيرست ٠٫٠٠ ٣٧٫٩١ ٠٫٤٠ ٣٦٫٣٩ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٠٩٣٤
RBBN / شركة الشريط للاتصالات ٠٫١١ ؜١١٫١٣ ٠٫٣٧ ؜٨٫٨٢ ٠٫٩١٥١ ؜٠٫٣٢١٤
LNSR / شركة لينسار ٠٫٠٧ ٣٥٫٨٠ ٠٫٣١ ٧٢٫٣٢ ٠٫٧٥٠٠ ٠٫٢١٢١
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥١٫٣٨ ٠٫٣٠ ؜٥٥٫٠٦ ٠٫٧٤٢٩ ؜١٫٢٩٥٩
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٤ ٠٫٣٠ ٣٣٫٠٤ ٠٫٧٤٢٧ ٠٫٠٥٤٣
PINC / رئيس الوزراء، وشركة ٠٫٠١ ١٣٫٤٩ ٠٫١٣ ؜٤٫٤٨ ٠٫٣١٥٦ ؜٠٫٠٩٠٨
US69329Y1047 / بي دي إل بيوفارما، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠١١